Definice řádků ve Financial Reporting
Definice řádků ve finančních sestavách poskytují místo pro výpočty, které nelze provádět přímo v účetní osnově. Můžete například vytvořit mezisoučty pro skupiny účtů a poté tento součet zahrnout do jiných součtů. Můžete také vypočítat mezikroky, které nejsou uvedeny v závěrečné sestavě.
Vytvořte nebo upravte definice řádku
Chcete-li vytvořit nebo upravit definici řádku, postupujte následovně:
Na stránce Finanční sestavy vyberte příslušnou finanční sestavu a poté vyberte akci Upravit definici řádku.
Vyberte akce Vložit účty hlavní knihy, Vložit účty CF a Vložit typy nákladů pro vytvoření řádku pro každý finanční prvek, který chcete analyzovat. Můžete mít například jeden řádek pro oběžná aktiva a další řádek pro dlouhodobý majetek. Pro inspiraci prozkoumejte finanční sestavy v ukázkové společnosti CRONUS.
Poznámka
Pole Č. řádku zobrazuje prvních 10 znaků identifikátoru, jako je číslo účtu. Tyto identifikátory použijete pro vypočítané řádky v poli Součet. V případě potřeby můžete po vložení prvků ručně upravit identifikátory.
Poznámka
Sloupce, které definujete v definice řádku, představují sloupce tři a výše na stránce Finanční sestava. První dva sloupce, Č. řádku a Popis, jsou opraveny.
Chcete-li naformátovat řádky, vyberte zaškrtávací políčka Tučně, Kurzíva, Podtržené a Dvojité podtržení. Chcete-li se dozvědět více o formátování, přejděte na Formátování finančního výkaznictví.
Práce se vzorci řádků
Výkonnou funkcí finančního výkaznictví je, že můžete použít hodnoty vypočítané v předchozích řádcích ve vzorcích řádků definovaných v následujících řádcích. Nastavte Typ součtu na Vzorec a poté zapište svůj výpočet do pole Součet na stejném řádku.
Následující úryvek definice řádku ukazuje, jak fungují řádkové vzorce. Struktura vaší účtové osnovy se může lišit od zobrazených účtů.
| Číslo řádku | Popis | Typ součtu | Součet | ... | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|
| ## Zahájení výpočtu výnosů | Vzorec | Ne | |||
| R | Tržby z prodeje výrobků | Účty k zaúčtování | 40000..40209 | Ano | |
| R | Slevy a vrácení zboží | Účty k zaúčtování | 40910..40919 | 40940..49999 | Ano | |
| F1 | Celkové tržby | Vzorec | R | Ano | |
| ## Ukončení výpočtu výnosů | Vzorec | Ne | |||
| L | Celkové závazky | Kategorie účtu | Pasiva | Ano | |
| Výnosy do závazků | Vzorec | F1 / L | Ano |
Příklad ilustruje několik různých tipů a triků:
- Řádek vzorce můžete použít jako komentář ke kódu. Nezapomeňte nastavit možnost Ukázat na Ne.
- Vzorec v řádku F1 shrnuje všechna čísla z řádků s R v poli Číslo řádku (nastavení č. řádku nemusí být jedinečné).
- Výsledky z předchozích výpočtů můžete použít v nových řádkových vzorcích.
Vestavěné definice řádků
Business Central poskytuje vzorové definice řádků, které vám pomohou rychle začít s nastavením finančních sestav, které vyhovují vašim potřebám.
Poznámka
Vzorové finanční sestavy v Business Central nejsou připraveny k použití hned po vybalení. V závislosti na tom, jak nastavíte své účty hlavní knihy, dimenze, kategorie účtů hlavní knihy a rozpočty, upravte vzorové definice řádků a sloupců a finanční sestavy, které je používají, aby odpovídaly vašemu nastavení.
Naformátujte řádky ve svých finančních sestavách
Na stránce Definice řádků můžete naformátovat řádky v definici řádků a poskytnout vizuální vodítka, která usnadní rychlé nalezení klíčových informací. Například řádky, které počítají součty, často používají tučné písmo.
