Positive Pay ‑tiedoston vieminen

Voit varmistaa, että pankkisi tyhjentää vain vahvistetut sekit ja summat, viemällä Positive Pay -tiedoston. Tiedosto sisältää toimittajatiedot, sekin numeron ja maksusumman, jotka lähetät pankille. Tietoja käytetään viitteenä maksuja käsiteltäessä.

Business Central on määritetty tukemaan Bank of American ja City Bankin Positive Pay -tiedostoja.

Positive Pay -pankkitilin määrittäminen

1. Valitse -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Avaa sen pankin kortti, jossa haluat käyttää Positive Pay -toimintoa.
3. Valitse Maksun vientimuoto -kentässä pankkisi muoto.
4. Sulje sivu.

Positive Pay -tiedoston vienti

1. Valitse -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Valitse pankkitili, johon haluat viedä Positive Pay -tiedoston.

3. Valitse Positive Pay, vienti -toiminto.

   Positive Pay -viennit -sivulla näkyvät maksut, jotka on suoritettu pankkitilille viimeisen latauspäivämäärän ja -ajan jälkeen.

4. MääritäLatauksen katkaisupvm -kenttään päivämäärä, jota edeltäviä maksuja ei sisällytetä vientitiedostoon.

5. Valitse Vie-toiminto.

6. Valitse Vie tiedosto -sivulla Tallenna-painike ja tallenna tiedosto sopivaan paikkaan.

7. Lataa tiedosto sähköisen pankin sivustoon.

8. Kirjoita muistiin tai kopioi vahvistusnumero, joka näkyy, kun tiedoston lataus on onnistunut.

Vietyjen Positive Pay -tietueiden näyttäminen

1. Valitse -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Valitse pankkitili, jonka Positive Pay -vientitietueet haluat näyttää.

3. Valitse Positive Pay -tapahtumat -toiminto.

   Kaikki pankkitilin Positive Pay -vientitietueet näkyvät Positive Pay -tapahtumat -sivulla.

4. Anna kunkin vientitietueen Vahvistusnumero-kenttään numero, jonka sait, kun tiedoston lataus pankkiin onnistui.

5. Voit tarkastella liittyviä maksurivejä valitsemalla Positive Pay -tapahtuman tiedot -toiminnon.

Positive Pay -tiedostojen uudelleenvienti

1. Valitse -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse pankkitili, johon haluat viedä Positive Pay -tiedostot uudelleen.
3. Valitse Positive Pay -tapahtumat -toiminto.
4. Valitse uudelleenvietävä Positive Pay -vientitiedoston rivi.
5. Valitse Positive Pay -tapahtumat -sivulla Vie Positive Pay -maksu uudelleen tiedostoon -toiminto.

Liittyvät tiedot

Taloushallinto
Rahoituksen määrittäminen
Yleisten päiväkirjojen käyttäminen
Business Centralin käyttö

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen