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無法反轉交易

  • 發行項

本文說明 Microsoft在 Dynamics 365 Finance 中無法反轉交易的不同原因，並提供此問題的解決方案。 雖然本文著重於 Dynamics 365 Finance Microsoft交易，但某些概念和驗證可以套用至其他應用程式，例如 Dynamics 365 供應鏈管理。 此外，本檔並不詳盡。 可以輸入和反轉的交易組合太多。

徵兆

您可能會遇到無法反轉已張貼的交易的情況。

解決方法

交易必須符合特定準則，才能進行反轉。 本文的 [詳細資訊] 區段提供每個模組的驗證。

此外，交易反轉的位置可能會影響交易是否可以反轉。 例如，以支票的形式張貼的廠商付款，只能從 銀行帳戶交易頁面上的 [檢查 ] 區段反轉。 無法從 總帳中的 [代金券交易 ] 頁面反轉。

對於某些類型的交易，可以一次選取一個以上的交易，並從發行的日誌，或從 [憑證交易 ] 頁面反轉。

某些子交易可以從日誌（一般日誌）或 憑證交易 頁面反轉。 它們不必從子捲標頁面反轉。 例如，廠商發票日誌先前只能從 [廠商交易 ] 頁面反轉。 不過，也可以從總帳端、日誌或 憑證交易 頁面反轉。

如需反轉整個日誌的詳細資訊，請參閱 反向日誌張貼。

其他相關資訊

總賬

一般總賬調整只會使用總賬帳戶來輸入。 因此，它們只會更新一般總帳。

大部分的總賬調整可以從總帳 （LedgerTransAccount） 主帳戶>頁面的 [交易<] 個別反轉。 （頁面的確切標題會根據選取的主帳戶而有所不同。此頁面會顯示已張貼至主要帳戶的每個交易。 通常會從 [試用餘額清單] 頁面開啟，或在 [憑證交易] 頁面上選取 [交易]。

一或多個一般總賬憑證可以從 [憑證交易] 頁面，以及從發行交易的日誌反轉。 例外狀況是總帳外幣重估、合併和年底收盤交易。 這些交易會從執行進程的頁面反轉。

交易無法反轉的原因

交易無法反轉，原因如下：

  • 一般日誌：

    • 會計期間為保留或永久關閉：

      • 如果倒轉日期在未開啟的會計期間，則無法反轉交易。
      • 如果交易支援倒轉日期的專案，則交易仍可藉由將反轉日期變更為開放式期間來反轉。

    • 已執行年終關閉程式：

      • 交易的會計日期是會計年度，已結束一年。 雖然會計年度的某個期間可能仍然開放，但如果會計年度的收盤程序已經執行，交易就無法反轉。 會計年度的狀態與它中的期間不同。
      • 年終收盤可以反轉，然後交易可以反轉。 這種方法可能不是選項。 根據會計收盤程式的狀態，在封閉式會計年度或下一個會計年度的開放期間手動輸入倒轉交易可能比較容易。 如果新交易張貼至已經歷年終收盤程式的會計年度開放期間，則必須再次執行年終收盤。

    • 交易逆轉已經在處理中：

      • 如果交易正在反向處理中，則必須完成該程式。 無法完成個別的逆轉程式。
      • 完成逆轉之後，反轉交易可以再次反轉（也就是說，可以反轉）。

    • 總賬結算：

      • 如果使用總賬結算定期工作（一般總賬定期>工作總賬>總賬結算），使記錄存在於數據表中LedgerTransSettlement，則交易無法反轉。
      • 總賬結算可以反轉，然後可以反轉代金券。

    • Intercompany：

      • 如果交易是公司間交易，則無法反轉。
      • 交易不是跨公司交易，而是張貼到 「因」或「到期」主要帳戶，而該主帳戶是在 Intercompany 設定頁面上定義的。

    • 累算：

      • 如果累算總賬憑證反轉，則累算專案和所有對應的累算子交易都會反轉。
      • 無法反轉個別累算子交易。

  • 收益辨識日誌：

    • 收入辨識交易無法反轉。
    • 透過收益辨識日誌來辨識收益時，憑證只會張貼到總賬帳戶。 因此，在代金券交易等頁面上，交易看起來就好像只是一般總賬專案。

  • 外幣重估：

    • 可以反轉外幣重估交易，但只能從執行重估的一般總帳 外貨幣重估 頁面進行反轉。
    • 只有在張貼到開放式會計期間時，才能完成逆轉。

  • 固結：

    • 匯總交易可以反轉，但只能從 [合併交易 ] 頁面進行。
    • 只有在張貼到開放式會計期間時，才能完成逆轉。

  • 年底收盤：

    • 年終收盤交易（收盤和開盤交易）可透過下列方式反轉：

      • 如果 [一般總帳] 參數 [在重新關閉年份 時刪除現有的年終專案] 設定為 [是]，則會在再次關閉會計年度時刪除開盤和收盤餘額。 這也重新執行年底收盤，並將創造新的收盤和開盤餘額。
      • 如果您想要刪除收盤和開盤餘額而不重新關閉年份，請選取在 [年終收盤] 頁面上針對年終收盤建立的公司和會計年度記錄，然後選取 [反向年終收盤]。

