Finans Power BI-app
GÆLDER FOR: Generelt tilgængelig i Business Central 2024 udgivelsesbølge 2 (version 25.1).
I denne artikel forklares det, hvordan du bruger integrerede Power BI-rapporter i Business Central til at analysere finansdata. Du behøver ikke at køre en rapport eller skifte til et andet program, f.eks. Excel. Funktionen er en interaktiv og alsidig måde at beregne, opsummere og gennemgå data på i nøjagtige rapporter med foruddefinerede KPI'er.
Rapporterne Power BI om finansdata understøtter mange analysescenarier for økonomiprocesser.
Ledere og ledelsesteamet forbruger dataene via dashboards på højt niveau, der præsenterer nøgletal (KPI'er) for økonomi. KPI'erne samler data for at give et klart og kortfattet overblik over den generelle økonomiske sundhed og fremhæve vigtige præstationsmålinger. Denne tilgang hjælper virksomhedsledere med hurtigt at vurdere resultater mod strategiske mål og træffe informerede beslutninger uden at gå tabt i detaljerede detaljer.
Ledere og teamledere engagerer sig i dataene gennem detaljerede ledelsesrapporter, der viser tendenser og resuméer. Data aggregeres over tid for at afsløre mønstre og fremhæve områder, der kræver opmærksomhed. Disse rapporter giver kontekst gennem diagrammer, visualiseringer og sammenligninger, der hjælper dig med at forstå underliggende tendenser, identificere risici og foretage datadrevne taktiske justeringer.
Økonomimedarbejdere har adgang til driftsrapporter, der indeholder detaljerede data på detaljeret niveau. Disse rapporter indeholder opgavespecifikke oplysninger om daglige funktioner. Personalet kan udvinde dataene til specifikke transaktioner, procesovervågning og operationel indsigt, hvilket sikrer effektiv daglig styring af finansielle aktiviteter.
Du kan bruge de forskellige rapporter i Power BI Finansappen til forskellige ting, afhængigt af din rolle. I denne artikel beskrives nogle eksempler på use cases for forskellige roller i en organisation.
Analyser af finans for ledelsesteam
For at passe til denne kategori kan du have en rolle som:
- Udøvende magt
- Direktør
- Anden beslutningstager på højt niveau
Eksempelscenarie for en CFO
Som CFO forbereder du dig på et kommende bestyrelsesmøde og har brug for en analyse af din virksomheds økonomiske stilling for det indeværende regnskabskvartal.
Ved hjælp af rapporten Økonomisk oversigt (Power BI-rapport) begynder du med en sammenlignende analyse af indtægterne. Dette kvartals omsætning på $281.000 repræsenterer en betydelig stigning i forhold til samme periode sidste år med $242.000, hvilket markerer en vækst på $39.000 eller ca. 16,1 %. Denne positive tendens indikerer stærke resultater og tyder på, at de nuværende strategier effektivt øger omsætningen.
Du vil sammenligne nettoavancen for indeværende kvartal med samme periode sidste år. Du identificerer hurtigt, at nettoavancerne er lidt lavere, men du har brug for flere oplysninger for at finde ud af hvorfor.
Ved at analysere rentabilitetsrapporten kan du nemt se, at udgifterne er steget fra 3,60 K til 11,85 K i samme periode. Selvom omsætningen er steget med ca. 16,1 %, undertrykte stigningen i udgifterne væksten og medførte en marginal stigning i overskuddet.
For at sikre, at virksomheden er i stand til at dække sine kortsigtede forpligtelser, finansiere nye initiativer og opretholde operationel stabilitet, gennemgår du likviditetsrapporten og kontantreserverne.
Kontantprocenten på 1,0 indikerer, at virksomheden har nok likvide midler (1,02 mio.) til at betale alle kortfristede forpligtelser (1,02 mio.) med det samme, hvis det er nødvendigt. Det hurtige forhold på 1,15 indikerer, at uden at inkludere lager i omsætningsaktiver kan virksomheden stadig dække sin kortfristede gæld uden at stole på salg af varebeholdning. Samlet set indikerer det nuværende forhold på 1,21, at virksomheden er i en afbalanceret, men forsigtig likviditetsposition med omsætningsaktiver på $1,24 mio. til kortfristede forpligtelser på 1,02 mio.
Analyser af finans for ledelsesteam
Som driftsleder fører du tilsyn med levering af tjenester på tværs af forskellige kundesegmenter. Disse debitorgrupper spores som dimensionsværdier (Stor, Medium og Lille) af debitorgruppen global dimension.
Hvis du filtrerer budgetsammenligning (Power BI-rapport) efter global dimension 2 og finanskontokategori til Indtægter og udgifter, kan du nemt spore budgettets ydeevne. Disse data giver dig mulighed for at allokere ressourcer effektivt, styre budgettet og træffe datadrevne beslutninger, når du foretager forecasts.
Finansanalyser til det daglige økonomiarbejde
Som medlem af debitorteamet styrer du tilstrømningen af kontanter ved at sikre rettidig og effektiv opkrævning af betalinger fra kunder. Hvis du vil overvåge og prioritere din indsats, skal du bruge rapporten Ældre tilgodehavender (Back Dating) (Power BI-rapport).
