Konfigurere koncerninterne transaktioner

Intercompany-partnerskaber gør det nemmere at håndtere regnskabs processer, når to eller flere datterselskaber ofte gør forretninger med hinanden. Partnere kan udveksle transaktioner, f. eks. salg og køb, og håndtere dem enten manuelt eller automatisk. Når en partner f. eks. sender en salgskladdelinje til en anden partner, oprettes der en købskladdelinje for den modtagende partner.

Intercompany-kontoplanen kan f.eks. være en udgave af synkroniserede partners kontoplan. Hver partner knytter deres konti til IC-kontoplanen. Hver partner knytter også dimensionerne og dimensionsværdierne til IC-dimensionerne.

Før du starter

Før du begynder at oprette et internt partnerskab, er der nogle få beslutninger, du skal foretage.

Beslutning	Beskrivlse
Hvilke kontoplaner skal danne grundlag for IC-kontoplanen?	Alle firmaer i partnerskabet skal bruge samme IC-kontoplan. Du kan basere IC-kontoplanen på kontoplanen fra et af regnskaberne i partnerskabet eller oprette en ny IC-kontoplan. Du kan knytte de konti, der skal bruges, i partnerskabet på begge måder, så hver partner både sender og modtager transaktioner i de korrekte konti. Få mere at vide om oprettelse af IC-kontoplanen på Konfigurere IC-kontoplaner.
Hvilke dimensioner skal der være grundlaget for IC-dimensionerne?	Hvis du bruger IC-dimensioner, skal de være ens for alle regnskaber i partnerskabet. Når du har angivet IC-dimensionerne, skal du tilknytte deres dimensionsværdier. Få mere at vide om tilknytning af dimensionsværdier til Opsætning af IC-dimensioner.
Hvilke partnere er debitorer eller kreditorer?	Få mere at vide om oprettelse af debitorer og kreditorer i et IC-partnerskab på Konfigurere IC-partnere som debitorer og kreditorer.
Vil du angive bankkonti, der skal bruges i partnerskabet?	Du kan gøre det hurtigere at registrere betalingstransaktioner ved at angive den bankkonto, der skal bruges til hver enkelt partnervirksomhed. Få mere at vide på Angiv de bankkonti, der skal bruges til IC-partnere.
Hvordan skal virksomhederne identificeres i partnerskabet?	Alle parter skal aftale en entydig identifikationskode for intercompany-partner for hvert regnskab. Du skal tildele koden til debitor- og kreditorkort for at kunne identificere relaterede transaktioner. Få mere at vide om id'er ved Oprette nummerserier.
Hvordan vil du håndtere varenumre?	Hvis koncerninterne linjer indeholder varer, kan du enten bruge egne varenumre, eller du kan angive partnerens varenumre for hver relevant vare. Brug enten feltet Leverandørs varenr. eller Fælles varenr. på varekortet. Du kan også bruge handlingen Varereference til at knytte varenumrene til dine IC-partneres beskrivelser af varerne. Hvis du vil vide mere om varereferencer, skal du gå til Brug af varereferencer.
Er ressourcer involveret?	Hvis du skal foretage IC-salgstransaktioner, der omfatter ressourcer, skal du udfylde feltet Finanskt.nr. for IC-partnerkøb på ressourcekortet til hver relevant ressource. Feltet indeholder nummeret på den IC-finanskonto, som prisen på denne ressource bogføres på i din partners virksomhed. Du kan få mere at vide om ressourcer ved at gå til Konfigurere ressourcer. Bemærk Koncerninterne købstransaktioner, der omfatter ressourcer, anlægsaktiver og varegebyrer, understøttes ikke fuldstændigt. I den koncerninterne partnervirksomhed er feltet Linjetype tomt på købsdokumentlinjer, som indeholder disse enheder. Du skal opdatere feltet manuelt.

Oversigt over de trin til at komme i gang

Brug siden IC-opsætning til at oprette følgende komponenter af IC-transaktioner:

• Indstillingerne for den interne virksomhed.
• Det firma, som skal være synkroniseringspartneren.
• Den IC-kontoplan, som alle partnere bruger på at udveksle transaktioner.
• Tilknytningerne mellem konti i kontoplanen og IC-kontoplanen for indgående og udgående transaktioner for hver partner.
• Koncerninterne dimensioner og dimensionsværdier til brug og hvordan de tilknyttes til dimensionerne for hver partner.
• Virksomheder, som er partnerens koncerninterne partnere.
• Virksomheder, der er leverandører eller debitorer, eller begge dele.

Konfigurere en synkroniseringspartner

Alle partnere skal bruge samme IC-kontoplan og, hvis det er nødvendigt, den samme IC-dimension. Du kan spare tid, når du opretter partnerskabet ved hjælp af kontoplanen og dimensioner for en af partnerne som en oprindelig plan for IC-kontoplanen og-dimensioner. Den virksomhed, som du bruger som basislinje, kaldes synkroniseringspartneren. Synkroniseringspartneren er som regel Headquarter-firmaet, men det behøver ikke være.

På siden IC-opsætning angiver hver partner synkroniseringspartneren i feltet Synkroniseringspartner . Derefter angives IC-kontoplanen og IC-dimensionerne automatisk for dem baseret på konfigurationen af synkroniseringspartneren. Partnerne bruger derefter indstillingerne for Intercompany-kontoplanen og intercompany-dimensioner-siderne til at knytte deres kontoplan og dimensioner til IC-kontoplanen og -dimensioner og omvendt.

Bemærkning

Det er vigtigt at knytte konti og dimensioner til begge retninger. Både for IC-kontoplanen og-dimensioner, og fra dem til dine egne konti og dimensioner.

Opret forbindelse til partnere i en anden lejer eller et andet miljø

Hvis en eller flere partneres Business Central er i en anden lejer eller et andet miljø, er der et par ekstra trin til at oprette forbindelsen. Trinnene gælder for alle partnere i en anden lejer eller et andet miljø.

• Konfigurer Business Central som en registreret app på Azure Portal.

• Tilføj og aktivér din registrerede app i Business Central.

• Udveksle oplysninger om deres interne opsætninger. Hver partner kan få disse oplysninger fra Koncernintern konfiguration, Handlinger, Forbindelsesdetaljer.

  Kopiér fra partnerens opsætning	Kopiér til din opsætning
  URL-adresse til aktuel forbindelse	URL-adresse til IC-partners forbindelse
  Aktuelt virksomheds-id	IC-partnerens virksomheds-id
  Internt id	IC-partnerens interne id
  Virksomhedens navn	IC-partnerens virksomhedsnavn

• Udveksl følgende godkendelsesindstillinger, så Business Central kan godkende, når der oprettes forbindelse. Hver partner kan få disse oplysninger fra deres registrerede app. Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter en registreret app, ved at gå til Opret en registreret app på Azure Portal.

  • Klient-id
  • Klienthemmelighed
  • Tokenslutpunkt
  • Omdiriger URL-adresse

Kør Koncernintern konfiguration, Handlinger, Forbindelsesoplysninger i alle virksomheder for at angive oplysningerne.

Opret en registreret app på Azure Portal

Denne proces er kun nødvendig, hvis du vil oprette forbindelse til en partner, hvis Business Central er i en anden lejer eller et andet miljø.

Drikkepenge

Det er en god ide at have et tekstredigeringsprogram åbent, f.eks. Notesblok, mens du opretter din registrerede app. Du skal bruge nogle af oplysningerne, når du kører Koncernintern konfiguration, Handlinger, Forbindelsesoplysninger, så det er rart at have oplysningerne ved hånden.

1. Gå til Azure-portal.
2. Vælg tjenesten Microsoft Entra ID.
3. Vælg App-registreringer i navigationsruden.
4. På siden Appregistreringer skal du vælge Ny registrering.
5. Angiv et navn til programmet.
6. Vælg kontotypen Konti i en hvilken som helst organisationsmappe (vilkårlig Microsoft Entra id-lejer - multilejer).
7. For omdirigerings-URI'en skal du i feltet vælge Web og derefter angive URI i feltet Vælg en platform. Eksempel *https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm*.

Hvis du arbejder med en integreret ISV, skal du muligvis bruge en anden URI.

8. Registrer appen.
9. Vælg API-tilladelser i navigationsruden på siden Intercompany-app.
10. Vælg handlingen Tilføj en tilladelse.
11. Vælg Dynamics 365 Business Central på fanen Microsoft API'er.
12. Vælg Programtilladelser i ruden Anmod om API-tilladelser, og vælg derefter API.ReadWrite.All-tilladelsen.
13. På siden Intercompany-app | API-tilladelser skal du vælge handlingen Giv administratorsamtykke til Contoso og derefter give samtykke.
14. Gå til navigationsruden, og vælg Certifikater og hemmeligheder.
15. Vælg fanen Klienthemmeligheder, og vælg derefter Ny klienthemmelighed.
16. Angiv et navn til hemmeligheden i ruden Tilføj en klienthemmelighed, og angiv, hvornår den udløber.

Bemærkning

Alle partnere, der er i forskellige miljøer, skal forny hemmeligheden, før den udløber.

Vigtigt

Kopiér id'et i feltet Værdi, før du forlader siden Intercompany-appen | Certifikater og hemmeligheder. Du skal bruge den i et senere trin, og den vil ikke være tilgængelig, når du forlader siden. Indsæt f.eks. værdien i et tekstredigeringsprogram.

17. Gå til navigationsruden, og vælg Oversigt.
18. Kopiér værdien fra feltet Program (klient)-id. Indsæt f.eks. værdien i et tekstredigeringsprogram.
19. Vælg handlingen Slutpunkter, og kopiér derefter værdien i feltet OAuth OAuth 2.0-tokenslutpunkt (v2). Indsæt f.eks. værdien i et tekstredigeringsprogram.
20. Kopiér værdien fra feltet Directory (lejer)-id. Indsæt f.eks. værdien i et tekstredigeringsprogram.
21. I den tokenværdi, du kopierede, skal du erstatte organisationer med den værdi, du kopierede fra feltet Directory (lejer)-id i forrige trin.

Tilføj og aktivér din registrerede app i Business Central

1. Vælg ikonet , angiv Microsoft Entra-programkort, og vælg derefter det relaterede link.
2. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
3. Vælg Aktiveret i feltet Status.
4. Vælg handlingen Giv samtykke.
5. I feltet Tilladelsessæt skal du vælge D365 INTERCOMPANY CE & DATA ACCESS IC CE-tilladelsessæt.

Oprette IC-kontoplanen

Alle partnere skal bruge samme IC-kontoplan og knytte kontiene i deres egen kontoplan til den. Hvis kontoplanen i din virksomhed definerer IC-kontoplanen for partnerne, skal du følge fremgangsmåden i dette afsnit.

Hvis du bruger en XML-fil, der indeholder IC-kontoplanen, skal du følge trinnene i Importere eller eksportere en IC-kontoplan.

1. Vælg ikonet , angiv Koncernintern, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg handlingen IC-kontoplan.

3. På siden Koncernintern kontoplan kan du tilføje konti på en linje på siden:

   • Vælg Ny, og angiv derefter hver konto på en linje på siden.
   • Hvis den koncerninterne kontoplan skal være identisk med eller ligge tæt opad din almindelige kontoplan, kan du få udfyldt siden automatisk ved at vælge handlingen Kopier fra kontoplan. Du kan redigere nye linjer efter behov.
   • Hvis du har oprettet en koncernintern-kontoplan til en synkroniseringspartner, skal du bruge handlingen Synkroniseringsopsætning til at kopiere disse konti.

   Drikkepenge

   Hvis du kopierer IC-kontoplanen fra en synkroniseringspartner, kan du bruge handlingen Synkroniseringsopsætning til at opdatere IC-kontiene med de ændringer, som partneren foretager.

