Nastavení Project Operations a integrace dat konfigurace

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Tento článek poskytuje informace o integraci duálního zápisu Project Operations pro entity nastavení a konfigurace.

Projektové smlouvy, řádky smlouvy a projekty

Projektové smlouvy, řádky smlouvy a projekty se vytvářejí v Dataverse a synchronizují s finančními a provozními aplikacemi pro další účetnictví. Záznamy v těchto entitách lze vytvářet a mazat pouze v Dataverse. K těmto záznamům ve finančních a provozních aplikacích však lze přidat účetní atributy, jako jsou výchozí hodnoty skupiny daně z prodeje a finanční dimenze.

Potenciální zákazníci, příležitosti a nabídky prodejních aktivit se sledují v Dataverse a nesynchronizují se s finančními a provozními aplikacemi, protože s touto aktivitou není spojeno žádné následné účetnictví.

Funkčnost projektové smlouvy v Dataverse vytvoří záznam projektové smlouvy ve finančních a provozních aplikacích pomocí mapy tabulky Záhlaví projektových smluv (salesorders). Uložení projektové smlouvy v Dataverse také zahájí vytváření záznamu zákaznické entity projektové smlouvy. Tento záznam je synchronizován s finančními a provozními aplikacemi pomocí mapy tabulky Zdroj financování projektu (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Tato mapa také synchronizuje přidání, aktualizace a odstranění zákazníků ze smlouvy o projektu. Procenta rozdělení fakturace mezi zákazníky se smlouvou o projektu se ovládají pouze v Dataverse a nejsou synchronizovány s finančními a provozními aplikacemi.

Po vytvoření projektové smlouvy v Dataverse může účetní projektu aktualizovat účetní atributy pro tuto projektovou smlouvu ve finančních a provozních aplikacích tím, že přejde na Projektové řízení a účetnictví>Projektové smlouvy>Založit>Zobrazit výchozí účetnictví. Účetní může zkontrolovat atributy smlouvy o provozním projektu, jako je požadované datum dodání a částka smlouvy, výběrem ID smlouvy o projektu ve finančních a provozních aplikacích, které otevře související záznam smlouvy o projektu v Dataverse.

Entita projektu je synchronizována s finančními a provozními aplikacemi pomocí mapy tabulky Projekty V2 (msdyn_projects). Účetní projektu může:

• Prohlédněte si projekty ve finančních a provozních aplikacích na Projektové řízení a účetnictví>Všechny projekty.
• Aktualizujte účetní atributy pro projekt ve finančních a provozních aplikacích tím, že přejdete na Projektové řízení a účetnictví>Všechny projekty>Založit>Zobrazit výchozí účetnictví.
• Zkontrolujte atributy provozního projektu, jako je odhadované datum zahájení a ukončení, výběrem ID projektu ve finančních a provozních aplikacích, které otevře související záznam projektu v Dataverse.

Projekt je spojen se smlouvou o projektu prostřednictvím entity Řádek smlouvy o projekt.

Řádky projektové smlouvy v Dataverse vytvoří fakturační pravidlo projektové smlouvy ve finančních a provozních aplikacích pomocí mapy tabulky Řádky projektových smluv (salesorderdetails). Metoda fakturace definuje typ pravidla fakturace projektové smlouvy ve finančních a provozních aplikacích:

• Řádky smlouvy projektu s metodou fakturace času a materiálu vytvářejí pravidlo fakturace času a typu materiálu.
• Řádky kontraktu s metodou fakturace za pevnou cenu vytvářejí milníkové fakturační pravidlo.

Řádky projektových smluv může zkontrolovat projektový účetní ve finančních a provozních aplikacích v Projektové řízení a účetnictví>Projektové smlouvy>Založit>Zobrazit výchozí účetnictví a kontrolou podrobností na kartě Řádky smlouvy. Účetní může na této záložce také nastavit výchozí finanční dimenze pro smluvní řádky způsobu účtování s pevnou cenou.

Fakturační milníky

Řádky smlouvy projektu využívající metodu fakturace s pevnou cenou jsou fakturovány prostřednictvím milníků fakturace. Fakturační milníky jsou synchronizovány s projektem transakcí na účtu ve finančních a provozních aplikacích pomocí mapy tabulky Milníky řádků smlouvy o integraci Project Operations (msdyn_contractlinescheduleofvalues).

Účetní může zkontrolovat transakce na účtu a upravit účetní atributy těchto transakcí přechodem na Řízení projektů a účetnictví>Projektové smlouvy>Údržba>Transakce na účet nebo Řízení projektů a účetnictví>Všechny projekty>Údržba>Transakce na účet.

Když poprvé vytvoříte milník fakturace pro daný řádek smlouvy projektu, systém automaticky vytvoří projekt odhadu výnosů z pevné ceny pro projekt přidružený k tomuto řádku smlouvy. Projekty odhadu tržeb s pevnou cenou lze zkontrolovat na adrese Řízení projektů a účetnictví>Projekty odhadů výnosů za pevnou cenu.

Projektové úkoly

Projektové úlohy jsou synchronizovány s finančními a provozními aplikacemi prostřednictvím mapy tabulky Projektové úkoly (msdyn_projecttasks) pouze pro referenční účely. Operace vytváření, aktualizace a odstraňování nejsou prostřednictvím finančních a provozních aplikací podporovány.

Zdroje projektu

Entita Role projektových zdrojů je synchronizována s finančními a provozními aplikacemi pomocí mapy tabulky Role projektových zdrojů pro všechny společnosti (bookableresourcecategories) pouze pro referenční účely. Protože role zdrojů v Dataverse nejsou specifické pro společnost, systém automaticky vytváří příslušné záznamy rolí zdrojů specifických pro společnost ve finančních a provozních aplikacích automaticky pro všechny právnické osoby zahrnuté do rozsahu integrace s duálním zápisem.

Projektové zdroje v Project Operations jsou udržovány v Dataverse a nejsou synchronizovány s finančními a provozními aplikacemi.

Kategorie transakcí

Kategorie transakcí jsou udržovány v Dataverse a synchronizovány s finančními a provozními aplikacemi pomocí mapy tabulky Kategorie transakcí projektu (msdyn_transactioncategories). Po synchronizaci záznamu kategorie transakce systém automaticky vytvoří čtyři sdílené záznamy kategorie. Každý záznam odpovídá typu transakce ve finančních a provozních aplikacích a propojuje je se záznamem kategorie transakce.

Použití kategorií transakcí pro odhady a skutečné hodnoty vyžaduje, aby účetní projektu nebo správce systému vytvořil odpovídající kategorie projektu u každé právnické osoby. Další informace viz Konfigurace kategorií projektu.