      注意

      年底收盤的逆轉實際上會刪除收盤和開盤交易。 一個倒轉的代金券永遠不會張貼。 這是因為開局餘額只是上一年的餘額摘要，而且不代表新的業務交易。

應付帳款

多個交易類型會更新 [應付賬款] 子索引卷標。 範例包括廠商發票、廠商發票日誌和費用報告。

交易可以從發票的 [廠商交易 ] 頁面或用於支票付款的 [銀行帳戶] 頁面個別反轉。

一或多個應付帳戶交易也可以從 [憑證交易 ] 頁面，以及從發行交易的日誌反轉。 不過，廠商付款仍只能從銀行帳戶反轉。 此外，廠商交易無法從總帳主帳戶>頁面的 [交易<] 反轉。 它們只能從 [代金券交易 ] 頁面反轉。

注意

某些交易完全無法反轉。 範例包括採購單廠商發票和電子廠商付款。

無法反轉代金券的原因

由於下列原因，代金券無法反轉：

  • 會計期間為保留或關閉：

    • 如果倒轉日期在未開啟的會計期間，則無法反轉交易。
    • 如果交易支援倒轉日期的專案，則交易仍可藉由將反轉日期變更為開放式期間來反轉。

  • 總賬年終關閉程式已執行：

    • 交易的會計日期是在一般總帳中已關閉的會計年度。 雖然會計年度的某個期間可能仍然開放，但如果會計年度的收盤程序已經執行，交易就無法反轉。 會計年度的狀態與它中的期間不同。
    • 年終收盤可以反轉，然後交易可以反轉。 這種方法可能不是選項。 根據會計收盤程式的狀態，在封閉式會計年度或下一個會計年度的開放期間手動輸入倒轉交易可能比較容易。 如果新交易張貼至已經歷年終收盤程式的會計年度開放期間，則必須再次執行年終收盤。

  • 子分類日誌專案尚未轉移到總賬：

    • 此原因僅適用於非採購單廠商發票。
    • 使用尚未傳送頁面的 Subledger 日誌專案，將專案轉移至一般總帳。 然後，可以從 [廠商交易] 頁面反轉非採購單廠商發票。

  • 殖民地：

    • 交易（例如發票或付款）已結算或標示為結算。

      • 您可以選取 [廠商交易] 頁面上的 [檢視結算] 或 [結算>結算記錄] 來確認交易是否已結算或標示為結算。
      • 如果其中一個交易必須反轉，您也可以從 [廠商交易] 頁面 （Settlement Undo settlement>） 反轉結算。

  • 憑證包含一個以上的分機交易，使用相同的代金券號碼（一張代金券發行）。

  • 發票尚未獲得核准：

    • 如果未在發票上選取 [ 核准 ] 複選框，就無法反轉發票。

      • 在此情況下，核准不會參考工作流程程式中的核准，而是參考發票上的 [ 核准 ] 選項。 此選項可用來防止發票支付。 它通常用於廠商發票註冊發票。

  • 交易位於發票集區中：

    • 集區中的發票無法直接從 [廠商交易 ] 頁面反轉。 相反地，它必須透過發票核准日誌頁面上的取消程式來反轉。

  • 交易具有已更正的父發票（印度當地語系化）。

  • 交易具有已匯回發票的代理狀態。

  • 交易用於部分稅務結算。

  • 交易包含廠商帳戶，但正從不正確的頁面反轉，例如主帳戶>頁面的交易<：

    • 正如這個理由所暗示的，即使已開啟質量逆轉功能，某些子處理交易只能從特定頁面反轉。

無法反轉的交易類型

無法反轉下列型態的交易：

  • 外幣重估：

    • 與總帳外幣重估不同，應收賬款和應付賬款外幣重估無法逆轉。 相反地，重新評估必須使用發票日期再次執行。 在此情況下，重估會使用發票日期的匯率，基本上會將未實現的收益或損失帶到0（零）。 因此，結果類似於反轉先前重估的結果。 不過，請注意，如果發票上變更了默認匯率，則不會反轉相同的金額。

