Del via


Økonomisk analyse

Virksomheder indsamler en enorm mængde data under daglige aktiviteter, der understøtter værdifuld business intelligence (BI) for beslutningstagere:

  • Salgstal
  • Køb
  • Driftsudgifter
  • Medarbejderlønninger
  • Budgetter

Business Central indeholder mange funktioner, som kan være nyttige, når du skal indsamle, analysere og dele virksomhedens finansdata.

  • Financial Reporting (til regnskabsopgørelser og KPI'er)
  • Power BI-rapporter til økonomi
  • Ad hoc-analyse på lister
  • Ad-hoc analyse af data i Excel (ved hjælp af åben i Excel)
  • Indbyggede økonomiske rapporter

Hver af disse funktioner har sine egne fordele og ulemper afhængigt af typen af dataanalyse og brugerens rolle. Du kan få mere at vide ved at gå til Analyser, Business Intelligence og Oversigt over rapportering.

I denne artikel introduceres det, at du kan bruge disse analytiske funktioner til at få økonomisk indsigt.

Analysebehov inden for økonomi

Når man tænker på analysebehov inden for økonomi, kan det hjælpe at bruge en mental model baseret på personer beskrevet på et højt niveau og deres forskellige analysebehov.

Illustration af forskellige personer til analyse

Mennesker i forskellige roller har forskellige behov, når det kommer til data, og de bruger dataene på forskellige måder. Personer i økonomi interagerer f.eks. anderledes med data end personer i salg.

Illustration af, hvordan forskellige personer har forskellige analysebehov.

Rolle Dataopsummering Typiske måder at forbruge data på
CFO / CEO Ydeevnedata Nøgletal
Dashboards
Finansielle rapporter
Økonomistyring Tendenser, resuméer Indbyggede administrative rapporter
Ad hoc-analyse
Bogholder Detaljerede data Indbyggede driftsrapporter
Opgavedata på skærmen

Brug Power BI til at overvåge regnskabsopgørelser og KPI'er

En KPI (Key Performance Indicator) er en målbar værdi, der viser, hvor effektivt du når dine mål. I økonomi bruger folk ofte følgende KPI'er til at overvåge deres organisations økonomiske sundhed:

  • Nettodækningsgrad
  • Dækningsgrad
  • Aktuel likviditetsgrad, Likviditetsgrad på kort sigt og Likviditetsprocent
  • Vareforbrug (omkostning ved solgte varer)
  • Gældskvote
  • Kortfristede forpligtelser, lønforpligtelser og langfristede forpligtelser
  • Driftsavance – EBIT
  • EBITDA
  • Gnsn. antal kreditdage

Skærmbillede af rapporten Økonomioversigt

Disse økonomi-KPI'er – og mange flere – er tilgængelige i Power BI-appen Finans til Business Central. Du kan få mere at vide ved at gå til Power BI-appen Finans.

I følgende tabel beskrives rapporterne i Power BI-appen Finans, og hvordan du kan bruge dem.

Til... Åbn i Business Central (Ctrl+select) Lær mere
Udforsk et snapshot af organisationens økonomiske sundhed og resultater. Denne side viser nøgletal, der giver interessenter et klart overblik over omsætning, rentabilitet og finansiel stabilitet. Økonomisk oversigt Om Økonomisk oversigt
Analysér og sammenlign resultatopgørelseskonti på månedsbasis. Brug rapporten Resultatopgørelse pr. måned til at få et sammenlignende overblik over nettoændringer over tid. Resultatopgørelse Om resultatopgørelser
Analysér og sammenlign balancekonti på månedsbasis med rapporten Balance efter måned. Få et sammenlignende overblik over saldo til dato over tid. Statusopgørelse Om Balanceark
Sammenligne finansbudgetter med faktiske tal fra måned til måned og hurtigt identificere afvigelser. Budgetsammenligning Om Budgetsammenligning
Analysér din virksomheds likviditetsposition, og spor aktuel likviditetsgrad, likviditetsgrad på kort sigt og likviditetsprocent over tid. Likviditets-KPI'er Om Likviditets-KPI'er
Analysér din virksomheds brutto- og nettooverskud over tid. Få detaljeret indsigt i nettomarginer, bruttoavancer og den underliggende omsætning med de omkostnings- og udgiftstal, der driver dem. Rentabilitet Om Rentabilitet
Analysere passivkontosaldi pr. en bestemt dato. Rapporten viser også nøgletal påvirket af passiver, såsom gældskvoten og forholdet mellem gæld og egenkapital. Passiver Om Passiver
Analysér EBITDA- og EBIT-rentabilitetsmålingerne. Disse tal viser tendenser, samtidig med at de viser driftsindtægter og driftsomkostninger for at danne kontekst for begge foranstaltninger. EBITDA Om EBITDA
Analysér, hvor mange dage det tager at indsamle tilgodehavender. Find tendenser i den gennemsnitlige indsamlingsperiode over tid. Oplysninger om antal dage, tilgodehavender og tilgodehavender (gennemsnit) giver kontekst og forbedrer analysen. Gennemsnitligt antal kreditdage Om Gennemsnitligt antal kreditdage
Kategoriser debitorsaldi i aldersfordelt buckets, og se en opdeling efter betalingsbetingelser. Alder efter bilagsdato, forfaldsdato eller bogføringsdato, og tilpas aldersfordelingsbucketstørrelsen ved at angive antallet af dage. Aldersfordelte tilgodehavender (Back Dating) Om Aldersfordelte tilgodehavender (Back Dating)
Kategoriser kreditorsaldi i aldersfordelt buckets, og gennemse en opdeling efter betalingsbetingelser. Alder efter bilagsdato, forfaldsdato eller bogføringsdato, og tilpas aldersfordelingsbucketstørrelsen ved at angive antallet af dage. Aldersfordelt gæld (Back Dating) Om Aldersfordelt gæld (Back Dating)
Analysér finansposter i detaljer, og opdel finansposter efter alle otte genvejsdimensioner. Finansposter Om Finansposter
Analysere poster, der er bogført på Kreditor og Detaljeret kreditor Sub Finans. Detaljerede kreditorfinansposter Om Detaljerede kreditorfinansposter
Analysere poster, der er bogført på Debitor og Detaljeret debitor Sub Finans. Detaljerede debitorposter Om Detaljerede debitorposter

Drikkepenge

Du kan nemt spore de KPI'er, som Power BI-rapporterne viser, i forhold til dine forretningsmål. Du kan få mere at vide ved at gå til Spor din virksomheds KPI'er med Power BI-målepunkter.

Brug Financial Reporting til produktion af årsregnskaber og KPI'er

Du kan bruge Financial Reporting til at få indsigt i de finansielle oplysninger, der er gemt i din kontoplan (COA). Du kan konfigurere finansrapporter til at analysere tal i finanskonti og sammenligner finansposter med budgetposter. Resultaterne vises i diagrammer og rapporter på hjemmesiden, f.eks. tabellen Likviditet og resultatopgørelsen og balancerapporterne.

Dimensioner spiller en vigtig rolle i Business Intelligence. En dimension er data, som du kan føje til en post som en parameter. Med dimensioner kan du gruppere poster med ensartede egenskaber, så de er lettere at analysere. For eksempel grupper af kunder, regioner, produkter og sælgere. Du kan blandt andre bruge dimensioner til at definere analysevisninger, og når du opretter finansrapporter. Flere oplysninger i Arbejde med dimensioner.

Drikkepenge

For hurtigt at analysere transaktionsdata kan du filtrere totaler i kontoplanen og alle poster på siden Poster efter dimensioner. Kig efter handlingen Angiv dimensionsfilter.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens i Financial Reporting med links til de artikler, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Til Se
Oprette nye finansrapporter for at definere regnskaber til rapportering eller visning som diagrammer. Forberede finansrapporter med finansdata og kontokategorier
Brug statistiske konti til at supplere oplysninger i regnskabsrapporter. Med statistiske konti kan du tilføje målinger, der er baseret på ikke-transaktionsdata. Du kan tilføje ikke-transaktionsdata som talbaserede enheder, f.eks. antal medarbejdere, kvadratmeter eller antal kunder med forfaldne konti. Analysere data med statistiske konti
Få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en ny økonomisk rapport ved hjælp af eksempler. Gennemgang: Brug Financial Reporting til at oprette en pengestrømsprognose
Analyser din finansielle ydeevne ved at konfigurere KPI'er baseret på finansrapporter, som du derefter publicerer som webtjenester. De publicerede finansrapporters KPI'er kan ses på et websted eller importeres i Microsoft Excel ved hjælp af OData-webtjenester. Konfigurere og udgive KPI-webtjenester, der er baseret på finansielle rapporter
Oprette visninger for at analysere data vha. dimensioner. Analysere data efter dimensioner
Oprette nye analyserapporter for salg, køb og lager og oprette analyseskabeloner. Oprette analyserapporter

Nogle organisationer bruger Business Central i flere afdelinger eller juridiske enheder. Andre bruger Business Central i datterselskaber, der skal rapportere til overordnede organisationer. Business Central giver bogholdere værktøjer, der kan hjælpe dem med at overføre finansposter fra to eller flere regnskaber (datterselskaber) til et konsolideret regnskab.

Flere oplysninger i Virksomhedskonsolidering.

Ad hoc-analyse af finansdata

Nogle gange skal du bare kontrollere, om tallene tilføjes korrekt, eller hurtigt bekræfte et tal. Følgende funktioner er gode til ad hoc-analyser:

  • Dataanalyse på finanslistesider
  • Åbn i Excel

Med funktionen Dataanalyse kan du åbne næsten en listeside, f.eks. Finansposter, Anlægsposter, Checkposter eller Bankposter, skifte til analysetilstand og derefter gruppere, filtrere og pivotere data efter behov.

Eksempel på, hvordan du udfører dataanalyse på siden Finansposter.

