Definice sloupců ve Financial Reporting

Pomocí definic sloupců zadejte sloupce, které mají být zahrnuty do sestavy. Můžete například navrhnout rozvržení sestavy pro porovnání čisté změny a salda za stejné období tohoto roku a minulého roku. V definici sloupce můžete mít až 15 sloupců. Více sloupců je například užitečné pro zobrazení rozpočtů na 12 měsíců se sloupcem, který zobrazuje součet.

Vytvořte nebo upravte definice sloupce

Chcete-li vytvořit nebo upravit definici sloupce, postupujte následovně.

Poznámka

Tištěné, náhledové a uložené verze finanční sestavy zobrazují maximálně pět sloupců. Naproti tomu, pokud je finanční sestava určena pouze pro analýzu na stránce Finanční sestava, můžete vytvořit tolik sloupců, kolik chcete.

1. Na stránce Finanční sestavy vyberte příslušnou finanční sestavu a poté vyberte akci Upravit definice sloupce.
2. Na stránce Definice sloupce vytvořte řádek pro každý sloupec finančních dat zobrazený ve finanční sestavě. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.
3. Vyberte OK.
4. Čas od času otevřete stránku Finanční sestava a ověřte, že nová definice sloupce funguje tak, jak má.

Vestavěné definice sloupců

Business Central poskytuje vzorové definice sloupců, které vám pomohou rychle začít s nastavením finančních sestav, které vyhovují vašim potřebám.

Příklad: Vytvořte definice sloupce pro výpočet procent

Možná budete chtít zahrnout sloupec do finanční sestavy pro výpočet procent z celkové částky. Máte-li například řádky, které rozdělují prodeje podle dimenzí, možná budete chtít sloupec označující procento celkových prodejů v každém řádku.

1. Vyberte ikonu , zadejte Finanční sestavy a vyberte související odkaz.
2. Na stránce Finanční sestavy vyberte finanční sestavu.
3. Vyberte akci Upravit finanční sestavu a nastavte řádek finanční sestavy pro výpočet součtu, na kterém jsou procenta založena.
4. Přidejte řádek bezprostředně nad první řádek, pro který chcete zobrazit procenta.
5. Vyplňte pole na řádku takto:
   1. Do pole Typ součtu zadejte Nastavit základ pro procento.
   2. Do pole Součet zadejte vzorec pro součet, na kterém je procento založeno. Pokud například řádek 11 obsahuje celkový prodej, zadejte 11.
6. Chcete-li nastavit sloupec, vyberte akci Upravit definici sloupce.
7. Vyplňte pole na řádku takto.
   1. V poli Typ sloupce vyberte Vzorec.
   2. Do pole Vzorec zadejte vzorec pro částku, pro kterou chcete vypočítat procento, a za ním znak procenta (%). Pokud tedy sloupec číslo N obsahuje čistou změnu, zadejte N%.
8. Opakujte kroky 4 až 7 pro každou skupinu řádků, které chcete rozdělit podle procent.

Porovnání účetních období pomocí vzorců období

Vaše finanční sestava může porovnávat výsledky různých účetních období, například minulý měsíc se stejným měsícem minulého roku. Chcete-li to provést, otevřete stránku Definice sloupce a přizpůsobte si ji přidáním pole Vzorec období srovnání jako sloupec. Další informace najdete na Přizpůsobte si svůj pracovní prostor. Toto pole pak můžete nastavit na vzorec období.

Účetní období se nemusí shodovat s kalendářním. Každý fiskální rok však musí mít stejný počet účetních období, i když každé období může být různě dlouhé.

Business Central používá vzorec pro období k výpočtu doby trvání srovnávacího období ve vztahu k období reprezentovanému filtrem data v sestavě. Srovnávací období je založeno na období počátečního data filtru data. V následující tabulce jsou uvedeny zkratky pro specifikaci období.

