Konfigurace kategorií projektu
Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě
Project Operations nabízí robustní funkce pro kategorizaci výnosů a nákladů na projekty. Kategorie poskytují možnost reportovat a analyzovat transakce projektu a řídit účtování do hlavní knihy.
Následující diagram ilustruje korelaci mezi kategoriemi transakcí, sdílenými kategoriemi a kategoriemi projektů.
Kategorie transakcí jsou základním seskupením transakcí projektu. Toto seskupení má sadu sdílených kategorií, které lze sdílet mezi aplikacemi a moduly. Kategorie projektů jsou nejpodrobnější úrovní kategorií. Kategorie projektů jsou specifické pro právnické osoby, moduly a aplikace.
Kategorie transakcí
Kategorie transakcí představují základní seskupení pro projektové transakce a nejsou specifické pro společnost nebo typ transakce. Společnost Contoso Robotics například používá ke seskupení transakcí projektu kategorie Design, Travel, Installation a Service Transaction.
Kategorie transakcí jsou definovány v rámci Dataverse.
- Chcete-li otevřít formulář, přejděte na Nastavení>Kategorie transakcí.
- Vytvořte novou kategorii transakcí výběrem Nový nebo výběrem Import z aplikace Excel.
Ve finanční a provozní architektuře poskytuje formulář Kategorie transakcí seznam kategorií transakcí definovaných v Dataverse a mapování výčtu na každou ze sdílených kategorií. Kategorii transakce od Dataverse je přiřazen jedinečný identifikátor podobný TCN-0000001000-D3B43. Poté se vytvoří pět kategorií transakcí, které umožňují nastavení pro každý typ sdílené kategorie. Například při použití kategorie s názvem Cvičení je mapování na hodnoty výčtu pro nastavení:
| Sdílená kategorie | Name | Type |
|---|---|---|
| TCN-0000001000-D3B43-1 | Školení | Hodina |
| TCN-0000001000-D3B43-2 | Školení | Poplatek |
| TCN-0000001000-D3B43-3 | Školení | Item |
| TCN-0000001000-D3B43-4 | Školení | Výdaje |
| TCN-0000001000-D3B43-5 | Školení | Na účet |
V rámci Dataverse toho uživatelé obecně pracují s názvem kategorie. V rámci finanční a provozní architektury použití kategorie často vyžaduje kombinaci sdíleného ID a typu kategorie.
Uživatel v Dataverse může zadat prodejní deník typu výdajů proti kategorii Školení. Ve finanční a provozní architektuře by uživatel nastavil výchozí kategorii pro výdajové transakce, které se mají používat, nastavením výchozí hodnoty na TCN-0000001000-D3B43-Expense.
Sdílené kategorie
Microsoft Dynamics 365 používá koncept Sdílené kategorie ke kategorizaci výdajů v různých aplikacích, například , Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain a Project Operations. Pro každou vytvořenou kategorii transakcí Project Operations automaticky vytvoří těchto pět souvisejících sdílených kategorií: hodiny, výdaje, poplatky, položka a na účet. Sdílené kategorie můžete zkontrolovat a upravit na Řízení projektů a účetnictví>Nastavit>Kategorie>Sdílené kategorie.
Nová funkce, která umožňuje kategorie u transakcí typu na účet
Ve verzi 10.0.41 je k dispozici nová funkce, která umožňuje vytvořit sdílenou kategorii pro transakce typu na účet. V rámci Správy funkcí je nyní k dispozici funkce Povolit kategorie projektů pro transakce na účet. Mezi nové funkce, které tato funkce umožňuje, patří:
- Nové kategorie transakcí vytvořené v Dataverse nyní mají k dispozici pátou sdílenou kategorii, kterou lze nakonfigurovat.
- Parametry řízení projektu a účetnictví mají nové výchozí nastavení výchozí kategorie pro transakce na účet. Toto výchozí nastavení platí jak pro zálohy, tak pro milníkové transakce.
- Formulář Skupiny kategorií nyní umožňuje konfigurovat skupiny typu na účet.
- Formulář Projektové kategorie nyní umožňuje konfigurovat kategorii typu na účet.
- Kategorie je přidána jako volitelné pole. Stávající transakce na účet fungují i bez nakonfigurované kategorie. Nové transakce na účet fungují s definovanou kategorií nebo bez ní. Zaúčtování je i nadále založeno na nastavení typu zaúčtování Nastavení zaúčtování do účetní knihy pro Fakturované výnosy – na účet .
- Formulář Nastavení zaúčtování do účetní knihy byl vylepšen tak, aby umožňoval konfiguraci konkrétního hlavního účtu pro konkrétní vztah kategorie. Toto vylepšení umožňuje uživatelům nastavit různé výnosové účty pro různé kategorie.
- Formulář Na účet umožňuje úpravu kategorie a formuláře Návrh faktury projektu před zaúčtováním.
Kategorie projektů
Kategorie projektu představují nejpodrobnější úroveň konfigurace kategorií a musí být nakonfigurovány samostatně a pro každou společnost účetním projektu.
- Přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Nastavit>Kategorie>Kategorie projektu.
- Vyberte Nové.
- Vyberte ID kategorie sdílené kategorie, kterou jste vytvořili v předchozí části. Project Operations umožňuje používat pouze ty sdílené kategorie, které jsou spojeny s kategoriemi transakcí.
- Vyberte skupinu kategorií.
Skupiny kategorií
Skupiny kategorií se používají ke sdílení vlastností, zejména zveřejňování profilů, mezi souvisejícími kategoriemi projektu. Pro každý typ transakce musí existovat alespoň jedna skupina kategorií a každé kategorii projektu je přiřazena skupina.
Specifikace účtování v Project Operations jsou definovány pravidly profilu nákladů a výnosů profilu projektu, kategoriemi projektů a skupinami kategorií. Skupiny kategorií můžete nastavit přechodem na Řízení projektů a účetnictví>Nastavit>Kategorie>Skupiny kategorií.