Introducción a los informes financieros
Este artículo describe cómo acceder a los informes financieros y cómo usar las capacidades de informes financieros. También incluye una descripción de los informes financieros predeterminados proporcionados.
Nota
Los informes financieros ahora están disponibles a través de un complemento. Por lo tanto, la disponibilidad predeterminada de los informes financieros a través de Microsoft Dynamics 365 Finance ha cambiado. Si ya es cliente, Microsoft proporciona el nuevo complemento de informes financieros en su Microsoft Dynamics entorno de Lifecycle Services. Si actualmente utiliza el módulo Informes financieros , no hay ningún impacto en sus entornos ni en la capacidad de su organización para ejecutar informes financieros.
Instalar el complemento de Financial Reporting
El complemento de Financial Reporting permite a los profesionales financieros y empresariales crear, mantener, implementar y ver resultados financieros. Los informes financieros incluyen la compatibilidad de dimensiones. Por lo tanto, las dimensiones o los segmentos de cuenta están disponibles inmediatamente. No se requieren pasos de configuración o herramientas adicionales después de la instalación.
- En Lifecycle Services, confirme que la integración Power Platform está configurada y disponible. Para obtener más información consulte Configurar Microsoft Power Platform
- Seleccione Instalar un nuevo complemento y busque Informes financieros.
- Acepte los términos y luego seleccione Instalar.
Desinstalar el complemento de Financial Reporting
Importante
Si desinstala el complemento de informes financieros, elimina los recursos que se han utilizado para los informes financieros. Esta acción elimina permanentemente cualquier informe, diseño de informe y configuración creados previamente. No se admite la recuperación.
- En Lifecycle Services, busque el complemento de informes financieros en la sección Complementos de entorno en Integración de Power Platform.
- Seleccione Desinstalar y luego Aceptar.
Acceso a los informes financieros
Encontrará el menú Informes financieros en los siguientes lugares:
- Consultas e informes de contabilidad>general
- Presupuestos>Consultas e informes>Gestión presupuestaria básica
- Presupuestos>Consultas e informes>Planificación presupuestaria
- Presupuestos>Consultas e informes>Control presupuestario
- Consolidaciones
Para crear y generar informes financieros para una entidad jurídica, debe configurar la siguiente información para esa entidad jurídica:
- Calendario fiscal
- Contabilidad
- Plan de cuentas
- Divisa
- Publica una transacción en al menos una cuenta
- MainAccount aparece en la columna Seleccionada en la página Configuración de Financial Reporting (Contabilidad general > Configuración de la contabilidad general > Configuración de Financial Reporting)
Concesión de acceso de seguridad a Financial Reporting
Las funciones de informes financieros están disponibles para los usuarios que tienen los privilegios y los derechos adecuados asignados con sus roles de seguridad. Las secciones siguientes muestran estos privilegios y deberes, junto con los roles asociados.
Deberes
| Etiqueta de arancel | Descripción | Nombre AOT |
|---|---|---|
| Mantener seguridad de informes financieros | Mantener la seguridad de los informes financieros y realizar tareas administrativas. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Mantener informes financieros | Diseñar y mantener informes financieros. | FinancialReportsMaintain |
| Generar informes financieros | Generar y actualizar informes financieros. | FinancialReportsGenerate |
| Revisar rendimiento financiero | Revisar y analizar rendimiento financiero. | FinancialReportsPerfReview |
Privilegios
| Etiqueta del privilegio | Descripción | Nombre AOT |
|---|---|---|
| Mantener seguridad de informes financieros | Mantener la seguridad de los informes financieros y realizar tareas administrativas. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Mantener informes financieros | Diseñar y mantener informes financieros. | FinancialReportsMaintainReports |
| Generar informes financieros | Generar y actualizar informes financieros. | FinancialReportsGenerateReports |
| Ver informes financieros | Ver informes financieros. | FinancialReportsView |
Roles
| Etiqueta del privilegio | Deber | Roles |
|---|---|---|
| Mantener seguridad de informes financieros | Mantener la seguridad de informes financieros | Administrador de seguridad |
| Mantener informes financieros | Mantener informes financieros | Administrador contable, Supervisor de contabilidad, Controlador financiero, Administrador presupuestario |
| Generar informes financieros | Generar informes financieros | Director financiero, CFO, contable |
| Ver informes financieros | Revisar rendimiento financiero | Ninguno asignado |
Tras la adición de un usuario o el cambio de un rol, el usuario debe poder tener acceso a Financial reporting al cabo de unos minutos.
Nota
El rol sysadmin se agrega a todos los roles en informes financieros.
Notificar eliminaciones y vencimientos
Los usuarios que generan un informe pueden eliminar sus propios informes. Los usuarios con el deber Mantener seguridad de informes financieros puede eliminar los informes de otros.
En la versión 10.0.8, se introdujo el concepto de fechas de vencimiento. Está habilitada una nueva función requerida en la página Todas, dentro del espacio de trabajo de administración de características. La característica Políticas de retención de informes financieros contiene los siguientes cambios:
Los informes recién generados se marcarán automáticamente con una fecha de vencimiento de 90 días a partir de la fecha en que se generen.
