Configurar anticipos
Los anticipos se utilizan cuando:
- Usted requiere que sus clientes envíen el pago antes de enviarles un pedido.
- Su proveedor le exige que realice el pago antes de enviarle un pedido.
Los anticipos le permiten facturar y cobrar depósitos de los clientes o remitir depósitos a los proveedores y asegurarse de que todos los pagos parciales se registren con una factura. Para obtener más información, consulte Crear facturas de anticipo.
Para poder registrar facturas de anticipo, debe configurar las cuentas auxiliares en la contabilidad y configurar series numéricas para documentos de anticipo. Debe especificar una cuenta para los anticipos relacionados con las ventas y otra cuenta para los anticipos relacionados con las compras. Puede especificar las mismas cuentas de registro para todos los anticipos relacionados con todos los grupos contables generales de empresas o los grupos contables generales de productos. También puede especificar cuentas específicas para grupos contables específicos para ventas y compras, respectivamente. El mejor método para utilizar depende de los requisitos de su empresa para el seguimiento de los anticipos.
Puede definir el porcentaje del importe de línea que se va a facturar para el anticipo, para un cliente o proveedor, para todos los productos o para algunos. Una vez que finalice la configuración, puede generar facturas de anticipo a partir de pedidos de compra y venta. Puede usar los porcentajes predeterminados para cada línea de compra o venta o cambiar los importes en la factura según sea necesario. Por ejemplo, puede especificar un importe total para todo el pedido.
Nota
Recomendamos no utilizar un porcentaje de anticipo de 100 en los siguientes casos:
- Si se encuentra en América del Norte. Debido a cómo se calculan los impuestos, un porcentaje de anticipo de 100 puede generar problemas con las facturas de anticipo.
- En todas las regiones, si deduce manualmente un descuento por pago de la factura. Un porcentaje de anticipo de 100 no dejará automáticamente un importe del que deducir el descuento.
Además, cuando utiliza un porcentaje de anticipo de 100, Business Central podría necesitar crear entradas de redondeo de compensación. Cuando eso suceda, deberá elegir una cuenta de en el campo Cuenta de redondeo de facturas en la página Grupos contables de clientes. Esto es cierto incluso si no ha activado el conmutador Redondeo de facturas en la página Configuración de ventas y clientes. Si no especifica una cuenta, no podrá contabilizar facturas de anticipo.
El importe prepagado pertenece al comprador hasta que reciba los bienes o servicios. Debe configurar cuentas de contabilidad general para retener los importes de anticipos hasta que registre la factura final. Los anticipos de venta deben registrarse en una cuenta de pasivo hasta que se envíen los productos. Los anticipos de compra deben registrarse en una cuenta de activos hasta que se reciban los productos. Además, debe configurar distintas cuentas contables generales para cada identificador del IVA.
Importante
Dependiendo del país o región, puede requerirse una configuración adicional. Para obtener más información, vea la lista de productos relacionados en la sección Consulte también.
Para agregar cuentas de anticipo a la configuración de grupos contables
Elija el icono
, introduzca Configuración general de registro y después elija el enlace relacionado.En la página Configuración grupos contables, rellene los campos siguientes para las líneas relevantes:
- Cuenta anticipo ventas
- Cuenta anticipo compras
Si todavía no ha configurado cuentas de contabilidad general para anticipos, puede abrir la página Lista de cuentas de C/G desde el campo de cuenta correspondiente.
Configurar números de serie para documentos de anticipo
Elija el icono
, introduzca Configurar ventas y cobros y luego elija el enlace relacionado.En la página Configuración de ventas y cobros, en la ficha desplegable Serie numérica, complete los siguientes campos:
- Nº fact. anticipo registrada
- Nº nota crédito anticipo registrado
Elija el icono
, escriba Configuración de compras y pagos y luego elija el vínculo relacionado.En la página Configuración de compras y pagos, en la ficha desplegable Serie numérica, complete los siguientes campos:
- Nº fact. anticipo registrada
- Nº nota crédito anticipo registrado
Nota
Puede utilizar la misma numeración de serie para las facturas de anticipo y las facturas normales, o bien utilizar numeraciones de serie distintas. Si utiliza series distintas, éstas no deben solaparse, ya que no debe haber ningún número que se repita en ambas series.
Definir porcentajes de anticipo para productos, clientes y vendedores
Puede definir un porcentaje de anticipo predeterminado de un producto para todos los clientes, un cliente determinado o un grupo de precios de cliente. Si no desea aplicar el mismo porcentaje de anticipo a todos los clientes, debe especificar a qué clientes o a qué grupos de precios de clientes se aplica el porcentaje de anticipo.
- Elija el icono , escriba Productos y luego elija el enlace relacionado.
- Seleccione un elemento y, a continuación, elija la acción Porcentajes anticipo de ventas.
- En la página Porcentajes anticipo ventas, rellene los campos como sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
Puede definir un porcentaje de anticipo predeterminado para un cliente o proveedor en relación con todos los productos y todos los tipos de líneas de venta. Introduzca el porcentaje en la tarjeta del cliente o del proveedor. El siguiente procedimiento muestra cómo especificar un porcentaje de anticipo para un cliente, pero se aplican pasos similares a los proveedores.
- Elija el icono , introduzca Clientes y después elija el enlace relacionado.
- Abrir la ficha para un cliente.
- En la ficha desplegable Pagos, rellene el campo % anticipo.
- Repita los pasos para otros clientes o proveedores.
Propina
También puede acceder a la página Porcentajes anticipo ventas desde la ficha de cliente o proveedor.
Para determinar qué porcentaje de anticipo tiene prioridad
Una orden podría tener un porcentaje de anticipo en el encabezado de venta y otro porcentaje distinto para los productos en las líneas. Para determinar qué porcentaje de anticipo se aplica a cada línea de venta, Business Central busca y aplica el primer porcentaje predeterminado en el siguiente orden:
- Un porcentaje de anticipo para el producto en la línea y el cliente al que se dirige el pedido.
- Un porcentaje de anticipo para el producto en la línea y el grupo de precios al que pertenece el cliente.
- Un porcentaje de anticipo para el producto en la línea para todos los clientes.
- El porcentaje de anticipo en la cabecera de ventas o de compra.
Dicho de otro modo, el porcentaje de anticipo de la ficha del cliente solo se aplica si no hay definido un porcentaje de anticipo para el producto. Sin embargo, si modifica el contenido del campo Porcentaje de anticipo en el encabezado de venta o compra después de crear las líneas, se actualiza el porcentaje de anticipo en todas las líneas. La actualización facilita la creación de una orden con un porcentaje de anticipo fijo, independientemente del porcentaje definido para los productos.
Para liberar automáticamente pedidos de venta cuando se aplican anticipos
Puede ahorrar tiempo configurando una entrada en la cola de trabajos que liberará automáticamente pedidos de venta que requieren anticipo después de que se apliquen los pagos. Automatizar el proceso le ahorra el paso de lanzar el pedido de venta.
- Elija el icono , introduzca Configurar ventas y cobros y luego elija el enlace relacionado.
- En el campo Frecuencia de actualización automática prepago, especifique con qué frecuencia desea que se ejecute la entrada de la cola de trabajos.
Propina
Mientras esté aquí, considere agregar una protección contra el envío o la facturación de pedidos de venta que tengan importes de prepago sin abonar. Si activa el botón de alternancia Comprobar anticipo al registrar, Business Central evitará que las personas registren órdenes con importes de anticipo pendientes.
- Elija el icono , escriba Entradas de la cola de trabajos y luego elija el vínculo relacionado.
- Configure la entrada de la cola de trabajos Actualización pendiente prepago ventas, por ejemplo, utilizando la configuración en la ficha desplegable Periodicidad para programar la frecuencia con la que desea que se ejecute. Para obtener más información, consulte Uso de colas de proyectos para programar tareas.
Consulte también .
Facturación de anticipos
Tutorial: Configuración y facturación de prepagos de ventas
Calcular el impuesto sobre bienes y servicios sobre los anticipos en Australia
Calcular el impuesto sobre bienes y servicios sobre los anticipos en Nueva Zelanda
Descripción de contabilidad y plan de cuentas
Finanzas
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