Maksujen ja laskujen täsmäytys edistyneessä pankkitilin täsmäytyksessä

Tässä artikkelissa selitetään, miten maksut ja laskut täsmäytetään edistyneessä pankkitilin täsmäytyksessä. Microsoft Dynamics 365 Financen versiosta 10.0.39 alkaen Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus sisältää tämän toiminnon.

Sovelluksen tiliotteissa voi olla asiakkaiden tai toimittajien maksuja. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat täsmäyttää maksut ja laskut edistyneessä pankkitilin täsmäytyksessä.

Edellytykset

• Ota Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus käyttöön Ominaisuuksien hallinta -työtilassa.
• Suorita oletusarvoisen asiakasmaksujen kirjauskansion nimen ja oletusarvoisen toimittajamaksujen kirjauskansion nimen määritys pankkitilin osalta.
• Tuo tiliote.
• Versiosta 10.0.42 alkaen, jos Ota käyttöön ennakkomaksu ja kirjausprofiili, kun maksukirjauskansiota luodaan pankkitilin täsmäytyksen lisäasetuksissa -ominaisuus on käytössä, käytettävissä ovat ennakkomaksuvaihtoehto ja kirjausprofiilivaihtoehto, kun käyttäjät luovat asiakkaan maksukirjauskansion pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukosta. Käyttäjät voivat myös määrittää nämä kaksi vaihtoehtoa täsmäytyksen täsmäytyssääntöjen määrityksessä.
• Versiosta 10.0.42 alkaen, jos Ota käyttöön pankkitilin täsmäytyksen lisäasetusten oletuskuvaukset -ominaisuus on käytössä, automaattisen maksukirjauskansion kirjauksen ja tositekirjauksen oletuskuvaukset ovat käytössä pankkitilin täsmäytyksen lisäasetuksissa.

Huomautus

Kun käytät käteisvaroja edistyneessä pankkitilin täsmäytyksessä, tuetaan vain päiväkirjojen nimiä, joissa hyväksynnän työnkulku ei ole käytössä.

Maksujen ja laskujen täsmäytys täsmäytyslaskentataulukossa

Voit suorittaa maksujen ja laskujen täsmäytyksen täsmäytyslaskentataulukossa noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Tiliotteen täsmäytys>Pankkitilin täsmäytys.

2. Avaa tai luo pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko.

3. Valitse Täsmäyttämättömät tapahtumat -välilehdessä tiliotetapahtumat, jotka kirjataan kirjanpitoon.

4. Valitse Luo maksukirjauskansio.

5. Näyttöön tulevassa valintaikkunassa kuvaillaan seuraavat kentät:

   • Maksutyyppi – Määritä, onko maksu asiakasmaksu vai toimittajamaksu.
   • Asiakastili tai toimittajatili
   • Maksutapa
   • Kirjauspäivä
   • Pankkitapahtuman laji
   • Taloushallinnon dimensiot (jos sovellettavissa)
   • Taloudelliset tunnisteet (jos sovellettavissa)

6. Kirjaa tiliotetapahtuma asiakasmaksun kirjauskansiona tai toimittajamaksun kirjauskansiona ilman avointen laskujen selvittämistä valitsemalla Luo maksu.

7. Jatka tämän tiliotetapahtuman täsmäytystä avointen laskujen kanssa valitun asiakastilin tai toimittajatilin osalta valitsemalla Selvitä tapahtumat.

Maksujen ja laskujen täsmäytys käyttämällä täsmäytyssääntöjä

Myyntilaskujen selvittäminen

Voit käyttää täsmäytyssääntöjä avointen myyntilaskujen automaattiseen selvittämiseen noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Asetukset>Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen asetukset>Täsmäytyssäännöt.

2. Luo uusi täsmäytyssääntö valitsemalla Uusi.

3. Määritä kentät Täsmäytyssäännön koodi ja Nimi.

4. Valitse Toiminto-kentässä Selvitä asiakaslasku.

5. Määritä kirjausperusteet Vaihe 1: Etsi tiliotteen rivit asiakkaiden maksukirjauskansioiden luomiseksi -pikavälilehdessä. Tässä vaiheessa suodatetaan merkitykselliset tiliotteen rivit, joihin tätä sääntöä sovelletaan.

6. Määritä perusteet Vaihe 2: Täsmäytä avoimet laskut -pikavälilehdellä. Tässä vaiheessa tiliotteen rivit täsmäytetään avoimiin myyntilaskuihin kulloisessakin yrityksessä. Jos avoimia myyntilaskuja voidaan täsmäyttää onnistuneesti, kirjataan asiakkaan maksukirjauskansio käyttäen sitä asiakastiliä, joka näkyy avoimessa myyntilaskussa. Kirjattu asiakkaan maksukirjauskansio selvitetään käyttäen avointa myyntilaskua.

7. Määritä Vaihe 3: Asiakkaan maksukirjauskansion parametrit -pikavälilehdessä seuraavat kentät yrityskohtaisesti:

   • Oletusmaksutapa
   • Pankkitapahtuman oletustyyppi
   • Kirjauspäivä
   • Taloushallinnon dimensiot

8. Valitse ensin Tallenna ja sitten Aktivoi.

9. Valinnainen: Voit sisällyttää täsmäytyssäännön täsmäytyssääntöjoukkoihin.

10. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Tiliotteen täsmäytys>Pankkitilin täsmäytys.

11. Avaa tai luo pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko.

12. Valitse Suorita täsmäytyssäännöt.

13. Valitse joko täsmäytyssääntö tai täsmäytyssääntöjoukko, joka sisältää kyseisen täsmäytyssäännön.

14. Suorita tai automaattinen täsmäytys valitsemalla OK.

Asiakasmaksujen luominen

Voit käyttää täsmäytyssääntöjä asiakasmaksujen automaattiseen luomiseen ilman myyntilaskujen selvittämistä noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Asetukset>Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen asetukset>Täsmäytyssäännöt.

