Configurar un orden de domiciliación de débito directo SEPA

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012

En este tema se explica cómo configurar órdenes de domiciliación de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). Una domiciliación SEPA permite a un acreedor cobrar fondos de la cuenta bancaria de un cliente, siempre y cuando el cliente haya firmado una orden y que se lo haya entregado al acreedor. El cliente firma una orden que autorice el acreedor a cobrar un pago y da instrucciones al banco del cliente para pagar el cobro.

Nota

Este tema se ha actualizado para incluir información acerca de las funciones que se añadieron o cambiaron para Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 con la revisión en KB2902097 y AX 2012 con la revisión en KB2902097.

En el ejemplo siguiente se muestra el proceso de configurar parámetros de la orden de domiciliación SEPA. Los números se corresponden con los procedimientos descritos más adelante en este tema.

Requisitos previos

La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.

Categoría	Requisito previo
Versión	AX 2012 R3, acumulativa 6 o posterior de AX 2012 R2 o AX 2012
País/región	La dirección principal de la entidad jurídica debe estar en los países/regiones siguientes: Austria, Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia o los Países Bajos

1. Configurar una secuencia numérica para las órdenes de domiciliación

Cada orden de domiciliación debe tener un número único. Use el formulario Secuencias numéricas para crear una secuencia numérica para las órdenes de domiciliación.

Para configurar una secuencia numérica para las órdenes de domiciliación, siga estos pasos:

1. Haga clic en Administración de la organización > Común > Secuencias numéricas > Secuencias numéricas.

2. En el panel de acciones, haga clic en Secuencia numérica.

3. En el campo Código de secuencia numérica, especifique un identificador. Usará este identificador para asignar la secuencia numérica en el sistema de órdenes de domiciliación en el formulario Parámetros de clientes.

4. En la ficha desplegable Segmentos, cree los segmentos. Por ejemplo, puede usar el formato siguiente: SDD-#########.

5. En la ficha desplegable General, active la casilla Manual o la casilla Continuo para especificar una secuencia numérica manual o para generar una secuencia numérica continua.

6. En el campo La más pequeña, escriba el valor posible más bajo que se puede usar para generar números automáticamente para la secuencia numérica. Este campo se encuentra solo disponible si activa la casilla Continuo.

2. Configurar los parámetros de clientes para las órdenes de domiciliación

Use el formulario Parámetros de clientes para configurar los parámetros de órdenes de domiciliación bancaria.

Para configurar los parámetros de las órdenes de domiciliación, siga estos pasos:

1. Haga clic en Clientes > Configurar > Parámetros de clientes.

2. Haga clic en Domiciliación bancaria y en el área Domiciliación bancaria, realice las siguientes selecciones.

   Campo	Descripción
   Días necesarios para la primera prenotificación Días necesarios para prenotificaciones periódicas	Especifique el número de días para tener en cuenta a notificaciones previas cuando se agrega una orden nueva.
   Días necesarios para el primer envío bancario de esquema de servicios básicos Días necesarios para envíos bancarios de esquema de servicios básicos periódicos	Especifique el número de días para tener en cuenta las presentaciones del banco que usan el esquema base.
   Días necesarios para el primer envío bancario B2B Días necesarios para envíos bancarios B2B periódicos	Especifique el número de días para tener en cuenta las presentaciones del banco que usan el esquema entre empresas (B2B).
   Días necesarios para el primer envío bancario COR1 Días necesarios para envíos bancarios COR1 periódicos Estos controles solo están disponibles cuando está instalado Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 con la revisión en KB2902097 y AX 2012 con la revisión en KB2902097.	Especifique el número de días para tener en cuenta las presentaciones del banco que usan el esquema de orden COR1.
   Meses entre el uso y el vencimiento	La entrada predeterminada es de 36 meses (tres años).

3. Haga clic en Secuencias numéricas y en el área Secuencias numéricas, seleccione un código de secuencia numérico para la referencia Id. de orden de domiciliación bancaria.

3. Configurar un método de pago para las órdenes de domiciliación

Debe configurar un método de pago para las órdenes de domiciliación. Este método de pago se usa para realizar consultas en las facturas para las que desee generar pagos por domiciliación. Use el formulario Formas de pago para configurar el método de pago.

Para configurar un método de pago para las órdenes de domiciliación, siga estos pasos:

1. Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Formas de pago.

2. Especifique un nombre para el método de pago, tal como Domiciliación SEPA.

3. Opcional: si espera que cada uno de los clientes tenga varias órdenes, en el campo Período, seleccione Factura. Esto crea un pago independiente para cada factura y cada pago usa la orden que se especifica para la factura.

4. En el campo Tipo de pago, seleccione Pago electrónico.

5. Active la casilla Requerir orden para crear pagos con órdenes de domiciliación bancaria.

   Nota

   La casilla Requerir orden solo está disponible si selecciona Pago electrónico en el campo Tipo de pago.

Paso siguiente

Ha terminado de establecer las órdenes de domiciliación SEPA. A continuación, agregue la información de la orden de domiciliación a un registro de cliente. Para obtener más información, vea Agregar la información de la orden de domiciliación a una cuente de cliente.

Tareas relacionadas

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Crear pagos para los clientes con órdenes de domiciliación

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Categoría	Requisito previo
Claves de configuración	No se requiere ninguna clave de configuración para esta tarea.
Roles y responsabilidades de seguridad	Para configurar órdenes de domiciliación bancaria SEPA, debe ser miembro de un rol de seguridad que incluya el derecho Habilitar proceso de facturación y efectivo (CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable).

Consulte también

Descripción de las domiciliaciones SEPA