På samme måde kan du bruge handlingen Åbn i Excel til at åbne en listeside for finansposter, eventuelt filtrere listen til et undersæt af dataene og derefter bruge Excel til at arbejde med dataene. For eksempel ved at bruge funktioner som Excel Copilot, Analysér data, Hvad hvis-analyse eller Prognoseark.

Eksempel på, hvordan du udfører dataanalyse på siden finansposter ved hjælp af Excel.

Drikkepenge

Hvis du konfigurerer OneDrive til systemfunktioner, åbnes Excel-projektmappen i browseren ved hjælp af Excel til World Wide Web.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du udfører ad hoc-analyser af anlægsposter, i Ad hoc-analyse af finansdata.

Indbyggede økonomiske rapporter

Business Central indeholder flere indbyggede rapporter, sporingsfunktioner og værktøjer, som kan hjælpe revisorer eller controllere, som er ansvarlige for at rapportere til finansafdelingen.

Hvis du vil have et overblik over tilgængelige rapporter, kan du vælge Alle rapporter i den øverste rude på startsiden. Denne handling åbner Rollestifinder, som filtreres til funktionerne i indstillingen Rapport og analyse. Flere oplysninger i Søg efter rapporter med Rollestifinder.

Eksempel på rapporter om økonomirollecenteret.

Indbyggede rapporter findes i to varianter:

  • Designet til print (pdf).
  • Designet til analyse i Excel.

Du kan finde flere oplysninger i disse oversigter for rapporter, der er relevante for økonomi.

Opgavesider for økonomi på skærmen

Business Central har flere sider, der giver dig oversigter over finans og opgaver, der skal gøres.

Vise finansposter og saldi fra siden Kontoplan

Siden Kontoplan viser alle finanskonti med aggregerede tal, der bogføres i finansregnskabet. Fra denne side kan du f.eks. gøre følgende:

  • Vise rapporter med finansposter og saldi.
  • Gennemse en oversigt over bogføringsgrupper til kontoen.
  • Se separate debet- og kreditsaldi for en enkelt konto.

Eksempel på, hvordan siden Kontoplan viser finansindsigt

Få mere at vide i Forstå Kontoplanen.

Få vist budgetter, og faktiske beløb sammenlignet med budgetterede beløb for alle konti og for flere perioder

Som et led i indsamling, analyse og deling af virksomhedens data kan du få vist faktiske beløb sammenlignet med budgetterede beløb for alle konti og for flere perioder. Du kan sammenligne fra siden Kontoplan ved at vælge handlingen Finans - saldi/budget.

Du kan få flere oplysninger ved at gå til Analyse af faktiske beløb sammenlignet med budgetterede beløb.

Analysere data efter dimensioner

Dimensioner er værdier, der kategoriserer poster, så du kan spore og analysere dem i dokumenter som f.eks. salgsordrer. Dimensioner kan f.eks. angive det projekt eller den afdeling, en post kommer fra.

I stedet for at oprette separate finanskonti for hver afdeling og hvert projekt kan du bruge dimensioner som grundlag for analyse og undgå at skulle oprette en kompliceret kontoplanstruktur.

I finansielle analyser er en dimension data, som du kan føje til en finanspost som en slags markør. Disse data bruges til at gruppere finansposter med ens karakteristika, f.eks. debitorer, regioner, produkter og sælger, og disse grupper kan nemt hentes frem til analyse. Du kan bruge dimensioner til poster i kladder, dokumenter og budgetter. Du kan finde flere oplysninger i Analysere data efter dimensioner

Analyse af pengestrømme

På hjemmesiden Revisor under Finansydeevne giver diagrammerne Kassebeholdningsproces, Pengestrøm og Indtægter og udgifter dig måder at analysere pengestrømme på:

  • Gennemse tallene i en periode ved hjælp af tidslinjeskyderen.
  • Filtrer diagrammet ved at vælge kilden i forklaringen.
  • Skift tidsrum, eller gå til forrige eller næste periode ved at vælge indstillinger i rullemenuen Finansydeevne.

Eksempel på, hvordan pengestrømsvisualiseringerne ser ud i rollecenteret for revisor

Hvis du vil undersøge prognosen ud over prognoseposter, kan du også se pengestrømskladden. Du kan f.eks. se, hvordan prognosen:

  • Håndterer bekræftede salg og køb.
  • Fratrækker skyldige beløb og tilføjer tilgodehavender.
  • Springer dubletter af salgsordrer og købsordrer over.

Få mere at vide i Analysere pengestrømme i din virksomhed.

Se også

Håndtere økonomirapportering på tværs af afdelinger eller juridiske enheder

Power BI Finans-app
Forberede finansrapporter med finansdata og kontokategorier
Ad hoc-analyse for finansdata
Forstå kontoplaner
Indbyggede økonomiske Excel-rapporter
Indbyggede vigtige økonomiske rapporter
Indbyggede anlægsrapporter
Indbyggede rapporter med tilgodehavender
Indbyggede kreditorrapporter
Oversigt for Finance
Analyse, Business Intelligence og rapporteringsoversigt
Arbejde med Business Central

Starte en gratis prøveversion!

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her