Gennemgang: Oprette tilpassede finansrapporter
Eksemplerne i denne artikel beskriver, hvordan du opretter følgende rapporter:
- I eksempel 1 oprettes der en råbalancerapport
- I eksempel 2 oprettes der en balancerapport
- I eksempel 3 oprettes der en resultatopgørelsesrapport
Bemærkning
Eksemplerne er baseret på de demonstrationsdata, som Business Central leverer til CRONUS-demonstrationsregnskabet.
Tip
Formler udtrykkes som en reference til rækkenummer som f.eks. "R" eller "CA" (omsætningsaktiver), som tilføjer alle konti med rækkenummeret "R" eller "CA".
Eksempel 1: Råbalance
I dette eksempel har vi en ny finansiel rapport kaldet Råbalance og en ny rækkedefinition kaldet TB.
Åbner den nye rapport Råbalance.
Åbn TB-rækkedefinition, og vælg Indsæt.
Vælg handlingen Indsæt finanskonti for at åbne siden Finanskonti.
Filtrer kolonnen Kontotype til Bogføring.
Tip
Hvis du hurtigt vil anvende filteret, skal du vælge en række med Bogføring i kolonnen Kontotype og derefter højreklikke på kolonneoverskriften Kontotype og vælge Filtrer til denne værdi.
Vælg Vis flere indstillinger
på den første linje, og vælg derefter Markér flere.Markér alle linjer ved at vælge alternativknappen ved siden af den første kolonneoverskrift.
Vælg OK for at knytte alle finanskonti med sammentællingstypen Bogføring til rækkedefinitionen.
Tip
Hvis du vil opsummere resultaterne af alle linjer, skal du tilføje en formel på den sidste linje i rækkedefinitionen. Da dette er en råbalancerapport, er det forventede resultat nul.
Din råbalancerapport er komplet. Hvis du vil have vist rapporten, skal du vælge den på siden Financial Reporting og derefter vælge Vis finansrapport. Vælg den kolonnedefinition, du foretrækker til rapporten. Ofte anvendte kolonnedefinitioner til en råbalancerapport er Kun saldo, M-Saldo og Standard.
Tip
Hvis du føjer en ny finanskonto til kontoplanen, skal du opdatere din rækkedefinition for at medtage den. Ellers balancerer råbalancerapporten ikke til nul.
Eksempel 2: Balance
I dette eksempel har vi en ny finansiel rapport kaldet Ralance og en ny rækkedefinition kaldet BS.
- Åbn balancerapporten.
- Åbn BS som rækkedefinition.
- Tilknyt konti som vist i følgende tabel. Dette eksempel knytter balancen til kontoplanen i demonstrationsregnskabet CRONUS.
| Rubriknr. | Beskrivelse | Sammentællingstype | Sammentælling | Rækketype | Fed |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætningsaktiver | Formel | Saldo til dato | Ja | ||
| CA | Kassebeholdning | Bogføringskonti | 18000..18999 | Saldo til dato | |
| CA | Debitor | Bogføringskonti | 15000..15999 | Saldo til dato | |
| CA | Forudbetalinger | Bogføringskonti | 13000..13999 | Saldo til dato | |
| CA | Lager | Bogføringskonti | 14000..14999 | Saldo til dato | |
| CA | Forudbetalte udgifter | Bogføringskonti | 16000..16999 | Saldo til dato | |
| CA | Andre omsætningsaktiver | Bogføringskonti | 100000..11999 | Saldo til dato | |
| F1 | Omsætningsaktiver i alt | Formel | Saldo til dato | ||
| Formel | Saldo til dato | ||||
| Langfristede aktiver | Saldo til dato | Ja | |||
| LTA | Anlægsaktiver | Bogføringskonti | 10000..12899 | Saldo til dato | |
| LTA | Akkumuleret afskrivning | Bogføringskonti | 12900..12999 | Saldo til dato | |
| LTA | Andre Langfristede aktiver | Bogføringskonti | 17000..17999 | 19000..19999 | Saldo til dato |
| F2 | Langfristede aktiver i alt | Formel | LTA | Saldo til dato | Ja |
| Formel | Saldo til dato | ||||
| F3 | Aktiver i alt | F1+F2 | Saldo til dato |
I følgende tabel beskrives felterne på siden Rækkedefinition.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Rubriknr. | Der bruges alfanumeriske koder til hver sektion. Koderne gør det muligt at gruppere efter rækkenummer, når du bruger formler. Grupperinger er med til at gøre formler kortere og enklere. Hver formellinje er mærket med en alfanumerisk kode, så den er nem at identificere. |
| Beskrivelse | Bruges til at indeholde de ord, der navngiver hver række i rapporten. |
| Sammentællingstype | Formlen bruges på tre måder: * For at lægge resultaterne af rækker sammen. * Når det kombineres med en sektionsoverskrift eller total. * Når der indsættes en tom række i rapporten. Bogføringskonti bruges til at angive, at rækken henter resultatet af bogførte transaktioner baseret på de konti, der er angivet i kolonnen Sammentælling. |
| Sammentælling | Indeholder enten et interval af konti vist som 10000..11999 eller flere ikke-fortløbende intervaller af konti vist som 17000..17999|19000..19999. Formler udtrykkes som en reference til rækkenummer som f.eks. CA, som tilføjer alle konti med rækkenummeret CA. I overensstemmelse med den generelle regnskabspraksis, hvor finansielle rapportlinjer vises i likviditetsrækkefølge, forekommer finanskonti i første omgang at være ude af rækkefølge. Bemærk, at konti vises i de intervaller, der oprettes for hver linje. Sammentælling af intervaller gør, at rapporten opdateres dynamisk, når du føjer en ny finanskonto til kontoplanen. |
| Rækketype | Saldo til dato bruges til saldorapporter. |
| Fed | Sektionsoverskrifter og totaler er angivet til fed skrift, så de skiller sig ud. |
Tip
Dette eksempel viser en opsummeret balance, hvor hver linje er en gruppe af relaterede balancekonti. Din rapports opsummeringsniveau er op til dig. Godt finansielt rapportdesign forsøger at give detaljer nok til at fortælle historien om økonomiske resultater uden at specificere hver konto i detaljer. Undgå at oprette en balance, der er en kategoriseret råbalance. Det kan være svært for folk at fordøje en så stor mængde information.
Fortsæt med at tilføje balanceafsnit som vist i følgende tabel. Du kan inkorporere dine egne kontogrupperinger for at oprette eller replikere din virksomheds metode til visning af konti.
Den sidste linje i denne rapport er et kontroltal for, at rapporten stemmer overens med regnskabsligningen, hvor Aktiver = Passiver + Egenkapital. Resultatet af dette kontroltal skal være nul. Hvis det ikke er nul, er det en tydelig indikation af, at der er et problem:
- Nogle konti medtages ikke i rapporten.
- Konti kan være medtaget mere end én gang.
- En formel i rapporten fungerer ikke korrekt.
| Rubriknr. | Beskrivelse | Sammentællingstype | Sammentælling | Rækketype | Fed |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle passiver | Formel | Saldo til dato | Ja | ||
| CL | Kreditor | Bogføringskonti | 22100..22399 | Saldo til dato | |
| CL | Periodiseret løn | Bogføringskonti | 23500..25399 | 26100..26399 | Saldo til dato |
| CL | Periodisk skat | Bogføringskonti | 23100..23499 | Saldo til dato | |
| CL | Periodiseret andet | Bogføringskonti | 26400..29999 | Saldo til dato | |
| CL | Andre aktuelle passiver | Bogføringskonti | 22400..23099 | 25400..26099 | Saldo til dato |
| F4 | Aktuelle passiver i alt | Formel | CL | Saldo til dato | Ja |
| Formel | Saldo til dato | ||||
| Langfristet gæld | Bogføringskonti | Saldo til dato | Ja | ||
| LTL | Gældsbeviser | Bogføringskonti | 20000..21299 | Saldo til dato | |
| LTL | Anden langfristet gæld | Bogføringskonti | 21300..22099 | Saldo til dato | |
| F5 | Langfristet gæld i alt | Formel | LTL | Saldo til dato | Ja |
| Formel | Saldo til dato | ||||
| F6 | Gæld i alt | Formel | F4+F5 | Saldo til dato | Ja |
| Formel | Saldo til dato | ||||
| Egenkapital | Formel | Saldo til dato | |||
| Ø | Aktier | Bogføringskonti | 30000..30299 | Saldo til dato | |
| Ø | Overført fra tidl. år | Bogføringskonti | 30300..39999 | Saldo til dato | |
| Ø | Indtjening aktuelt år | Bogføringskonti | 40000..99999 | Saldo til dato | |
| F7 | Egenkapital i alt | Formel | Ø | Saldo til dato | |
| Formel | Saldo til dato | ||||
| F8 | Passiver og egenkapital i alt | Formel | F6+F7 | Saldo til dato | Ja |
| Formel | Saldo til dato | ||||
| F9 | Kontroltal | Formel | F3+F8 | Saldo til dato |
Din finansielle balancerapport er komplet. Hvis du vil have vist rapporten, skal du vælge den på siden Financial Reporting og vælge Vis finansrapport. Vælg en kolonnedefinition, der skal bruges sammen med denne rapport. Ofte anvendte kolonnedefinitioner til en balance er Kun saldo, M-Saldo og Standard. Du kan også oprette en ny kolonnedefinition efter behov.
Følgende billede viser et eksempel på rapportens struktur.
Eksempel 3: Resultatopgørelse
I dette eksempel har vi en ny finansiel rapport kaldet Resultatopgørelse og en ny rækkedefinition kaldet IS.
- Åbn rapporten Resultatopgørelse.
- Åbn IS som rækkedefinition.
- Tilknyt konti som vist i følgende tabel. Dette eksempel knytter balancen til kontoplanen i demonstrationsregnskabet CRONUS.
| Rubriknr. | Beskrivelse | Sammentællingstype | Sammentælling | Rækketype | Fed |
|---|---|---|---|---|---|
| Indtægt | Formel | Nettoændring | Ja | ||
| R | Produktindtægter | Bogføringskonti | 40000..40209 | Nettoændring | |
| R | Jobindtægter | Bogføringskonti | 40410..40429 | Nettoændring | |
| R | Serviceindtægter | Bogføringskonti | 40210..40309 | 40430..40909 | Nettoændring |
| R | Andre indtægter | Bogføringskonti | 40310..40409 | 40920..40939 | Nettoændring |
| R | Rabatter og returneringer | Bogføringskonti | 40910..40919 | 40940..49999 | Nettoændring |
| F1 | Nettoomsætning i alt | Formel | R | Nettoændring | Ja |
| Formel | Nettoændring | ||||
| Omkostning ved varer | Formel | Nettoændring | |||
| C | Materialer | Bogføringskonti | 50000..50209 | Nettoændring | |
| C | Arbejde | Bogføringskonti | 50210..59999 | Nettoændring | |
| C | Indirekte prod.kostpris | Bogføringskonti | 60000..69999 | Nettoændring | |
| F2 | Kostpris for varer i alt | Formel | C | Nettoændring | Ja |
| Formel | Nettoændring | ||||
| F3 | Bruttoavance USD | Formel | F1+F2 | Nettoændring | Ja |
| F4 | Bruttoavance % | Formel | F3/F1*100 | Nettoændring | Ja |
I følgende tabel beskrives felterne på siden Rækkedefinition.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Rubriknr. | Der bruges alfanumeriske koder til hver sektion. Koderne gør det muligt at gruppere efter rækkenummer, når du bruger formler. Grupperinger er med til at gøre formler kortere og enklere. Hver formellinje er mærket med en alfanumerisk kode, så den er nem at identificere. |
