Oversigt over styring af forretningsdokumenter

Forretningsbrugere benytter strukturen til Elektronisk rapportering (ER) til at konfigurere formater for udgående elektroniske dokumenter i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav i forskellige lande/områder. Brugerne kan også definere dataflow for at angive, hvilke programdata der skal placeres i genererede dokumenter. ER-strukturen genererer udgående dokumenter i Microsoft Office-formater (Excel-projektmapper eller Word-dokumenter) ved hjælp af foruddefinerede skabeloner. Skabelonerne udfyldes med de påkrævede data i overensstemmelse med det konfigurerede dataflow, mens de nødvendige dokumenter genereres. Hvert konfigurerede format kan udgives som en del af en ER-løsning til generering af specifikke udgående dokumenter. Dette repræsenteres ved en ER-formatkonfiguration, der kan indeholde skabeloner, som du kan bruge til at generere forskellige udgående dokumenter. Erhvervsbrugere kan benytte denne struktur til at administrere nødvendige forretningsdokumenter.

Styring af forretningsdokumenter er bygget oven på ER-strukturen og gør det muligt for erhvervsbrugere at redigere forretningsdokumentskabeloner i Microsoft 365-tjenesten eller Microsoft Office-skrivebordsprogrammet. Ændringer i dokumenterne kan omfatte ændring af forretningsdokumentdesign og tilføjelse af pladsholdere til yderligere data uden ændringer af kildekode og nye installationer. Det er ikke nødvendigt at have kendskab til ER-strukturen for at opdatere skabeloner til forretningsdokumenter.

Bemærk!

Vær opmærksom på, at styring af forretningsdokumenter giver dig mulighed for at redigere skabeloner, der bruges til at fremstille forretningsdokumenter som f.eks. ordrer, fakturaer osv. Mens en skabelon er ændret, og der er udgivet en ny version af den, bruges denne version til at oprette nødvendige forretningsdokumenter. Styring af forretningsdokumenter kan ikke bruges til at redigere allerede genererede forretningsdokumenter.

Understøttede installationer

I øjeblikket er funktionen til styring af forretningsdokumenter kun implementeret i skyinstallationer. Hvis denne funktion er vigtig for din lokale installation, skal du give os besked via feedback på webstedet Idéer.

Understøttede Microsoft Office-applikationer

Hvis du vil bruge styring af forretningsdokumenter til redigering af skabeloner i Excel eller Word ved hjælp af Microsoft Office-skrivebordsprogrammer, skal du have Microsoft Office 2010 eller nyere installeret. Dette understøttes i skyinstallationen og installationer i det lokale miljø.

Hvis du vil bruge styring af forretningsdokumenter til redigering af skabeloner i Excel eller Word ved hjælp af Microsoft 365-programmer, skal du have Microsoft 365 Office til webabonnementet. Dette understøttes af implementering i skyen.

Tilgængelighed af forretningsdokument

En komplet liste over alle rapporter, der er planlagt for udgaven i oktober 2019, findes i Konfigurerbar rapportering af forretningsdokumenter i Word og Excel.

En komplet liste over alle rapporter, der er planlagt for udgaven i oktober 2020, findes i Konfigurerbare forretningsdokumenter – Word-skabeloner.

Der vil være flere tilgængelige rapporter i fremtidige versioner. Der vil blive udsendt særlige beskeder om flere rapporter separat. Du kan få mere at vide om, hvordan du gennemser listen over aktuelt tilgængelige rapporter, i afsnittet Liste over ER-konfigurationer, der er udgivet i Finans for at understøtte konfigurerbare forretningsdokumenter nedenfor.

Hvis du vil vide mere om denne funktion, skal du fuldføre eksemplet i denne artikel.

Konfigurere ER-parametre

Da styring af forretningsdokumenter er bygget oven på ER-strukturen, skal du konfigurere ER-parametrene for at begynde at arbejde med styring af forretningsdokumenter. Hvis du vil gøre dette, skal du konfigurere ER-parametrene som beskrevet i Konfigurere strukturen for Elektronisk rapportering (ER). Du skal også tilføje en ny konfigurationsudbyder som beskrevet under Oprette konfigurationsudbydere og markere dem som aktive.

Importere ER-løsninger

Eksempel på ER-konfigurationer bruges i eksemplet med denne procedure. Du skal til din aktuelle forekomst af Dynamics 365 Finance importere de ER-konfigurationer, der indeholder de skabeloner for forretningsdokumenter, der kan redigeres ved hjælp af Styring af forretningsdokumenter. Download og gem derefter lokalt følgende filer for at fuldføre denne procedure.

Eksempelløsning til ER-debitorfakturering

Filer	Indhold
Debitorfaktureringsmodel.version.2.xml	ER-datamodelkonfiguration
FTI-debitorrapport (GER).version.2.3.xml	Konfiguration af ER-format til fritekstfaktura

Eksempelløsning til ER-betalingscheck

Filer	Indhold
Model for checks.version.10.xml	ER-datamodelkonfiguration
Checkudskrivningsformat.version.10.9.xml	ER-konfigurationsformat for betalingscheck

Eksempelløsning til ER-udenrigshandel

Filer	Indhold
Intrastat-model.version.1.xml	ER-datamodelkonfiguration
Intrastat-rapport.version.1.9.xml	ER-formatkonfiguration af Intrastat-kontrolrapport

Benyt følgende fremgangsmåde for at importere de enkelte filer. Importér ER-konfigurationen af datamodellen for hver ER-løsning i tabellerne ovenfor, før du importerer den tilsvarende ER-format-konfiguration.