Analyse efter betalingsbetingelseskode giver dig mulighed for hurtigt at identificere kunder, der har udestående saldi i aldrende buckets ud over 30 dage. Du kan nu prioritere ikke kun debitorer, men også de fakturaer, som disse kunder skal betale først.
Rapportoversigt i Power BI appen Finans
I følgende tabel beskrives rapporterne i Power BI-appen Finans, og hvordan du kan bruge dem.
| Til... | Åbn i Business Central (Ctrl+select) | Lær mere |
|---|---|---|
| Udforsk et snapshot af organisationens økonomiske sundhed og resultater. Denne side viser nøgletal, der giver interessenter et klart overblik over omsætning, rentabilitet og finansiel stabilitet. | Økonomisk oversigt | Om Økonomisk oversigt |
| Analysér og sammenlign resultatopgørelseskonti på månedsbasis. Brug rapporten Resultatopgørelse pr. måned til at få et sammenlignende overblik over nettoændringer over tid. | Resultatopgørelse | Om resultatopgørelser |
| Analysér og sammenlign balancekonti på månedsbasis med rapporten Balance efter måned. Få et sammenlignende overblik over saldo til dato over tid. | Statusopgørelse | Om Balanceark |
| Sammenligne finansbudgetter med faktiske tal fra måned til måned og hurtigt identificere afvigelser. | Budgetsammenligning | Om Budgetsammenligning |
| Analysér din virksomheds likviditetsposition, og spor aktuel likviditetsgrad, likviditetsgrad på kort sigt og likviditetsprocent over tid. | Likviditets-KPI'er | Om Likviditets-KPI'er |
| Analysér din virksomheds brutto- og nettooverskud over tid. Få detaljeret indsigt i nettomarginer, bruttoavancer og den underliggende omsætning med de omkostnings- og udgiftstal, der driver dem. | Rentabilitet | Om Rentabilitet |
| Analysere passivkontosaldi pr. en bestemt dato. Rapporten viser også nøgletal påvirket af passiver, såsom gældskvoten og forholdet mellem gæld og egenkapital. | Passiver | Om Passiver |
| Analysér EBITDA- og EBIT-rentabilitetsmålingerne. Disse tal viser tendenser, samtidig med at de viser driftsindtægter og driftsomkostninger for at danne kontekst for begge foranstaltninger. | EBITDA | Om EBITDA |
| Analysér, hvor mange dage det tager at indsamle tilgodehavender. Find tendenser i den gennemsnitlige indsamlingsperiode over tid. Oplysninger om antal dage, tilgodehavender og tilgodehavender (gennemsnit) giver kontekst og forbedrer analysen. | Gennemsnitligt antal kreditdage | Om Gennemsnitligt antal kreditdage |
| Kategoriser debitorsaldi i aldersfordelt buckets, og se en opdeling efter betalingsbetingelser. Alder efter bilagsdato, forfaldsdato eller bogføringsdato, og tilpas aldersfordelingsbucketstørrelsen ved at angive antallet af dage. | Aldersfordelte tilgodehavender (Back Dating) | Om Aldersfordelte tilgodehavender (Back Dating) |
| Kategoriser kreditorsaldi i aldersfordelt buckets, og gennemse en opdeling efter betalingsbetingelser. Alder efter bilagsdato, forfaldsdato eller bogføringsdato, og tilpas aldersfordelingsbucketstørrelsen ved at angive antallet af dage. | Aldersfordelt gæld (Back Dating) | Om Aldersfordelt gæld (Back Dating) |
| Analysér finansposter i detaljer, og opdel finansposter efter alle otte genvejsdimensioner. | Finansposter | Om Finansposter |
| Analysere poster, der er bogført på Kreditor og Detaljeret kreditor Sub Finans. | Detaljerede kreditorfinansposter | Om Detaljerede kreditorfinansposter |
| Analysere poster, der er bogført på Debitor og Detaljeret debitor Sub Finans. | Detaljerede debitorposter | Om Detaljerede debitorposter |
Drikkepenge
Du kan nemt spore de KPI'er, som rapporterne viser i forhold til Power BI dine forretningsmål. Du kan få mere at vide ved at gå til Spor din virksomheds KPI'er med Power BI-målepunkter.
Konfigurer appen Power BI Finans
Hvis appen Power BI Finans skal vise korrekte KPI'er og rapporter, er der et par ting, du skal konfigurere i Business Central.
- Oprette finanskontokategorier til din kontoplan.
- Knyt finanskontokategorier til tilsvarende kategorier i den semantiske Power BI finansmodel.
Flere oplysninger i Sådan konfigureres Power BI Finans-app.
Se også
Sådan installerer du Power BI-apps til Business Central
Konfigurer appen Power BI Finans-app
Spore forretnings-KPI'er med metriske Power BI-værdier
Ad hoc-analyse for finansdata
Indbyggede vigtige økonomiske rapporter
Indbyggede anlægsrapporter
Indbyggede rapporter med tilgodehavender
Indbyggede kreditorrapporter
Oversigt over økonomisk analyse
Oversigt for Finance