Información general de los proveedores en el sector público
En este artículo se describe la funcionalidad del sector público para proveedores integrada con Dynamics 365 Finance. Esta funcionalidad incluye códigos de órdenes de compra, definiciones de contabilización, facturación única a proveedores, formularios de impuestos 1099, descuentos por pronto pago, tipos de certificación de proveedores, resumen de actividades contables de proyectos, pagos electrónicos, páginas de cubierta y firma para informes, importes de líneas de órdenes de compra y páginas de diario de facturas de proveedores.
¿Cuáles son los requisitos previos para configurar Proveedores en el sector público?
Antes de comenzar a Ajustar la configuración e introducir sus datos, debe completar las siguientes tareas:
- Configurar proveedores.
- Configurar sistemas de numeración para proveedores, pedidos de compra, etc.
- Decida qué códigos y mensajes de pedido de compra (PO) se utilizarán.
Una vez que haya configurado los requisitos previos, es posible que deba configurar las siguientes características de proveedores:
Códigos de pedidos de compra en el sector público: puede crear códigos y mensajes especiales para confirmar pedidos de compra. Los pedidos de compra de confirmación pasan por alto el proceso de compra típico. Por ejemplo, autoriza un pedido no planificado usando un número de pedido de compra en el momento de la compra, en lugar de usar un documento que se proporciona antes de que se requiera el artículo.
Nota
Esto también se aplica a Adquisición y abastecimiento.
Definiciones de contabilización en el sector público: puede usar las definiciones de contabilización para crear líneas de subdiario contable para transacciones que se originen y cumplan con los criterios seleccionados. Por ejemplo, puede usar definiciones de contabilidad general para generar varios movimientos equilibrados, en función de atributos como los tipos de transacciones y las cuentas.
Nota
Esto también se aplica a Contabilidad general, Presupuestos y Clientes.
Proveedores plantilla en el sector público: cuando no se requiere aprobación o un contrato en forma de pedido de compra, puede crear rápidamente una o más facturas al mismo tiempo que crea un registro para el proveedor. Para obtener más información, consulte Planificar la creación de proveedores plantilla en el sector público.
Descripción general del formulario 1099 en el sector público: si hace negocios con proveedores que están sujetos al impuesto 1099 de los Estados Unidos, debe realizar un seguimiento del importe que paga a cada proveedor y proporcionar esa información al final del año calendario. Las organizaciones del sector público usan los formularios 1099-G y 1099-S.
Nota
Esto también se aplica a Adquisición y abastecimiento.
Funcionalidad adicional del sector público
Las secciones restantes describen la funcionalidad de Proveedores que está disponible para el sector público.
- Descuentos por pronto pago: Seleccione la cuenta para compensar cuando los descuentos por pronto pago se aplican a las facturas.
- Tipos de certificación de proveedores : defina un tipo de certificación para cualquier requisito del proveedor del que desee realizar un seguimiento.
- Resumen de actividades del acuerdo de compra: introduzca detalles resumidos para las actividades relacionadas con un acuerdo de compra.
- Pagos electrónicos: especifique los pagos electrónicos a los proveedores.
- Páginas de cubierta y firma para informes de pagos: especifique qué información debe aparecer en las páginas de cubierta y firma para un informe de pago.
- Importes de línea de pedido de compra: vea los importes de línea de un pedido de compra y los importes que aún deben facturarse, o de las facturas que están pendientes.
¿Cómo puedo aplicar descuentos por pronto pago a las facturas de proveedores?
Puede usar la página Descuentos por pronto pago en Proveedores o Clientes para Seleccionar la cuenta que compensar cuando se apliquen descuentos por pronto pago a las facturas. Puede hacer esto para una factura existente o para una nueva factura que cree. Los códigos de descuento por pronto pago están vinculados a cuentas de clientes y proveedores, y se aplican a pedidos de venta y pedidos de compra. En la ficha desplegable Configuración , el campo Cuentas de contrapartida de descuento le permite compensar la cuenta principal especificada para la cuenta de descuentos de proveedor o las cuentas que se especifican en la línea de factura.
