Návrh vlastních finančních sestav

K vytváření vlastních sestav můžete použít finanční výkaznictví. Pokud chcete například složitější sestavy.

Pokud chcete vytvořit novou finanční sestavu, vyberte akci Nová. Poté můžete sestavu pojmenovat a přidat popis. Poté můžete určit výchozí nastavení pro sestavu, například:

• Definice řádků
• Definice sloupců
• Zobrazení analýzy

Kopírování existující sestavy

Chcete-li zkopírovat existující sestavu, použijte akci Kopírovat finanční sestavu. Když zvolíte tuto možnost, můžete zkopírovanou sestavu přejmenovat. Můžete také kopírovat a přejmenovávat jednotlivé definice řádků a definice sloupců.

Vytvořte si vlastní definici řádků

Chcete-li vytvořit vlastní definici řádků, zvolte Upravit definici řádku. Chcete-li prozkoumat existující definice řádků, vyberte pole Název. Vyberte Nová a zadejte definici řádku název a popis.

Nyní máte prázdnou definici řádku, kterou můžete použít k vytvoření nové sestavy.

Tip

Udělejte si chvilku a přizpůsobte si obrazovku tak, aby zobrazovala pouze sloupce Č. řádku, Popis, Typ součtu, Součet, Typ řádku a Tučně. Tyto sloupce jsou doporučeny jako minimální počet sloupců potřebných pro základní definice řádku. K dispozici je mnoho sloupců, které lze použít, když se seznámíte s vytvářením pokročilejších finančních sestav v Business Central.

Když začínáte s finančním výkaznictvím, existuje několik možností, které doporučujeme v polích. Následující tabulka popisuje doporučené volby.

Pole	Možnost
Řádek č.	Alfabetické, numerické nebo alfanumerické kódy se zde používají k identifikaci řádků ve vzorcích.
Popis	Určuje slova pro označení každého řádku sestavy.
Typ součtu	Často se používají možnosti Účty k zaúčtování a Vzorce.
Součet	Spolu s Typem součtu z Účtů k zaúčtování mapuje účty hlavní knihy do sestavy, a to buď jednotlivě nebo v rozsazích. Spolu s Typem součtu ve Vzorci používá odkazy na řádky do pole Č. řádku pro základní sčítání, odčítání, násobení nebo dělení.
Typ řádku	Čistá změna se používá pro výkazy zisků a ztrát. Stav k datu se používá pro výkazy rozvahy. Počáteční zůstatek se používá pro výkazy peněžních toků.
Tučně	Jednoduché formátování, které se použije na záhlaví, mezisoučty a další prvky sestavy, které chcete zdůraznit.

Kdy zobrazit opačné znaménko v řádcích a sloupcích

Použijte možnost Zobrazit opačné znaménko k zobrazení opačného znaménka na účtu kreditního zůstatku, jako je například příjem, pro sestavy, které předkládáte lidem, kteří nejsou účetní.

Tip

Je důležité si pamatovat, že byste měli použít možnost Zobrazit opačné znaménko na řádku účtu k zaúčtování pro účet, kde je třeba znaménko obrátit. Pokud použijete možnost ve vzorci, jako je hrubá marže, kde jsou zastoupeny výnosy i náklady na prodané zboží, výpočet bude nesprávný. Při použití nastavení ve vzorcích věnujte zvýšenou pozornost.

Vytvořte si vlastní definici sloupců

Chcete-li vytvořit vlastní definici sloupců, zvolte Upravit definici sloupce. Chcete-li prozkoumat existující definice, vyberte pole Název. Vyberte Nová a zadejte název a popis nové definice sloupce.

Nyní máte prázdnou definici sloupce, kterou můžete použít k vytvoření nové sestavy.

Tip

Udělejte si chvilku a přizpůsobte si obrazovku tak, aby zobrazovala pouze Č. sloupce, Záhlaví sloupce, Typ sloupce, Typ záznamu hlavní knihy, Název rozpočtu, Vzorec a Vzorec pro srovnávací období. Tyto sloupce jsou doporučeny jako minimální počet potřebný pro základní definici sloupce. K dispozici je mnoho sloupců, které můžete použít, až se lépe seznámíte s vytvářením pokročilejších finančních sestav.

Když začínáte s finančním výkaznictvím, existuje několik možností polí, které doporučujeme. Následující tabulka popisuje doporučené volby.

Pole	Možnost
Č. sloupce	Alfabetické, numerické nebo alfanumerické kódy se zde používají k identifikaci sloupců ve vzorcích.
Záhlaví sloupce	Používá se k uložení slov použitých k označení každého sloupce sestavy.
Typ sloupce	Často používané možnosti jsou Čistá změna, Zůstatek k datu a Vzorec. Čistá změna se používá pro výkazy zisků a ztrát. Stav k datu se používá pro výkazy rozvahy. Vzorec používá odkazy na řádky na číslo sloupce k základnímu sčítání, odčítání, násobení a dělení.
Typ záznamu hlavní knihy	Záznamy se používají záznamy hlavní knihy. Záznamy rozpočtu slouží k porovnání položek rozpočtu.
Název rozpočtu	Při použití položek rozpočtu vyberte rozpočet, který chcete použít.
Vzorec	Vzorec používá odkazy na řádky na číslo sloupce k základnímu sčítání, odčítání, násobení a dělení.
Vzorec období pro srovnání	Obsahuje různé vzorce související s obdobím, které určují období pro sestavu v kombinaci s filtrem data.

Kdy použít vzorec pro období porovnání a vzorec pro datum porovnání v definice sloupce

Pro definice sloupce porovnání pro účetní období existují dvě možnosti:

• Vzorec období pro srovnání
• Vzorec data srovnání

Vzorec období srovnání se často používá pro sestavy, které zobrazují měsíční, čtvrtletní nebo roční účetní období. Ve většině případů finanční sestavy používají tyto časové přírůstky.

Vzorec data porovnání se obvykle používá pro sestavy, které zobrazují týdenní nebo denní účetní období. Tyto časové přírůstky jsou vhodné pro provozní výkaznictví, jako je denní prodej nebo týdenní fakturace.

Definice sloupců, které zahrnují rozpočty

Rozpočty lze zahrnout do jakékoli sestavy, pokud je zahrnuta v definice sloupce. Výběrem typu záznamu hlavní knihy Položky rozpočtu a zadáním Názvu rozpočtu pro vybraný rozpočet můžete v přehledech snadno zobrazit srovnání skutečného stavu s rozpočtem.

Viz také

Příklady vlastních finančních výkazů
Organizace dat sestavy pomocí kategorií účtů
Primární funkce finančního výkaznictví
Přehled finančních analýz