Definice řádků ve Financial Reporting
Definice řádků ve finančních sestavách poskytují místo pro výpočty, které nelze provádět přímo v účetní osnově. Můžete například vytvořit mezisoučty pro skupiny účtů a poté tento součet zahrnout do jiných součtů. Můžete také vypočítat mezikroky, které nejsou uvedeny v závěrečné sestavě.
Vytvořte nebo upravte definice řádku
Chcete-li vytvořit nebo upravit definici řádku, postupujte následovně:
Na stránce Finanční sestavy vyberte příslušnou finanční sestavu a poté vyberte akci Upravit definici řádku.
Vyberte akce Vložit účty hlavní knihy, Vložit účty CF a Vložit typy nákladů pro vytvoření řádku pro každý finanční prvek, který chcete analyzovat. Můžete mít například jeden řádek pro oběžná aktiva a další řádek pro dlouhodobý majetek. Pro inspiraci prozkoumejte finanční sestavy v ukázkové společnosti CRONUS.
Poznámka
Pole Č. řádku zobrazuje prvních 10 znaků identifikátoru, jako je číslo účtu. Přidání prvků s identifikátory, které začínají stejnými 10 znaky, vytvoří duplikáty v poli Číslo řádku. V případě potřeby můžete po vložení prvků ručně upravit identifikátory. Úplné identifikátory jsou zobrazeny v poli Součet.
Poznámka
Sloupce, které definujete na každém řádku definice řádku, představují sloupce tři a výše na stránce Finanční sestava. První dva sloupce, Č. řádku a Popis, jsou opraveny.
Chcete-li naformátovat řádky, vyberte zaškrtávací políčka Tučně, Kurzíva, Podtržené a Dvojité podtržení. Chcete-li se dozvědět více o formátování, přejděte na Formátování finančního výkaznictví.
Vestavěné definice řádků
Business Central poskytuje vzorové definice řádků, které vám pomohou rychle začít s nastavením finančních sestav, které vyhovují vašim potřebám.
Poznámka
Vzorové finanční sestavy v Business Central nejsou připraveny k použití hned po vybalení. V závislosti na tom, jak nastavíte své účty hlavní knihy, dimenze, kategorie účtů hlavní knihy a rozpočty, upravte vzorové definice řádků a sloupců a finanční sestavy, které je používají, aby odpovídaly vašemu nastavení.
Naformátujte své finanční výkaznictví
Na stránce Definice řádků můžete naformátovat definice řádků a poskytnout vizuální vodítka, která usnadní rychlé nalezení klíčových informací. Například řádky, které počítají součty, často používají tučné písmo.
Poznámka
Některé možnosti formátování se při použití akce Exportovat do Excelu nepřenesou do sestav. Pokud často exportujete sestavy do Excelu, můžete místo definic řádků použít pouze nástroje, které Excel poskytuje.
Pomocí kategorií účtů hlavní knihy změňte uspořádání svých finančních výkazů
Pomocí kategorií účtů hlavní knihy můžete změnit uspořádání svých finančních výkazů. Například po nastavení kategorií účtů na stránce Kategorie účtů hlavní knihy můžete vybrat akci Generovat finanční sestavy a aktualizovat podkladové finanční sestavy pro základní finanční sestavy. Při příštím spuštění některé z těchto sestav, například sestavy Výkaz zůstatku, se přidají nové součty a podpoložky.
Další výhodou použití kategorií účtů hlavní knihy oproti nezpracovaným účtům hlavní knihy v definicích řádků je to, že změna struktury vaší účetní osnovy neovlivní vaše finanční sestavy.
Poznámka
Kategorie účtů nejvyšší úrovně, jako je uzel Závazky, jsou fixní a nemůžete přidat vlastní. Můžete však odstraňovat a přidávat kategorie účtů na nižších úrovních a definovat, jak se související finanční sestava zobrazí v sestavách.
Měli byste vytvořit a strukturovat své vlastní kategorie účtů hlavní knihy na nižší úrovni od začátku, v případě potřeby v hierarchii, spíše než se snažit přeskupovat ty stávající. Můžete například restrukturalizovat uzel Závazky, aby obsahovat nový uzel Vlastní kapitál následovaný uzly Krátkodobé závazky a Dlouhodobé závazky. Více se dozvíte v Mapování účtů hlavní knihy na kategorie účtů.
Doporučené postupy pro práci s definicemi řádků
Definice řádků nemají verzi. Když změníte definici řádku, stará verze bude nahrazena při uložení změny do databáze. Následující seznam obsahuje některé osvědčené postupy pro práci s definicemi řádků:
- Pokud přidáte definice řádků, vyberte dobrý kód a vyplňte pole Popis smysluplným textem, dokud víte, k čemu definici řádku používáte. Tyto informace pomohou vašim spolupracovníkům (a vašemu budoucímu já) pracovat s finančním výkaznictví a možná změnit definici řádku.
- Než změníte definici řádku, zvažte pořízení jeho kopie jako zálohy pro případ, že vaše změna nebude fungovat podle očekávání. Definici můžete buď pouze zkopírovat (dát jí dobrý název), nebo ji exportovat. Další informace naleznete v části Import nebo export definice řádků.
- Pokud potřebujete novou kopii definice, kterou poskytuje Business Central, snadným způsobem, jak ji získat, je vytvořit novou společnost, která obsahuje pouze data nastavení. Poté exportujte definici a importujte ji do společnosti, kde definice potřebuje aktualizaci.
Import nebo export definic řádků finančního výkaznictví
Definice finančních řádků můžete importovat a exportovat jako konfigurační balíčky RapidStart. Konfigurační balíčky jsou například užitečné pro sdílení informací s jinými společnostmi. Balíček je vytvořen v souboru .rapidstart, který komprimuje obsah.
Poznámka
Když importujete definice řádků, záznamy nahradí stávající záznamy se stejnými názvy. Nedojde k přepsání existujících definic řádků nebo sloupců, které používá definice sestavy.
Chcete-li provést import nebo export definic řádků finanční sestavy, postupujte následovně:
- Vyberte ikonu
, zadejte Definice řádků a vyberte související odkaz. - Vyberte definici řádku a poté vyberte akci Import definice řádku nebo Export definice řádku podle toho, co chcete dělat.
Viz také
Definice sloupců ve finančním výkaznictví
Příprava finančního výkaznictví
Přehled finančních analýz
Finance
Nastavení finančnictví
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central