Sekkimaksujen suorittaminen

Voit lähettää sähköisiä ja manuaalisia tarkistuksia Business Centralin kautta. Molemmissa menetelmissä sekit myönnetään toimittajille maksupäiväkirjaa käyttäen. Ohjelman avulla voit myös mitätöidä sekkejä ja tarkastella sekkitapahtumia.

Seuraavassa kuvataan, miten toimittajalle maksetaan tietokonesekeillä:

• Maksun kohdistaminen asianmukaiseen toimittajalaskuun.
• Tulostetaan sekki.
• Kirjataan maksu maksetuksi.

Näillä vaiheilla saadaan aikaan positiivinen toimittajatapahtuma, joka kohdistetaan negatiiviseen pankkitilitapahtumaan sekä fyysinen sekki pankin käsittelyä varten.

Voit maksaa kahdella eri tyyppisellä sekillä. Molemmissa tyypeissä Vastatilin tyyppi- tai Tilityyppi -kentässä täytyy olla Pankkitili.

• Tietokonesekki: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tulostaa sekin maksupäiväkirjan tällä rivillä olevalle summalle. Tulosta sekit, ennen kuin kirjaat päiväkirjan rivit.
• Manuaalinen sekki: Valitse tämä vaihtoehto, jos olet luonut sekin manuaalisesti ja haluat luoda vastaavan sekkitapahtuman tälle summalle. Tämän vaihtoehdon avulla et voi tulostaa sekkiä.

Huomautus

Voit varmistaa lähettämällä toimittaja-, sekki- ja maksutiedot sisältävän tiedoston, että pankki vahvistaa vain tarkistetut sekit ja summat. Lisätietoja on kohdassa Positive Pay -tiedoston vieminen.

Tärkeää

Tulostin on määritettävä oikein sekkimuotoja varten. Myös käytettävä sekkien asettelu on määritettävä. Lisätietoja on kohdassa Sekin asettelun valitseminen. Vaihtoehtoisesti sekki voidaan lähettää esimerkiksi PDF-tiedostona.

Voit tulostaa sivulle enintään 10 laskua sekin talonkia kohti. Jos sekki koskee yli 10 laskua, sekki mitätöidään talongin tulostuksen yhteydessä ensimmäisellä sivulla ja sekkiin tulostetaan sana MITÄTÖITY. Tämän jälkeen toiselle sivulle tulostetaan loput laskut ja sekin kokonaissumma.

Toimittajalaskun maksaminen sekillä

Seuraavassa kuvataan, miten toimittajalle maksetaan sekillä. Vaiheet ovat samankaltaiset kuin hyvitettäessä asiakkaalle sekkimaksuna.

1. Valitse -kuvake, syötä Maksukirjauskansiot ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Täytä maksupäiväkirjan rivit. Lisätietoja on kohdassa Maksujen ja hyvitysten kirjaaminen.

3. Valitse Maksutavan koodi -kentässä Sekki.

4. Valitse Tulosta sekki -toiminto.

5. Täytä Sekki-sivulla tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

6. Jos tulostin on määritetty tulostamaan sekkejä, valitse Tulosta-painike. Valitse muussa tapauksessa ensin Lähetä kohteeseen -painike, sitten PDF-tiedosto-asetus, lopuksi OK-painike ja tulosta PDF-tiedosto sitten.

   Voit nyt lähettää fyysiset sekit toimittajille.

7. Valitse Kirjaa-toiminto.

   Maksu kohdistetaan toimittajaan ja maksetaan. Täysin kohdistetut toimittajatapahtumat ja pankkitilitapahtumat luodaan.

Huomautus

Jos sekkejä täytyy tulostaa ja maksaa monessa valuutassa eri pankkitileiltä, sinun täytyy suorittaa Tulosta sekki -eräajo erikseen kullekin valuutalle ja määrittää sopivat pankkitilit.

Kirjaamattomien ja tulostettujen sekkien peruuttaminen

Voit peruuttaa kirjaamattomat sekit niiden tulostamisen jälkeen Maksupäiväkirja-sivun Mitätöi sekki -toiminnon avulla.

1. Valitse Maksupäiväkirja-sivulla Mitätöi sekki ja valitse peruutettavat sekit.

Sekkien mitätöiminen

Kun sekkimaksu on kirjattu, voit peruuttaa (mitätöidä) sekit vain tuloksena syntyvistä pankkitapahtumista.

Tärkeää

Jos sekki on liitetty laskuun, poista maksu ensin, jotta lasku voidaan maksaa takaisin. Lue lisää kohdasta Toimittajan tapahtumien kohdistuksen peruuttaminen. Vaiheet ovat samat asiakkaille. Kun olet poistanut maksun kohdistuksen, mitätöi sekki. Jos sekki tulostettiin eikä laskua maksettu sillä, valitse siinä tapauksessa Mitätöi vain sekki tässä osassa kuvatulla tavalla.

1. Valitse -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse oikea pankkitili ja valitse sitten Sekkitapahtumat-toiminto.
3. Valitse Sekkitapahtumat-sivulla Mitätöi sekki -toiminto.
4. Valitse Mitätöi vain sekki -valintaruutu.
5. Valitse OK-painike.

Voit tarkastella kirjattujen sekkien yhteenvetoa

Jos haluat tarkistaa kirjatuttuja sekkejä, esimerkiksi yhdelle toimittajalle maksetut useat sekit, voit käyttää Pankkitili – sekin tiedot -raporttia.

1. Valitse -kuvake, syötä Pankkitili - Tarkista tiedot ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Aseta haluamasi suodattimet ja valitse sitten Esikatselu-painike.

Katso myös

Maksujen suorittaminen
Ostovelkojen hallinta
Pankkitoiminnan määrittäminen
Positive Pay -tiedoston vieminen
Business Centralin käyttö

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen