Předvaha/rozpočet – Excel (sestava)
Sestava Předvaha/Rozpočet – Excel ukazuje data hlavní knihy s mezisoučtem účtu hlavní knihy pro čistou změnu, procento čistého rozpočtu, čistý rozpočet, zůstatek, procento rozpočtového zůstatku a rozpočtový zůstatek. Částky jsou v místní měně (LCY).
Data jsou agregována pro období uvedené v parametru Datefilter na stránce požadavku sestava a je shrnuta pro dvě globální dimenze na kategorii účtu hlavní knihy.
Pracovní sešit Excel sestavy obsahuje dva listy, které můžete použít k analýze rozvahy vs rozpočtu:
- Předvaha vs. rozpočet,
- TrialBalanceBudgetData
Použijte pracovní listy pro různé způsoby analýzy dat.
Tip
Když nakonfigurujete OneDrive pro systémové funkce, excelový sešit se otevře ve vašem prohlížeči v Excelu online.
Poznámka
Tato sestava provádí výpočty, když ji zobrazíte v Excelu online nebo si ji stáhnete a otevřete. Pokud banner zobrazuje text o externích datových připojeních, možná budete muset k načtení dat vybrat tlačítko Aktivovat obsah. Sestava se nepřipojuje k žádným externím zdrojům dat. Všechny výpočty se provádějí v Excelu s Power Query. V některých případech (v závislosti na konfiguracích zabezpečení vaší organizace) může být také nutné kliknout pravým tlačítkem myši na kontingenční tabulku v jednom z listů a vybrat možnost Obnovit pro aktualizaci dat v sestavách.
List Předvaha vs. rozpočet
Tento list ukazuje předvahu vs. rozpočet s částkami v LCY.
Filtry a průřezy vám umožňují přiblížit zůstatek z globálních dimenzí nebo podle kategorií a podkategorií účtů.
Tip
Data jsou zobrazena v kontingenční tabulce Excel. Vyberte libovolnou buňku s daty a otevřete Seznam polí, kde můžete uspořádat pole, seskupit nebo zrušit seskupení dat a filtrovat data. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na následující články:
List TrialBalanceBudgetData
Tento list ukazuje nezpracovaná data použitá v sestavě. Datová sada pro sestavu je agregovaná, takže list nezobrazuje jednotlivé transakce.
Tento sešit použijte pro analýzu dat pomocí vestavěných nástrojů v Excelu, jako je Excel Copilot nebo nástroje Citlivostní analýza nebo List prognózy.
Chcete-li se dozvědět více o tocích, přejděte do části Začínáme se sestavami Copilota v Excelu.
Další sešity
Platforma Business Central vždy do sestav Excel přidává tři systémové sešity:
- TranslationData s textem potřebným pro vícejazyčné sestavy.
- CaptionData s textem z polí Business Central potřebným pro vícejazyčné sestavy
- Agregovaná metadata s údaji o sestavě a kdy a jak byla spuštěna.
Všechny tři sešity jsou ve výchozím nastavení skryty. Další informace naleznete v části Systémové sešity Excel v dokumentaci pro vývojáře.
Případy použití
Použijte Excel k zobrazení snímku účetní osnovy k určitému bodu ke kontrole debetní a kreditní čisté změny a konečného zůstatku v porovnání s rozpočtem.
Použijte zprávu k posouzení, jak dobře dodržujete své finanční plány, a k identifikaci odchylek mezi skutečnými a rozpočtovými částkami. Sestava je užitečná pro finanční analýzu a rozhodování na konci účetního období nebo fiskálního roku.
Finanční analytici používají sestavu k:
- Analyzujte finanční výkonnost podniku. Zkontrolujte rozdíly mezi skutečnými a rozpočtovanými částkami každého účtu v účetní osnově.
- Identifikujte oblasti, ve kterých můžete ušetřit náklady nebo generovat příjmy, a navrhněte doporučení pro zlepšení finanční výkonnosti.
- Využijte data sestavy pro přípravu finančních zpráv pro zúčastněné strany, jako jsou investoři nebo vedoucí pracovníci.
Účetní sestavu používají k:
- Použijte data sestavy ke srovnání s částkami rozpočtu k přípravě finančních výkazů, jako jsou výkazy zisku a ztráty, rozvaha a výkazy peněžních toků.
- Ověřte správnost finančních údajů tím, že zajistíte rovnováhu mezi debety a kredity a porovnáte skutečné a rozpočtované částky.
- Analyzujte finanční zdraví podniku. Zkontrolujte rozdíly mezi skutečnými a rozpočtovanými částkami každého účtu v účetní osnově.
Kontroloři sestavu používají k:
- Sledujte finanční výkonnost podniku. Zkontrolujte rozdíly mezi skutečnými a rozpočtovanými částkami pro každý účet v účetní osnově.
- Identifikujte oblasti, ve kterých můžete ušetřit náklady nebo generovat příjmy, a navrhněte doporučení pro zlepšení finanční výkonnosti.
- Použijte data sestavy k přípravě finančních zpráv pro interní a externí zainteresované strany, jako jsou členové představenstva nebo regulační orgány.
Vyzkoušejte sestavu
Sestavu můžete vyzkoušet zde: Předvaha/rozpočet – Excel
Tip
Pokud při výběru odkaz na sestavu podržíte klávesu CTRL, sestava se otevře na nové kartě prohlížeče. Tímto způsobem můžete zůstat na aktuální stránce a sestavu procházet na jiné kartě prohlížeče.
Vytvoření sestavy s vlastním rozložením
Excel umožňuje vytvořit vlastní rozložení sestav buď od začátku, nebo na základě existujícího rozložení. Chcete-li upravit rozložení sestavy, exportujte toto rozložení (nikoli sešit, který byl výsledkem spuštění sestavy) z Business Central, proveďte změny a poté rozložení importujte do Business Central.
Další informace najdete v části Krok 1: Vytvoření souboru s rozložením Excel.
Alternativní sestavy
Existuje několik dalších způsobů, jak analyzovat zůstatek. Další informace najdete v tématu:
Přispěvatelé
Společnost Microsoft udržuje tento článek. Část nebo celý její obsah poskytli následující přispěvatelé.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Související informace
Rozvaha (Power BI)
Předvaha/rozpočet (zastaralé)
Přehled klíčových finančních výkazů
Jednorázová analýza finančních dat
Aplikace Power BI Finance
Finanční výkaznictvíPřehled finanční analýzy
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central