Designe din egne finansielle rapporter

Du kan bruge finansiel rapportering til at oprette brugerdefinerede rapporter. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du vil have mere komplekse rapporter.

Vælg handlingen Ny for at oprette en ny finansiel rapport. Du kan derefter give rapporten et navn og tilføje en beskrivelse. Derefter kan du angive standardindstillinger for rapporten, f.eks.:

• Rækkedefinition
• Kolonnedefinition
• Analyser

Kopiere en eksisterende rapport

Hvis du vil kopiere en eksisterende rapport, skal du bruge handlingen Kopiér finansiel rapport. Når du vælger denne indstilling, kan du omdøbe den kopierede rapport. Du kan også kopiere og omdøbe individuelle rækkedefinitioner og kolonnedefinitioner.

Oprette din egen rækkedefinition

Hvis du vil oprette din egen rækkedefinition, skal du vælge Rediger rækkedefinition. Hvis du vil udforske eksisterende rækkedefinitioner, skal du vælge feltet Navn. Vælg Ny, og giv rækkedefinitionen et navn og en beskrivelse.

Du har nu en tom rækkedefinition, som du kan bruge til at oprette din nye rapport.

Tip

Brug et øjeblik på at tilpasse skærmen, så du kun viser kolonnerne Rækkenr., Beskrivelse, Sammentællingstype, Sammentælling, Rækketype og Fed. Disse kolonner anbefales som minimumkolonner, der kræves til en grundlæggende rækkedefinition. Der er mange tilgængelige kolonner, som kan bruges, når du bliver fortrolig med at oprette mere avancerede økonomiske rapporter i Business Central.

Når du kommer i gang med finansiel rapportering, er der et par valg, vi anbefalede i felter. Den følgende tabel beskriver disse anbefalinger.

Felt	Indstilling
Rubriknr.	Her bruges alfabetiske, numeriske eller alfanumeriske koder til at identificere rækker i formler.
Beskrivelse	Angiver de ord, der skal navngive hver række i rapporten.
Sammentællingstype	Indstillingerne Bogføringskonti og Formler bruges ofte.
Sammentælling	Sammen med Sammentællingstype af Bogføringskonti knyttes finanskonti til rapporten, enten individuelt eller i intervaller. Sammen med Sammentællingstype af Formel bruges rækkereferencer til feltet Rubriknr. for at udføre grundlæggende addition, subtraktion, multiplikation eller division.
Rækketype	Nettoændring bruges til resultatopgørelsesrapporter. Saldo til dato bruges til saldorapporter. Startsaldo bruges til pengestrømsopgørelser.
Fed	Enkel formatering, der anvendes på overskrifter, subtotaler og andre elementer i rapporten, som du vil fremhæve.

Hvornår du skal vise det modsatte fortegn i rækker og kolonner

Brug indstillingen Vis modsat fortegn til at vise det modsatte fortegn på en kreditsaldokonto, f.eks. omsætning, for rapporter, du præsenterer for personer, der ikke er revisorer.

Tip

Det er vigtigt at huske, at du skal bruge indstillingen Vis modsat fortegn på bogføringskontolinjen for den konto, hvor fortegnet skal omvendes. Hvis du bruger indstillingen i en formel som f.eks. bruttoavance, hvor både omsætning og omkostninger for solgte varer er repræsenteret, vil beregningen ikke være korrekt. Vær ekstra opmærksom, når du bruger indstillingen i formler.

Oprette din egen kolonnedefinition

Hvis du vil oprette din egen kolonnedefinition, skal du vælge Rediger kolonnedefinition. Hvis du vil udforske eksisterende definitioner, skal du vælge feltet Navn. Vælg Ny, og giv den nye kolonnedefinition et navn og en beskrivelse.

Du har nu en tom kolonnedefinition, som du kan bruge til at oprette din nye rapport.

Tip

Brug et øjeblik på at tilpasse skærmen, så den kun viser kolonnerne Kolonnenr., Kolonneoverskrift, Kolonnetype, Finansposttype, Budgetnavn, Formel og Sammenligningsperiodeformel. Disse kolonner anbefales som minimumkolonner, der kræves til en grundlæggende kolonnedefinition. Der er mange tilgængelige kolonner, som kan bruges, når du bliver mere fortrolig med at oprette avancerede økonomiske rapporter.

Når du kommer i gang med finansiel rapportering, er der et par feltvalg, vi anbefalede. Den følgende tabel beskriver de forskellige anbefalinger.

Felt	Indstilling
Kolonnenr.	Her bruges alfabetiske, numeriske eller alfanumeriske koder til at identificere kolonner i formler.
Kolonnehoved	Bruges til at indeholde de ord, der bruges til at navngive hver kolonne i rapporten.
Kolonnetype	De mest anvendte indstillinger er Nettoændring, Saldo til dato og Formel. Nettoændring bruges til resultatopgørelsesrapporter. Saldo til dato bruges til saldorapporter. Formel bruger rækkereferencer til Kolonnenr. til grundlæggende addition, subtraktion, multiplikation og division.
Finansposttype	Poster bruges til finansposter. Budgetposter bruges til sammenligning af budgetposter.
Budgetnavn	Når du bruger budgetposter, skal du vælge det budget, der skal bruges.
Formel	Formel bruger rækkereferencer til Kolonnenr. til grundlæggende addition, subtraktion, multiplikation og division.
Sammenligningsperiodeformel	Indeholder forskellige perioderelaterede formler, der bestemmer perioden for rapporten kombineret med datofilteret.

Hvornår skal du bruge en sammenligningsperiodeformel og en sammenligningsdatoformel i en kolonnedefinition

Der er to muligheder for sammenligninger af kolonnedefinition for regnskabsperioder:

• Sammenligningsperiodeformel
• Sammenligningsdatoformel

Sammenligningsperiodeformel bruges ofte til rapporter, der viser månedlige, kvartalsvise eller årlige regnskabsperioder. I de fleste tilfælde bruger finansielle rapporter disse tidsintervaller.

Sammenligningsdatoformlen bruges typisk til rapporter, der viser ugentlige eller daglige regnskabsperioder. Disse tidsintervaller er velegnede til driftsrapportering, f.eks. dagligt salg eller ugentlig fakturering.

Kolonnedefinitioner, der omfatter budgetter

Budgetter kan medtages i alle rapporter, når de medtages på kolonnedefinition. Ved at vælge finansposttypen Budgetposter og angive Budgetnavnet for det valgte budget kan du nemt få vist sammenligninger mellem faktisk og budget i rapporter.

Se også

Eksempler på brugerdefinerede finansrapporter
Primære funktioner i finansiel rapportering
Organisere rapportdata ved hjælp af kontokategorier