Splatné závazky – Excel (sestava)
Sestava Splatné závazky – Excel používá položky knihy dodavatelů k agregaci a rozčlenění dat podle parametrů Splatnost k a Délka období na stránce požadavku sestavy. Data jsou shrnuta dvěma globálními dimenzemi.
Sešit Excel sestavy obsahuje čtyři listy, které můžete použít k analýze svých splatných účtů:
- Podle období (LCY)
- Podle období (FCY)
- Splatné podle měn
- CustomerAgingData
Použijte pracovní listy pro různé způsoby analýzy dat.
Tip
Když nakonfigurujete OneDrive pro systémové funkce, excelový sešit se otevře ve vašem prohlížeči v Excelu online.
Poznámka
Tato sestava provádí výpočty, když ji zobrazíte v Excelu online nebo si ji stáhnete a otevřete. Pokud banner zobrazuje text o externích datových připojeních, možná budete muset k načtení dat vybrat tlačítko Aktivovat obsah. Sestava se nepřipojuje k žádným externím zdrojům dat. Všechny výpočty se provádějí v Excelu s Power Query. V některých případech (v závislosti na konfiguracích zabezpečení vaší organizace) může být také nutné kliknout pravým tlačítkem myši na kontingenční tabulku v jednom z listů a vybrat možnost Obnovit pro aktualizaci dat v sestavách.
Sešit Podle období (LCY)
Tento list zobrazuje částky v místní měně (LCY) podle dodavatele a data můžete seskupit podle hierarchie rok-čtvrtletí-měsíc-den v den splatnosti.
Filtry a průřezy vám umožňují přiblížit jednoho dodavatele nebo skupinu dodavatelů.
Sešit Podle období (FCY)
Tento list zobrazuje částky v cizí měně (FCY) podle dodavatele a data můžete seskupit podle hierarchie rok-čtvrtletí-měsíc-den v den splatnosti.
Filtry a průřezy vám umožňují přiblížit dodavatele nebo skupinu dodavatelů. V případě potřeby můžete také filtrovat podle jednoho nebo více kódů měn.
Sešit Splatné podle měn
Tento list zobrazuje částky podle kódu měny a data můžete seskupit podle hierarchie rok-čtvrtletí-měsíc-den v den splatnosti.
Filtry a průřezy vám umožňují přiblížit dodavatele nebo skupinu dodavatelů. V případě potřeby můžete také filtrovat podle jednoho nebo více kódů měn.
Sešit VendorAgingData
Tento list ukazuje nezpracovaná data použitá v sestavě. Datová sada pro sestavu je agregovaná, takže list nezobrazuje jednotlivé transakce.
Tento sešit použijte pro analýzu dat pomocí vestavěných nástrojů v Excelu, jako je Excel Copilot nebo nástroje Citlivostní analýza nebo List prognózy.
Chcete-li se dozvědět více o tocích, přejděte do části Začínáme se sestavami Copilot v Excel.
Případy použití
Analyzujte zůstatky dodavatelů na konci každého období přímo v Excelu, podle období (LCY), podle období (FCY) nebo v přehledu Splatné podle měn. Sledujte nezaplacené faktury a upřednostněte platby za účty po splatnosti.
Vyzkoušejte sestavu
Sestavu vyzkoušejte zde: Splatné závazky – Excel
Tip
Pokud při výběru odkaz na sestavu podržíte klávesu CTRL, sestava se otevře na nové kartě prohlížeče. Tímto způsobem můžete zůstat na aktuální stránce a sestavu procházet na jiné kartě prohlížeče.
Alternativní sestavy
Existuje několik dalších způsobů, jak analyzovat staré závazky. Další informace najdete v tématu:
Přispěvatelé
Společnost Microsoft udržuje tento článek. Část nebo celý její obsah poskytli následující přispěvatelé.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Související informace
Analýza závazků
Přehled klíčových finančních výkazů
Jednorázová analýza finančních dat
Finanční analytický přehled
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central