1. Åbn siden Virksomhedsadministration>Elektronisk rapportering>Konfigurationer.
2. Vælg Udveksling øverst på siden.
3. Vælg Indlæs fra XML-fil.
4. Vælg Gennemse for at indlæse den påkrævede XML-fil.
5. Vælg OK for at bekræfte konfigurationens import.

Du kan også importere de officielt publicerede ER-formatkonfigurationer fra Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Hvis du f.eks. vil fuldføre denne procedure, kan du importere den seneste version af ER-formatkonfigurationen Fritekstfaktura (Excel). Varianter af den tilsvarende ER-datamodel og konfigurationer af ER-modeltilknytninger importeres automatisk.

Du kan finde flere oplysninger om import af ER-konfigurationer under Administrere livscyklus for ER-konfiguration.

Aktivere styring af forretningsdokumenter

Bemærk!

I versioner af Finance før 10.0.21 skulle funktionen til styring af forretningsdokumenter udtrykkeligt aktiveres. Men fra og med version 10.0.21 blev funktionen Styring af forretningsdokumenter aktiveret automatisk. Og fra og med version 10.0.29 blev funktionen obligatoriske. Den var med andre ord slået til automatisk og kunne ikke deaktiveres. I Finance version 10.0.32 er funktionen fjernet.

Systemfunktionsmåden antager, at funktionen Styring af forretningsdokumenter som standard er aktiveret. Dette afsnit gælder for versioner af Finance, der er ældre end 10.0.21.

Hvis du vil starte styring af forretningsdokumenter, skal du åbne arbejdsområdet Administration af funktioner og aktivere funktionen Styring af forretningsdokumenter.

Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere funktionen til styring af forretningsdokumenter for alle juridiske enheder.

1. Åbn arbejdsområdet Administration af funktioner.
2. Vælg funktionen Styring af forretningsdokumenter på listen under fanen Ny.
3. Vælg Aktivér nu for at aktivere den valgte funktion.
4. Opdater siden for at få adgang til den nye funktion.

Bemærk!

Yderligere oplysninger om brug af den nye brugergrænseflade i dokumenter i Styring af forretningsdokumenter finder du i Ny brugergrænseflade i dokumenter i Styring af forretningsdokumenter.

Du kan finde flere oplysninger om aktivering af nye funktioner under Oversigt over funktionsstyring.

Konfigurere parametre

Brug oplysningerne i følgende afsnit til at konfigurere de grundlæggende parametre for styring af forretningsdokumenter.

Forudsætninger for parameteropsætning

Før du kan konfigurere styring af forretningsdokumenter, skal du konfigurere den ønskede dokumenttype i dokumentstyringsstrukturen. Denne dokumenttype bruges til at angive en midlertidig lagring af dokumenter i Office-formater (Excel og Word), der bruges som skabeloner for ER-rapporter. Skabelonen til midlertidig lagring kan redigeres ved hjælp af Office-skrivebordsprogrammer.

For denne dokumenttype skal følgende attributværdier vælges.

Attributnavn	Attributværdi
Klasse	Vedlæg fil
Multi	Fil
Adresse	SharePoint

Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer de påkrævede dokumentstyringsparametre og dokumenttyper, i Konfigurere dokumentstyring.

Konfigurere parametre

De grundlæggende parametre til styring af forretningsdokumenter kan konfigureres på siden Parametre for forretningsdokument. Det er kun specifikke brugere, der har adgang til siden. Det omfatter:

• Brugere, der er tildelt rollen Systemadministrator.
• Brugere, der er tildelt en hvilken som helst rolle, der er konfigureret til at udføre opgaven Vedligeholde parametre for styring af forretningsdokumenter (AOT-navn ERBDMaintainParameters).

Benyt følgende fremgangsmåde til at konfigurere grundlæggende parametre for alle juridiske enheder.

1. Log på som bruger med adgang til siden Parametre for forretningsdokument.
2. Gå til Virksomhedsadministration>Elektronisk rapportering>Styring af forretningsdokumenter>Parametre for forretningsdokument.
3. På siden Parametre for forretningsdokument skal du under fanen Vedhæftede filer i feltet SharePoint-dokumenttype definere den dokumenttype, der skal bruges til midlertidig lagring af skabeloner i Office-formater, mens de redigeres ved hjælp af Office-skrivebordsprogrammer.

Bemærk!

Det er kun de dokumenttyper, der er konfigureret ved hjælp af et SharePoint-sted, der er tilgængelige for denne parameter.

Den valgte dokumenttype er firmaspecifik og vil blive brugt, når brugeren arbejder med styring af forretningsdokumenter i det firma, som den valgte dokumenttype er konfigureret til. Når brugeren arbejder med styring af forretningsdokumenter i et andet firma, bruges den samme valgte dokumenttype, hvis der ikke er konfigureret nogen for dette firma. Når en dokumenttype er konfigureret, bruges den i stedet for den, der er valgt i feltet SharePoint-dokumenttype.