Det næste trin er at tilknytte IC-kontoplanen til regnskabets kontoplan. Flere oplysninger i Tilknytte IC-kontoplanen til regnskabets kontoplan.

Importere eller eksportere den koncerninterne kontoplan

Synkroniseringsfirmaet kan dele sin kontoplan med partnere ved at eksportere det til en fil. Partnere kan indlæse filen for at få kontoplanen.

1. Vælg ikonet , angiv Koncernintern opsætning, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen IC-kontoplan.
3. På siden Koncernintern kontoplan skal du vælge handlingen Import/Eksport og derefter vælge Import eller Eksport.
4. Vælg den fil, der skal importeres eller eksporteres.

Siden IC-kontoplan udfyldes med nye eller redigerede finanskontolinjer i overensstemmelse med den koncerninterne kontoplan i filen. Alle eksisterende, ikke-relaterede linjer på siden forbliver uændrede.

Tilknytte IC-kontoplanen til regnskabets kontoplan

Når du har defineret eller indlæst IC-kontoplanen, skal du knytte hver IC-konto til en af dine konti. På siden IC-kontoplan angiver du, hvordan IC-finanskonti på indgående transaktioner skal oversættes til finanskonti i dit regnskabs kontoplan.

Hvis IC-kontiene og kontiene har samme nummer, kan du knytte kontiene automatisk.

1. Vælg ikonet , angiv Koncernintern opsætning, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg handlingen IC-kontoplan.

   Drikkepenge

   Hvis du vil have adgang til handlingerne på siden, skal du muligvis udvide siden til visningen i bredformat.

3. På siden Koncernintern kontoplan skal du vælge handlingen Tilknytning af kontoplan.

4. Du kan tilknytte konti automatisk eller manuelt.

   • Hvis du vil oprette tilknytningen manuelt, skal du vælge en konto i vinduet Kontoplan og finanskontoplan, og derefter vælge en konto i feltet Finanskontonr. og IC-nr..
   • Hvis du automatisk vil tilknytte konti, der har samme nummer, skal du markere de linjer, du vil tilknytte, vælge Tilknytning til konto. med samme nr.-handlingen og derefter vælge den kontoplan, der skal opdateres.

   Drikkepenge

   Hvis du vil tilknytte mange eller alle konti, skal du vælge en linje, vælge , og derefter vælge Vælg flere.

Konfigurere koncerninterne dimensioner

Hvis partnere vil kunne udveksle transaktioner med tilknyttede dimensioner, skal I aftale, hvilke dimensioner I alle skal bruge. Synkroniseringsselskabet i en koncern kan f.eks. oprette en forenklet version af deres egne dimensionssæt, eksportere dem til en XML-fil, der kan distribueres til hver virksomhed i gruppen. Hver partner kan indlæse XML-filen på siden IC-dimensioner og derefter knytte IC-dimensionerne til deres dimensioner. Flere oplysninger i Sådan knyttes IC-dimensioner til dimensioner i regnskabet.

Bemærkning

Hvert regnskab skal knytte deres dimensioner til IC-dimensionerne for udgående og indgående dokumenter. Det er vigtigt at tilknytte konti i begge retninger, hvilket er med til at sikre ensartethed på tværs af virksomhederne.

Hvis partnere bruger IC-dimensionerne i synkroniseringspartneren, skal du følge fremgangsmåden i dette afsnit. Hvis du vil dele brug af en XML-fil, der indeholder IC-dimensioner, skal du følge trinnene i Importere eller eksportere en IC-dimensioner.

1. Vælg ikonet , angiv Koncernintern opsætning, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg handlingen IC-dimensioner.

3. Tilføj dimensioner ved at gøre følgende på siden Koncerninterne dimensioner:

   • Vælg Ny, og angiv derefter hver dimension på en linje.
   • Hvis de koncerninterne dimensioner skal være identisk med eller ligge tæt opad din almindelige dimensioner, kan du få udfyldt siden automatisk ved at vælge handlingen Kopier fra dimensioner. Du kan derefter redigere linjerne efter behov.
   • Hvis du har angivet en koncerninterne dimensioner til en synkroniseringspartner, skal du bruge handlingen Synkroniseringsopsætning til at kopiere disse dimensioner.

   Drikkepenge

   Hvis du kopierer IC-dimensioner fra en synkroniseringspartner, kan du bruge handlingen Synkroniseringsopsætning til at opdatere IC-dimensionerne med de ændringer, som partneren foretager.

Importere eller eksportere koncerninterne dimensioner

Synkroniseringsfirmaet kan dele sine dimensioner med partnere ved at eksportere dem til en fil. Partnere kan indlæse filen for at få dimensionerne.

1. Vælg ikonet , angiv Koncernintern opsætning, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen IC-dimensioner.
3. På siden Koncernintern dimension skal du vælge handlingen Import/Eksport og derefter vælge Import eller Eksport.
4. Vælg den fil, der skal importeres eller eksporteres.

Det næste trin er at tilknytte dimensioner til koncerninterne dimensioner. Flere oplysninger i Sådan knyttes IC-dimensioner til dimensioner i regnskabet.

Tilknytte IC-dimensioner til dimensioner i regnskabet

Når du angiver de dimensioner, du skal bruge, tilknyttes hver koncernintern dimension til en af firmaets dimensioner og omvendt. Brug siden Tilknytning af IC-dimensioner til at angive tilknytningen. Gentag derefter processen for dimensionsværdierne.

• Angiv, hvordan IC-dimensioner på indgående transaktioner skal knyttes til dimensioner fra dit firmas dimensionsoversigt.
• Angiv, hvordan dine dimensioner skal oversættes til IC-dimensioner på udgående transaktioner.

Hvis nogle af IC-dimensionerne har samme kode som de tilsvarende dimensioner i virksomheden i dit eget regnskab, kan du få programmet til automatisk at knytte dimensionerne sammen:

I følgende trin skal du først knytte IC-dimensionerne til dimensioner for indgående dokumenter på siden IC-dimensioner. Derefter knytter du dimensioner til IC-dimensioner for udgående dokumenter på siden Aktuelle virksomhedsdimensioner.

1. Vælg ikonet , angiv Koncernintern opsætning, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg handlingen IC-dimensioner.

3. På siden Koncerninterne dimensioner skal du vælge handlingen Dimensionstilknytning.

4. Du kan tilknytte dimensioner automatisk eller manuelt.

   • Hvis du vil oprette tilknytningen manuelt, skal du vælge en dimension i ruderne IC-dimensioner og Aktuel virksomhedsdimension og derefter vælge en dimension i felterne Dim. kode og IC-dim. kode.
   • Hvis du automatisk vil tilknytte dimensioner, der har samme kode, skal du markere de linjer, du vil tilknytte, vælge Tilknyt dimensioner med samme kode-handlingen og derefter vælge de dimensioner, der skal opdateres.

   Drikkepenge

   Hvis du vil tilknytte mange eller alle dimensioner, skal du vælge en linje, vælge og derefter vælge Vælg flere.

5. Vælg handlingen Tilknytning af dimensionsværdier.

6. De trin, du skal oprette tilknytningen på, svarer til det, du netop har angivet for dimensioner, på siden Tilknytning af IC-dimensionsværdier.

Konfigurere koncerninterne kladdeskabeloner og batches

Du skal oprette en Finanskladdeskabelon og et finanskladdenavn, der som standard skal bruges til IC-transaktioner. Skabelonen og navnet er specielt vigtig, hvis du automatisk accepterer IC-transaktioner fra partnerne. Hvis du vil vide mere om automatisk accept af transaktioner, skal du gå til Automatisk accept af transaktioner fra IC-partnere.

• Finanskladder bruges til at bogføre til finanskonti og andre konti, f.eks. bank-, debitor- og kreditorkonti. Når du bogfører via en finanskonto, oprettes der altid poster i finanskonti. Brug siden IC-finanskladde til at angive det finanskladdenavn, der skal bruges. De indstillinger, der er specifikke for IC-transaktioner, er de konti, som du angiver i felterne IC-kontotype og IC-kontonr.
• De forskellige kladdeskabeloner giver dig mulighed for at arbejde med de kladder, der er beregnet til bestemte formål. Det vil sige, at felterne i hver kladdeskabeloner er netop dem, der skal bruges til en bestemt funktionalitet i programmet. Brug siden Finanskladdeskabeloner til at oprette en skabelon, der skal bruges til IC-transaktioner.

Hvis du vil vide mere om Finanskladdetyper og -navne, skal du gå til Brug kladdetyper og navne.

Konfigurere en virksomhed til koncerninterne transaktioner

I følgende trin antages det, at en synkroniseringspartner er sat op med den kontoplan og de dimensioner, som IC-kontoplanen og-dimensionerne skal baseres på. Du kan konfigurere dem selv, men det er typisk hurtigere at komme i gang, og det er nemmere at bruge en synkroniseringspartner. Få mere at vide om synkroniseringspartneren ved at gå til Opsætte en synkroniseringspartner.

Drikkepenge

Det er en god ide at udfylde felterne i oversigtspanelet Generelt på siden Koncernintern konfiguration for hver partner, før du tilføjer deres partnere. Når du tilføjer partnervirksomheder, der befinder sig i samme lejer, hentes Business Central deres IC-kode og virksomhedsnavn fra opsætningen i oversigtspanelet Generelt. Feltet Firmanavn kontrollerer, om IC-koden er entydig.

Bemærkning

Hvis du vil bruge en synkroniseringspartner, skal du lade feltet Synkroniseringspartner være tomt, når du indstiller det pågældende regnskab op for partnerskabet.

1. Vælg ikonet , angiv Koncernintern opsætning, og vælg derefter det relaterede link.
2. Udfyld felterne i oversigtspanelet Generelt på siden Koncernintern konfiguration. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Bemærkning

I Business Central online kan du ikke bruge filplaceringer til at overføre transaktioner til partnerne, fordi Business Central ikke har adgang til dit lokale netværk. Hvis du vælger Filplacering i feltet Overførselstype, er feltet Mappesti ikke tilgængeligt. I stedet bliver filen downloadet til mappen Overførsler på din computer. Derefter kan du sende filen til en person i partnervirksomheden, f.eks. via mail. Hvis du vil have en mere direkte proces, anbefales du at vælge e-mail i stedet.

Det næste trin er at konfigurere partnerfirmaer.

Konfigurere koncerninterne partnere

Hver partner skal tilføje alle andre virksomheder i partnerskabet som partner.

1. Vælg ikonet ,angiv Koncernintern opsætning, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg Tilføj på oversigtspanelet IC-partnere.

3. I feltet Overførselstype skal du angive, hvordan data skal sendes til partneren.

   Bemærkning

   Indstillingen Filplacering fungerer kun for Business Central i det lokale miljø.

4. Udfyld de resterende felter efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

5. Gentag trin 3 og 4 for alle firmaer i partnerskabet.

Bemærkning

Når du har aktiveret funktionen til automatisk accept af transaktioner på siden Koncernintern partner, vises der en Business Central-meddelelse, der varsler om købsfakturaer, der duplikerer den oprindelige købsordre. Det er derfor vigtigt at have en forretningsproces til håndtering af dubletter. F.eks. ved at slette disse købsordrer, når købsfakturaen modtages fra IC-partneren.

Konfigurere koncerninterne partnere som debitorer og kreditorer

1. Vælg ikonet , angiv Virksomhedsintern opsætning, og vælg derefter det relaterede link.

2. I oversigtspanelet IC-partnere skal du åbne kortsiden af partneren.

3. Afhængigt af hvad du vil gøre, skal du vælge debitoren eller partneren i feltet Kundenr. eller Leverandørnr..

   Bemærkning

   Hvis debitoren eller kreditoren ikke er oprettet, kan du vælge +Ny i rullemenuen for at oprette dem. Hvis du vil vide mere om, hvordan du opretter debitorer og kreditorer, skal du Registrere nye debitorer og Registrere nye kreditorer.

   Drikkepenge

   Du kan også angive en debitor eller kreditor som IC-partnere ved at udfylde feltet IC-partnerkode på siderne Debitorkort og Kreditorkort.

Konfigurere standardfinanskonti for IC-partnere

På siden Finanskort kan du for de konti, som du normalt bruger på udgående koncerninterne salgslinjer eller købslinjer, angive en standardfinanskonto for en koncernintern partner. Du kan f.eks. angive de tilsvarende samlekonti fra den koncerninterne kontoplan for samlekontiene i dit eget regnskab. Tilgodehavender og skyldige beløb bruges som off-Setting-konto til IC-partneren, når du bogfører transaktioner i IC-finanskladder.

Når du derefter angiver en finanskonto i feltet Modkontonr. på en koncernintern linje, hvor der står Koncernintern partner i feltet Kontotype, udfyldes feltet Finanskonto for koncernintern partner automatisk.

1. Vælg ikonet , angiv Kontoplan, og vælg derefter det relaterede link.
2. Åbne finanskontoen, der bruges til koncerninterne transaktioner, og feltet Standardfinanskonto for koncernintern partner angives den IC-finanskonto, som partneren bogfører på, når du bogfører til finanskontoen på linjen.
3. Gentag trin 2 for hver konto, som du ofte angiver i feltet Modkontonr. på en linje i en IC-kladde eller et IC-dokument.

Acceptér automatisk transaktioner fra IC-partnere

Du kan gøre det hurtigere at behandle koncerninterne transaktion ved at angive, om der automatisk oprettes kladdelinjer på baggrund af IC-partnernes indlæg fra IC-finanskladde-siden. Hvis du automatisk vil oprette indgående og udgående transaktioner automatisk, skal du aktivere følgende for hver partner:

• For synkroniseringspartneren skal du aktivere Auto-send transaktioner til siden Koncernintern konfiguration. Angiv derefter, hvor de modtagne IC-kladdeposteringer skal oprettes, ved at udfylde felterne i Standardskabelon for koncerninterne finanskladder og Koncernintern standardfinanskladde.

  Drikkepenge

  Hvis feltet Standardskabelon for koncerninterne finanskladder er tomt, skal du oprette en Finanskladdetype, der skal bruges til IC-finanskladder. Hvis du vil vide mere om Finanskladdetyper og -navne, skal du gå til Konfigurere koncerninterne finanskladeskabeloner og navne

• Aktiver feltet Auto-send transaktioner på siden Koncernintern konfiguration .

Kladdelinjerne er oprettet til dig, men de er ikke bogført.

Angiv de bankkonti, der skal bruges til IC-partnere

Hvis du vil have en hurtig betaling, skal du angive en eller flere bankkonti, der skal bruges i forbindelse med IC-partnere. Når en partner bruger en IC-finanskladde til at foretage en betaling, kan han angive bankkontoen på linjen. Bankkontoen bruges som modkonto i modtagelsesfirmaet, hvilket minimerer behovet for at angive transaktioner manuelt.

• Hvis du vil angive den bankkonto, der skal bruges, skal du vælge handlingen Bankkonti på siden Intercompany-partnere. Angiv kontooplysningerne på IC-bankkontokortet.

Fejlfinde koncernintern opsætning

På siden Opsætning af intern handel indeholder ruden Koncernintern opsætningsdiagnosticering, der angiver, om du har opsat alle de komponenter, der er nødvendige for at udveksle IC-transaktioner. Felterne er også tilgængelige i rollecentret forretningsregler. Vælg ruderne for at finde ud af, hvad der mangler. Du kan få vist en oversigt over de påkrævede komponenter ved at gå til Oversigt over de trin, hvor du skal starte.

Se også

Administrere Intercompany-transaktioner (IC)
Finans
Konfigurere Finans
Arbejde med finanskladder
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her