Analýza finančních sestav v Microsoft Excel (starší)
Business Central poskytuje KPI a získáte přehled o financích vaší společnosti. Níže jsou uvedeny příklady způsobů, jak analyzovat KPI a přehledy v Excelu:
- Otevřete seznamy v Excelu a analyzujte data.
- Exportujte finanční výkazy, jako je rozvaha, výkazy příjmů, do Excel, analyzujte data a tiskněte sestavy.
Tip
Ve výchozím nastavení jsou sestavy, které můžete zobrazit v aplikaci Excel, navrženy tak, aby vám pomohly analyzovat aktuální rok. Výjimkou je však výkaz zisku a ztráty. Tato sestava vám umožňuje filtrovat data tak, aby zahrnovala předchozí roky do vašich analýz.
Získejte přehled a údaje v Excelu
Poznámka
Tato funkce je zastaralá a bude odstraněna v pozdější verzi Business Central. Více informací viz Zastaralé funkce v základní aplikaci.
V centrech rolí Business Manager a Účetní vám akce Sestavy umožňuje vybrat finanční výkazy k zobrazení v Excelu. Když vyberete výpis, otevře se v Excelu nebo Excelu Online. Doplněk propojuje data s Business Central. Musíte se však přihlásit stejným účtem, který používáte s Business Central. Následující tabulka uvádí sestavy a informace o tom, kde jsou k dispozici.
| Sestava | Centrum rolí |
|---|---|
| Rozvaha | Obchodní manažer, účetní |
| Výsledovka | Obchodní manažer, účetní |
| Výkaz cash flow | Obchodní manažer, účetní |
| Výkaz nerozděleného zisku | Obchodní manažer, účetní |
| Vybrané daně z prodeje | Obchodní manažer, účetní |
| Výpisy zákazníka | Obchodní manažer, účetní |
| Splatné závazky | Účetní |
| Splatné pohledávky | Účetní |
Řekněme, že chcete proniknout hlouběji do svého cash flow. Z centra rolí Obchodní manažer nebo Účet můžete otevřít sestavu Výkaz cash flow v Excelu, ale ve skutečnosti se stane, že pro vás exportujeme příslušná data a vytvoříme excelový sešit na základě předdefinované šablony. V závislosti na vašem prohlížeči můžete být vyzváni k otevření nebo uložení sešitu.
V Excelu vidíte záložku, kde jsou na prvním listu rozvržena data. Všechna data, která byla exportována, jsou v případě potřeby také přítomna v jiných listech. Sestavu si můžete ihned vytisknout, nebo ji můžete upravovat, dokud nebudete mít přehled a údaje, které chcete. Pomocí doplňku Excel Business Central můžete dále filtrovat a analyzovat data.
Pochopení šablon aplikace Excel
Předdefinované sestavy Excelu jsou založeny na datech v aktuální společnosti. Například předváděcí společnost sestavila účtovou osnovu tak, aby obsahovala tři hotovostní účty Oběžná aktiva: 10100 Běžný účet, 10200 Spořicí účet a 10300 Drobná hotovost. Účty mají pole Podkategorie účtu nastaveno na Hotovost, a je to jejich kombinovaná částka, která se zobrazí jako Hotovost v sestavě Excel Rozvaha.
Další listy v sešitu aplikace Excel zobrazují data za sestavou. Chcete-li zjistit, co se skrývá za seskupeními v sestavách Excel, možná budete muset filtrovat seznamy v Business Central.
Doplněk Business Central pro Excel
Vaše prostředí Business Central zahrnuje doplněk pro Excel. V závislosti na vašem předplatném jste přihlášeni automaticky nebo musíte zadat své přihlašovací údaje do Business Central. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Prohlížení a úpravy v Excelu z Business Central.
Doplněk vám umožní získat aktuální data z Business Central a změny můžete vrátit zpět do Business Central. Možnost vrátit data zpět do databáze však není k dispozici pro finanční sestavy, které můžete zobrazit v aplikaci Excel.
Viz také
Prohlížení a úpravy v Excelu z Business Central
Finančnictví
Nastavit Finance
Hlavní kniha a účetní osnova
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central