Bemærk!

Parameteren SharePoint-dokumenttype definerer en SharePoint-mappe som et midlertidigt lagringssted til skabeloner, der kan redigeres ved hjælp af enten Microsoft Excel eller Word. Du skal konfigurere denne parameter, hvis du planlægger at bruge disse Office-skrivebordsprogrammer til redigering af skabeloner. Du kan finde flere oplysninger i Redigere en skabelon i Office-skrivebordsprogrammet. Du kan sørge for, at denne parameter er tom, hvis du planlægger at redigere skabelonen udelukkende ved hjælp af funktionaliteten i Microsoft 365. Du kan finde flere oplysninger i Redigere en skabelon i Microsoft 365.

Konfigurere adgangstilladelser

Når adgangsrettigheder til forretningsdokumentstyring ikke er aktiveret, kan alle brugere med adgang til arbejdsområdet for forretningsdokumentstyring som standard se alle de ER-løsningsskabeloner, der er tilgængelige. Arbejdsområdet til styring af forretningsdokumenter viser kun de skabeloner, der er placeret i ER-formatkonfigurationer, og som er markeret som Forretningsdokumenttype.

Listen over skabeloner, der er tilgængelige i arbejdsområdet for styring af forretningsdokumenter, kan begrænses ved at konfigurere adgangsrettigheder. Det kan være vigtigt, når der bruges forskellige skabeloner til at fremstille forretningsdokumenter for forskellige virksomhedsdomæner (funktionsområder), og du vil give bestemte brugere adgang til forskellige skabeloner til redigering i arbejdsområdet for styring af forretningsdokumenter.

Adgangstilladelser til forretningsdokumentstyring kan angives i Konfigurator for adgangstilladelser. Det er kun følgende brugere, der har adgang til siden:

• Brugere, der er tildelt rollen Systemadministrator.
• Brugere, der er tildelt en hvilken som helst anden rolle, der er konfigureret til at udføre opgaven Konfigurere adgangstilladelser til redigering af skabeloner til forretningsdokumenter (AOT-navn ERBDTemplatesSecurity).

Benyt følgende fremgangsmåde til at konfigurere adgangstilladelser til styring af forretningsdokumenter for alle juridiske enheder.

1. Log på som bruger med adgang til siden Konfigurator for adgangstilladelser.

2. Gå til Virksomhedsadministration>Elektronisk rapportering>Styring af forretningsdokumenter>Administrer adgangsrettigheder.

   Vær opmærksom på beskeden om, at brugen af adgangsrettigheder til forretningsdokumentstyring ikke er aktiveret i øjeblikket.

   

   Med denne indstilling kan alle brugere, der har fået tildelt en sikkerhedsrolle, der er konfigureret til at udføre opgaven Administrer forretningsdokumentskabeloner (AOT-navn ERBDManageTemplates), åbne forretningsdokumentstyringens arbejdsområde og kan redigere alle tilgængelige skabeloner.

   I følgende illustration vises, hvad der er tilgængeligt i arbejdsområdet til forretningsdokumentstyring for brugere, der er tildelt rollen Debitorassistent. Med de aktuelle indstillinger af adgangsrettigheder kan brugeren redigere forretningsdokumentskabeloner fra forskellige funktionsområder, herunder fakturering, lovpligtig rapportering og betalinger.

   

3. Vælg Indstillinger for adgangsrettigheder på siden Konfigurator for adgangstilladelser.

4. I dialogboksen Indstillinger for adgangsrettigheder til redigering af skabeloner skal du aktivere indstillingen Anvend konfigurerede adgangsrettigheder.

5. Vælg OK for at bekræfte, at der er aktiveret adgangstilladelser til forretningsdokumentstyring.

   

6. Vælg Tilføj for at angive en ny forretningsrolle, der skal have konfigureret adgangsrettigheder til skabeloner for forretningsdokumentstyring.

7. I dialogboksen Sikkerhedsroller skal du vælge rollen Debitorassistent og derefter vælge OK for at bekræfte valget af rollen.

8. Vælg Ny under fanen Adgangsrettigheder pr. konfigurationsmærkater.

9. Vælg Funktionsområde i feltet Mærkattype, og vælg Fakturering i feltet Id.

10. Vælg Gem for at gemme de konfigurerede adgangsrettigheder for den valgte rolle.

    Den aktuelle indstilling betyder, at for en hvilken som helst bruger, der er tildelt rollen Debitorassistent og udfører pligten Administrer forretningsdokumentskabeloner (AOT-navn ERBDManageTemplates), vil ER-formatkonfigurationsskabeloner, der har værdien Fakturering for mærkatet Funktionsområde, kunne redigeres i arbejdsområdet for styring af forretningsdokumenter.

11. Skift til ruden Relaterede oplysninger fra højre side af den aktuelle side. I ruden Relaterede oplysninger kan du se, hvordan de konfigurerede adgangsrettigheder anvendes, herunder hvilke ER-konfigurationsskabeloner der er tilgængelige for brugere, der er tildelt rollen Debitorassistent.

    

12. Vælg Tilføj under fanen Adgangsrettigheder pr. konfigurationer.

13. I dialogboksen Vælg konfiguration skal du markere Intrastat-rapporten som ER-formatkonfiguration.

14. Vælg OK for at bekræfte indtastningen af de valgte konfigurationer, og vælg Gem for at gemme de konfigurerede adgangsrettigheder for den valgte rolle.

