Jaa

Yrityksen palautustapahtumien selvitys edistyneessä pankkitilin täsmäytyksessä

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa selitetään, miten yritysten palautustapahtumat selvitetään edistyneessä pankkitilin täsmäytyksessä. Microsoft Dynamics 365 Financen versiosta 10.0.39 alkaen Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus sisältää tämän toiminnon.

Tietyt maksukirjauskansiot voivat olla palautettuja järjestelmässä ilman tietoja pankissa. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat selvittää yritysten palautustapahtumia edistyneessä pankkitilin täsmäytyksessä täsmäyttämättä niitä tiliotetapahtumiin.

Edellytykset

  • Ota Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus käyttöön Ominaisuuksien hallinta -työtilassa.
  • Tuo tiliote.

Yritysten palautustapahtumien selvitys täsmäytyslaskentataulukossa

Voit selvittää yritysten palautustapahtumia manuaalisesti täsmäytyslaskentataulukossa noudattamalla seuraavia ohjeita.

  1. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Tiliotteen täsmäytys>Pankkitilin täsmäytys.
  2. Avaa tai luo pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko.
  3. Valitse Täsmäyttämättömät tapahtumat -välilehdessä yritystapahtumat, jotka täsmäytetään. Valittujen yritystapahtumien kokonaismäärän on oltava 0 (nolla).
  4. Valitse Täsmäytä.

Yritysten palautustapahtumien selvitys käyttämällä täsmäytyssääntöjä

Voit käyttää täsmäytyssääntöjä selvittääksesi yritysten palautustapahtumia automaattisesti noudattamalla seuraavia ohjeita.

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Asetukset>Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen asetukset>Täsmäytyssäännöt.

  2. Luo uusi täsmäytyssääntö valitsemalla Uusi.

  3. Määritä kentät Täsmäytyssäännön koodi ja Nimi.

  4. Valitse Toiminto-kentässä Selvitä yrityksen palautustapahtuma.

  5. Määritä perusteet Vaihe 1: Etsi yritysten palautustapahtumat -pikavälilehdessä.

  6. Määritä perusteet Vaihe 2: Etsi alkuperäiset yritystapahtumat -pikavälilehdessä. Seuraavat kentät ovat käytettävissä:

    • Edellytä manuaalinen täsmäytys, kun löytyy useita alkuperäisen yrityksen tapahtumia– Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit tarkistaa manuaalisesti ja vahvistaa täsmäytettävän alkuperäisen yrityksen tapahtuman. Muussa tapauksessa täsmäytyssääntö täsmäyttää ensimmäisen löydetyn tapahtuman.
    • Tapahtumatyyppi, maksuviite ja tiedostotyyppi – Näiden kenttien arvon on vastattava peruutuksen ja alkuperäisen yrityksen tapahtumia.

  7. Valitse ensin Tallenna ja sitten Aktivoi.

  8. Valinnainen: Voit sisällyttää täsmäytyssäännön täsmäytyssääntöjoukkoihin.

  9. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Tiliotteen täsmäytys>Pankkitilin täsmäytys.

  10. Avaa tai luo pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko.

  11. Valitse Suorita täsmäytyssäännöt.

  12. Valitse joko määrittämäsi täsmäytyssääntö tai täsmäytyssääntöjoukko, joka sisältää kyseisen täsmäytyssäännön.

  13. Suorita tai automaattinen täsmäytys valitsemalla OK.