Integrace odhadů projektu a skutečností

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Tento článek poskytuje informace o integraci duálního zápisu Project Operations pro odhady a skutečné hodnoty projektu.

Odhady projektů

Odhady projektové práce, nákladů a materiálu jsou vytvářeny a udržovány v Microsoft Dataverse a synchronizovány s finančními a provozními aplikacemi pro účetní účely. Operace vytváření, aktualizace a odstraňování nejsou prostřednictvím finančních a provozních aplikací podporovány.

Vytváření odhadů vyžaduje platnou účetní konfiguraci projektu. Projekty, které jsou spojeny s řádky smlouvy, musí mít platný profil nákladů a výnosů projektu definovaný v pravidlech profilu nákladů a výnosů projektu. Další informace viz Konfigurace účtování pro fakturovatelné projekty.

Odhady práce

Odhady pracovní síly jsou vytvářeny projektovým manažerem nebo Resource managerem, který projektovému úkolu také přiřadí obecný nebo pojmenovaný prostředek. Záznamy o přiřazení zdrojů lze zkontrolovat na kartě Přiřazení zdrojů na stránce Detaily projektu v Dataverse. Záznamy přiřazení zdrojů v Dataverse vytvářejí záznamy předpovědi hodin ve finančních a provozních aplikacích pomocí Integrační entita Project Operations pro odhady hodin (msdyn_resourceassignments).

Duální zápis synchronizuje záznamy přiřazení prostředků do pracovní tabulky (ProjCDSEstimateHoursImport) a poté pomocí obchodní logiky vytváří a aktualizuje záznamy předpovědí hodin (ProjForecastEmpl).

Účetní projektu kontroluje záznamy předpokládaných hodin vytvořené ve finančních a provozních aplikacích tím, že přejde na Projektové řízení a účetnictví>Všechny projekty>Plán>Hodinové předpovědi.

Odhady výdajů

Odhady výdajů vytváří projektový manažer na kartě Odhady výdajů na stránce Detaily projektu v Dataverse. Záznamy o odhadu výdajů jsou uloženy v entitě Řádek odhadu v Dataverse. Tyto záznamy odhadů mají třídu transakce Výdaj a jsou synchronizovány se záznamy prognózy výdajů ve finančních a provozních aplikacích, které používají Integrační entitu Project Operations pro odhady výdajů (msdyn_estimatelines).

Duální zápis synchronizuje záznamy odhadů výdajů do pracovní tabulky ProjCDSEstimateExpenseImport a poté pomocí obchodní logiky vytváří a aktualizuje záznamy předpovědí výdajů (ProjForecastCost). Řádky odhadu ukládají odhady prodeje a odhady nákladů samostatně. Obchodní logika ve finančních a provozních aplikacích naplní jeden záznam prognózy výdajů pomocí tohoto detailu v pracovní tabulce.

Účetní projektu mohou kontrolovat záznamy předpokládaných výdajů vytvořené ve finančních a provozních aplikacích tím, že přejde na Projektové řízení a účetnictví>Všechny projekty>Plán>Předpovědi výdajů.

Odhady materiálu

Odhady materiálu vytváří projektový manažer na kartě Odhady materiálu na stránce Detaily projektu v Dataverse. Záznamy o odhadu materiálu jsou uloženy v entitě Řádek odhadu v Dataverse. Tyto záznamy odhadů mají třídu transakce Materiál a jsou synchronizovány se záznamy prognózy položek ve finančních a provozních aplikacích, které používají Tabulku integrační entity pro odhady materiálu (msdyn_estimatelines).

Duální zápis synchronizuje záznamy odhadů materiálu do pracovní tabulky ProjForecastSalesImpor a poté pomocí obchodní logiky vytváří a aktualizuje záznamy předpovědí položek (ForecastSales). Řádky odhadu ukládají odhady prodeje a odhady nákladů samostatně. Obchodní logika ve finančních a provozních aplikacích naplní jeden záznam prognózy položek pomocí tohoto detailu v pracovní tabulce.

Účetní projektu mohou kontrolovat záznamy předpokládaných položek vytvořené ve finančních a provozních aplikacích tím, že přejde na Projektové řízení a účetnictví>Všechny projekty>Plán>Předpovědi položek.

Skutečné hodnoty projektu

Skutečné hodnoty projektu jsou vytvořeny v Dataverse na základě času, výdajů, materiálu a fakturační činnosti. V této entitě Dataverse jsou zachyceny všechny provozní atributy těchto transakcí, včetně množství, nákladové ceny, prodejní ceny a projektu. Další informace najdete v části Skutečné hodnoty. Skutečné záznamy jsou synchronizovány s finančními a provozními aplikacemi pomocí mapy tabulek s duálním zápisem Skutečné hodnoty integrace Project Operations (msdyn_actuals) pro následné účetnictví.

Mapa tabulky Skutečné hodnoty integrace Project Operations synchronizuje všechny záznamy z entity Skutečné hodnoty v Dataverse s atributem Přeskočit synchronizaci (pouze interní použití) nastaveným na False. Tato hodnota atributu je nastavena v Dataverse automaticky při vytvoření záznamu. Příklady, kde je tento atribut nastaven na True, jsou:

• Skutečné náklady projektu pro mezipodnikové transakce. Další informace viz Vytváření mezipodnikových transakcí. Tyto záznamy jsou přeskočeny, protože systém znovu vytvoří skutečné náklady projektu ve finančních a provozních aplikacích, když je zaúčtována mezipodniková faktura dodavatele.
• Negativní nevyfakturované záznamy o prodeji vytvořené při potvrzení proforma faktury. Tyto záznamy jsou přeskočeny, protože dílčí účetní kniha projektu ve finančních a provozních aplikacích nestornuje záznam o nevyfakturovaných tržbách při fakturaci, ale změní stav na plně fakturováno.

Mapa tabulky duálního zápisu synchronizuje záznamy skutečných hodnot s pracovní tabulkou ProjCDSActualsImport. Tyto záznamy jsou zpracovávány periodickým procesem Import z pracovní tabulky při vytváření řádků deníku integrace Project Operations a řádků návrhu faktury projektu. Další informace viz Integrační deník v Project Operations.

Dataverse také zachycuje vazby mezi skutečnými transakcemi projektu v entitě Transakční připojení. Další informace viz Propojení skutečných hodnot s původními záznamy. Odkazy mezi skutečnými transakcemi jsou také synchronizovány s finančními a provozními aplikacemi pomocí mapy tabulek s duálním zápisem Integrační entita pro vztahy transakcí projektu (msdyn_transactionconnections). Tyto záznamy jsou používány periodickým procesem Import z pracovní tabulky při vytváření řádků deníku integrace Project Operations a řádků návrhu faktury projektu.

Zaúčtování deníku integrace Project Operations a návrhu faktury projektu spustí aktualizaci příslušných záznamů v pracovní tabulce ProjCDSActualsImport. Systém zachycuje a zaznamenává následující účetní atributy pro transakce skutečných hodnot:

• Částka ve zúčtovací měně
• Směnný kurz
• Číslo dokladu
• Částka prodejní daně

Mapa tabulky Skutečné hodnoty integrace Project Operations aktualizuje příslušné záznamy skutečných hodnot v Dataverse o tyto údaje.