Den aktuelle indstilling betyder, at for en hvilken som helst bruger, der er tildelt rollen Debitorassistent og udfører pligten Administrer forretningsdokumentskabeloner (AOT-navn ERBDManageTemplates), vil følgende skabeloner kunne redigeres i arbejdsområdet for styring af forretningsdokumenter:

• Skabeloner med værdien Fakturering for mærkatet Funktionsområde.
• Skabeloner fra ER-formatkonfigurationer, der vises under fanen Adgangsrettigheder pr. konfigurationer (skabeloner fra formatkonfigurationen Intrastat-rapport for domænet Lovpligtig rapportering i dette eksempel).

I følgende illustration vises, hvad der er tilgængeligt i arbejdsområdet til forretningsdokumentstyring for en bruger, der er tildelt rollen Debitorassistent. Med den aktuelle indstilling af adgangsrettigheder til forretningsdokumentstyring kan brugeren redigere forretningsdokumentskabeloner fra Fakturering-domænet og Intrastat-rapporten som ER-formatkonfiguration. Skabeloner fra domænet Betalinger er ikke tilgængelige for rollen Debitorassistent.

Bemærk!

Reglerne Adgangsrettigheder pr. konfigurationer gemmes ved hjælp af det entydige identifikations-id for en ER-formatkonfiguration. Dette betyder, at disse regler ikke slettes, når en ER-konfiguration, der refererer til dem, slettes. Når du importerer slettede konfigurationer tilbage til denne forekomst, refererer disse regler til dem igen. Det er ikke nødvendigt at konfigurere reglerne igen, når de slettede konfigurationer importeres igen.

Bruge styring af forretningsdokumenter til at redigere skabeloner

Forretningsbrugere kan få adgang til forretningsdokumentskabeloner til redigering i arbejdsområdet til styring af forretningsdokumenter. Det er kun følgende brugere, som kan få adgang til arbejdsområdet for forretningsdokumentstyring:

• Brugere, der er tildelt rollen Systemadministrator.
• Brugere, der er tildelt en hvilken som helst rolle, der er konfigureret til at udføre pligten Administrer forretningsdokumentskabeloner (AOT-navn ERBDManageTemplates).

Benyt følgende fremgangsmåde for at redigere skabeloner til fritekstfakturaer i arbejdsområdet til styring af forretningsdokumenter. Før du udfører denne procedure, skal du have fuldført alle de foregående procedurer i denne artikel.

1. Log på som bruger med adgang til arbejdsområdet til styring af forretningsdokumenter.
2. Åbn arbejdsområdet til styring af forretningsdokumenter.

Bemærk!

Fra og med Finance version 10.0.21 var funktionen Office-lignende brugergrænsefladeoplevelse til styring af forretningsdokumenter som standard aktiveret. Og fra og med Finance version 10.0.29 blev funktionen obligatorisk og kunne ikke deaktiveres. Fra og med Finance version 10.0.32 er funktionen fjernet.

Når funktionen Office-lignende brugergrænsefladeoplevelse for styring af forretningsdokumenter er slået fra i arbejdsområdet Funktionsstyring, viser hovedgitteret i arbejdsområdet Styring af forretningsdokumenter følgende skabeloner:

• Skabeloner, som ejes af din ER-konfigurationsleverandør (dvs. den udbyder, der aktuelt er markeret som aktiv i arbejdsområdet Elektronisk rapportering). Når du har valgt en af disse skabeloner, kan du vælge Rediger skabelon for at starte eller fortsætte med at redigere den.
• Skabeloner, der ejes af andre ER-konfigurationsudbydere. Når du har valgt en af disse skabeloner, kan du vælge Nyt dokument for at oprette en kopi af det, der ejes af din ER-konfigurationsudbyder, og derefter begynde at redigere kopien.

Fanen Skabelon viser indholdet af den valgte skabelon. Vælg fanen Detaljer for at få vist oplysninger om den valgte skabelon samt detaljer om en ER-formatkonfiguration, som denne skabelon er placeret i. Bemærk, at alle skabelonerne har statussen Udgivetog ikke indeholder nogen detaljer i kolonnen Revision. Det betyder, at disse skabeloner ikke redigeres i øjeblikket.

Når funktionen Office-lignende brugergrænsefladeoplevelse for styring af forretningsdokumenter er slået til i Funktionsstyring, viser hovedgitteret i arbejdsområdet Styring af forretningsdokumenter skabeloner, der ejes af din ER-konfigurationsudbyder (dvs. den udbyder, der aktuelt er markeret som aktiv i arbejdsområdet Elektronisk rapportering). Når du har valgt en af disse skabeloner, kan du vælge Rediger skabelon for at starte eller fortsætte med at redigere den.

Hvis du vil arbejde med skabeloner, der ejes af andre ER-konfigurationsudbydere, skal du vælge Nyt dokument for at oprette en kopi af den skabelon, der ejes af din ER-udbyder. Du kan derefter starte med at redigere kopier. Du kan få flere oplysninger i Brugergrænseflade for nyt dokument i styring af forretningsdokumenter.

