Plan para los proveedores plantilla en el sector público
En este artículo se explica cómo prepararse para importar y crear múltiples proveedores plantilla y facturas.
Por lo general, si planea importar en masa información de proveedores y facturas, primero debe crear un archivo de datos en formato de hoja de cálculo y guardarlo en formato CSV (valores separados por comas).
- Debido a que las comas se usan para separar los campos en un archivo CSV, no use comas en el texto de una entrada. Por ejemplo, para especificar un nombre de empresa de "Smith, Smith and Jones", introdúzcalo como Smith Smith and Jones.
- Si no establece valores para los campos en esta página, las cuentas de proveedor recién creadas usan valores del perfil de proveedor plantilla al que se hace referencia en la página Parámetros de proveedores. Por ejemplo, si el método de pago se establece en Comprobar el perfil de proveedor plantilla en la página Parámetros de proveedores, ese método de pago también se establecerá para los proveedores plantilla que esté agregando.
- La secuencia numérica de proveedores plantilla se utiliza para asignar las cuentas de proveedor plantilla y no debe establecerse en Continua para este servicio. Las facturas se generan en estado de borrador. Antes de crear propuestas de pago para el pago, debe registrar las facturas.
La siguiente tabla muestra los campos que debe contener el archivo de importación. Cada etiqueta de campo equivale a un encabezado de columna en una hoja de cálculo, y cada fila de la hoja de cálculo contiene los datos de cada columna aplicable.
Sección de proveedores
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Tipo de registro | Persona u organización |
| Nombre | (Si el valor del tipo de registro es Persona) |
| Segundo nombre (opcional) | (Si el tipo de registro es Persona) |
| Apellidos | (Si el tipo de registro es Persona) |
| Nombre del proveedor | (Si el tipo de registro es Organización) |
| Grupo | Límite de diez caracteres |
| País/región | Límite de diez caracteres |
| Código postal | |
| Calle | |
| Ciudad | |
| Ciudad | |
| Número de identificación fiscal federal (opcional) | (Solo EE. UU.) Número 1099 |
| Tipo de id. de impuesto | (Solo en EE. UU.) Los valores pueden ser Desconocido, Número de Identificación del Empleador, Número de Seguro Social, Número de Identificación Personal del Contribuyente o Número de Identificación del Contribuyente Adoptado. Nota: Si no se proporciona un id. de identificación fiscal federal, este campo debe establecerse en Desconocido. |
| Cuenta bancaria (opcional) | Nombre de cuenta bancaria |
| Número de cuenta bancaria | |
| Número de ruta (opcional) | |
| Código SWIFT (opcional) | También conocido como BIC (código de identificación bancaria) |
| IBAN (opcional) | Número internacional de cuenta bancaria, límite de 34 caracteres |
Sección Factura
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Número de factura | Número de factura, límite de 20 caracteres |
| Descripción de la factura (opcional) | |
| Fecha de registro (opcional) | Formato de fecha |
| Fecha de la factura | Formato de fecha |
| Fecha de vencimiento (opcional) | Formato de fecha |
| Número de línea | |
| Número de artículo (opcional) | Límite de 20 caracteres Nota: Si no se proporciona ningún número de artículo, debe proporcionar valores en los campos Categoría de compras y Jerarquía de categoría de compras. Si no se proporciona ninguna categoría de compras ni jerarquía de categoría de compras, debe proporcionar un valor en el campo Número de artículo . |
| Nombre del elemento (opcional) | Límite de 60 caracteres |
| Jerarquía de categorías de compras (opcional) | Nota: Si proporciona un valor para este campo, el campo Categoría de compras también es obligatorio. |
| Categoría de compras (opcional) | Nota: Si proporciona un valor para este campo, también se requiere el campo Jerarquía de categorías de compras. |
| Cantidad (opcional) | |
| Unidad (opcional) | Límite de diez caracteres |
| Importe neto de línea | Se permiten valores decimales. |
| Precio unitario (opcional) | Se permiten valores decimales. |
Sección Distribuciones
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Número | Número de línea de distribución contable |
| Dimensiones financieras | Si el archivo que importa tiene dimensiones financieras, debe incluir todas las dimensiones financieras con el nombre adecuado; de lo contrario, aparecerá un mensaje de error que indica que la dimensión contable no es válida. A continuación, deberá corregir las dimensiones financieras o eliminar las columnas del archivo. |
| Porcentaje | Se permiten valores decimales. |
¿Qué hago a continuación?
Una vez que haya configurado los requisitos previos necesarios, consulte Proveedores plantilla en el sector público.