Nastavení plateb předem
Platby předem využijete, když:
- Po svých zákaznících požadujete, aby před odesláním objednávky provedli platbu.
- Váš dodavatel vyžaduje, abyste odeslali platbu ještě předtím, než vám odešle objednávku.
Platby předem vám umožňují fakturovat a vybírat zálohy od zákazníků nebo posílat zálohy dodavatelům, aby bylo zajištěno, že všechny částečné platby budou zaúčtovány na základě faktury. Další informace naleznete v tématu Vytvoření zálohových faktur.
Než budete moci zaúčtovat zálohové faktury, musíte nastavit účetní účty v hlavní knize a musíte nastavit číselné řady pro zálohové doklady. Musíte zadat účet pro platby předem související s prodejem a účet pro platby předem související s nákupem. Můžete zadat stejné účty pro všechny zálohové platby související se všemi obecnými obchodními účto skupinami nebo obecnými účto skupinami zboží. Můžete také zadat konkrétní účty pro konkrétní účetní skupiny pro prodej a nákup. Nejlepší způsob použití závisí na požadavcích vaší společnosti na sledování zálohových plateb.
Můžete definovat procento z částky řádku, která se má fakturovat za platbu předem pro zákazníka nebo dodavatele a pro všechny nebo vybrané položky. Po dokončení nastavení můžete generovat zálohové faktury z prodejních a nákupních objednávek. Můžete použít výchozí procenta pro každý řádek prodeje nebo nákupu nebo můžete podle potřeby změnit částky na faktuře. Můžete například zadat celkovou částku pro celou objednávku.
Poznámka
Doporučujeme nepoužívat procento platby předem ve výši 100 v následujících případech:
- Pokud se nacházíte v Severní Americe. Vzhledem ke způsobu výpočtu daní může procento platby předem ve výši 100 vést k problémům se zálohovými fakturami.
- Ve všech regionech, pokud z faktury ručně odečtete slevu z platby. Procento platby předem ve výši 100 automaticky nezanechá částku, ze které bude odečtena sleva.
Kromě toho, když používáte procento platby předem 100, Business Central možná bude muset vytvořit souvztažné zaokrouhlovací položky. Když k tomu dojde, budete muset vybrat účet hlavní knihy v poli Účet zaokrouhlení faktury na stránce Skupiny účtování zákazníků. To platí i v případě, že jste nezapnuli přepínač Zaokrouhlování faktur na stránce Nastavení prodeje a pohledávek. Pokud neurčíte účet, nebudete moci zaúčtovat zálohové faktury.
Předem zaplacená částka náleží kupujícímu, dokud neobdrží zboží nebo službu. Je třeba nastavit účty hlavní knihy, na kterých budou částky zálohových plateb uloženy až do zaúčtování konečné faktury. Platby předem za prodej musejí být zaznamenány na účtu pro závazky až do odeslání položek. Platby předem za nákup musejí být zaznamenány na účtu pro pohledávky až do přijetí položek. Kromě toho musíte pro každý identifikátor DPH zřídit samostatný účet hlavní knihy.
Důležité
V závislosti na vaší zemi nebo regionu může být vyžadováno další nastavení. Další informace naleznete v seznamu souvisejících článků v části Viz také.
Přidání účtů zálohových plateb do obecného nastavení účtování
Vyberte ikonu
, zadejte Obecné nastavení zaúčtování a poté vyberte související odkaz.Na stránce Obecné nastavení zaúčtování vyplňte pro příslušné řádky následující pole:
- Účet záloh výnosů
- Nákupní účet záloh
Pokud ještě nemáte účty hlavní knihy pro zálohy, můžete otevřít stránku Seznam účtů hlavní knihy z příslušného pole účtu.
Nastavení číselných řad pro doklady zálohových plateb
Zvolte ikonu
, zadejte Nastavení prodeje a pohledávek a vyberte příslušný odkaz.Na stránce Nastavení prodeje a pohledávek na rychlé záložce Číselná řada vyplňte následující pole:
- Č. zaúčtovaných zálohových faktur
- Čísla zaúčtovaných dobropisů
Zvolte ikonu
, zadejte Nastavení nákupů a závazků a poté vyberte příslušný odkaz.Na stránce Nastavení nákupů a závazků na rychlé záložce Číselná řada vyplňte následující pole:
- Č. zaúčtovaných zálohových faktur
- Čísla zaúčtovaných dobropisů
Poznámka
Pro zálohové faktury a běžné faktury můžete použít stejnou číselnou řadu nebo můžete použít různé číselné řady. Pokud použijete různé řady, nesmí se překrývat, protože v obou řadách nesmí existovat stejná čísla.
