Informes financieros de saldo de comprobación
En este artículo se describen los informes predeterminados para los saldos de comprobación. También se describen los componentes asociados a estos informes y cómo puede modificar los informes para que se adapten a sus requisitos empresariales.
Informes de saldo de comprobación predeterminados
Hay tres informes de saldo de comprobación disponibles en Informes financieros.
| Informe predeterminado | Qué hace |
|---|---|
| Saldo de comprobación detallado – predeterminado | Ofrece información de saldo para todas las cuentas e incluye saldos de débito y de crédito, y el neto de estos, junto con la fecha de transacción, el asiento y la descripción del diario. |
| Resumen del saldo de comprobación: predeterminado | Ofrece información de saldo para todas las cuentas e incluye saldos de apertura y de cierre, y saldos de débito y crédito, junto con su diferencia neta. |
| Resumen del saldo de comprobación año a año – predeterminado | Ofrece información de saldo para todas las cuentas e incluye saldos de apertura y cierre, y saldos de débito y crédito, junto con su diferencia neta para el año actual y el anterior. |
Bloques de creación
Los informes financieros del saldo de comprobación usan los siguientes bloques de creación.
| Informe predeterminado | Definición de filas | Definición de columnas |
|---|---|---|
| Saldo de comprobación detallado – predeterminado | Saldo de comprobación: predeterminado | Saldo de comprobación detallado – predeterminado |
| Resumen del saldo de comprobación: predeterminado | Saldo de comprobación: predeterminado | Resumen del saldo de comprobación: predeterminado |
| Resumen del saldo de comprobación año a año – predeterminado | Saldo de comprobación: predeterminado | Resumen del saldo de comprobación año a año - predeterminado |
Nota
Al ejecutar el informe de saldo de comprobación en informes financieros, asegúrese de Seleccionar las casillas de verificación para Mostrar filas sin importes y Mostrar informes sin filas activas en la pestaña Configuración .
Definición de filas
La definición de fila, Saldo de comprobación - predeterminado, contiene una sola fila que extrae todas las cuentas principales. Por tanto, cualquier persona puede generar el informe sin tener que realizar ninguna modificación. Cuando ve el informe, explora la fila única para ver los detalles acerca de cada cuenta. Puede modificar la definición de filas para que incluya más detalle. Para modificar el definición de fila predeterminado Saldo de comprobación para que incluya filas para todas las cuentas, seguir estos pasos.
- Haga clic en Editar y, a continuación, en Insertar filas de dimensiones. El comando Insertar filas de dimensiones le permite elegir las dimensiones que desea tener en la definición de filas. Para esta definición de filas, va a usar Cuenta principal.
- Asegúrese de que Cuenta principal contiene todas las y comerciales (&) y haga clic en Aceptar.
La definición de filas contiene ahora todas las cuentas principales para la entidad jurídica predeterminada.
Definición de columnas
Cada informe de saldo de comprobación usa otra definición de columna. Estas definiciones de columnas contienen diversos tipos de columnas para proporcionar distintos niveles de detalle y datos financieros.
- Saldo de comprobación detallado – tipos de columna predeterminados:
- DESC : la descripción de la definición de fila
- ACCT – Códigos de cuenta
- ATTR (3) – Atributos:
- Fecha de transacción
- Asiento
- Descripción de diario
- FD: datos financieros que solo contienen débitos
- FD: datos financieros que contienen solo créditos
- CALC – La diferencia neta
- Resumen del saldo de comprobación: tipos de columnas predeterminados:
- ACCT – Códigos de cuenta
- DESC : la descripción de la definición de fila
- ATTR – Un atributo:
- Comprobante
- FD: los datos financieros de saldo inicial
- FD: datos financieros que solo contienen débitos
- FD: datos financieros que contienen solo créditos
- CALC – La diferencia neta
- CALC: el saldo de cierre
- Resumen del saldo de comprobación año a año – Predeterminado:
- ACCT – Códigos de cuenta
- DESC : la descripción de la definición de fila
- ATTR: un atributo
- Comprobante
- FD: los datos financieros de saldo inicial del año en curso
- FD: datos financieros que contienen solo débitos del año en curso
- FD: datos financieros que contienen solo los créditos del año en curso
- CALC – La diferencia neta
- CALC: el saldo de cierre
- FD: datos financieros que contienen solo débitos del último año
- FD: datos financieros que contienen solo los créditos del último año