Zkratka	Popis
O	Období.
PO	Poslední období fiskálního roku, pololetí nebo čtvrtletí.
AO	Aktuální období fiskálního roku, pololetí nebo čtvrtletí. Pomocí AO ve vzorcích nastavte období, které začíná nebo končí vzorec. Například FR[1..AO] označuje čas od začátku aktuálního fiskálního roku do aktuálního období.
FR	Fiskální rok. Například FR[1..3] označuje první čtvrtletí aktuálního fiskálního roku.

Příklady vzorců:

Vzorec	Popis
<Prázdné>	Aktuální období.
-1O	Předchozí období.
-1FR[1..PO]	Celý předchozí fiskální rok.
-1FR	Aktuální období v předchozím fiskálním roce.
-1FR[1..3]	První čtvrtletí předchozího fiskálního roku.
-1FR[1..AO]	Od začátku předchozího fiskálního roku do aktuálního období v předchozím fiskálním roce včetně obou období.
-1FR[AO..PO]	Od aktuálního období v předchozím fiskálním roce do posledního období v předchozím fiskálním roce včetně obou období.

Chcete-li vypočítat podle pravidelných časových období, zadejte místo toho vzorec do pole Vzorec pro datum srovnání. Pokud je například pole nastaveno na -1R, Business Central jej porovná se stejným obdobím o rok dříve.

Poznámka

Není vždy zřejmé, která období porovnáváte, protože pro sestavu můžete nastavit filtr data, který zahrnuje data, která se liší od účetních období ve vaší účetní osnově. Pokud tedy vytváříte finanční sestavu, kde chcete porovnat toto období se stejným obdobím loňského roku, nastavte pole Vzorec pro datum srovnání na hodnotu -1FR. Poté spusťte sestavu 28. února a nastavte filtr data na leden a únor. Ve výsledku finanční sestava porovná letošní leden a únor s lednem loňského roku, což je jediné ukončené účetní období z těchto dvou za loňský rok.

Další informace naleznete v části Práce s kalendářními daty a časy.

Doporučené postupy pro práci s definicemi sloupců

Definice sloupců nemají verzi. Když změníte definice sloupce, stará verze bude nahrazena při uložení změny do databáze. Následující seznam obsahuje některé osvědčené postupy pro práci s definicemi sloupců.

• Pokud přidáte definici sloupce, vyberte dobrý kód a vyplňte pole Popis smysluplným textem, dokud víte, k čemu definici sloupce používáte. Tyto informace pomohou vašim spolupracovníkům (a vašemu budoucímu já) pracovat s finančním výkaznictví a možná změnit definici sloupce.
• Než změníte definici sloupce, zvažte pořízení jeho kopie jako zálohy pro případ, že vaše změna nebude fungovat podle očekávání. Definici můžete buď pouze zkopírovat (dát jí dobrý název), nebo ji exportovat. Další informace naleznete v části Import nebo export definice sloupců.
• Pokud potřebujete novou kopii definice, kterou poskytuje Business Central, snadným způsobem, jak ji získat, je vytvořit novou společnost, která obsahuje pouze data nastavení. Poté exportujte definici a importujte ji do společnosti, kde definice potřebuje aktualizaci.

Import nebo export definic sloupců finanční sestavy

Počínaje vlnou 1 vydání 2024 (verze 24.1) můžete importovat a exportovat definice sloupců finanční sestavy jako konfigurační balíčky RapidStart. Konfigurační balíčky jsou například užitečné pro sdílení informací s jinými společnostmi. Balíček je vytvořen v souboru .rapidstart, který komprimuje obsah.

Poznámka

Když importujete definice sloupců finanční sestavy, nahradí stávající záznamy stejnými názvy. Konfigurační balíček pro definice sestavy nepřepíše žádné existující definice řádků nebo sloupců, které se používají v definici sestavy.

Chcete-li provést import nebo export definic sloupců finanční sestavy, postupujte následovně:

1. Vyberte ikonu , zadejte Definice sloupce a pak vyberte související odkaz.
2. Vyberte definici řádku a poté vyberte akci Import definice sloupce nebo Export definice sloupce podle toho, co chcete dělat.

Viz také

Definice řádků ve finančním výkaznictví
Příprava finančního výkaznictví
Přehled finančních analýz
Finance
Nastavení finančnictví
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central