2. Luo uusi täsmäytyssääntö valitsemalla Uusi.

3. Määritä kentät Täsmäytyssäännön koodi ja Nimi.

4. Valitse Toiminto-kentässä Luo asiakasmaksu.

5. Määritä kirjausperusteet Vaihe 1: Etsi tiliotteen rivit asiakkaiden maksukirjauskansioiden luomiseksi -pikavälilehdessä. Tässä vaiheessa suodatetaan merkitykselliset tiliotteen rivit, joihin tätä sääntöä sovelletaan.

6. Määritä perusteet Vaihe 2 (valinnainen): Asiakastilin tunnistaminen laskujen täsmäytyksellä -pikavälilehdessä. Tässä vaiheessa tiliotteen rivit täsmäytetään avoimiin tai suljettuihin myyntilaskuihin kulloisessakin yrityksessä. Jos avoimia tai suljettuja myyntilaskuja voidaan täsmäyttää onnistuneesti, kirjataan asiakkaan maksukirjauskansio käyttäen sitä asiakastiliä, joka näkyy avoimessa myyntilaskussa. Tämä sääntö ei selvitä asiakkaan maksukirjauskansiota käyttäen täsmäytettyä myyntilaskua.

7. Määritä Vaihe 3: Asiakkaan maksukirjauskansion parametrit -pikavälilehdessä seuraavat kentät:

   • Automaattinen asiakastilin täsmäytys

     • Jos tämä parametri on käytössä, sääntö yrittää yhdistää asiakkaan päätietojen kansainvälisen tilinumeron (IBAN) ja pankkitilin numeron tiliotteen rivien tietojen kanssa. Jos yhdistäminen onnistuu, asianmukaista asiakastiliä käytetään asiakkaan maksukirjauskansion kirjaamiseen.
     • Jos tämä parametri ei ole käytössä, asiakastili on määritettävä, ennen kuin asiakkaan maksukirjauskansio voidaan kirjata.

   • Asiakastili

   • Kirjauspäivä

   • Oletusmaksutapa

   • Pankkitapahtuman oletustyyppi

   • Taloushallinnon dimensiot

8. Valitse ensin Tallenna ja sitten Aktivoi.

9. Valinnainen: Voit sisällyttää täsmäytyssäännön täsmäytyssääntöjoukkoihin.

10. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Tiliotteen täsmäytys>Pankkitilin täsmäytys.

11. Avaa tai luo pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko.

12. Valitse Suorita täsmäytyssäännöt.

13. Valitse joko täsmäytyssääntö tai täsmäytyssääntöjoukko, joka sisältää kyseisen täsmäytyssäännön.

14. Suorita tai automaattinen täsmäytys valitsemalla OK.

Toimittajamaksujen luonti

Voit käyttää täsmäytyssääntöjä toimittajamaksujen automaattiseen luomiseen ilman toimittajalaskujen selvittämistä noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Asetukset>Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen asetukset>Täsmäytyssäännöt.

2. Luo uusi täsmäytyssääntö valitsemalla Uusi.

3. Määritä kentät Täsmäytyssäännön koodi ja Nimi.

4. Valitse Toiminto-kentässä Luo toimittajamaksu.

5. Määritä kirjausperusteet Vaihe 1: Etsi tiliotteen rivit toimittajamaksun luomista varten -pikavälilehdessä. Tässä vaiheessa suodatetaan merkitykselliset tiliotteen rivit, joihin tätä sääntöä sovelletaan.

6. Määritä Vaihe 2: Toimittajan maksuparametrit -pikavälilehdessä seuraavat kentät:

   • Toimittajan tili
   • Kirjauspäivä
   • Maksutapa
   • Pankkitapahtuman laji
   • Taloushallinnon dimensiot

7. Valitse ensin Tallenna ja sitten Aktivoi.

8. Valinnainen: Voit sisällyttää täsmäytyssäännön täsmäytyssääntöjoukkoihin.

9. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Tiliotteen täsmäytys>Pankkitilin täsmäytys.

10. Avaa tai luo pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko.

11. Valitse Suorita täsmäytyssäännöt.

12. Valitse joko täsmäytyssääntö tai täsmäytyssääntöjoukko, joka sisältää kyseisen täsmäytyssäännön.

13. Suorita tai automaattinen täsmäytys valitsemalla OK.

Ota käyttöön pankkitilin täsmäytyksen lisäasetusten oletuskuvaukset

Jos Ota käyttöön pankkitilin täsmäytyksen lisäasetusten oletuskuvaukset -ominaisuus on käytössä, automaattisen maksukirjauskansion kirjauksen ja tositekirjauksen oletuskuvaukset ovat käytettävissä pankkitilin täsmäytyksen lisäasetuksissa.

Voit määrittää pankkitilin täsmäytyksen kirjausten oletuskuvaukset seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Kirjanpito>Kirjauskansion asetukset>Oletuskuvaukset tai Organisaation hallinta>Oletuskuvaukset.
2. Luettelossa on kuvauksen Pankki – täsmäytyksen laskentataulukko -tyyppi.
3. Lisätietoja automaattisten kirjausten oletuskuvauksista pankkitilin täsmäytysprosessin aikana on kohdassa Oletusarvoisten kuvausten määrittäminen automaattiselle kirjaukselle. Täsmäytyssäännöt- ja Pankin tiliotteen raportin merkintä -kohdan viitteet voidaan lisätä Oletuskuvausparametrit-välilehdessä, ja ne voidaan sisällyttää kuvaustekstiin.