Finance und Operations Vorlagen für Prozess-Mining
Wenn Sie Ihren Finanz- und Betriebsprozess auf einfache Weise analysieren möchten, können Sie Ihre Daten mit Vorlagen in der Prozess-Mining-Funktion einbinden. Vorlagen helfen Ihnen dabei, Ihre Prozesse nach Erkenntnissen zu durchsuchen, indem sie es Ihnen ermöglichen, sich mit Ihrem Aufzeichnungssystem zu verbinden und kontextbezogene Erkenntnisse zu gewinnen. Sie vermeiden die Datenidentifikation und -manipulation, die mit herkömmlichen Process-Mining-Tools erforderlich ist, und erhalten prozessreiche Einblicke in die Analyse.
Kreditorenvorlage
Der Prozess der Kreditorenbuchhaltung (AP) verfolgt den Prozess vom Erhalt einer Rechnung bis zur Auszahlung. Zwischen diesen beiden Schritten gibt es unzählige Varianten, die je nach Compliance, Automatisierung und Branche auftreten können. Die Vorlage Abbrechnungsverbindlichkeiten ermöglicht es SAP-Benutzern, Daten aus ihrem SAP-System zu extrahieren und ihren AP-Prozess mit minimaler oder keiner erforderlichen Datenmanipulation zu visualisieren.
Anforderungen
Das Verbinden und Definieren der Kreditorenen Vorlage erfordert IT- und Administratorunterstützung.
Die Vorlage Kreditoren erfordert eine Verbindung zu SAP über:
Damit die Vorlagenaufnahme funktioniert, müssen die erforderlichen Tabellen in der Datenbank (Kopie oder Original) mit dem ursprünglichen Tabellennamen gefunden werden:
| Table | Beschreibung des Dataflows |
|---|---|
| BKPF | Dokumentenkopfzeile Buchhaltung |
| BSEG | Buchhaltungsdokument |
| CDHDR | Dokumentkopfzeile ändern |
| CDPOS | Dokumentelement ändern |
Kreditorenvorlage erstellen und ausführen
Wählen Sie auf der linken Seite Prozess-Mining aus, um die verfügbaren Vorlagen anzuzeigen.
Unter der Kopfzeile Beginnen Sie mit einer beliebten Vorlage wählen Sie die Registerkarte Finance + Operations und wählen Sie dann Abbrechnungsverbindlichkeiten.
Wählen Sie einen Verbindungstyp aus den drei verfügbaren Verbindungstypen (SQL-Datenbank, Oracle-Datenbank, und OData-Dienst).
Wenn Sie SQL-Datenbank wählen, geben Sie Prozessname, Servername, Name der Datenbank, und Schemaname ein.
Um mehr zu erfahren, gehen Sie zum SQL-Server.
(Optional) Um die Analysezeit des Berichts zu verbessern, verfeinern Sie die Daten durch Definition von Anfangsdatum, Endtermin, Klient und Firmencode.
Sobald Sie sich auf der Verbindungsseite befinden, geben Sie die Anmeldeinformationen ein und wählen Sie Weiter
Um mehr über die Felder zu erfahren, gehen Sie zu Stellen Sie eine Verbindung zur SQL Server-Datenbank her über Power Query Online.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird Ihr Prozess analysiert. Sie können die Anzeige während der Analyse jederzeit ändern.
Sobald die Analyse abgeschlossen ist, können Sie Ihren Prozessbericht anzeigen.
Beschaffungs- und Bezahlungsvorlage (PP2)
Der Procure-to-Pay-Prozess (P2P) beginnt mit der Bestellanforderung. Dann fließt er zur Erstellung einer Bestellung, bevor eine Rechnungszahlung abgeschlossen wird. Es ist ein komplexer Prozess, den Organisationen verwenden, um konforme Ausgaben und finanzielle Verantwortung zu gewährleisten. Die Vorlage Beschaffung zur Bezahlungs ermöglicht es SAP-Benutzern, Daten aus ihrem SAP-System zu extrahieren und ihren P2P-Prozess mit minimaler oder keiner erforderlichen Datenmanipulation zu visualisieren. Mit dieser Vorlage können Sie Bereiche für potenzielle Effizienzsteigerungen und Automatisierung finden.
Anforderungen
Das Verbinden und Definieren der P2P-Vorlage erfordert IT- und Administratorunterstützung.