| Beskrivelse | Bruges til at indeholde de ord, der navngiver hver række i rapporten. |
| Sammentællingstype | Formlen bruges på tre måder: * For at lægge resultaterne af rækker sammen. * Når det kombineres med en sektionsoverskrift eller total. * Når der indsættes en tom række i rapporten. Bogføringskonti bruges til at angive, at rækken henter resultatet af bogførte transaktioner baseret på de konti, der er angivet i kolonnen Sammentælling. |
| Sammentælling | Indeholder enten et interval af konti vist som 40000..40209 eller flere ikke-fortløbende intervaller af konti vist som 40210..40309|40430..40909. Formler udtrykkes som en reference til rækkenummer som f.eks. CA, som tilføjer alle konti med rækkenummeret CA. I overensstemmelse med den generelle regnskabspraksis, hvor finansielle rapportlinjer vises i likviditetsrækkefølge, forekommer finanskonti i første omgang at være ude af rækkefølge. Bemærk, at konti vises i de intervaller, der oprettes for hver linje. Sammentælling af intervaller gør, at rapporten opdateres dynamisk, når du føjer en ny finanskonto til kontoplanen. |
| Rækketype | Saldo til dato bruges til saldorapporter. |
| Fed | Sektionsoverskrifter og totaler er angivet til fed skrift, så de skiller sig ud. |
Tip
Dette eksempel viser en opsummeret resultatopgørelse, hvor hver linje er en gruppe af relaterede resultatopgørelseskonti. Din rapports opsummeringsniveau er op til dig. Godt finansielt rapportdesign forsøger at give detaljer nok til at fortælle historien om økonomiske resultater uden at specificere hver konto i detaljer. Undgå at oprette en resultatopgørelse, der er en kategoriseret råbalance. Det kan være svært for folk at fordøje en så stor mængde information.
Fortsæt med at tilføje resultatopgørelsesafsnit som vist i følgende tabel. Du kan inkorporere dine egne kontogrupperinger for at oprette eller replikere din virksomheds metode til visning af konti.
Den sidste linje i denne rapport er et kontroltal for, at rapporten stemmer overens med regnskabsligningen, hvor Aktiver = Passiver + Egenkapital. Resultatet af dette kontroltal skal altid være nul. Hvis det ikke er nul, er det en tydelig indikation af, at der er et problem:
- Nogle konti medtages ikke i rapporten.
- Konti kan være medtaget mere end én gang.
- En formel i rapporten fungerer ikke korrekt.
| Rubriknr. | Beskrivelse | Sammentællingstype | Sammentælling | Rækketype | Fed |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsudgifter | Formel | Nettoændring | Ja | ||
| OE | Gager og lønninger | Bogføringskonti | 70000..72109 | Nettoændring | |
| OE | Personalegoder | Bogføringskonti | 72110..73299 | Nettoændring | |
| OE | Medarbejderforsikring | Bogføringskonti | 73300..74109 | Nettoændring | |
| OE | Medarbejderskat | Bogføringskonti | 74110..79999 | Nettoændring | |
| OE | Afskrivninger | Bogføringskonti | 80000..89999 | Nettoændring | |
| OE | Andre udgifter | Bogføringskonti | 90000..99999 | Nettoændring | |
| F5 | Driftsudgifter i alt | Formel | OE | Nettoændring | Ja |
| Formel | Nettoændring | ||||
| F6 | Netto (indtægt) / tab | Formel | F1+F2+F5 | Nettoændring | |
| Formel | Nettoændring | ||||
| F7 | Samlet resultatopgørelse | Bogføringskonti | 40000..99999 | Nettoændring | |
| F8 | Kontroltal | Formel | F6-F7 | Nettoændring |
Din resultatopgørelsesrapport er færdig. Hvis du vil have vist rapporten, skal du vælge den på siden Financial Reporting og vælge Vis finansrapport. Vælg en kolonnedefinition, der skal bruges sammen med denne rapport. De ofte anvendte kolonnedefinitioner til en resultatopgørelse er M-BEVÆG. og PTD + ÅTD. Du kan også oprette en ny kolonnedefinition.
Følgende billede viser et eksempel på rapportens struktur.
Se også
Primære funktioner i finansiel rapportering
Gennemgang: Udarbejd likviditetsforecast ved hjælp af finansrapporter
Forberede finansiel rapportering med finansdata og kontokategorier
Oversigt over økonomisk analyse