Starte redigering af skabeloner, der ejes af din konfigurationsudbyder

1. I arbejdsområdet til styring af forretningsdokumenter skal du vælge skabelonen Checkudskrivningsformat på listen.
2. Vælg fanen Detaljer.

Indstillingen Rediger skabelon er tilgængelig for den valgte skabelon. Denne indstilling er altid tilgængelig for en skabelon i en ER-formatkonfiguration, der ejes af den aktive ER-konfigurationsudbyder(Litware, Inc. i dette eksempel). Når du vælger Rediger skabelon, vil den eksisterende skabelon fra kladdeversionen af den underliggende ER-formatkonfiguration være tilgængelig for redigering.

Starte redigering af skabeloner, der ejes af andre udbydere

1. Vælg det dokument, du vil bruge som skabelon, i arbejdsområdet til Styring af forretningsdokumenter.

   

2. Vælg Nyt dokument, og rediger titlen på den redigerbare skabelon i feltet Titel, hvis det er nødvendigt. Teksten vil blive brugt til at navngive den ER-formatkonfiguration, der oprettes automatisk. Bemærk, at kladdeversionen af denne konfiguration (FTI-debitorrapport (GER) Kopi), der vil indeholde den redigerede skabelon, automatisk markeres til at køre dette ER-format for den aktuelle bruger. Samtidig bruges den ikke-redigerede oprindelige skabelon fra ER-basisformatkonfigurationen til at køre dette ER-format for enhver anden bruger.

3. I feltet Navn skal du ændre navnet på den første revision af den redigerbare skabelon, der oprettes automatisk.

4. I feltet Kommentar skal du ændre kommentaren til den automatisk oprettede revision af den redigerbare skabelon.

5. Vælg OK for at bekræfte starten af redigeringsprocessen.

Hvis der ikke er nogen udbyder, vil den blive tilbudt at oprette. Hvis der ikke er nogen aktiv udbyder, vil den blive tilbudt at vælge den til aktivering.

Hvis du vil oprette en udbyder, skal du ændre navnet på udbyderen i feltet Navn, opdatere den nye udbyders internetadresse i feltet Internetadresse og vælge OK for at bekræfte.

Hvis du vil aktivere en eksisterende udbyder, skal du vælge navnet på udbyderen i feltet Konfigurationsudbyder og vælge OK for at indstille udbyderen til aktiv.

Bemærk!

Hver BDM-skabelon refererer til udbyderen som konfigurations forfatter. Derfor kræves der en aktiv udbyder for skabelonen.

Indstillingen Nyt dokument er altid tilgængelig for en skabelon i en ER-formatkonfiguration, der er leveret af den aktuelle udbyder og en anden udbyder (Microsoft i dette eksempel), som ikke har nogen revision. Den redigerede skabelon gemmes derefter i en ny ER-formatkonfiguration, der genereres automatisk.

Starte redigering af en skabelon

1. I den valgte skabelon skal du vælge Rediger dokument.

2. I feltet Navn skal du ændre navnet på den første revision af den redigerbare skabelon, der oprettes automatisk.

3. I feltet Kommentar skal du ændre bemærkningen til den automatisk oprettede revision af den redigerbare skabelon.

   

4. Vælg OK for at bekræfte starten af redigeringsprocessen.

Siden BDM-skabeloneditor åbnes. Den valgte skabelon er tilgængelig for online redigering ved hjælp af Microsoft 365.

Redigere en skabelon i Microsoft 365

Du kan redigere skabelonen ved hjælp af Microsoft 365. I Office Online kan du f.eks. ændre skrifttypen i feltprompterne i skabelonoverskriften fra Normal til Fed. Disse ændringer gemmes automatisk i den redigerbare skabelon, der er gemt i den primære skabelons lager (som standard Azure Blob Storage). Dette er konfigureret for ER-strukturen.

Redigere en skabelon i Office-skrivebordsprogrammet

Bemærk!

Denne funktion er kun tilgængelig, når parameteren SharePoint-dokumenttype er konfigureret korrekt. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere parametre.

1. Vælg indstillingen Åbn i skrivebordsapp for at ændre skabelonen ved hjælp af funktionerne i Office-skrivebordsprogrammet (Excel i dette eksempel). Den redigerbare skabelon kopieres fra det permanente lager til det midlertidige lager, der er konfigureret i parametrene for forretningsdokumentstyring, som en SharePoint-mappe.

2. Bekræft, at du vil åbne skabelonen fra det midlertidige fillager i Office-skrivebordsprogrammet Excel.

   

3. Rediger skabelonen. Du kan du f.eks. ændre skrifttypen i feltprompterne i skabelonoverskriften ved at opdatere farven fra Sort til Blå.

   

4. Vælg Gem i Excel-skrivebordsprogrammet for at gemme skabelonændringerne i det midlertidige lager.

   

5. Luk Excel-skrivebordsprogrammet.

6. Vælg Synkroniser gemt kopi for at synkronisere det midlertidige skabelonlager med det permanente skabelonlager.

Bemærk!

