Uspořádání údajů hlavní knihy (G/L) pomocí kategorií účtů
Stránka Kategorie účtů hlavní knihy vám umožňuje vytvářet jednoduché finanční přehledy na základě vaší účetní osnovy.
Poskytnutím kategorií, podkategorií a mapování účtů do vaší účetní osnovy, Business Central obsahuje základní finanční výkaznictví ihned po dodání. Pokud s finančním výkaznictvím teprve začínáte, jsou standardní sestavy vynikající možností, dokud nezískáte větší jistotu.
Použití kategorií účtů hlavní knihy
První vrstva finanční sestavy vytvoříte výběrem kategorie účtu pro každý účet hlavní knihy. Existuje šest kategorií:
- Aktiva
- Pasiva
- Vlastní kapitál
- Příjem
- Náklady na zboží
- Výdaj
Kategorie zadáváte na stránkách Karta účtu hlavní knihy nebo Kategorie účtů hlavní knihy. Účelem je identifikovat hlavní části primárních finančních sestav, jako jsou sestavy rozvahy a výsledovky.
Použití podkategorií účtů
Pro každý účet můžete také vytvořit podkategorie. Podkategorie pomáhají přidat další podrobnosti do mapování pro účty v každé kategorii. Podkategorie zadáváte také na stránkách Karta účtu hlavní knihy nebo Kategorie účtů hlavní knihy. Účelem je identifikovat dílčí části primárních finančních sestav, jako jsou sestavy rozvahy a výsledovky. Podkategorie jsou flexibilnější než kategorie, protože je můžete definovat.
Mapování účtů hlavní knihy
Nejdůležitější funkcí finančních sestav, které Business Central poskytuje, je mapování mezi účty hlavní knihy a kategoriemi účtů na stránce Kategorie účtů hlavní knihy. Všechny účty v účetní osnově by měly být uvedeny ve vybrané kategorii a podkategorii, takže při generování finančních sestav zahrnete všechny namapované účty. Chcete-li se dozvědět více o mapování kategorií, přejděte na příklady v sekci Návod: Vytvoření vlastních finančních sestav.
Poznámka
Ve vlně 1 vydání v roce 2024 poskytuje Business Central mapování pouze ve Spojených státech. Pokud používáte verzi pro jinou zemi, musíte si vytvořit mapování sami. Mapování bude v budoucích verzích dostupné ve více verzích pro jednotlivé země.
Generovat finanční sestavy
Po nastavení kategorií a podkategorií a mapování všech účtů v účetní osnově vyberte Generovat finanční sestavy. Tato akce aktualizuje finanční sestavy s předponou M- s mapováním poskytnutým pro vaši účetní osnovu.
Chcete-li řídit, které přehledy se aktualizují při generování finančních výkazů, aktualizujte pole v části Výkaznictví na stránce Nastavení hlavní knihy.
Tyto přehledy můžete kdykoli přemapovat a aktualizovat. Pokud se rozhodnete je znovu vytvořit, můžete si ponechat původní sestavy a vytvořit kopie s novým mapováním.
Viz také
Primární možnosti ve finančním výkaznictví
Navrhněte si vlastní finanční sestavy
Finanční analytické nástroje
Připravte si finanční výkaznictví s finančními údaji a kategoriemi účtů
Navrhněte si vlastní finanční sestavy
Návod: Vytvářejte vlastní finanční výkazy