Nastavení procentních podílů zálohových plateb pro položky, zákazníky a dodavatele
U položek můžete nastavit výchozí procento platby předem pro všechny zákazníky, konkrétního zákazníka nebo cenovou skupinu zákazníků. Pokud nechcete použít stejné procento platby předem pro všechny zákazníky, musíte určit, na které zákazníky nebo na které cenové skupiny zákazníků se procento platby předem vztahuje.
- Vyberte ikonu , zadejte Položky a poté vyberte související odkaz.
- Vyberte položku a poté vyberte akci Procentní části prodejní zálohy.
- Na stránce Procentní části prodejní zálohy vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
U zákazníka nebo dodavatele můžete nastavit jedno výchozí procento zálohy pro všechny položky a všechny typy prodejních řádků. Procento zadáte na kartě zákazníka nebo dodavatele. Následující postup ukazuje, jak zadat procento zálohy pro zákazníka, ale podobné kroky platí pro dodavatele.
- Zvolte ikonu , zadejte Zákazníci a poté vyberte příslušný odkaz.
- Otevřete kartu zákazníka.
- Na rychlé záložce Platby vyplňte pole Záloha v %.
- Opakujte kroky pro ostatní zákazníky nebo dodavatele.
Tip
Na stránku Procentní části prodejní zálohy se dostanete také z karty zákazníka nebo dodavatele.
Jak určit, které procento předčasné platby má nejvyšší prioritu
Objednávka může mít v záhlaví prodeje procento platby předem a jiné procento pro položky na řádcích. Chcete-li určit, jaké procento platby předem se vztahuje na jednotlivé prodejní řádky, Business Central vyhledá a použije první výchozí procento v následujícím pořadí:
- Procento platby předem za položku na řádku a zákazníka, pro kterého je objednávka určena.
- Procento platby předem za položku na řádku a cenovou skupinu zákazníka, do které zákazník patří.
- Procento platby předem za položku na řádku pro všechny zákazníky.
- Procento platby předem v záhlaví prodeje nebo nákupu.
Jinými slovy, procento zálohy na kartě zákazníka se použije pouze v případě, že pro danou položku není nastaveno žádné procento zálohy. Pokud však změníte obsah pole Procento platby předem v záhlaví prodeje nebo nákupu po vytvoření řádků, aktualizuje se procento platby předem na všech řádcích. Aktualizace usnadňuje vytvoření objednávky s pevným procentem platby předem, bez ohledu na procento nastavené u položek.
Automatické uvolňování prodejních objednávek po uplatnění zálohových plateb
Můžete ušetřit čas nastavením položky fronty úloh, která po provedení plateb automaticky uvolní prodejní objednávky vyžadující platbu předem. Automatizace procesu vám ušetří krok uvolňování prodejní objednávky.
- Zvolte ikonu , zadejte Nastavení prodeje a pohledávek a vyberte příslušný odkaz.
- V poli Frekvence automatických aktualizací platby předem určete, jak často chcete spouštět položku fronty úloh.
Tip
Když už jste tady, zvažte přidání ochrany proti odeslání nebo fakturaci prodejních objednávek, které mají nezaplacené zálohy. Pokud zapnete přepínač Kontrola zálohy při účtování, Business Central zabrání lidem v zaúčtování objednávek s neuhrazenými zálohami.
- Zvolte ikonu , zadejte Položky fronty úloh a zvolte příslušný odkaz.
- Nastavte položku fronty úloh Aktualizovat nevyřízené prodeje se zálohami , například pomocí nastavení na rychlé záložce Opakování a naplánujte tak, jak často se má spouštět. Další informace naleznete v části Použití front úloh k plánování úloh.
Viz také
Fakturace záloh
Návod: Nastavení a fakturace záloh za prodej
Výpočet daně ze zboží a služeb ze záloh v Austrálii
Výpočet daně ze zboží a služeb ze záloh na Novém Zélandu
Principy hlavní knihy a účtové osnovy
Finančnictví
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central