Kopien af den redigerbare skabelon i det midlertidige fillager opbevares kun for den aktuelle session med skabelonredigering. Når du afslutter denne session ved at lukke siden BDM-skabeloneditor, slettes denne kopi. Hvis du har justeret skabelonen i det midlertidige fillager, og du ikke vælger Synkroniser gemt kopi, når du forsøger at lukke siden med BDM-skabeloneditoren, bliver du spurgt, om du vil gemme de indsatte ændringer. Vælg Ja, hvis du vil gemme ændringerne af skabelonen på den permanente filplacering.

Validere en skabelon

1. På siden BDM-skabeloneditor skal du vælge Søg efter fejl for at validere den ændrede skabelon i forhold til den underliggende ER-formatkonfiguration. Følg anbefalingerne, hvis det er relevant, for at justere skabelonen med formatstrukturen fra ER-basisformatkonfigurationen.

2. Vælg Vis format for at få vist formatets aktuelle struktur fra den ER-basisformatkonfigurationen, der skal justeres i forhold til den redigerbare skabelon.

3. Vælg Skjul format for at lukke ruden.

   

4. Luk siden BDM-skabeloneditor.

Den opdaterede skabelon vises under fanen Skabelon. Bemærk, at status for den redigerede skabelon nu er Kladde, og at den aktuelle revision ikke længere er tom. Det betyder, at processen for redigering af denne skabelon er startet.

Teste den ændrede skabelon

1. I programmet skal du skifte til firmaet, USMF.

2. Gå til Debitor>Fakturaer>Alle fritekstfakturaer.

3. Vælg fakturaen FTI-00000002, og vælg derefter Udskriftsstyring.

4. Vælg Modul – debitor>Dokumenter>Fritekstfaktura>Originaldokument som niveau for at angive omfanget af fakturaer til behandling.

5. I feltet Rapportformat skal du vælge FTI-debitorrapport (GER) Kopi som ER-formatet for det angivne dokumentniveau.

   

6. Tryk på Escape for at lukke den aktuelle side.

7. Vælg Udskriv, og vælg derefter Valgt.

8. Download dokumentet, og åbn det i Excel-skrivebordsprogrammet.

Den ændrede skabelon bruges til at generere rapporten med fritekstfaktura for den valgte vare. Hvis du vil analysere, hvordan denne rapport påvirkes af de ændringer, du har introduceret i skabelonen, kan du køre denne rapport i én programsession direkte, efter at du har ændret skabelonen i en anden programsession.

Oprette en alternativ skabelonrevision

1. Åbn siden BDM-skabeloneditor, og vælg skabelonen FTI-debitorrapport (GER) Kopi .

2. Vælg Ny under fanen Revisioner.

3. Hvis det er nødvendigt, skal du ændre navnet på den anden revision i feltet Navn og basere den på den aktuelt aktive første revision.

4. I feltet Kommentar skal du efter behov ændre bemærkningen til den automatisk oprettede revision af den redigerbare skabelon.

   

   Du har oprettet en ny revision af skabelonen, der er gemt i den permanente skabelons lager. Nu kan du fortsætte med at redigere skabelonen for den anden revision, der aktuelt er valgt som aktiv.

5. Vælg den første revision, og vælg derefter Angiv som aktiv. Du kan vælge en anden revision som aktiv, hvis du på et tidspunkt vil vende tilbage til denne revision af skabelonen.

6. Vælg den anden revision, og vælge derefter Slet.

7. Vælg OK for at bekræfte, at du vil slette den valgte revision. Du kan slette alle de ikke-aktive revisioner, når der ikke længere er brug for dem.

Slette en ændret skabelon

1. Vælg fanen Skabelon på siden BDM-skabeloneditor.
2. Vælg Slet.
3. Hvis du vælger OK for at bekræfte sletningen, slettes ER-formatet FTI-debitorrapport (GER) Kopi sammen med den ændrede skabelon. Vælg Annuller for at se andre indstillinger.

Tilbagekalde ændringer af skabelon

Når du redigerer skabelonen fra et ER-format, der ejes af den aktuelle aktive udbyder, får du mulighed for at tilbagekalde ændringer, der er introduceret i skabelonen.

1. Vælg fanen Skabelon på siden BDM-skabeloneditor.
2. Vælg Fortryd.
3. Hvis du vælger OK for at annullere de ændringer, der er introduceret for skabelonen, erstattes den ændrede skabelon med den oprindelige skabelon, og alle ændringer fjernes. Når du tilbagekalder ændringer til skabelonen, kan du slette skabelonen. Vælg Annuller for at se andre indstillinger.

Udgive en ændret skabelon

1. Vælg fanen Udgiv under fanen Skabelon på siden BDM-skabeloneditor.
2. Hvis du vælger OK for at bekræfte udgivelsen, markeres kladdeversionen af det afledte FTI-debitorrapport (GER) Kopi-ER-format, som indeholder den ændrede skabelon, som fuldført. Den ændrede skabelon bliver tilgængelig for andre brugere. De fuldførte versioner af dette ER-format bevarer kun den sidst aktive revision af skabelonen. Andre revisioner vil blive slettet. Vælg Annuller for at se andre indstillinger.

Ofte stillede spørgsmål

Jeg valgte Rediger dokument, men i stedet for at åbne siden BDM-skabeloneditor i Finans, blev jeg sendt til Microsoft 365-websiden.

Dette er et kendt problem i Microsoft 365-omdirigeringen. Dette sker, når du logger på Microsoft 365 for første gang. Du kan løse dette problem ved at vælge Tilbage i browseren for at vende tilbage til forrige side.

