Sestavy platebních postupů

Úřady v některých zemích/oblastech vyžadují, aby velké společnosti hlásily své platební postupy a jak rychle platí svým dodavatelům. Například švédské společnosti s 250 nebo více zaměstnanci musí každý rok hlásit Švédskému obchodnímu rejstříku platební lhůty, které mají pro nákupy od menších společností. Podobné zákony existují ve Spojeném království, Austrálii a na Novém Zélandu. Legislativa je určena k ochraně menších podniků, aby nenesly finanční zátěž způsobenou pozdními platbami.

Poznámka

Tento typ vykazování v současnosti vyžadují pouze některé země/oblasti. Protože jsou požadavky do značné míry stejné, jedná se o globální funkci, kterou mohou používat všechny země/oblasti.

Sestavu můžete založit na různých zdrojích a můžete seřadit dodavatele podle jejich velikosti nebo definovaných platebních podmínek. Společnosti mohou podle požadavků místních úřadů poskytovat dodavatelům sestavy s následujícími informacemi:

• Průměrná dohodnutá doba splatnosti.
• Průměrná skutečná platební lhůta.
• Procento faktur, které zaplatili v dohodnuté lhůtě splatnosti.

Můžete vybrat období, pro které se má výpočet spustit, a najít podrobnosti na základě seskupení, které vyberete. Pro každé z těchto seskupení můžete najít zdrojové položky.

Generování sestavy

Chcete-li spustit sestavu Platební postupy, použijte následující kroky:

1. Vyberte ikonu , zadejte Platební postupy a vyberte příslušný odkaz.

2. Vyberte možnost Nové.

3. Na záložce s náhledem Obecné zadejte hodnoty do následujících polí:

   Pole	Popis
   Číslo	Zadejte číslo položky nebo záznamu v sestavě.
   Typ agregace	Zadejte způsob agregace dat. Pokud vyberete Období, sestava pokrývá období definované v polích Počáteční datum a Koncové datum. Pokud vyberete Velikost společnosti, sestava je založena na počtu zaměstnanců ve společnosti dodavatele. Poznámka: Chcete-li použít Velikost společnosti, musíte nejprve vytvořit velikosti na stránce Velikosti společností a přiřadit je příslušným dodavatelům v poli Kód velikosti společnosti na stránce Karta dodavatele.
   Typ záhlaví	Udává zdroj položek v platebním postupu, přičemž můžete vybrat dodavatele, zákazníky nebo obojí.
   Počáteční datum	Udává počáteční datum platebního postupu.
   Koncové datum	Udává koncové datum platebního postupu.

4. Po vyplnění polí v záhlaví použijte akci Generovat pro vygenerování dat sestavy.

Když generujete sestavu, Business Central vyplní pole Datum generování a Vygeneroval/a datem a časem vygenerování a osobou, která sestavu vygenerovala.

Úprava výsledků

Na základě výběru v poli Typ agregace získáte různé řádky. Hodnoty na řádcích můžete změnit. Pokud tak učiníte, bude sestava označena jako Změněno ručně.

Kontrola výpočtů

Chcete-li prozkoumat výpočty za hodnotami na záložce s náhledem Statistika, vyberte hodnotu v poli, čímž otevřete stránku Seznam dat platebních postupů.

Tisk sestavy

Pro tisk dokladu zvolte akci Tisk.

Viz také

Finanční sestavy
Analýza finančních výkazů v Microsoft Excel
Výkazy pohledávek a analýza
Výkazy závazků a analýza
Nastavit Finance
Finančnictví
Přehled místních funkcí

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central