Configuración de conciliación de facturas de proveedores

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use los procedimientos siguientes para configurar la conciliación de facturas para Proveedores. Para obtener más información, consulte Acerca de conciliación de facturas de proveedores.

Nota

Otros formularios de validación de factura se pueden completar mediante las directivas de facturas de proveedor.

Configuración de parámetros de proveedores para la conciliación de facturas

Antes de empezar, asegúrese de que la clave de configuración de Conciliación de facturas esté seleccionada. Si su entidad jurídica realiza un seguimiento de gastos, como el flete, usando los cargos, asegúrese de que la clave de configuración de Gastos esté seleccionada.

Cambie a la entidad jurídica para la que está configurando la conciliación de facturas.
Haga clic en Proveedores > Configurar > Parámetros de proveedores.
Haga clic en Validación de factura y, a continuación, active la casilla Habilitar validación de conciliación de facturas.
En el campo Registrar factura con discrepancias, seleccione si la aprobación es necesaria antes de que se pueda registrar una factura que contenga discrepancias en la conciliación de facturas.
Opcional: para que los totales de factura reales coincidan con los previstas, según la información del pedido de compra, active la casilla Conciliar totales de factura.
1. En el campo Mostrar icono de conciliación de totales de factura, seleccione si se debe mostrar un icono si una discrepancia para la conciliación de la factura supera la tolerancia. Puede seleccionar mostrar el icono cuando una discrepancia positiva supere la tolerancia, o cuando una discrepancia positiva o negativa supere la tolerancia.
  
  Por ejemplo, la tolerancia es del 5 por ciento, y el importe total de la factura del pedido de compra es 100,00. Por tanto, se mostrará un icono de conciliación de precio si el importe total de la factura supera 105,00. Si selecciona Si es superior o inferior a la tolerancia, también se mostrará un icono si el importe de la factura es inferior a 95,00.
2. En el campo Porcentaje de tolerancia de totales de factura, especifique la desviación de porcentaje aceptable máximo.
  
  Para obtener información acerca de cómo anular el porcentaje de tolerancia de totales de factura para un proveedor específico, vea Definir tolerancias de conciliación de totales de factura para proveedores.
Opcional: para conciliar la información de precio o precio y cantidad para los artículos de línea en las facturas, siga estos pasos:
1. En el campo Directiva de conciliación de líneas, seleccione un valor que se usará como la directiva predeterminada para la entidad jurídica con la que está trabajando.
2. Para permitir que se aplique un nivel diferente de conciliación a un artículo, proveedor, combinación de proveedor y artículo o línea de pedido de compra, seleccione un valor en el campo Permitir anulación de directiva de conciliación.
  
  Para obtener más información sobre cómo anular la directiva de conciliación de línea de la entidad jurídica para un proveedor, artículo o combinación de proveedor y artículo concretos, vea Directiva de conciliación (formulario). Para obtener información acerca de cómo anular la directiva de conciliación de línea de la entidad jurídica para un pedido de compra específico, vea Pedido de compra (formulario).
3. En el campo Mostrar icono de conciliación de precios unitarios, seleccione si un icono debe aparecer si la discrepancia de la conciliación de factura supera la tolerancia del precio neto unitario. El icono puede aparecer cuando una discrepancia positiva supere la tolerancia, o cuando una discrepancia positiva o negativa supere la tolerancia.
  
  Por ejemplo, la tolerancia es del 5 por ciento, y el precio unitario en el pedido de compra es 10,00. Por tanto, aparecerá un icono de coincidencia de precio si el precio unitario neto de la factura es superior a 10,50. Si selecciona Si es superior o inferior a la tolerancia, el icono también se mostrará si el precio unitario neto de la factura es inferior a 9,50.
Opcional: para conciliar los totales de precio de los artículos de línea en las facturas, seleccione un valor del campo Conciliar totales de precios.
1. Especifique el porcentaje de tolerancia de totales de precio, el importe o el porcentaje y el importe.
2. En el campo Mostrar icono de conciliación total de precios, seleccione si se debe mostrar un icono si una discrepancia para la conciliación de la factura supera la tolerancia. El icono puede aparecer cuando una discrepancia positiva supere la tolerancia, o cuando una discrepancia positiva o negativa supere la tolerancia.
  
