Liquidez (informe de Power BI)
SE APLICA A: Disponible con carácter general en el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2024 (versión 25.1).
El informe de liquidez está diseñado para ayudarle a evaluar la salud financiera a corto plazo de su empresa centrándose en tres indicadores clave de rendimiento: ratio corriente, ratio rápido y ratio de caja. Estos ratios, junto con los detalles que los respaldan, le permiten evaluar su capacidad para cumplir con los pasivos corrientes.
Usar el informe
El público del informe son:
- Ejecutivos
- Directores
- Otros responsables de la toma de decisiones de alto nivel
Los ejecutivos utilizan el informe para analizar la estabilidad financiera de la empresa y ayudar a garantizar que haya suficiente flujo de caja para las operaciones en curso. Para obtener una perspectiva amplia de la liquidez, se puede evaluar el ratio actual. El coeficiente corriente compara los activos corrientes con los pasivos corrientes. Esto ayuda a evaluar la estabilidad operativa diaria.
Para una evaluación más conservadora, puede analizar la relación rápida, que elimina de la ecuación los prepagos de inventario y compra. Esta relación se centra en el efectivo y los activos que puede convertir rápidamente en efectivo, como los cobros.
Por último, podría revisar el ratio de caja, que se centra en los activos líquidos para cumplir con las obligaciones financieras. Esta perspectiva es la más conservadora y se centra en el efectivo y los equivalentes de efectivo para hacer frente a los pasivos corrientes.
Indicadores clave de rendimiento (KPI)
El informe Liquidez incluye los siguientes KPI y medidas:
- Relación actual
- Relación rápida
- Relación de caja
- Activo circulante
- Pasivos corrientes
- Grupos contables inventario
- Prepagos compras
- Activo líquido
Seleccione el vínculo de un KPI para obtener más información sobre lo que significa, cómo se calcula y qué datos se utilizaron en los cálculos.
Propina
Puede realizar fácilmente un seguimiento de los KPI que muestran los informes de Power BI en relación con sus objetivos empresariales. Para obtener más información, vaya a Realizar un seguimiento de los KPI de su negocio con métricas de Power BI.
Datos utilizados en el informe
El informe usa datos de las siguientes tablas de Business Central:
- Mov. contabilidad
- Cuentas
- Categorías de cuenta
Pruebe el informe
Pruebe el informe aquí: Liquidez
Propina
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