Vytváření zálohových faktur

Pokud požadujete, aby zákazníci zaplatili před odesláním objednávky, můžete použít funkci zálohových plateb. Totéž platí, pokud po vás dodavatel požaduje platbu před odesláním objednávky.

Proces zálohové platby můžete zahájit při vytváření prodejní nebo nákupní objednávky. Výchozí procento zálohy pro položku na objednávce nebo pro zákazníka nebo dodavatele bude zahrnuto do zálohové faktury. Můžete také určit procento zálohy na celý doklad.

Po vytvoření prodejní nebo nákupní objednávky pro ni můžete vytvořit zálohovou fakturu. Použijte výchozí procenta pro každý řádek prodeje nebo nákupu, nebo částku upravte. Můžete například zadat celkovou částku pro celou objednávku.

Následující postup popisuje, jak vyfakturovat zálohu na prodejní objednávku. Kroky jsou podobné pro nákupní objednávky.

Vytvoření zálohové faktury

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní objednávky a poté vyberte související odkaz.

2. Vytvořte novou prodejní objednávku pro příslušného zákazníka. Více informací viz Prodej produktů.

   Na pevné záložce Záloha pole % zálohy určuje procento, které se použije pro výpočet částky zálohy. Pokud je na kartě zákazníka nastaveno výchozí procento zálohy, pole se vyplní automaticky. Procento můžete změnit.

   Vyberte pole Slučovat zálohy, pokud chcete na zálohové faktuře vytvořit řádky, které spojují řádky z prodejní objednávky, pokud:

   • Mají stejný účet hlavní knihy pro zálohy, jak je určeno obecným nastavením účtování.
   • Mají stejné dimenze.

   Pokud chcete zadat zálohovou fakturu s jedním řádkem pro každý řádek prodejní objednávky, který má procento zálohy, nevybírejte pole Slučovat zálohy.

   Datum splatnosti zálohy se vypočítá automaticky na základě hodnoty Kód platebních podmínek zálohy.

   Poznámka

   Pokud některé řádky na faktuře vyžadují 100% platbu předem a jiné ne, a na účtu zálohy je aktivována DPH, může zaokrouhlená částka způsobit chybu při vytváření zálohové faktury. K chybě dochází, protože částka zálohové faktury je vyšší než částky na řádcích dokladu. Chcete-li problém vyřešit, změňte částky na jednom nebo všech řádcích, které vyžadují 100% platbu předem. Změna přepočítá zaokrouhlení částky DPH a použije kumulovaný zaokrouhlovací rozdíl na posledním upraveném řádku.

   Další dva způsoby, jak problém vyřešit, jsou tyto:

   • Vytvořte samostatnou účto skupinu zboží DPH a nastavení účtování DPH se samostatným identifikátorem DPH a použijte jej na položky nebo řádky, které vyžadují 100% platbu předem. Zaokrouhlování se provádí pro každý identifikátor DPH, takže samostatné zaokrouhlování bude provedeno pro položky, které jsou přiřazeny k účto skupině zboží DPH.
   • Použijte samostatnou fakturu pro položky nebo řádky, které vyžadují a nevyžadují 100% zálohy.

3. Vyplňte řádky prodeje.

   Pokud jste pro zákazníka nebo na pevné záložce Záloha v tomto dokladu zadali výchozí procento zálohy, bude tato hodnota zkopírována do každého řádku. Obsah pole % zálohy na řádku můžete změnit.

   Tip

   Pokud nevidíte pole % zálohy, můžete je přidat pomocí personalizace. Další informace najdete v části Přizpůsobte si svůj pracovní prostor.

4. Chcete-li zobrazit celkovou částku zálohy, vyberte akci Statistika.

   Chcete-li upravit celkovou částku zálohy za objednávku, můžete změnit obsah pole Částka zálohy na stránce Statistika prodejní objednávky.

   Pokud je vybráno pole Ceny včetně DPH, je možné upravit pole Částka zálohy včetně DPH.

   Pokud změníte obsah pole Částka zálohy, částka se rozdělí úměrně mezi všechny řádky, kromě řádků, které mají 0 v poli % zálohy.

5. Chcete-li před zaúčtováním zálohové faktury vytisknout testovací sestavu, vyberte akci Záloha a poté vyberte možnost Testovací sestava zálohy.

6. Chcete-li zaúčtovat zálohovou fakturu, vyberte akci Záloha a poté vyberte akci Zaúčtovat fakturu pro platbu předem.

   Chcete-li zálohovou fakturu zaúčtovat a vytisknout, zvolte akci Zaúčtovat a vytisknout fakturu pro platbu předem.

K objednávce můžete vystavit další zálohové faktury. Chcete-li vystavit další fakturu, zvyšte částku zálohy na jednom nebo více řádcích, v případě potřeby upravte datum dokladu a zaúčtujte zálohovou fakturu. Na rozdíl mezi dosud fakturovanými částkami zálohy a novou částkou zálohy bude vystavena nová faktura.

Poznámka

Pokud se nacházíte v Severní Americe, nemůžete po zaúčtování zálohové faktury změnit procento platby předem. Tomu je v severoamerické verzi Business Central zabráněno, protože jinak bude výpočet daně z obratu nesprávný.

Až budete připraveni zaúčtovat zbytek faktury, zaúčtujte ji stejně, jako byste účtovali jakoukoli fakturu, a částka zálohy bude automaticky odečtena z dlužné částky.

Automatická aktualizace stavu předplacených objednávek a faktur

Objednávku a zpracování faktur můžete urychlit nastavením položek fronty úloh, které automaticky aktualizují stav těchto dokladů. Po zaplacení zálohové faktury mohou položky fronty úloh automaticky změnit stav dokladu z Čeká na zálohu na Uvolněno. Když nastavíte položky fronty úloh, budete muset použít codeunit 384 Aktualizovat čeká na prodejní zálohu a 384 Aktualizovat čeká na nákupní zálohu. Doporučujeme naplánovat si časté spouštění záznamů, například každou minutu. Další informace naleznete v části Použití front úloh k plánování úloh.

Viz také

Fakturace záloh
Návod: Nastavení a fakturace záloh za prodej
Finančnictví
Práce s Business Central
Personalizace pracovního prostoru

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central