Positive Pay -tiedoston vieminen

Kun viet toimittajan tiedot, sekin numeron ja maksun summan sisältävän Positive Pay -tiedoston, jonka sitten lähetät viitetiedoiksi pankkiin maksuja käsitellessäsi, voit varmistaa, että pankki vahvistaa vain tarkistetut sekit ja summat.

Business Central on määritetty tukemaan Bank of American ja City Bankin Positive Pay -tiedostoja.

Positive Pay -pankkitilin määrittäminen

1. Valitse -kuvake, kirjoita Pankkitilit ja valitse liittyvä linkki.
2. Avaa sen pankin kortti, jossa haluat käyttää Positive Pay -toimintoa.
3. Kirjoita Positive Pay -vientikoodi -kenttään POSPAYBANK.
4. Sulje sivu.

Positive Pay -tiedoston vienti

1. Valitse -kuvake, kirjoita Pankkitilit ja valitse liittyvä linkki.

2. Valitse pankkitili, johon haluat viedä Positive Pay -tiedoston.

3. Valitse Positive Pay, vienti -toiminto.

   Positive Pay, vienti -sivu avautuu ja näkyvissä on maksut, jotka on tehty pankkitilille edellisen latauspäivän jälkeen (Edellinen latauspvm- ja Edellinen latausaika -kentät).

4. MääritäLatauksen katkaisupvm -kenttään päivämäärä, jota edeltäviä maksuja ei sisällytetä vientitiedostoon.

5. Valitse Vie-toiminto.

6. Valitse Vie tiedosto -sivulla Tallenna-painike ja tallenna tiedosto sopivaan paikkaan.

7. Lataa tiedosto sähköisen pankin sivustoon.

8. Kirjoita muistiin tai kopioi vahvistusnumero, joka näkyy, kun tiedoston lataus on onnistunut.

Vietyjen Positive Pay -tietueiden näyttäminen

1. Valitse -kuvake, kirjoita Pankkitilit ja valitse liittyvä linkki.

2. Valitse pankkitili, jonka Positive Pay -vientitietueet haluat näyttää.

3. Valitse Positive Pay -tapahtumat -toiminto.

   Kaikki pankkitilin Positive Pay -vientitietueet näkyvät Positive Pay -tapahtumat -sivulla.

4. Anna kunkin vientitietueen Vahvistusnumero-kenttään numero, jonka sait, kun tiedoston lataus pankkiin onnistui.

5. Voit tarkastella liittyviä maksurivejä valitsemalla Positive Pay -tapahtuman tiedot -toiminnon.

Positive Pay -tiedostojen uudelleenvienti

1. Valitse -kuvake, kirjoita Pankkitilit ja valitse liittyvä linkki.
2. Valitse pankkitili, johon haluat viedä Positive Pay -tiedostot uudelleen.
3. Valitse Positive Pay -tapahtumat -toiminto.
4. Valitse uudelleenvietävä Positive Pay -vientitiedoston rivi.
5. Valitse Positive Pay -tapahtumat -sivulla Vie Positive Pay -maksu uudelleen tiedostoon -toiminto.

Katso myös

Taloushallinto
Rahoituksen määrittäminen
Yleisten päiväkirjojen käyttäminen
Business Centralin käyttö

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen