Maksujen ja hyvitysten tallentaminen maksupäiväkirjaan

Maksut toimittajille tai hyvitykset asiakkaille kirjataan Maksupäiväkirjat-sivulla. Kun kirjaat maksupäiväkirjan rivin, maksettu summa kirjataan määritetylle pankkitilille. Sinun on tehtävä sitten todellinen rahan siirto liittyvältä pankkitililtä muutaman vaiheen kautta.

Maksupäiväkirjat ovat yleisiä päiväkirjoja, joka on tarkoitettu erityisesti maksujen tekemiseen. Voit nopeasti lisätä rivejä manuaalisesti, antaa Business Centralin ehdottaa toimittajamaksuja ja kohdistaa maksun kirjattuihin asiakirjoihin. Vaikka olet tekemässä maksuja, voit syöttää Asiakirjan summa -kenttään positiivisen summan. Päiväkirjan rivin asiakirjan tyypistä riippuen summa voidaan muuttaa negatiiviseksi summaksi taustalla olevissa tapahtumissa. Näin päiväkirjan rivien lisääminen manuaalisesti on helpompaa. Jos haluat syöttää negatiivisia summia, voit mukauttaa maksupäiväkirjan niin, että näkyvissä on Summa-kenttä. Saat lisätietoja sivujen mukauttamisesta siirtymällä kohtaan Sivun mukauttamisen aloittaminen mukauttamistoiminnon avulla.

• Maksujen kohdistaminen laskuihin tai hyvityslaskuihin

  Jos täytät Kohdistetaan asiakirjaan nro -kenttään maksettavan laskun tai hyvityslaskun, kyseinen asiakirja määritetään maksettavaksi, kun päiväkirja kirjataan. Tätä asetusta kutsutaan kohdistukseksi. Vaihtoehtona kohdistukselle maksun kirjaamisen aikana voidaan käyttää Kohdista toimittajatapahtumat- tai Kohdista asiakastapahtumat -sivuja, kun maksu on kirjattu. Lue lisätietoja esimerkiksi kohdassa Toimittajamaksujen täsmäyttäminen maksukirjauskansiolla tai toimittajatapahtumista

• Ehdotettujen maksujen hakeminen toimittajille tai työntekijöille

  Ehdota toimittajamaksuja- ja Ehdota työntekijämaksuja -toiminnot voivat auttaa sinua täyttämään maksupäiväkirjan rivit automaattisesti toimittajien priorisointien ja eräpäivien mukaan. Lisätietoja on kohdassa Ehdota toimittajamaksuja. Tätä toimintoa käytettäessä Kohdistetaan asiakirjaan nro -kenttä täytetään aina.

• Sekkien tulostaminen ja maksujen lähettäminen sähköisesti pankkiin

  Maksun suorituksen kirjaamisen lisäksi voit käyttää myös Maksupäiväkirja-sivua siirtämään maksun pankin lisäkäsittelyä varten. Lisätietoja on kohdissa Sekkimaksujen suorittaminen ja Sähköisten maksujen suorittaminen.

Maksujen tekeminen maksupäiväkirjaan

1. Valitse -kuvake, kirjoita Maksupäiväkirjat ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Avaa päiväkirjaerä, jota käytät maksuja varten.

3. Jos tiedät, kenelle olet maksamassa, täytä kentät manuaalisesti. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

4. Maksu voidaan kohdistaa myös liittyvään laskuun tai hyvityslaskuun valitsemalla Kohdista toimittajatapahtumat -sivulla Kohdistetaan asiakirjaan nro -kenttä, valitsemalla lasku tai hyvityslasku ja valitsemalla sitten OK-painike.

   Monet kentät, kuten Asiakirjan summa ja Eräpäivä, sisältävät nyt valitun asiakirjan tietoja.

5. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Ehdota toimittajamaksuja -toimintoa. Myös kaikki kohdistustiedot ja summat syötetään päiväkirjariveille. Lisätietoja on kohdassa Ehdota toimittajamaksuja.

6. Kun kaikki maksupäiväkirjan rivit ovat valmiit, valitse Kirjaa-toiminto.

Palautussekin julkaiseminen

1. Valitse -kuvake, kirjoita Maksupäiväkirjat ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse Asiakirjatyyppi-kentässä Hyvitys.
3. Käytä Ulkoisen asiakirjan nro -kentässä tätä viitteenä palautussekille (esimerkiksi palautustilauksen numero).
4. Valitse Tilityyppi-kentässä Asiakas.
5. Valitse Tilinumero -kentässä asiakkaan tilinumero, jolle palautussekki julkaistaan.
6. Syötä hyvitettävä summa Summa-kenttään.
7. Valitse Vastatilin tyyppi -kentässä Pankkitili.
8. Valitse Vastatilin nro -kentässä pankkitili, jolta sekki tulee.
9. Valitse Kohdistetaan asiakirjaan nro -kentässä hyvitystä edellyttävät asiakirjat.
10. Kun kaikki maksupäiväkirjan rivit on täytetty, valitse Kirjaa/tulosta-toiminto, valitse Kirjaa ja tulosta -toiminto ja valitse sitten Kyllä.

Katso myös

Sekkimaksujen suorittaminen
Sähköisten maksujen tekeminen
Ostovelkojen hallinta
Pankkitoiminnan määrittäminen
Positive Pay -tiedoston vienti
Yleisten päiväkirjojen käyttäminen
Oman työtilan mukauttaminen
Business Centralin käyttö

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen