Integrace správy výdajů

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Tento článek poskytuje informace o integraci sestav výdajů v plném nasazení výdajů Project Operations s využitím duálního zápisu.

Kategorie výdajů

V plném nasazení výdajů jsou kategorie výdajů vytvářeny a udržovány ve finančních a provozních aplikacích. Chcete-li vytvořit novou kategorii výdajů, proveďte následující kroky:

1. V Microsoft Dataverse vytvořte kategorii Transakce. Integrace duálního zápisu bude tuto kategorii transakcí synchronizovat s finančními a provozními aplikacemi. Další informace viz Konfigurace kategorií projektů a Integrace dat konfigurace a nastavení Project Operations. V důsledku této integrace systém vytvoří čtyři sdílené záznamy kategorií ve finančních a provozních aplikacích.
2. Ve Finance přejděte na Správa výdajů>Nastavení>Sdílené kategorie a vyberte sdílenou kategorii s třídou transakcí Výdaje. Nastavte parametr Lze použít ve výdajích na True a definujte typ výdajů, který se má použít.
3. Pomocí tohoto záznamu sdílené kategorie vytvořte novou kategorii výdajů přechodem na Správa výdajů>Nastavení>Kategorie výdajů a výběrem Nový. Když je záznam uložen, dvojitý zápis používá mapu tabulky Entita exportu kategorií výdajů projektu integrace Project Operations (msdynexpensecategories) k synchronizaci tohoto záznamu do Dataverse.

Kategorie výdajů ve finančních a provozních aplikacích jsou specifické pro společnost nebo právnickou osobu. Existují samostatné odpovídající záznamy týkající se konkrétních právnických osob Dataverse. Když projektový manažer odhaduje výdaje, nemůže vybrat kategorie výdajů, které byly vytvořeny pro projekt, který vlastní jiná společnost, než společnost, která vlastní projekt, na kterém pracuje.

Sestavy výdajů

Přehledy výdajů se vytvářejí a schvalují ve finančních a provozních aplikacích. Další informace viz Vytváření a zpracování sestav výdajů v Dynamics 365 Project Operations. Po schválení sestavy výdajů projektovým manažerem se zaúčtuje do hlavní knihy. V Project Operations se řádky sestavy výdajů související s projektem zaúčtují pomocí zvláštních pravidel účtování:

• Náklady související s projektem (včetně nevratné daně) se neúčtují okamžitě na účet nákladů projektu v hlavní knize, ale místo toho se zaúčtují na účet integrace výdajů. Tento účet se konfiguruje na kartě Řízení projektů a účetnictví>Nastavit>Parametry řízení projektu a účetnictví, Project Operations na Dynamics 365 Customer engagement.
• Duální zápis se synchronizuje do Dataverse pomocí mapy tabulky Entita exportu výdajů projektu integrace Project Operations (msdynexpenses).
• Daňová podřízená kniha, podřízená kniha dodavatele a další finanční zaúčtování se zaznamenávají podle potřeby v době zaúčtování sestavy výdajů.

Když je záznam zapsán do entity Výdaje v Dataverse, systém spustí automatizovaný proces schválení záznamu. V případě potřeby lze stav automatizovaného schvalovacího procesu zkontrolovat v Dataverse tím, že půjdete do Pokročilé nastavení>Systém>Systémové úlohy. Po dokončení schválení se v systému vytvoří záznamy třídy výdajových transakcí v entitě Skutečné hodnoty.

Skutečné hodnoty související s výdaji jsou poté zpracovány pomocí mapy tabulky s duálním zápisem Skutečné hodnoty integrace Project Operations(msdyn_actuals). Další informace viz Odhady a skutečné hodnoty projektu.

Periodický proces Import z předvádění vytvoří v deníku integrace Project Operations řádky deníku související se sestavou výdajů. Výchozí účet offsetu je účet integrace výdajů. Integrační deník účtování vymaže zůstatek účtu pro výdajovou transakci a přesune částku výdajů na účet nákladů projektu. Systém také vytváří transakce podřízené knihy projektu pro účely následné fakturace a uznání výnosů.