Enviar un pagaré
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use un diario de remesa para generar un archivo de remesas que se enviará al banco. El archivo puede incluir información acerca de los pagarés liberados, los pagarés renegociados y las facturas que se han registrado.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de envíos.
Crear un diario.
Haga clic en la ficha Pagaré y seleccione una cuenta bancaria.
Haga clic en Líneas.
En el formulario Asiento del diario, seleccione la cuenta de proveedor para la factura y, a continuación, haga clic en Funciones > Liquidación.
En el formulario Liquidar transacciones abiertas, columna Marcar, seleccione la casilla de verificación de la transacción de factura que tiene el estado Facturado. También active la casilla para la transacción de pago de pagarés que tenga un estado Librado. Cierre el formulario para transferir las transacciones seleccionadas a las líneas del diario.
Nota
Cualquier importe pendiente en las transacciones deberá liquidarse. No es posible crear una liquidación parcial en un diario de remesas.
En el formulario Asiento del diario, haga clic en la ficha Cuota de pago. Compruebe que la cuota de pago incluida con la remesa es correcta.
Para crear el archivo de remesas para el banco, haga clic en Funciones > Generar envío.
Haga clic en Registrar > Registrar.
Se creará una nueva línea para el pagaré. Esta línea tiene un estado de Enviado y un número de secuencia igual o mayor a 1. Además, se crea una transacción de proveedor para la factura. Esta transacción tiene un estado de Facturas remesadas. El pagaré y la transacción del proveedor se muestran en el formulario de consulta Diario de pagarés. En el formulario de consulta Estadísticas de pagarés, el número de la fila Documentos remesados aumenta y el número de la fila Documentos librados y con factura confirmada disminuye.
Al enviar un pagaré liberado, se carga en la cuenta el extracto de cuenta de pagarés y se acreditará el extracto de cuenta de pagarés enviados.
Al enviar una factura, se adeuda el importe correspondiente en el extracto de cuenta de proveedores y se abona en el extracto de cuenta de facturas enviadas.
Nota
Si recibe un mensaje en el que se mencionan restricciones de registro, es posible que esté configurado para registrar únicamente los diarios que ha creado. Para obtener más información, consulte Restricciones de registro (formulario).
Consulte también
Crear y validar diarios y líneas de diario
Encabezado de diario (formulario)