Následující tabulka popisuje různé možnosti formátování na řádku:
| Vlastnost formátování | Jak je řádek zobrazen | Na obrazovce | PDF/Tisk |
|---|---|---|---|
| Tučně | Záhlaví řádku je formátováno tučně. | Ano | Ano |
| Kurzíva | Záhlaví řádku je formátováno v kurzívě. | Ne | Ano |
| Podtržené | Sloupce v sestavě jsou formátovány s podtržením. Obvykle se používají řádky, které zobrazují mezisoučet. | Ne | Ano |
| Dvojité podtržení | Sloupce v sestavě jsou formátovány s dvojitým podtržením. Obvykle se používá pro řádky, které zobrazují součet. | Ne | Ano |
| Nová stránka | Pokud chcete vytvořit sestavu s různými sekcemi oddělenými zalomením stránek ve výstupu sestavy (pro PDF nebo tisk), použijte tuto vlastnost na řádku. Toto nastavení vloží za řádek konec stránky. | Ne | Ano |
| Zobrazit Opačné znaménko | Data ve sloupcích jsou formátována s opačným znaménkem, než jak se počítají. Obvykle se používá k zobrazení debetů v přehledech jako záporné částky se znaménkem mínus a kreditů jako kladných částek. | Ano | Ano |
Poznámka
Některé možnosti formátování se při použití akce Exportovat do Excelu nepřenesou do sestav. Pokud často exportujete sestavy do Excelu, můžete místo definic řádků použít pouze nástroje, které Excel poskytuje.
Přidávání prázdných řádků do vašich finančních sestav
Pokud chcete do finanční sestavy přidat prázdný řádek, můžete přidat řádek a nastavit pole Typ součtu.
Následující tabulka popisuje různé možnosti formátování řádku, který definuje prázdný řádek.
| Hodnota vlastnosti Typ součtu | Jak je řádek zobrazen | Na obrazovce | PDF/Tisk |
|---|---|---|---|
| Vzorec (s prázdnou celkovou hodnotou) | Řádek je prázdný. | Ano | Ano |
| Podtržené | Sloupce v řádku jsou prázdné a jsou formátovány s podtržením. Obvykle se používá pro řádky, které zobrazují sekci. | Ne | Ano |
| Dvojité podtržení | Sloupce v řádku jsou prázdné a jsou formátovány s dvojitým podtržením. Obvykle se používá pro řádky, které zobrazují koncovou část sekce. | Ne | Ano |
Podmínečně naformátujte řádky ve svých finančních sestavách
Na stránce Definice řádku nastavení Zobrazit na řádcích určuje, zda se budou zobrazovat ve výstupu sestavy pro PDF nebo tisk.
Následující tabulka popisuje různé možnosti zobrazení na řádku:
| Hodnota nastavení Zobrazit | Zda se zobrazí řádek |
|---|---|
| Ano | Řádek se vždy zobrazuje. |
| Ne | Řádek se nikdy nezobrazuje. Toto nastavení použijte pro řádky, které se používají pouze v krocích výpočtu. |
| Pokud některý sloupec není nulový | Pokud má některý sloupec v sestavě nenulovou hodnotu, zobrazí se řádek. Jinak se nezobrazí. |
| Při kladném zůstatku | Pokud mají data sloupce v sestavě kladnou hodnotu, zobrazí se řádek. Jinak se nezobrazí. |
| Při záporném zůstatku | Pokud mají data sloupce v sestavě zápornou hodnotu, zobrazí se řádek. Jinak se nezobrazí. |
Pomocí kategorií účtů hlavní knihy změňte uspořádání svých finančních výkazů
Pomocí kategorií účtů hlavní knihy můžete změnit uspořádání svých finančních výkazů. Například po nastavení kategorií účtů na stránce Kategorie účtů hlavní knihy můžete vybrat akci Generovat finanční sestavy a aktualizovat podkladové finanční sestavy pro základní finanční sestavy. Při příštím spuštění některé z těchto sestav, například sestavy Výkaz zůstatku, se přidají nové součty a podpoložky.