  Por ejemplo, la tolerancia es del 5 por ciento, y el total de precio de línea del pedido de compra es 10,00. Por tanto, se mostrará un icono de conciliación de precio si el total de precio de factura supera 10,50. Si selecciona Si es superior o inferior a la tolerancia, el icono también se mostrará si el total de precio de línea de la factura es inferior a 9,50.
Opcional: para que los cargos reales coincidan con los previstos, según la información del pedido de compra, active la casilla Conciliar gastos varios.
1. En el campo Mostrar icono de conciliación de gastos varios, seleccione si se debe mostrar un icono si una discrepancia para la conciliación de la factura supera la tolerancia. El icono puede aparecer cuando una discrepancia positiva supere la tolerancia, o cuando una discrepancia positiva o negativa supere la tolerancia.
  
  Por ejemplo, la tolerancia es un 5% y el gasto previsto basado en el pedido de compra es 10,00. Por tanto, aparecerá un icono de conciliación de cargos aparecerá si el cargo real supera 10,50. Si selecciona Si es superior o inferior a la tolerancia, el icono también se mostrará si el gasto es inferior a 9,50.
2. En el campo Porcentaje de tolerancia de gastos varios, especifique la desviación de porcentaje aceptable máximo.
  
  Para obtener información sobre cómo anular este porcentaje para un código de cargos específicos, vea Definición de tolerancias de conciliación para códigos de gastos.

Configuración de grupos de modelos de artículos para la conciliación de facturas

Las discrepancias de precio entre el precio de un artículo en el albarán y el precio en una factura correspondiente pueden afectar al coste de inventario del artículo registrado. Para asegurarse de que los costes de inventario se registran correctamente, se puede requerir que la información del albarán se registre antes de registrar la información de la factura.

Haga clic en Gestión del inventario > Configurar > Inventario > Grupos de modelos de artículo.
Seleccione un grupo de modelos de artículos.
En la ficha desplegable Configurar, active la casilla Requisitos de recepción.
Active la casilla Requisitos de deducción.
Repita los pasos del 2 al 4 para cada grupo de modelos de artículos para el que desee usar la conciliación de facturas.

Configurar información sobre tolerancias de precios de artículos

Si usa una directiva de conciliación de líneas de Doble conciliación o Triple conciliación, realice este procedimiento.

Puede configurar información sobre tolerancias de precios para todos los artículos de la entidad jurídica, para los grupos de tolerancia de precios de artículos o para artículos individuales. Para configurar las tolerancias de precios de artículos por grupo, deberá crear primero los grupos de tolerancias para los precios de artículo. A continuación, puede asignar cada artículo al grupo apropiado. Por ejemplo, puede configurar tres grupos de tolerancias de los precios de artículos: Alto, Medio y Bajo.

Haga clic en Gestión del inventario > Configurar > Precio/descuento > Grupos de tolerancias para los precios de artículos.
Haga clic en Nuevo para crear un grupo de tolerancia de precios de artículos.
Indique un identificador y un nombre para el grupo de tolerancias de precios de artículos.
Repita los pasos 2 y 3 para cada grupo de tolerancia de precios de artículo.
Haga clic en Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.
Seleccione un artículo. En el panel de acciones, haga clic en Editar.
Haga clic en Vista de cuadrícula en la parte inferior del formulario, o presione CTRL+SHIFT+G para ver todos los artículos; a continuación, seleccione el artículo de la lista.
En la ficha desplegable Compra, seleccione un grupo de tolerancias para los precios de artículos.
Repita los pasos 7 y 8 para cada artículo.

Configurar información sobre tolerancias de precios de proveedor

Si usa una directiva de conciliación de líneas de Doble conciliación o Triple conciliación, realice este procedimiento.

