Crear un pagaré

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Puede librar un pagaré automáticamente o en un diario. Un pagaré se basa siempre en una transacción de proveedor abierta con un estado de Facturado en la página de lista Todos los pedidos de compra.

Nota

Si se selecciona la clave de configuración Sector público, el proceso de propuesta de pago interactúa con la factura de registro de una manera adicional. Puede distribuir el pago de una factura a varias cuentas bancarias de proveedor. En el formulario Factura de proveedor, puede seleccionar varias cuentas bancarias y asignar un porcentaje a cada cuenta bancaria. De acuerdo con las cuentas bancarias del proveedor que seleccione, se crearán transacciones abiertas ya sean individuales o múltiples para la factura. Puede crear pagos para cada línea de diario sin crear un pago parcial para cada cuenta bancaria del proveedor.

Al crear un pagaré, éste aparece como una transacción de proveedor abierta para el proveedor en el formulario Transacciones de proveedor. (Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. Seleccione una cuenta de proveedor. En el panel de acciones, haga clic en Transacciones.) Para identificar una transacción de pagaré, consulte los campos Id. de nota, Estado, Número de secuencia y Nº de envío en la ficha Visión general, y los campos de la cuenta bancaria de Empresa y de Proveedor en la ficha Pago.

Nota

Cuando se transfieren transacciones a un diario, el modo en que se gestionan las fechas de vencimiento dependerá de cómo seleccione las transacciones. Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos. Haga clic en Líneas. Puede hacer clic en Propuesta de pago > Crear propuesta de pago para seleccionar las transacciones mediante una consulta ya configurada para seleccionar el número total de pagos que vencen a partir de una fecha específica. Si usa una propuesta de pago, la fecha especificada en el campo Fecha de pago total se usa para todas las transacciones transferidas. Si selecciona transacciones manualmente en el formulario Liquidar transacciones abiertas, se utilizará la última fecha de vencimiento de las transacciones seleccionadas.

Crear un pagaré automáticamente

Puede librar automáticamente los pagarés para las facturas de proveedor que se registran para un método de pago. Para habilitar esta funcionalidad, active la casilla de verificación Crear y registrar el diario librado automáticamente al registrar facturas en el formulario Métodos de pago - Proveedor. Para obtener más información, consulte Métodos de pago - Proveedor (formulario).

Crear un pagaré en un diario

Para librar manualmente pagarés para un método de pago, asegúrese de que la casilla de verificación Crear y registrar el diario librado automáticamente al registrar facturas en el formulario Métodos de pago - Proveedor está desactivada.

Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de creación de pagarés.
Cree un diario y haga clic en Líneas.
Seleccione la cuenta de proveedor para la factura y, a continuación, haga clic en Funciones > Liquidación.
Active la casilla de verificación Marcar de una transacción abierta.
Cierre el formulario Liquidar transacciones abiertas.
Haga clic en Registrar > Registrar.

Un pagaré y una línea relacionada que tenga un estado de Librado y una secuencia numérica de 1 o superior se mostrarán en el formulario de consulta Diario de pagarés. En el formulario de consulta Estadísticas de pagarés, el número de pagarés para el estado Documentos librados y con factura confirmada se actualiza.

Al registrar el diario, el importe correspondiente se cargara en la cuenta resumida de proveedor y se abona la cuenta resumida de pagaré.

Imprimir un documento de pagaré

Es posible crear y luego imprimir un documento de pagaré para enviarlo al proveedor. Los documentos de pagaré se pueden crear en un diario de creación de pagarés. El proceso de generación de documentos de pagaré es igual al de la generación de cheques. Para obtener más información, consulte Realizar un pago por cheque.

Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de creación de pagarés.
Crear un diario.
En la ficha Pagaré, seleccione une cuenta bancaria con un diseño para la configuración de documentos de pagaré y, a continuación, haga clic en Líneas.

Nota

Sólo es posible seleccionar de cuentas bancarias activas.
Seleccione la cuenta de proveedor para la factura y, a continuación, haga clic en Funciones > Liquidación.
Active la casilla Marcar de una transacción abierta y, a continuación, cierre el formulario.

Nota

Para transferir transacciones abiertas al diario, haga clic en Propuesta de pago > Propuesta por fecha de vencimiento.
Haga clic en Funciones > Generar pagos.
Seleccione un método de pago del documento de pagaré y, a continuación, haga clic en Diálogo.
En el formulario Pagaré, especifique el primer número del pagaré y el número de pagarés en blanco y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario Generar pagos, haga clic en Aceptar para imprimir el documento de pagaré.
Compruebe que la información del documento de pagaré sea correcta.

Nota

Para cancelar el documento de pagaré, haga clic en Funciones > Cancelación del pagaré. Su estado cambiará a Cancelado. El estado se puede ver en el formulario Pagarés, que se abre desde el formulario Cuentas bancarias.
Haga clic en Registrar > Registrar.

Nota

Si no puede efectuar el registro y recibe un mensaje en el que se mencionan restricciones de registro, es posible que esté configurado para registrar sólo los diarios que usted ha creado. Para obtener más información, consulte Restricciones de registro (formulario).