Tositteen luominen edistyneessä pankkitilin täsmäytyksessä

Tässä artikkelissa selitetään, miten tositteita kirjataan kirjanpitoon edistyneessä pankkitilin täsmäytyksessä. Microsoft Dynamics 365 Financen versiosta 10.0.39 alkaen Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus sisältää tämän toiminnon.

Tietyt tiliotetapahtumat eivät välttämättä liity tiettyihin asiakas- tai toimittajamaksuihin. Esimerkkejä tällaisista ovat pankkitalletuksen korkotuotto ja pankkimaksut. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat kirjata tämäntyyppiset tiliotetapahtumat suoraan kirjanpitoon.

Edellytykset

• Ota Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus käyttöön Ominaisuuksien hallinta -työtilassa.
• Määritä pankkitapahtumatyypit.
• Määritä numerosarjat maksuliikenteen hallinnan parametrien Tiliotteen peruutus -viitteelle.
• Tuo tiliote.

Tositteen luominen täsmäytyslaskentataulukossa

Voit kirjata tiliotetapahtumia manuaalisesti kirjanpitoon täsmäytyslaskentataulukossa noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Tiliotteen täsmäytys>Pankkitilin täsmäytys.

2. Avaa tai luo pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko.

3. Valitse Täsmäyttämättömät tapahtumat -välilehdessä tiliotetapahtumat, jotka kirjataan kirjanpitoon.

4. Valitse Luo tosite.

5. Näyttöön tulevassa valintaikkunassa kuvaillaan seuraavat kentät:

   • Kirjanpidon päivämäärä
   • Pankkitapahtuman tyyppi
   • Vastatili
   • Kuvaus
   • Arvonlisäveroryhmä (jos käytettävissä)
   • Nimikkeen arvonlisäveroryhmä (jos käytettävissä)
   • Taloushallinnon dimensiot (jos käytettävissä)
   • taloudellinen tunniste (jos käytettävissä)

6. Valitse OK.

Tositteen luominen täsmäytyssääntöjen avulla

Voit käyttää täsmäytyssääntöjä kirjataksesi tiliotetapahtumia automaattisesti kirjanpitoon noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Asetukset>Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen asetukset>Täsmäytyssäännöt.

2. Luo uusi täsmäytyssääntö valitsemalla Uusi.

3. Määritä kentät Täsmäytyssäännön koodi ja Nimi.

4. Valitse Toiminto-kentässä Luo tosite.

5. Määritä kirjausperusteet Etsi tiliotteen rivit tositteen luomiseksi -pikavälilehdessä.

6. Määritä seuraavat kentät Tositeparametrit-pikavälilehdessä:

   • Kirjanpidon päivämäärä
   • Pankkitapahtuman tyyppi
   • Vastatili
   • Kuvaus
   • Arvonlisäveroryhmä (jos käytettävissä)
   • Nimikkeen arvonlisäveroryhmä (jos käytettävissä)
   • Taloushallinnon dimensiot (jos käytettävissä)

7. Valitse ensin Tallenna ja sitten Aktivoi.

8. Valinnainen: Voit sisällyttää täsmäytyssäännön täsmäytyssääntöjoukkoihin.

9. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Tiliotteen täsmäytys>Pankkitilin täsmäytys.

10. Avaa tai luo pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko.

11. Valitse Suorita täsmäytyssäännöt.

12. Valitse joko määrittämäsi täsmäytyssääntö tai täsmäytyssääntöjoukko, joka sisältää kyseisen täsmäytyssäännön.

13. Suorita tai automaattinen täsmäytys valitsemalla OK.

Kirjatun tositteen peruutus täsmäytyslaskentataulukossa

Voit peruuttaa kirjattuja tiliotetapahtumia täsmäytyslaskentataulukossa noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Tiliotteen täsmäytys>Pankkitilin täsmäytys.
2. Avaa pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko.
3. Valitse Täsmäytetyt tapahtumat -välilehdessä tiliotetapahtumat, jotka peruutetaan.
4. Valitse Peruuta.
5. Vahvista peruutettavat tositteet tositeluettelossa.
6. Vahvista peruutuksen arvot Kirjauspäivämäärä, Syykoodi ja Syykommentti.
7. Valitse Peruuta.