Puede configurar información sobre tolerancias de precios para todos los proveedores de la entidad jurídica, para los grupos de tolerancia de precios de proveedores o para proveedores individuales. Para configurar las tolerancias de precios de proveedores por grupo, deberá crear primero los grupos de tolerancias para los precios de proveedores. A continuación, puede asignar cada proveedor al grupo apropiado. Por ejemplo, puede configurar dos grupos de tolerancia de precios de proveedor: 10 por ciento y 5 por ciento.

Haga clic en Proveedores > Configurar > Proveedores > Grupos de proveedores para tolerancia de precios.
Haga clic en Nuevo para crear un grupo de tolerancia de precios de proveedor.
Indique un identificador y un nombre para el grupo de proveedores para tolerancia de precios.
Repita los pasos 2 y 3 para cada grupo de tolerancia de precios de proveedor.
Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
Seleccione una cuenta de proveedor. En el panel de acciones, haga clic en Editar.
En la ficha desplegable Factura y entrega, seleccione un grupo de proveedores para tolerancia de precios.
Repita los pasos 6 y 7 para cada proveedor.

Configuración de porcentajes de tolerancia de precios

Si usa una directiva de conciliación de líneas de Doble conciliación o Triple conciliación, realice este procedimiento.

Se pueden configurar porcentajes de tolerancia de precios para la entidad jurídica, los proveedores y los artículos. Al comparar las facturas de proveedores con la información de los pedidos de compra, se busca el porcentaje de tolerancia de precios aplicable. La tabla siguiente muestra el orden de la búsqueda.

Código del artículo	Código de cuenta
Tabla	Tabla
Tabla	Grupo
Tabla	Todos
Grupo	Tabla
Grupo	Grupo
Grupo	Todo
Todo	Tabla
Todo	Grupo
Todo	Todo

La tolerancia de precios de la entidad jurídica predeterminada es del 0 por ciento y se aplica a todos los artículos y todas las cuentas (Todos, Todos). No se puede eliminar el registro de tolerancia de precios de la entidad jurídica predeterminada.

Por ejemplo, se pueden configurar los siguientes registros de porcentaje de tolerancia de precios.

Código del artículo	Relación de artículos	Código de cuenta	Relación de cuentas	Porcentaje de tolerancia de precios	Notas
Todos		Todos		1%	Este porcentaje se aplica a todos los artículos y todos los proveedores, a menos que se aplique alguno de los otros escenarios. Este es el porcentaje de tolerancia de precios de la entidad jurídica.
Tabla	Batería	Todo		1%	Este porcentaje se aplica al artículo Batería para todos los proveedores.
Grupo	Bajo	Todo		2%	Este porcentaje se aplica a todos los artículos asignados al grupo de tolerancia de precio de artículo Bajo, y a Todos los proveedores.
Grupo	Medio	Todo		6%
Grupo	Alto	Todo		15%
Todo		Grupo	5 por ciento	5%
Todo		Grupo	10 por ciento	10%	Este porcentaje se aplica a todos los proveedores asignados al grupo 10 por ciento y a Todos los artículos.

Haga clic en Proveedores > Configurar > Conciliación de facturas > Tolerancias de precios.
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo porcentaje de tolerancia de precios.
Indique información acerca de la combinación de artículo y proveedor a la que se aplica la tolerancia de precios y el porcentaje de tolerancia de precios.

Nota

De forma predeterminada, se permiten las discrepancias de precio negativo. Sin embargo, no puede especificar un número negativo como el porcentaje de tolerancia de precios. Para supervisar los porcentajes de tolerancia de precios negativa, seleccione Si es superior o inferior a la tolerancia en el campo Mostrar icono de conciliación de precios unitarios del formulario Parámetros de proveedores. A continuación, especifique los porcentajes de tolerancia de precios en el formulario Tolerancias de precios.
Repita los pasos 2 y 3 para cada porcentaje de tolerancia de precios.