Cualquier informe existente que sea anterior a la instalación de la característica tendrá un período de vencimiento de 90 días. La fecha podría mostrarse en blanco durante un corto período de tiempo hasta que se ejecute el servicio de informes financieros, se genere un informe y el servicio realice la actualización de los informes existentes con una fecha de vencimiento en blanco.
Los usuarios con Mantener seguridad de informes financieros tienen acceso a esta funcionalidad. Cualquier usuario con el deber Mantener informes financieros que tenga concedido el privilegio Mantener el vencimiento del informe financiero también tendrá la capacidad de modificar el período de vencimiento. Actualmente hay dos opciones de retención disponibles:
- Un vencimiento de 90 días.
- La opción de establecer que el informe nunca venza.
Cuando se selecciona un vencimiento, como 90 días, se aplica 90 días a partir de hoy. Este es un comportamiento diferente al de los 90 días desde la fecha de generación original establecida cuando se generó el informe.
Se considerarán opciones adicionales en la funcionalidad futura. El vencimiento de 90 días será el predeterminado y los usuarios con los permisos adecuados pueden anular la configuración predeterminada en la página de lista Informes financieros.
Informes predeterminados
Los informes financieros proporcionan 22 informes financieros predeterminados. Cada informe usa las categorías de cuenta principal predeterminada. Puede usar estos informes tal cual o como punto de partida para las necesidades de informes financieros. Además de los informes financieros tradicionales, como Informe financiero y Balance de situación, estos informes predeterminados incluyen informes que muestran los diferentes tipos de informes financieros que puede crear.
| Informe predeterminado | Descripción |
|---|---|
| Informe de ingresos de columna única móvil de 12 meses – predeterminado | Vea la rentabilidad de una organización durante los últimos 12 meses en una sola columna. |
| Informe de ingresos de tendencias de 12 meses – predeterminado | Vea la rentabilidad de una organización para cada uno de los últimos 12 meses. Estos 12 meses pueden abarcar más de un ejercicio. |
| Real frente a presupuesto - predeterminado | Vea información detallada de saldo para todas las cuentas para el presupuesto original y compare el presupuesto revisado con los valores reales que tienen una desviación. |
| Detalles de auditoría - predeterminado | Vea información detallada de saldo para todas las cuentas. Este informe muestra los saldos de débito y crédito en la divisa de notificación y la divisa local, junto con la información de transacciones adicional, como el id. de usuario, el usuario que modificó los datos por última vez, la fecha de la última modificación y el id. de diario. |
| Lista de saldos - predeterminado | Vea información detallada de saldo para todas las cuentas. Este informe muestra los saldos de apertura y cierre, y los saldos de débito y crédito para el período actual y el año hasta la fecha, junto con la información de transacciones adicional, como el asiento. |
| Balance de situación - predeterminado | Vea la posición financiera de la organización para el año. |
| Balance de situación e informe de ingresos en paralelo - predeterminado | Vea la rentabilidad y posición financiera de la organización para el año de forma simultánea. |
| Flujo de efectivo - predeterminado | Obtenga información del efectivo que entra y sale de la organización. |
| Revisión de JE y TB detallada – predeterminado | Vea el saldo de apertura y la información de la actividad para todas las cuentas. |
| Saldo de comprobación detallado – Predeterminado | Vea información de saldo para todas las cuentas que tengan saldos de débito y de crédito, y el neto de estos, junto con la fecha de transacción, el asiento y la descripción del diario. |
| Tendencia trimestral de tres años de gastos – predeterminado | Obtenga información de los gastos de los últimos 12 trimestres durante los tres años anteriores. |
| Revisión de JE y TB de títulos financieros – predeterminado | Muestra una visión general de los saldos y de la actividad de los subtítulos financieros del activo, el pasivo, los recursos propios del propietario, los ingresos, los gastos, el incremento o las pérdidas o ganancias. |
| Balance de ingresos: predeterminado | Vea la rentabilidad de la organización para el período actual y para el ejercicio hasta la fecha. |
| Lista de transacciones contables – predeterminado | Vea información detallada de saldo para todas las cuentas. Este informe muestra los saldos de débito y crédito, junto con la información de transacciones adicional, como la fecha de transacción, el número de diario, el asiento, el tipo de registro y el número de seguimiento. |
| Coeficientes – predeterminado | Vea los coeficientes de solvencia, rentabilidad y eficiencia para la organización durante el año. |
| Gastos de 12 meses continuos – predeterminado | Obtenga información de los gastos de cada uno de los últimos 12 meses. Estos 12 meses pueden abarcar más de un ejercicio. |
| Informe de ingresos de trimestres continuos – predeterminado | Vea la rentabilidad de la organización cada trimestre durante el último año y también del año hasta la fecha. |
| Balance de situación en paralelo – predeterminado | Vea la posición financiera de la organización para el año. Este informe muestras activos y pasivo y los recursos propios de los accionistas en paralelo. |
| Resumen del saldo de comprobación: predeterminado | Vea la información de saldo para todas las cuentas que tienen saldos de apertura y de cierre, y saldos de débito y crédito, junto con su diferencia neta. |
| Resumen del saldo de comprobación año a año – Predeterminado | Vea la información de saldo para todas las cuentas que tienen saldos de apertura y cierre, y saldos de débito y crédito, junto con su diferencia neta para el año actual y el anterior. |
| Ventas y descuentos semanales - predeterminado | Obtenga información de las ventas y los descuentos para cada semana de un mes. Este informe incluye un total de cuatro semanas. |
| Depositar fondos presupuestarios disponibles - Valor predeterminado | Vea una comparación detallada de presupuesto revisado, gastos reales, reservas de presupuesto y fondos de presupuestos disponibles para todas las cuentas. |
Apertura de informes financieros
Al seleccionar el menú Informes financieros, se muestra la lista de informes financieros predeterminados para la empresa. A continuación, puede abrir o modificar un informe. Para abrir uno de los informes predeterminados, seleccione el nombre del informe. La primera vez que se abre un informe, se genera automáticamente para el mes anterior. Por ejemplo, si abre un informe por primera vez en agosto de 2019, el informe se genera para el 31 de julio de 2019. Tras abrir un informe, puede empezar a explorarlo profundizando en fragmentos específicos de datos y cambiando las opciones de informe.
