Aplicación de finanzas de Power BI
SE APLICA A: Disponible con carácter general en el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2024 (versión 25.1).
Propina
Puede realizar fácilmente un seguimiento de los KPI que muestran los informes de Power BI en relación con sus objetivos empresariales. Para obtener más información, vaya a Realizar un seguimiento de los KPI de su negocio con métricas de Power BI.
En este artículo se explica cómo usar informes de Power BI incorporados en Business Central para analizar datos financieros. No es necesario ejecutar un informe ni cambiar a otra aplicación, como Excel. La característica proporciona una forma interactiva y versátil de calcular, resumir y examinar datos en informes curados con KPI predefinidos.
Los informes de Power BI sobre datos financieros admiten numerosos escenarios de análisis para procesos financieros.
Los ejecutivos y el equipo de liderazgo consumen los datos a través de paneles de alto nivel que presentan indicadores clave de rendimiento (KPI) para las finanzas. Los KPI agregan datos para proporcionar una visión general clara y concisa de la salud financiera general y destacan importantes métricas de rendimiento. Este enfoque ayuda a los líderes empresariales a evaluar rápidamente el rendimiento hacia los objetivos estratégicos y a tomar decisiones informadas sin perderse en detalles granulares.
Los gerentes y líderes de equipo interactúan con los datos a través de informes de gestión detallados que muestran tendencias y resúmenes. Los datos se agregan a lo largo del tiempo para revelar patrones y resaltar las áreas que necesitan atención. Estos informes proporcionan contexto a través de gráficos, visualizaciones y comparaciones que le ayudan a comprender las tendencias subyacentes, identificar riesgos y realizar ajustes tácticos basados en datos.
El personal de finanzas tiene acceso a informes operativos que ofrecen datos detallados y de nivel granular. Estos informes ofrecen información específica de las tareas para las funciones diarias. El personal puede extraer los datos para transacciones específicas, supervisión de procesos e información operativa, lo que garantiza una gestión eficaz del día a día de las actividades financieras.
Puede usar los diferentes informes de la aplicación de finanzas de Power BI para diferentes cosas, según su rol. En este artículo se describen algunos ejemplos de casos de uso para diferentes roles de una organización.
Análisis financiero para el equipo de liderazgo
Para encajar en esta categoría, puede tener un rol como:
- Ejecutivo
- Director
- Otros responsables de la toma de decisiones de alto nivel
Escenario de ejemplo para un CFO
Como CFO, se está preparando para una próxima reunión de la junta directiva y necesita un análisis de la posición financiera de su empresa para el trimestre fiscal actual.
Con la Información general financiera (informe de Power BI), puede comenzar con un análisis comparativo de los ingresos. Los ingresos de este trimestre de 281.000 dólares representan un aumento significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior de 242.000 dólares, lo que supone un crecimiento de 39.000 dólares, o aproximadamente un 16,1 %. Esta tendencia positiva indica un sólido desempeño y sugiere que las estrategias actuales están aumentando efectivamente los ingresos.
Desea comparar el margen de beneficio neto del trimestre actual con el del mismo periodo del año anterior. Identifica rápidamente que los márgenes de beneficio neto son ligeramente inferiores, pero necesita más información para determinar por qué.
Al analizar el informe de rentabilidad, puede ver fácilmente que los gastos han aumentado de 3600 a 11.850 para el mismo período. Aunque los ingresos aumentaron aproximadamente un 16,1%, el aumento de los gastos frenó el crecimiento y produjo un aumento marginal de los beneficios.
Para asegurarse de que la empresa es capaz de cubrir sus obligaciones a corto plazo, financiar nuevas iniciativas y mantener la estabilidad operativa, debe revisar el informe de liquidez y las reservas de efectivo.
El ratio de caja de 1,0 indica que la empresa tiene suficiente efectivo y equivalentes de efectivo (1,02 millones) para pagar todos los pasivos corrientes (1,02 millones) inmediatamente, si es necesario. El ratio rápido de 1,15 indica que sin incluir el inventario en los activos corrientes, la empresa aún puede cubrir sus deudas a corto plazo sin depender de las ventas de inventario. En general, el ratio corriente de 1,21 indica que la empresa se encuentra en una posición de liquidez equilibrada pero cautelosa, con activos corrientes de 1,24 millones de dólares y pasivos corrientes de 1,02 millones.
Análisis financiero para el equipo de administración
Como director de operaciones, supervisa la prestación de servicios en varios segmentos de clientes. Estos grupos de clientes son rastreados como valores de dimensiones (Grande, Mediano y Pequeño) por la dimensión global Grupo de clientes.
Filtrando la Comparación de presupuestos (informe de Power BI) por Dimensión global 2 y Categoría de cuenta en Ingresos y Gastos, puede realizar un seguimiento del rendimiento del presupuesto con facilidad. Estos datos le permiten asignar recursos de forma eficaz, controlar el presupuesto y tomar decisiones basadas en datos a la hora de realizar la previsión.