Jeg forstår, hvordan jeg kan redigere en skabelon ved at bruge Microsoft 365 i den første programsession, og hvordan jeg kan bruge skabelonen i den anden programsession og justere skabelonen for at se, hvordan mine ændringer påvirker det genererede forretningsdokument. Kan jeg bruge Office-skrivebordsapplikationen på samme måde?

Ja, det kan du. Vælg Åbn i skrivebordsapp i den første programsession. Skabelonen gemmes i det midlertidige fillager og åbnes i Office-skrivebordsprogrammet. Udfør derefter følgende trin for at se dine skabelonændringer i det genererede forretningsdokument:

1. Foretag ændringer i skabelonen ved hjælp af Office-skrivebordsprogrammet.
2. Vælg Gem i Office-skrivebordsprogrammet.
3. Vælg Synkroniser gemt kopi på siden BDM-skabeloneditor i den første programsession.
4. Udfør dette skabelon-ER-format i den anden programsession.

Når jeg vælger Åbn i skrivebordsapp, modtager jeg følgende fejlmeddelelse: "Værdien kan ikke være null. Parameternavn: –externalId." Hvordan retter jeg denne fejl?

Du har højst sandsynligt logget på den aktuelle forekomst af appen i et Azure AD-domæne, der er forskelligt fra det Azure AD-domæne, der blev brugt til at installere denne forekomst. Da SharePoint-tjenesten, der bruges til at gemme skabeloner for at gøre dem tilgængelige for redigering ved hjælp af Office-skrivebordsprogrammer, tilhører det samme domæne, har vi ingen adgangsrettigheder til SharePoint-tjenesten. Du kan løse dette problem ved at logge på den aktuelle forekomst ved hjælp af legitimationsoplysningerne for en bruger med det korrekte Azure AD-domæne.

Yderligere ressourcer

Oversigt over elektronisk rapportering (ER)

Designe en ER-konfiguration til generering af rapporter i OPENXML-format (november 2016)

Designe ER-konfigurationer til at generere rapporter i Word-format

Integrere billeder og figurer i de dokumenter, du opretter ved hjælp af ER

Konfigurere elektronisk rapportering (ER) for at trække data ind i Power BI

Liste over ER-konfigurationer, der er udgivet i Finans for at understøtte konfigurerbare forretningsdokumenter

Listen over ER-konfigurationer for Finans opdateres konstant. Åbn det globale lager for at gennemgå listen over ER-konfigurationer, der understøttes i øjeblikket. Du kan filtrere det globale lager for at gennemgå listen over ER-konfigurationer, der bruges til at understøtte forretningsdokumenter, der kan konfigureres.

Følgende tabel viser listen over ER-konfigurationer, der understøtter konfigurerbare forretningsdokumenter, og som er frigivet i Finans indtil december 2020.

