Konsolidovaná předvaha v aplikaci Excel (sestava)

Sestava Konsolidovaná předvaha – Excel obsahuje čistou změnu nebo zůstatky účtů hlavní knihy za vybrané období agregované pro každou organizační jednotku.

Pracovní sešit Excel sestavy obsahuje listy, které můžete použít k analýze předvahy:

• Předvaha (LCY)
• Podle organizační jednotky (LCY)
• Předvaha (ACY)
• Podle organizační jednotky (ACY)
• TrialBalanceData

Použijte pracovní listy pro různé způsoby analýzy dat.

Tip

Když nakonfigurujete OneDrive pro systémové funkce, excelový sešit se otevře ve vašem prohlížeči v Excelu online.

Poznámka

Tato sestava provádí výpočty, když ji zobrazíte v Excelu online nebo si ji stáhnete a otevřete. Pokud banner zobrazuje text o externích datových připojeních, možná budete muset k načtení dat vybrat tlačítko Aktivovat obsah. Sestava se nepřipojuje k žádným externím zdrojům dat. Všechny výpočty se provádějí v Excelu s Power Query. V některých případech (v závislosti na konfiguracích zabezpečení vaší organizace) může být také nutné kliknout pravým tlačítkem myši na kontingenční tabulku v jednom z listů a vybrat možnost Obnovit pro aktualizaci dat v sestavách.

Filtry a průřezy vám umožňují přiblížit zůstatek z organizačních jednotek, globálních dimenzí nebo podle kategorií a podkategorií účtů.

List Předvaha (LCY)

Tento list ukazuje předvahu pro konsolidační společnost s částkami v místní měně (LCY).

Tip

Data jsou zobrazena v kontingenční tabulce Excel. Vyberte libovolnou buňku s daty a otevřete Seznam polí, kde můžete uspořádat pole, seskupit nebo zrušit seskupení dat a filtrovat data. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na následující články:

• Použití seznamu polí k uspořádání polí v kontingenční tabulce
• Seskupení nebo zrušení seskupení dat v kontingenční tabulce
• Filtrování dat v kontingenční tabulce.

List Podle organizační jednotky (LCY)

Tento list ukazuje předvahu pro konsolidační společnost s částkami v LCY pro vaše organizační jednotky.

Tip

Data jsou zobrazena v kontingenční tabulce Excel. Vyberte libovolnou buňku s daty a otevřete Seznam polí, kde můžete uspořádat pole, seskupit nebo zrušit seskupení dat a filtrovat data. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na následující články:

• Použití seznamu polí k uspořádání polí v kontingenční tabulce
• Seskupení nebo zrušení seskupení dat v kontingenční tabulce
• Filtrování dat v kontingenční tabulce.

Sešit Předvaha (ACY)

Tento list ukazuje předvahu pro konsolidační společnost s částkami v dodatečné měně vykazování (ACY). Sestava vyžaduje, abyste použili ACY. Pokud nepoužíváte ACY, sestava nezobrazí data.

Tip

Data jsou zobrazena v kontingenční tabulce Excel. Vyberte libovolnou buňku s daty a otevřete Seznam polí, kde můžete uspořádat pole, seskupit nebo zrušit seskupení dat a filtrovat data. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na následující články:

• Použití seznamu polí k uspořádání polí v kontingenční tabulce
• Seskupení nebo zrušení seskupení dat v kontingenční tabulce
• Filtrování dat v kontingenční tabulce.

List Podle organizační jednotky (ACY)

Tento list ukazuje předvahu pro konsolidační společnost s částkami v ACY pro vaše organizační jednotky.

Tip

Data jsou zobrazena v kontingenční tabulce Excel. Vyberte libovolnou buňku s daty a otevřete Seznam polí, kde můžete uspořádat pole, seskupit nebo zrušit seskupení dat a filtrovat data. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na následující články:

• Použití seznamu polí k uspořádání polí v kontingenční tabulce
• Seskupení nebo zrušení seskupení dat v kontingenční tabulce
• Filtrování dat v kontingenční tabulce.

List TrialBalanceData

Tento list ukazuje nezpracovaná data použitá v sestavě. Datová sada pro sestavu je agregovaná, takže list nezobrazuje jednotlivé transakce.

Tento sešit použijte pro analýzu dat pomocí vestavěných nástrojů v Excelu, jako je Excel Copilot nebo nástroje Citlivostní analýza nebo List prognózy.

Chcete-li se dozvědět více o tocích, přejděte do části Začínáme se sestavami Copilota v Excelu.

Další sešity

Platforma Business Central vždy do sestav Excel přidává tři systémové sešity:

• TranslationData s textem potřebným pro vícejazyčné sestavy.
• CaptionData s textem z polí Business Central potřebným pro vícejazyčné sestavy
• Agregovaná metadata s údaji o sestavě a kdy a jak byla spuštěna.

Všechny tři sešity jsou ve výchozím nastavení skryty. Další informace naleznete v části Systémové sešity Excel v dokumentaci pro vývojáře.

Případy použití

Použijte aplikaci Excel k zobrazení snímku konsolidované účetní osnovy k určitému bodu ke kontrole debetní a kreditní čisté změny a konečného zůstatku.

Vyzkoušejte sestavu

Sestavu můžete vyzkoušet zde: Konsolidovaná předvaha – Excel

Tip

Pokud při výběru odkaz na sestavu podržíte klávesu CTRL, sestava se otevře na nové kartě prohlížeče. Tímto způsobem můžete zůstat na aktuální stránce a sestavu procházet na jiné kartě prohlížeče.

Vytvoření sestavy s vlastním rozložením

Excel umožňuje vytvořit vlastní rozložení sestav buď od začátku, nebo na základě existujícího rozložení. Chcete-li upravit rozložení sestavy, exportujte toto rozložení (nikoli sešit, který byl výsledkem spuštění sestavy) z Business Central, proveďte změny a poté rozložení importujte do Business Central.

Další informace najdete v části Krok 1: Vytvoření souboru s rozložením Excel.

Alternativní sestavy

Existuje několik dalších způsobů, jak analyzovat zůstatek. Další informace najdete v tématu:

• Rozvaha (Power BI)
• Výsledovka (Power BI)
• Finanční výkaznictví

Přispěvatelé

Společnost Microsoft udržuje tento článek. Část nebo celý její obsah poskytli následující přispěvatelé.

• Kim Dallefeld | Microsoft MVP
• Steve Chinsky | Microsoft MVP
• Rob Delprado | Microsoft MVP

Související informace

Rozvaha (Power BI)
Přehled klíčových finančních sestav
Jednorázová analýza finančních dat
Aplikace Power BI Finance
Finanční výkaznictvíPřehled finanční analýzy

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central