Další výhodou použití kategorií účtů hlavní knihy oproti účtům hlavní knihy v definicích řádků je to, že změna struktury vaší účetní osnovy neovlivní vaše finanční sestavy.
Následující úryvek definice řádku ilustruje, jak můžete používat kategorie účtů. Struktura vaší účtové osnovy a použití kategorií účtů se mohou od příkladu lišit.
| Číslo řádku | Popis | Typ součtu | Součet | ... | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|
| // Světově nejmenší rozvaha | Vzorec | Ne | |||
| A | Celková aktiva | Kategorie účtu | Aktiva | Ano | |
| L | Celkové závazky | Kategorie účtu | Pasiva | Ano | |
| Podtržené | Ano | ||||
| Saldo | Vzorec | A+L | Ano | ||
| Dvojité podtržení | Ano |
Poznámka
Kategorie účtů nejvyšší úrovně, jako je uzel Závazky, jsou fixní a nemůžete přidat vlastní. Můžete však odstraňovat a přidávat kategorie účtů na nižších úrovních a definovat, jak se související finanční sestava zobrazí.
Měli byste vytvořit a strukturovat své vlastní kategorie účtů hlavní knihy na nižší úrovni od začátku, v případě potřeby v hierarchii, spíše než se snažit přeskupovat ty stávající. Můžete například restrukturalizovat uzel Závazky, aby obsahovat nový uzel Vlastní kapitál následovaný uzly Krátkodobé závazky a Dlouhodobé závazky. Více se dozvíte v Mapování účtů hlavní knihy na kategorie účtů.
Doporučené postupy pro práci s definicemi řádků
Definice řádků nemají verzi. Když změníte definici řádku, stará verze bude nahrazena při uložení změny do databáze. Následující seznam obsahuje některé osvědčené postupy pro práci s definicemi řádků:
- Pokud přidáte definice řádků, vyberte dobrý kód a vyplňte pole Popis smysluplným textem, dokud víte, k čemu definici řádku používáte. Tyto informace pomohou vašim spolupracovníkům (a vašemu budoucímu já) pracovat s finančním výkaznictví a možná změnit definici řádku.
- Než změníte definici řádku, zvažte pořízení jeho kopie jako zálohy pro případ, že vaše změna nebude fungovat podle očekávání. Definici můžete buď pouze zkopírovat (dát jí dobrý název), nebo ji exportovat. Další informace naleznete v části Import nebo export definice řádků.
- Pokud potřebujete novou kopii definice, kterou poskytuje Business Central, snadným způsobem, jak ji získat, je vytvořit novou společnost, která obsahuje pouze data nastavení. Poté exportujte definici a importujte ji do společnosti, kde definice potřebuje aktualizaci.
Import nebo export definic řádků finančního výkaznictví
Definice finančních řádků můžete importovat a exportovat jako konfigurační balíčky RapidStart. Konfigurační balíčky jsou například užitečné pro sdílení informací s jinými společnostmi. Balíček je vytvořen v souboru RAPIDSTART, který komprimuje obsah.
Poznámka
Když importujete definice řádků, záznamy nahradí stávající záznamy se stejnými názvy. Nedojde k přepsání existujících definic řádků nebo sloupců, které používá definice sestavy.
Chcete-li provést import nebo export definic řádků finanční sestavy, postupujte následovně:
- Vyberte ikonu
, zadejte Definice řádků a vyberte příslušný odkaz. - Vyberte definici řádku a poté vyberte akci Import definice řádku nebo Export definice řádku podle toho, co chcete dělat.
Související informace
Definice sloupců ve finančním výkaznictví
Příprava finančního výkaznictví
Přehled finančních analýz
Finance
Nastavení finančnictví
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central