Creación y modificación de informes financieros
A partir de la lista de informes financieros, puede crear un nuevo informe o modificar un informe existente. Si dispone de los permisos adecuados, puede crear un nuevo informe financiero seleccionando Nuevo en el panel Acciones. Se descarga un programa del diseñador de informes en el dispositivo. Una vez iniciado el diseñador de informes, puede crear el nuevo informe. Tras guardar el nuevo informe, aparece en la lista de informes financieros. En la lista se muestran solo los informes que se crearon para la empresa que está usando en Dynamics 365 Finance.
Definiciones de los organigramas
Uno de los componentes que se utiliza para crear informes financieros es una definición de árbol de informes. Una definición de árbol de informes ayuda a definir la estructura y la jerarquía de la organización. Es una estructura jerárquica dimensional que se basa en las relaciones dimensionales de los datos financieros. Proporciona información en el nivel de la unidad de informes y en un nivel de resumen para todas las unidades del árbol.
Puede crear un número ilimitado de organigramas para mostrar los datos de su organización de distintas maneras. Cada árbol de informes puede contener cualquier combinación de departamentos y unidades de resumen, pero una definición de informe solo puede vincularse a un árbol de informes a la vez.
Actualizar la versión de informes financieros a través de la integración
Las aplicaciones de finanzas y operaciones se actualizan todos los meses. Sin embargo, los informes financieros no se actualizan necesariamente con esa cadencia. Además, los clientes tienen más opciones sobre cuándo implementar actualizaciones para las aplicaciones de finanzas y operaciones. Las actualizaciones de informes financieros se instalan automáticamente. Los informes financieros tienen una versión designada que se utiliza en un entorno de cliente cuando se implementa una actualización de servicio, cuando se inicia el tiempo de inactividad o cuando el entorno de un cliente está en modo de mantenimiento. Este proceso se conoce como deslizamiento o verdad hasta, porque todas las implementaciones de los clientes están configuradas con la misma versión de informes financieros.
Los cambios que se publican en cada versión se pueden encontrar en Novedades y cambios de Dynamics 365 Finance. Las actualizaciones de la plataforma y las correcciones de errores se pueden encontrar en la sección "Recursos adicionales" en la parte inferior de la página de cada versión.
La versión de deslizamiento seleccionada es una versión revisada y validada de los informes financieros que está lista para la producción. Es compatible con cualquier versión anterior o futura de Dynamics 365 Finance. Por ejemplo, los informes financieros pueden estar en la última compilación 10.0.19, mientras el cliente todavía tiene la versión 10.0.16 de la aplicación.
Nota
La única circunstancia en la que los clientes pueden pasar a una versión anterior (un escenario de degradación) ocurre si Microsoft detiene un lanzamiento real debido a un problema. Tan pronto como haya una solución disponible, se aplicará automáticamente.
El proceso de deslizamiento está completamente automatizado y no requiere ninguna acción por parte del cliente. Tres topologías utilizan deslizamiento, cada una de una forma ligeramente diferente:
Local : las implementaciones locales no admiten el rebufo ni la rectificación.
Infraestructura como servicio (IaaS): la lógica de rebufo se aplica durante cualquier operación que intente actualizar los informes financieros. Incluye actualizaciones binarias o difusiones que contienen actualizaciones binarias.
Autoservicio : cualquier operación que requiera tiempo de inactividad de informes financieros aplica la lógica de rebufo:
- Actualizaciones binarias o difusiones que incluyen actualizaciones binarias
- Parcheo S u otro tiempo de inactividad de la infraestructura
- Implementaciones de paquete de AOT