Agregar la información de la orden de domiciliación a una cuente de cliente

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Antes de poder realizar pagos por domiciliación de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) para los clientes que tengan una orden, debe especificar información acerca de la orden. En este tema se explica cómo agregar información acerca de una orden de domiciliación a una cuenta de cliente y cómo imprimir, explorar o cancelar una orden, si fuera necesario.

Nota

Este tema se ha actualizado para incluir información acerca de las funciones que se añadieron o cambiaron para Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 con la revisión en KB2902097 y AX 2012 con la revisión en KB2902097.

En la ilustración siguiente se muestra el proceso de agregar información acerca de las órdenes de domiciliación a una cuenta de cliente. Los números se corresponden con los procedimientos descritos más adelante en este tema.

Requisitos previos

La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.

Categoría	Requisito previo
Versión	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o actualización acumulada 6 o posterior de AX 2012 R2 o AX 2012
País/región	La dirección principal de la entidad jurídica debe estar en los países/regiones siguientes: Austria, Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia o los Países Bajos
Configurar tarea	Configurar órdenes de domiciliación bancaria SEPA. Para obtener más información, vea Configurar un orden de domiciliación de débito directo SEPA.

1. Agregar la información de la orden de domiciliación a una cuente de cliente

Antes de poder realizar pagos por domiciliación para los clientes que tengan una orden, debe especificar información acerca de la orden. Normalmente, hay una sola orden vigente a la vez para un cliente. Por lo tanto, aparecerá un mensaje si intenta especificar una segunda orden para el mismo cliente.

Para agregar información sobre la orden de domiciliación a una cuenta de cliente, siga estos pasos:

1. Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.

2. Haga doble clic en un nombre de cliente.

3. En el panel de acciones, haga clic en Editar.

4. En la ficha desplegable Órdenes de domiciliación bancaria, haga clic en Agregar.

5. Permite escribir información acerca de la orden. Realice las siguientes selecciones.

   Campo	Descripción
   Id. de orden predeterminado	El identificador se asigna automáticamente.
   Cuenta bancaria	Seleccione la cuenta bancaria del cliente. Los campos IBAN y Código SWIFT se deben rellenar para la cuenta bancaria si se usa para las domiciliaciones.
   Fecha de firma	Especifique la fecha en la que se firmó la orden.
   Esquema de orden	Seleccione el tipo de esquema de la orden. Elija entre las siguientes opciones: Core: el esquema básico de domiciliación, que se puede usar para las empresas o los consumidores. B2B: el esquema entre empresas, que solo se puede usar para las empresas. COR1: esquema de orden de domiciliación bancaria de COR1, que se puede usar para las empresas o los consumidores. Este esquema orden de domiciliación bancaria de COR1 solo está disponible si AX 2012 R3, AX 2012 R2 está instalado con la revisión en KB2902097 o AX 2012 con la revisión en KB2902097.
   Frecuencia de pago	Seleccione cómo se realizan los pagos. Elija entre las siguientes opciones. Recurrente: las órdenes incluyen varios pagos, tales como planes de pago a plazos o acuerdos de servicio. Especificar el número de pagos en el campo Número esperado de pagos. Una vez: las órdenes incluyen un único pago.
   Estado de orden	El estado de la orden es Incompleto hasta que se especifiquen todos los campos obligatorios. El estado cambiará a Nuevo.

6. Opcional: cambiar las entradas predeterminadas para los siguientes campos, si fuera necesario.

   Campo	Descripción
   Días necesarios para la primera prenotificación Días necesarios para prenotificaciones periódicas	Especifique el número de días para tener en cuenta las notificaciones previas.
   Días necesarios para el primer envío bancario Días necesarios para envíos bancarios periódicos	Especifique el número de días para tener en cuenta los envíos bancarios.
   Fecha de firma Ubicación de firma	Especifique la fecha y la ubicación donde se firmó la orden. La fecha de vencimiento se calcula automáticamente en función de la fecha de la firma.
   Número esperado de pagos	Para los pagos periódicos, especifique el número esperado de pagos. Para los pagos de una sola vez, especifique 1.
   Conteo del uso	Para las órdenes nuevas, este número es cero (0). La cuenta se actualiza automáticamente cada vez que se registre un pago para una factura. Si un pago se liquida con dos facturas, el recuento de uso se actualiza en dos, aunque solo se use un pago. Si un pago se liquida con una factura de otra entidad jurídica, el recuento de uso se actualiza en la entidad jurídica de la factura.

7. En el campo Id. de orden predeterminado, seleccione la orden predeterminada que se usará para las transacciones. Estas transacciones incluyen facturas de cliente para pedidos de venta, facturas de servicios, notas de interés, cartas de cobro, facturas de proyecto y las entradas del diario. Seleccione la referencia de orden que se usará para estas transacciones la mayoría del tiempo. En caso necesario, puede usar el formulario Transacciones del cliente para cambiar la referencia de orden para una transacción después de que se haya registrado.

2. Opcional: generar una orden para que el cliente firme y vuelva

Si el proceso empresarial lo exige, puede imprimir un formulario de orden parcialmente completado para que lo rellene el cliente rellene, lo firme y se lo devuelva.

Para generar una orden para que el cliente la firme y la devuelva, siga estos pasos:

1. Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.

2. Haga doble clic en un nombre de cliente.

3. En la ficha desplegable Órdenes de domiciliación bancaria, seleccione una orden y haga clic en Imprimir > Informe de orden.

3. Opcional: asociar una orden explorada a la cuenta de cliente

Si el cliente ha enviado un formulario de orden de papel firmado, puede explorarlo y adjuntarlo a la orden para la cuenta del cliente. Para obtener más información sobre cómo explorar y adjuntar documentos, vea Usar la gestión de documentos.

Para adjuntar una orden explorada a la orden para la cuenta del cliente, siga estos pasos:

1. Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.

2. Haga doble clic en un nombre de cliente.

3. En la ficha desplegable Órdenes de domiciliación bancaria, seleccione una orden y haga clic en Archivos adjuntos.

4. Opcional: cancelar una orden

Si una orden ya no se necesita, puede cancelarla si no se está asignada a una factura abierta.

Para cancelar una orden, siga estos pasos:

1. Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.

2. Haga doble clic en un nombre de cliente.

3. En la ficha desplegable Órdenes de domiciliación bancaria, seleccione una orden y haga clic en Más opciones > Cancelar orden.

Paso siguiente

Ha terminado de agregar información acerca de las órdenes de domiciliación a una cuenta de cliente. Puede especificar una factura para el cliente. Para obtener más información, vea Especificar una factura o transacción para un cliente con una orden de domiciliación.

Tareas relacionadas

Crear pagos para los clientes con órdenes de domiciliación

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Categoría	Requisito previo
Claves de configuración	No se requiere ninguna clave de configuración para esta tarea.
Roles y responsabilidades de seguridad	Para agregar información acerca de las órdenes de domiciliación a una cuenta de cliente, debe ser miembro de un rol de seguridad que incluya el derecho de Mantener maestro de clientes (CustCustomersMaintain).

Consulte también

Descripción de las domiciliaciones SEPA