Datamodelkonfiguration	Formatkonfigurationer
Fragtseddelmodel	Fragtseddel (Excel)
	Fragtseddel (Word)
Model for oprindelsescertifikat	Oprindelsescertifikat (Excel)
	Oprindelsescertifikat (Word)
Fakturamodel	Kundedebetnota og kreditnota (Excel)
	Kundedebetnota og kreditnota (Word)
	Fritekstfaktura (Excel)
	Fritekstfaktura (Excel) (BH)
	Fritekstfaktura (FR) (Excel)
	Fritekstfaktura (LT) (Excel)
	Fritekstfaktura (LV) (Excel)
	Fritekstfaktura (PL) (Excel)
	Fritekstfaktura (CZ) (Excel)
	Fritekstfaktura (EE) (Excel)
	Fritekstfaktura (HU) (Excel)
	Fritekstfaktura (TH) (Excel)
	Fritekstfaktura (Word)
	Linjeelementer i projektkontrakt (Excel)
	Linjeelementer i projektkontrakt (CZ) (Excel)
	Linjeelementer i projektkontrakt (Excel) (BH)
	Linjeelementer i projektkontrakt (HU) (Excel)
	Linjeelementer i projektkontrakt (LT) (Excel)
	Linjeelementer i projektkontrakt (PL) (Excel)
	Linjeelementer i projektkontrakt (Word)
	Frigivelse af tilbageholdelse af projektkunde (Excel)
	Frigivelse af tilbageholdelse af projektkunde (CZ) (Excel)
	Frigivelse af tilbageholdelse af projektkunde (HU) (Excel)
	Frigivelse af tilbageholdelse af projektkunde (LT) (Excel)
	Frigivelse af tilbageholdelse af projektkunde (PL) (Excel)
	Frigivelse af tilbageholdelse af projektkunde (TH) (Excel)
	Frigivelse af tilbageholdelse af projektkunde (Word)
	Projektfaktura (Excel)
	Projektfaktura (Word)
	Projektfaktura (AE) (Excel)
	Projektfaktura (CZ) (Excel)
	Projektfaktura (Excel) (BH)
	Projektfaktura (HU) (Excel)
	Projektfaktura (JP) (Excel)
	Projektfaktura (LT) (Excel)
	Projektfaktura (PL) (Excel)
	Projektfaktura (TH) (Excel)
	Fuld projektfaktura (MY) (Excel)
	Simpel projektfaktura (MY) (Excel)
	Projektstyringsfaktura (Excel)
	Projektstyringsfaktura (CZ) (Excel)
	Projektstyringsfaktura (Excel) (BH)
	Projektstyringsfaktura (HU) (Excel)
	Projektstyringsfaktura (JP) (Excel)
	Projektstyringsfaktura (LT) (Excel)
	Projektstyringsfaktura (PL) (Excel)
	Projektstyringsfaktura (Word)
	Indkøbsforskudsfaktura (Excel)
	Indkøbsforskudsfaktura (Word)
	Faktura for salgsforskud (Excel)
	Faktura for salgsforskud (Word)
	Faktura for salgsforskud (PL) (Excel)
	Salgsfaktura (Excel)
	Salgsfaktura (Excel) (BH)
	Salgsfaktura (Excel) (CZ)
	Salgsfaktura (Excel) (EE)
	Salgsfaktura (Excel) (FR)
	Salgsfaktura (Excel) (HU)
	Salgsfaktura (Excel) (IN)
	Salgsfaktura (Excel) (LT)
	Salgsfaktura (Excel) (LV)
	Salgsfaktura (Excel) (PL)
	Salgsfaktura (Excel) (TH)
	Salgsfaktura (Word)
	TMS-handelsfaktura (Excel)
	TMS-handelsfaktura (Word)
	Dokument til kreditorfaktura (Excel)
	Dokument til kreditorfaktura (CZ) (Excel)
	Dokument til kreditorfaktura (HU) (Excel)
	Dokument til kreditorfaktura (IN) (Excel)
	Dokument til kreditorfaktura (LT) (Excel)
	Dokument til kreditorfaktura (LV) (Excel)
	Dokument til kreditorfaktura (MY) (Excel)
	Dokument til kreditorfaktura (Word)
Ordremodel	Aftalebekræftelse (Excel)
	Aftalebekræftelse (Word)
	Købsaftalebekræftelse (Excel)
	Købsaftalebekræftelse (Word)
	Indkøbsordre (Excel)
	Indkøbsordre (CZ) (Excel)
	Forespørgsel på indkøbsordre (CZ) (Excel)
	Indkøbsordre (HU) (Excel)
	Forespørgsel på indkøbsordre (HU) (Excel)
	Indkøbsordre (Word)
	Forespørgsel på indkøbsordre (Excel)
	Forespørgsel på indkøbsordre (Word)
	Salgsordrebekræftelse (Excel)
	Salgsordrebekræftelse (CZ) (Excel)
	Salgsordrebekræftelse (HU) (Excel)
	Salgsordrebekræftelse (Word)
Pakkelistemodel	Containerindhold (Excel)
	Containerindhold (Word)
	Lastliste (Excel)
	Lastliste (Word)
	Plukliste (Excel)
	Plukliste (CZ) (Excel)
	Plukliste (Word)
	Produktionsplukliste (Excel)
	Produktionsplukliste (Word)
	Plukliste til forsendelse af last (Excel)
	Plukliste til forsendelse af last (Word)
	Plukliste til forsendelse (Excel)
	Plukliste til forsendelse (Word)
	Plukliste til forsendelse af bølge (Excel)
	Plukliste til forsendelse af bølge (Word)
Betalingsmodel	Debitorbetalingsvejledning (Excel)
	Debitorbetalingsvejledning (Word)
	Kreditorbetalingsvejledning (Excel)
	Kreditorbetalingsvejledning (Word)
Tilbudsmodel	Projekttilbud (Excel)
	Projekttilbud (Word)
	Tilbudsanmodning (Excel)
	Tilbudsanmodning (acceptér) (Excel)
	Tilbudsanmodning (acceptér) (Word)
	Tilbudsanmodning (afvis) (Excel)
	Tilbudsanmodning (afvis) (Word)
	Tilbudsanmodning (returner) (Excel)
	Tilbudsanmodning (returner) (Word)
	Tilbudsanmodning (Word)
	Salgstilbud (Excel)
	Salgstilbud (CZ) (Excel)
	Salgstilbud (HU) (Excel)
	Salgstilbud (Word)
	Bekræftelse af salgstilbud (Excel)
	Bekræftelse af salgstilbud (Word)
Afstemningsmodel	Kundekontoudtog, eksternt (Excel)
	Kundekontoudtog, eksternt (CN) (Excel)
	Kundekontoudtog, eksternt (Word)
	Kundekontoudtog, Frankrig (Excel)
Påmindelsesmodel	Rykkernota (Excel)
	Rykkernota (CN) (Excel)
	Rykkernota (Word)
	Debitorrentenota (Excel)
	Debitorrentenota (Word)
Fragtbrevmodel	Lasttilbud (Excel)
	Lasttilbud (Word)
	Følgeseddel til indkøbsordre (Excel)
	Følgeseddel til indkøbsordre (CZ) (Excel)
	Følgeseddel til indkøbsordre (Word)
	Rute (Excel)
	Rute (Word)
	Salgsordrefølgeseddel (Excel)
	Salgsordrefølgeseddel (CZ) (Excel)
	Salgsordrefølgeseddel (LT) (Excel)
	Salgsordrefølgeseddel (PL) (Excel)
	Salgsordrefølgeseddel (Word)