Die P2P-Vorlage erfordert eine Verbindung zu SAP über:
Damit die Vorlagenaufnahme funktioniert, müssen die erforderlichen Tabellen in der Datenbank (Kopie oder Original) mit dem ursprünglichen Tabellennamen gefunden werden:
| Table | Beschreibung des Dataflows |
|---|---|
| BKPF | Dokumentenkopfzeile Buchhaltung |
| BSEG | Buchhaltungsdokument |
| CDHDR | Dokumentkopfzeile ändern |
| CDPOS | Dokumentelement ändern |
| EKKO | Einkaufsbelegkopfzeile |
| EKPO | Einkaufsbelegkopfzeilenelement |
| EKBE | Historie pro Einkaufsdokument |
| EBAN | Bestellanforderung |
| USR02 | Anmeldedaten |
| RSEG | Belegposition; Eingangsrechnung |
| T008T | Sperrgrund |
| NAST | Nachrichtstatus |
| DD07T | DD: Texte für Domänenfestwerte |
| T001 | Code des Unternehmens |
| T024E | Einkaufs-Organisationen |
| T024 | Einkaufsgemeinschaften |
| TCURR | Wechselkursdaten |
| TCURX | Dezimalstellen in Währung |
| LFA1 | Zulieferermaster |
| MAKT | Materialstamm |
| T023T | Beschreibungen der Materialgruppen |
| EKET | Lieferplaneinteilungsvertrag |
Procure to pay (P2P) Vorlagen erstellen und ausführen
Wählen Sie auf der linken Seite Prozess-Mining aus, um die verfügbaren Vorlagen anzuzeigen.
Unter der Kopfzeile Beginnen Sie mit einer beliebten Vorlage wählen Sie die Registerkarte Finance + Operations und wählen Sie dann Procure to pay (P2P).
Um das Erstellen und Ausführen der P2P-Vorlage abzuschließen, führen Sie die Schritte in Erstellen Sie die Vorlage für die Kreditorenbuchhaltung und führen Sie sie aus in diesem Artikel beginnend mit Schritt 2 aus.
Ihren benutzerdefinierten Bericht lesen
Sobald die Analyse abgeschlossen ist, wird ein benutzerdefinierter Bericht zur Visualisierung Ihres P2P-Prozesses erstellt. Die erste Seite enthält eine End-to-End-Ansicht des PP2P-Prozesses. Durch Auswahl des Caret-Zeichens können Sie zum Bericht Rechnungsanalyse navigieren, um ein ein tieferes Verständnis Ihres Rechnungsprozesses zu erhalten.
Visualisierungen und KPIs
P2P-Vorlagen verfügen über zusätzliche KPIs und Visualisierungen, die auf dem Standardbericht aufbauen. Weitere Informationen zum Prozessplan und den Filtern finden Sie unter Visualisieren und Erkenntnisse aus Prozessen.
Bestellartikel: Der Bestellposten ist die Fall-ID für diesen Bericht. Jeder eindeutige Bestellposten wird als Fall dargestellt.
Bestellwert: Aggregierter Wert der Bestellposten.
Nettobestellwert normalisiert: Bestellwert auf USD-Währung normalisiert, basierend auf dem letzten Umrechnungskurs aus der Währungstabelle des SAP-Systems.
Ausgaben nach Buchungskreis: Ausgaben für Bestellposten, aggregiert nach Buchungskreis.
Top-Anbieter: Vom Lieferanten aggregierte Bestellpositionsausgaben.
Bestellpositionen und Wert nach Monat: X-Achse repräsentiert Monate. Die Y1-Achse stellt die ganze Anzahl der Bestellartikel dar (Balkendiagramm). Die Y2-Achse repräsentiert den Wert der Bestellartikel (Liniendiagramm).
Rechnungswert: Gesamtwert einzelner Rechnungen.
Rechnungen: Anzahl eindeutiger Rechnungen in Ihrem Prozess.
Durchschnittliches Zahlungsziel: Basierend auf der Zahlungsfrist der Rechnung, die durchschnittlichen Tage, die von den Lieferanten angegeben werden, um die Zahlung abzuschließen.
Durchschnittliche Zykluszeit: Basierend auf dem Prozess, die durchschnittliche Zeit, die eine Organisation benötigt, um Rechnungen auszuzahlen oder abzuschließen.
Rabattrealisierungsrate: In Anspruch genommener Gesamtrabatt basierend auf dem Zahlungsdatum der Rechnung dividiert durch den Gesamtrabatt, der der Organisation zur Verfügung steht.
Rabattverfügbarkeit: Gesamter verfügbarer Rabatt für die Organisation.
Pünktlich bezahlt: Am oder vor dem Fälligkeitsdatum bezahlte Rechnungen dividiert durch die Gesamtzahl der Rechnungen.
Pünktlich bezahlt: X-Achse repräsentiert Monate. Die Y1-Achse stellt die ganze Anzahl der Rechnungen dar (Balkendiagramm). Die Y2-Achse stellt den bezahlten Zeitsatz dar (Liniendiagramm).
Rechnungswert: X-Achse repräsentiert Monate. Die Y1-Achse stellt die ganze Anzahl der Rechnungen dar (Balkendiagramm). Die Y2-Achse stellt den bezahlten Zeitsatz dar (Liniendiagramm).
Anpassung und Problembehandlung
Vorlagen bestehen aus einem Datenfluss und einem Bericht. Wie ein Prozess, der aus Beginnen Sie von Anfang an erstellt wird, können sowohl der Datenfluss als auch der Bericht angepasst und geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen: