Acerca de los tipos de pago
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Es posible asignar un tipo de pago definido por el sistema, tal como Cheque, Pago electrónico o Pagaré, a cualquier método de pago definido por el usuario. Los tipos de pago son opcionales, pero son útiles cuando valida los pagos electrónicos. Los tipos son de utilidad cuando se debe determinar rápidamente el tipo de pago que se usa y cuando se deben imprimir formularios que no contienen tipos de pago mal escritos. Los tipos de pago se asignan a los métodos de pago en el formulario Métodos de pago - Proveedor.
Sugerencia
Al seleccionar un método de pago predeterminado para un proveedor en el formulario Empresas proveedoras, se mostrará un tipo de pago en el campo Tipo de pago si un tipo de pago está asociado a un método de pago. No obstante, al entrar transacciones, se especifica un método de pago definido por el usuario y no un tipo de pago.
Validación de pagos electrónicos
Cuando un tipo de pago Pago electrónico se asocia a un método de pago, se realiza una validación adicional cuando se intenta registrar el pago. Esto es de especial importancia a la hora de establecer pagos electrónicos, ya que los proveedores o bancos podrían solicitar que se espere hasta una fecha en particular antes de procesar las transacciones en esta cuenta bancaria.
Puede especificar la fecha de activación y la fecha de vencimiento de la cuenta bancaria del proveedor para indicar cuándo está disponible la cuenta bancaria. Puede asignar el tipo de pago de Pago electrónico a un método de pago. La siguiente validación adicional se realizará cuando se generan los pagos que utilizan el pago especificado. Durante la validación, la fecha activa de la cuenta bancaria del proveedor se comprueba con la fecha de transacción. Por ejemplo, un pago se genera para un pago en un diario de pagos. El campo Fecha de activación en el formulario Cuentas bancarias del proveedor está en blanco o la fecha especificada es anterior o es igual que la fecha de la transacción de pago. En este caso, se genera el pago. Sin embargo, si la fecha activa es posterior a la fecha de transacción, debe esperar hasta la fecha activa para generar el pago.
Esta validación no se produce si no se asignó ningún tipo de pago al método de pago usado. En este caso, el pago se genera siempre, independientemente de la fecha de actividad. Si registra varios pagos, la validación se producirá para todos los pagos para los que se ha asignado un tipo de pago al método de pago. Es posible registrar los pagos que no tienen errores.
Para el tipo de pago Pago electrónico, la validación tiene lugar cuando se generan los pagos, remesas o las liquidaciones en el formulario Asiento del diario una vez abierto el formulario desde una de las siguientes formularios:
Diario de pagos: permite generar un pago para activar la validación.
Sugerencia
La cuenta bancaria que se usa en el proceso de validación se especifica en el campo Identificación de la cuenta de la ficha Banco para las líneas del formulario Asiento del diario.
Diario de creación de pagarés o Diario de renegociación de pagarés: permite generar un pago para activar la validación.
Formulario Diario de envíos: genera remesas para activar la validación.
Diario de liquidación de pagarés: permite generar una liquidación para activar la validación.
Nota
Si selecciona Cheque, Pagaré u Otros como tipo de pago, no se realizará ninguna validación para determinar si una cuenta bancaria está activa. Estos tipos de pago se proporcionan para ayudar a clarificar los métodos de pago definidos por el usuario.
Consulte también
Configurar tipos de pago para los métodos de pago del proveedor
Especificar cuándo está activada una cuenta bancaria del proveedor