¿Cómo especifico y asigno tipos de certificación para proveedores?
Puede crear y asignar organizaciones de proveedores cualquier tipo de certificación que tengan esos proveedores. Esta certificación incluye credenciales profesionales, como una licencia de ingeniero profesional o Microsoft SQL Server una certificación. Sin embargo, la certificación también puede especificar que los proveedores tienen seguro de responsabilidad civil o condición de minoría, o que cumplen con varias normas ambientales o de seguridad del consumidor. Utilice la página Tipo de certificación para crear tipos y descripciones de certificación.
¿Cómo puedo ver o introducir información resumida para la actividad del acuerdo de compra?
Puede utilizar la página Acuerdos de compra en Proveedores o Adquisición y abastecimiento para introducir detalles resumidos para las actividades relacionadas con un acuerdo de compra. Puede hacer esto para un acuerdo de compra existente o un nuevo acuerdo de compra que cree. Los ejemplos incluyen hitos del proyecto, fechas planificadas para los pagos a un proveedor o las fechas en las que los artículos enumerados en un contrato de proveedor deben revisarse.
Sugerencias
- Puede configurar un número único para la actividad en la página Entidades jurídicas de la Administración de la organización o Contabilidad general. Cuando Seleccionar la actividad en el acuerdo de compra, el número se asigna automáticamente.
- También puede configurar un identificador único para el acuerdo de compra en la sección Secuencias numéricas de la página Parámetros de adquisición y abastecimiento. Cuando crea un acuerdo de compra, el número se asigna automáticamente.
¿Cómo especifico los pagos electrónicos a los proveedores?
Puede distribuir el pago de una factura a cuentas bancarias para varios proveedores. Puede Seleccionar varias cuentas bancarias y asignar un porcentaje a cada cuenta. En función de las cuentas seleccionadas, se crean una o varias transacciones abiertas para la factura. Puede crear pagos para cada línea de diario sin crear un pago parcial para cada cuenta bancaria del proveedor.
Sugerencia
Por ejemplo, hay un pedido de compra existente para $100 y el banco A es la cuenta bancaria predeterminada del proveedor. En la tabla de desembolsos de pago, el banco A tiene una asignación del 100 por ciento. (Si no hay una cuenta bancaria de proveedor predeterminada, la tabla está en blanco). Puede cambiar la asignación para el banco A al 30 por ciento y luego agregar una nueva fila. En la nueva fila, puede Seleccionar otro banco de proveedor, como el Banco B, y la asignación para la nueva fila se actualiza automáticamente al 70 por ciento.
¿Cómo puedo crear e imprimir portadas y páginas de firma para informes de pagos?
Al crear páginas de cubierta y firma para un informe de pago, puede especificar la información que debe aparecer. Esta información incluye los nombres y cargos de las personas que deberían aprobar los pagos propuestos.
¿Cómo puedo ver los importes de las líneas de pedido de compra?
Puede ver los importes de las líneas de un pedido de compra. Estos importes incluyen el importe pedido actual y cualquier importe que se haya recibido o facturado. También puede ver los importes que aún se deben facturar o los importes de las facturas que están pendientes. Sugerencia Por ejemplo, ve una línea de pedido de compra que tiene compras que se registran en dos cuentas contables. Una cuenta contable es para los artículos que se piden a un proveedor de muebles de oficina. La segunda cuenta contable es para material de oficina. El importe pedido es igual a la suma de los importes facturados, pendientes y restantes de la factura. El importe recibido es la parte del importe pedido que se ha recibido del proveedor.
Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
Agregar un tipo de certificación a un proveedor
Controlar el acceso a los acuerdos de compra
Crear un proveedor plantilla y una factura
Crear un tipo de certificación de proveedor