Del via

Organisere finanskonto-data ved hjælp af kontokategorier

  • Artikel

På siden Finanskontokategorier kan du oprette enkle finansielle rapporter baseret på din kontoplan.

Ved at levere kategorier, underkategorier og kontotilknytning til din kontoplan inkluderer Business Central grundlæggende finansiel rapportering som standard. Hvis du lige er begyndt med finansiel rapportering, er standardrapporterne fremragende muligheder, indtil du bliver mere etableret.

Bruge finanskontokategorier

Du opretter det første lag af en finansiel rapport ved at vælge en kontokategori for hver finanskonto. Der er seks kategorier:

  • Aktiver
  • Passiver
  • Egenkapital
  • Indkomst
  • Omkostning ved varer
  • Udgift

Du kan angive kategorier på siderne Finanskontokort eller Finanskontokategorier. Formålet er at identificere de vigtigste dele af primære regnskabsrapporter, såsom balance- og resultatopgørelsesrapporter.

Viser siden Finanskontokategorier.

Bruge kontoens underkategorier

Du kan også oprette underkategorier for hver konto. Underkategorier hjælper med at tilføje flere detaljer i tilknytning for konti i hver kategori. Du kan også angive underkategorier på siderne Finanskontokort eller Finanskontokategorier. Formålet er at identificere de undersektioner af primære regnskabsrapporter, såsom balance- og resultatopgørelsesrapporter. Underkategorier er mere fleksible end kategorier, fordi du kan definere dem.

Viser kontoens underkategorier.

Tilknytte finanskonti

Den vigtigste funktion i de økonomiske rapporter, som Business Central leverer, er tilknytning mellem finanskonti og kontokategorier på siden Finanskontokategorier. Alle konti i kontoplanen skal angives i en valgt kategori og underkategori, så når du genererer finansielle rapporter, medtages alle tilknyttede konti. Du kan få mere at vide om tilknytning af kategorier ved at gå til eksemplerne i Gennemgang: Oprette tilpassede finansrapporter.

Viser konti, der er knyttet til finanskontokategorier.

Bemærkning

I 2024-udgivelsesbølge 1 leverer Business Central kun tilknytning i USA. Hvis du bruger en anden landeversion, skal du selv oprette tilknytning. Tilknytningen vil blive tilgængelig i flere landeversioner i fremtidige udgivelser.

Generere finansielle rapporter

Når du har oprettet kategorier og underkategorier og tilknyttet alle konti i kontoplanen, skal du vælge Generér finansielle rapporter. Denne handling opdaterer finansielle rapporter med M-præfikset med den tilknytning, der er angivet for din kontoplan.

Du kan styre, hvilke rapporter der skal opdateres, når du genererer finansielle rapporter, ved at opdatere felterne i afsnittet Rapportering på siden Regnskabsopsætning.

Du kan til enhver tid tilknytte og opdatere disse rapporter igen. Hvis du vælger at generere dem igen, kan du vælge at beholde de oprindelige rapporter og oprette kopier med den nye tilknytning.

Revidere ændringer af kontokategorier

Du kan bruge funktionen Ændringslog til at registrere de ændringer, som brugerne foretager i dine finanskontokategorier. Du kan f.eks. se, hvad der er ændret, hvem der ændrede det, og hvornår ændringen blev foretaget.

Følgende tabel viser tabellen for kontokategorier og dens id.

Sortbord Tabel-id
Finanskontokategori 570

Du kan få mere at vide ved at gå til Overvåg ændringer til dine konfiguration.

Primære funktioner i finansiel rapportering
Designe din egne finansielle rapporter
Økonomisk analyse
Forberede finansiel rapportering med finansdata og kontokategorier
Designe din egne økonomiske rapporter
Gennemgang: Oprette tilpassede finansrapporter