Sdílet prostřednictvím


Předvaha/rozpočet – Excel (sestava)

Sestava Předvaha/Rozpočet – Excel ukazuje data hlavní knihy s mezisoučtem účtu hlavní knihy pro čistou změnu, procento čistého rozpočtu, čistý rozpočet, zůstatek, procento rozpočtového zůstatku a rozpočtový zůstatek. Částky jsou v místní měně (LCY).

Data jsou agregována pro období uvedené v parametru Datefilter na stránce požadavku sestava a je shrnuta pro dvě globální dimenze na kategorii účtu hlavní knihy.

Pracovní sešit Excel sestavy obsahuje dva listy, které můžete použít k analýze rozvahy vs rozpočtu:

  • Předvaha vs. rozpočet,
  • TrialBalanceBudgetData

Použijte pracovní listy pro různé způsoby analýzy dat.

Tip

Když nakonfigurujete OneDrive pro systémové funkce, excelový sešit se otevře ve vašem prohlížeči v Excelu online.

Poznámka

Tato sestava provádí výpočty, když ji zobrazíte v Excelu online nebo si ji stáhnete a otevřete. Pokud banner zobrazuje text o externích datových připojeních, možná budete muset k načtení dat vybrat tlačítko Aktivovat obsah. Sestava se nepřipojuje k žádným externím zdrojům dat. Všechny výpočty se provádějí v Excelu s Power Query. V některých případech (v závislosti na konfiguracích zabezpečení vaší organizace) může být také nutné kliknout pravým tlačítkem myši na kontingenční tabulku v jednom z listů a vybrat možnost Obnovit pro aktualizaci dat v sestavách.

List Předvaha vs. rozpočet

Tento list ukazuje předvahu vs. rozpočet s částkami v LCY.

Filtry a průřezy vám umožňují přiblížit zůstatek z globálních dimenzí nebo podle kategorií a podkategorií účtů.

Snímek obrazovky sešitu Předvaha (LCY)

Tip

Data jsou zobrazena v kontingenční tabulce Excel. Vyberte libovolnou buňku s daty a otevřete Seznam polí, kde můžete uspořádat pole, seskupit nebo zrušit seskupení dat a filtrovat data. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na následující články:

List TrialBalanceBudgetData

Tento list ukazuje nezpracovaná data použitá v sestavě. Datová sada pro sestavu je agregovaná, takže list nezobrazuje jednotlivé transakce.

Tento sešit použijte pro analýzu dat pomocí vestavěných nástrojů v Excelu, jako je Excel Copilot nebo nástroje Citlivostní analýza nebo List prognózy.

Snímek obrazovky sešitu TrialBalanceData

Chcete-li se dozvědět více o tocích, přejděte do části Začínáme se sestavami Copilota v Excelu.

Další sešity

Platforma Business Central vždy do sestav Excel přidává tři systémové sešity:

  • TranslationData s textem potřebným pro vícejazyčné sestavy.
  • CaptionData s textem z polí Business Central potřebným pro vícejazyčné sestavy
  • Agregovaná metadata s údaji o sestavě a kdy a jak byla spuštěna.

Všechny tři sešity jsou ve výchozím nastavení skryty. Další informace naleznete v části Systémové sešity Excel v dokumentaci pro vývojáře.

Případy použití

Použijte Excel k zobrazení snímku účetní osnovy k určitému bodu ke kontrole debetní a kreditní čisté změny a konečného zůstatku v porovnání s rozpočtem.

Použijte zprávu k posouzení, jak dobře dodržujete své finanční plány, a k identifikaci odchylek mezi skutečnými a rozpočtovými částkami. Sestava je užitečná pro finanční analýzu a rozhodování na konci účetního období nebo fiskálního roku.

Finanční analytici používají sestavu k:

  • Analyzujte finanční výkonnost podniku. Zkontrolujte rozdíly mezi skutečnými a rozpočtovanými částkami každého účtu v účetní osnově.
  • Identifikujte oblasti, ve kterých můžete ušetřit náklady nebo generovat příjmy, a navrhněte doporučení pro zlepšení finanční výkonnosti.
  • Využijte data sestavy pro přípravu finančních zpráv pro zúčastněné strany, jako jsou investoři nebo vedoucí pracovníci.

Účetní sestavu používají k:

  • Použijte data sestavy ke srovnání s částkami rozpočtu k přípravě finančních výkazů, jako jsou výkazy zisku a ztráty, rozvaha a výkazy peněžních toků.
  • Ověřte správnost finančních údajů tím, že zajistíte rovnováhu mezi debety a kredity a porovnáte skutečné a rozpočtované částky.
  • Analyzujte finanční zdraví podniku. Zkontrolujte rozdíly mezi skutečnými a rozpočtovanými částkami každého účtu v účetní osnově.

Kontroloři sestavu používají k:

  • Sledujte finanční výkonnost podniku. Zkontrolujte rozdíly mezi skutečnými a rozpočtovanými částkami pro každý účet v účetní osnově.
  • Identifikujte oblasti, ve kterých můžete ušetřit náklady nebo generovat příjmy, a navrhněte doporučení pro zlepšení finanční výkonnosti.
  • Použijte data sestavy k přípravě finančních zpráv pro interní a externí zainteresované strany, jako jsou členové představenstva nebo regulační orgány.

Vyzkoušejte sestavu

Sestavu můžete vyzkoušet zde: Předvaha/rozpočet – Excel

Tip

Pokud při výběru odkaz na sestavu podržíte klávesu CTRL, sestava se otevře na nové kartě prohlížeče. Tímto způsobem můžete zůstat na aktuální stránce a sestavu procházet na jiné kartě prohlížeče.

Vytvoření sestavy s vlastním rozložením

Excel umožňuje vytvořit vlastní rozložení sestav buď od začátku, nebo na základě existujícího rozložení. Chcete-li upravit rozložení sestavy, exportujte toto rozložení (nikoli sešit, který byl výsledkem spuštění sestavy) z Business Central, proveďte změny a poté rozložení importujte do Business Central.

Další informace najdete v části Krok 1: Vytvoření souboru s rozložením Excel.

Alternativní sestavy

Existuje několik dalších způsobů, jak analyzovat zůstatek. Další informace najdete v tématu:

Přispěvatelé

Společnost Microsoft udržuje tento článek. Část nebo celý její obsah poskytli následující přispěvatelé.

Rozvaha (Power BI)
Předvaha/rozpočet (zastaralé)
Přehled klíčových finančních výkazů
Jednorázová analýza finančních dat
Aplikace Power BI Finance
Finanční výkaznictvíPřehled finanční analýzy

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central