Análisis financiero para el trabajo financiero diario
Como miembro del equipo de cobros, gestiona la entrada de efectivo garantizando el cobro puntual y eficaz de los pagos de los clientes. Para supervisar y priorizar sus esfuerzos, utilice la Antigüedad de cuentas por cobrar (fecha atrasada) (informe de Power BI).
El análisis por código de términos de pago le permite identificar rápidamente a los clientes que tienen saldos pendientes en categorías de antigüedad de más de 30 días. Ahora puede dar prioridad no solo a los clientes, sino también a las facturas que esos clientes deben pagar primero.
Información general de informes en la aplicación de finanzas de Power BI
En la tabla siguiente se describen los informes de la aplicación de finanzas de Power BI y cómo usarlos.
| Para... | Abrir en Business Central (CTRL+seleccionar) | Más información |
|---|---|---|
| Explore una instantánea de la salud financiera y el rendimiento de la organización. Esta página muestra indicadores clave de rendimiento que brindan a las partes interesadas una visión clara de los ingresos, la rentabilidad y la estabilidad financiera. | Información general financiera | Acerca de Información general financiera |
| Analice y compare las cuentas de los estados de ingresos mensualmente. Utilice el informe Balance de ingresos por mes para obtener una visión comparativa de los cambios netos a lo largo del tiempo. | Extracto de ingresos | Acerca del balance de ingresos |
| Analice y compare las cuentas del balance mensualmente con el informe Balance por mes. Obtenga una vista comparativa del saldo a la fecha a lo largo del tiempo. | Saldo | Acerca del Balance por mes |
| Compare los presupuestos contables con los reales mes a mes e identifique rápidamente las variaciones. | Comparación de presupuestos | Acerca de Comparación de presupuestos |
| Analice la posición de liquidez de su empresa y realice un seguimiento del ratio actual, el ratio rápido y el ratio de caja a lo largo del tiempo. | KPI de liquidez | Acerca de KPI de liquidez |
| Analice los beneficios brutos y netos de la empresa a lo largo del tiempo. Obtenga información detallada sobre los márgenes netos, los márgenes de beneficio bruto y los ingresos subyacentes con las cifras de costes y gastos que los impulsan. | Rentabilidad | Acerca de Rentabilidad |
| Analice saldos de cuentas de pasivos a partir de una fecha determinada. El informe también muestra las principales métricas de rendimiento influidas por el pasivo, como el ratio de endeudamiento y el ratio deuda-capital. | Pasivo | Acerta de Pasivo |
| Analizar las métricas de rentabilidad de EBITDA y EBIT. Estas cifras se revelan tendencias, a la vez que muestran los ingresos de explotación y los gastos de explotación para proporcionar un contexto para ambas medidas. | EBITDA | Acerca de EBITDA |
| Analice cuántos días se tarda en cobrar las cuentas por cobrar. Busque las tendencias en el período promedio de cobro a lo largo del tiempo. Detalles como el número de días, las cuentas por cobrar y las cuentas por cobrar (media) proporcionan contexto y mejoran el análisis. | Periodo de pago medio | Acerca de Periodo de pago medio |
| Clasifique los saldos de los clientes en grupos de antigüedad y vea un desglose por términos de pago. Antigüe por fecha de documento, fecha de vencimiento o fecha de registro, y personalice el tamaño del cubo de antigüedad especificando el número de días. | Antigüedad de cuentas por cobrar (fecha atrasada) | Acerca de Antigüedad de cuentas por cobrar (fecha atrasada) |
| Clasifique los saldos de los proveedores en grupos de antigüedad y revise un desglose por términos de pago. Antigüe por fecha de documento, fecha de vencimiento o fecha de registro, y personalice el tamaño del cubo de antigüedad especificando el número de días. | Antigüedad de cuentas por pagar (fecha atrasada) | Acerca de Antigüedad de cuentas por pagar (fecha atrasada) |
| Analice los movimientos de contabilidad en detalle y divida los movimientos de contabilidad por las ocho dimensiones abreviadas. | Movs. contabilidad | Acerca de Movs. contabilidad |
| Analice los movimientos registrados en el libro mayor del proveedor y en el libro auxiliar detallado del proveedor. | Movs. proveedor detallados | Acerca de Movs. proveedor detallados |
| Analice los movimientos registrados en el libro mayor del cliente y en el libro auxiliar detallado del cliente. | Movimientos detallados de cliente | Acerca de Movimientos detallados de cliente |
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Puede realizar fácilmente un seguimiento de los KPI que muestran los informes de Power BI en relación con sus objetivos empresariales. Para obtener más información, vaya a Realizar un seguimiento de los KPI de su negocio con métricas de Power BI.
Consulte también
Realizar un seguimiento de los KPI de su negocio con métricas de Power BI
Análisis ad-hoc de datos financieros
Informes financieros clave integrados
Informes de activos fijos integrados
Informes de cuentas por cobrar
Informes de cuentas por pagar
Información general del análisis financiero
Información general sobre finanzas
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