  • 採購單廠商發票：

    • 必須建立點數附注，才能反轉廠商發票。 如需如何建立反轉交易的詳細資訊，請參閱建立採購單。

  • 期票

  • 銀行信用證出口出貨

應收帳款

數種交易類型會更新應收賬款子分機。 範例包括來自銷售訂單的客戶發票、透過一般日誌輸入的客戶發票、免費文字發票、客戶付款和註銷。

交易可以從發票的客戶交易頁面或存款的銀行帳戶頁面個別反轉。 如需如何反轉付款的資訊，請參閱 本文稍後的現金和銀行管理 一節。

一或多個應收賬款交易也可以從 [代金券交易 ] 頁面及其張貼的日誌反轉。 不過，存款仍只能從銀行帳戶反轉，而自由文本發票只能從原始頁面反轉（如果開啟允許更正的功能）。 此外，客戶交易仍無法從總帳主帳戶>頁面的 <[交易] 反轉。 不過，可以從 [代金券交易] 頁面反轉它們。

注意

某些交易無法反轉。 範例包括銷售訂單客戶發票和註銷。

交易無法反轉的原因

交易無法反轉，原因如下：

  • 會計期間為保留或永久關閉：

    • 如果倒轉日期在未開啟的會計期間，則無法反轉交易。
    • 如果交易支援倒轉日期的專案，則交易仍可藉由將反轉日期變更為開放式期間來反轉。

  • 總賬年終關閉程式已執行：

    • 交易的會計日期是會計年度，已透過總賬年終收盤。 雖然會計年度的某個期間可能仍然開放，但如果會計年度的收盤程序已經執行，交易就無法反轉。 會計年度的狀態與它中的期間不同。
    • 年終收盤可以反轉，然後交易可以反轉。 這種方法可能不是選項。 根據會計收盤程式的狀態，在封閉式會計年度或下一個會計年度的開放期間手動輸入倒轉交易可能比較容易。 如果新交易張貼至已經歷年終收盤程式的會計年度開放期間，則必須再次執行年終收盤。

  • 子分類日誌專案尚未轉移到總賬：

    • 此原因僅適用於免費文字發票。
    • 使用尚未傳送頁面的 Subledger 日誌專案，將專案轉移至一般總帳。 如果啟用更正功能，就可以反轉或更正免費文字發票。

  • 殖民地：

    • 交易（例如發票或付款）已結算或標示為結算。

      • 您可以選取 [客戶交易] 頁面上的 [檢視結算] 或 [結算>結算記錄] 來確認交易是否已結算或標示為結算。
      • 如果其中一個交易必須反轉，您也可以從 [客戶交易] 頁面（結算>復原結算）反轉結算。

  • 交易包含多個使用相同代金券號碼（一張代金券發行）所輸入的子管理交易。

  • 發票尚未獲得核准：

    • 如果未在發票上選取 [ 核准 ] 複選框，就無法反轉發票。

      • 在此情況下，核准不會參考工作流程程式中的核准，而是參考 憑證行上的 [核准 ] 選項。 此選項可用來防止發票支付。 雖然此選項通常用於應付帳戶，但它也適用於透過日誌輸入的應收賬款發票。

  • 交易具有已更正的父發票（印度當地語系化）。

  • 交易包含客戶帳戶，但正從不正確的頁面反轉，例如主帳戶>頁面的交易<：

無法反轉的交易類型

無法反轉下列型態的交易：

  • 外幣重估：

    • 與總帳外幣重估不同，應收賬款和應付賬款外幣重估無法逆轉。 相反地，重新評估必須使用發票日期再次執行。 在此情況下，重估會使用發票日期的匯率，基本上會將未實現的收益或損失帶到0（零）。 因此，結果類似於反轉先前重估的結果。 不過，請注意，如果發票上變更了默認匯率，則不會反轉相同的金額。

  • 已調整扣繳稅金的交易

  • 銷售訂單客戶發票：

    • 必須建立點數附註或傳回，才能反轉交易。 如需如何建立反轉交易的資訊，請參閱 Sales 傳回。

  • 匯票

  • 現金登記交易

  • 進階調整

  • 利息附注

  • 集合信件

  • 銀行信用證

  • 匯出出貨

  • 收益辨識日誌：

    • 當您透過收益辨識日誌來辨識收益時，憑證會張貼到總賬帳戶。 因此，它們看起來像只是一般總賬專案。 無法反轉這些專案，因為收入排程不會重新開啟以再次辨識營收。

現金和銀行管理

數種交易類型會透過一般日誌更新 Bank subledger。 範例包括廠商付款、客戶付款和銀行轉帳。

交易可以從銀行帳戶頁面個別反轉支票和存款，或從客戶交易頁面進行客戶付款。

一或多個付款交易也可以從 [憑證交易 ] 頁面，以及從張貼交易的日誌反轉。 然而，存款仍然可以從銀行帳戶反轉。 此外，銀行交易仍無法從總帳主帳戶>頁面的交易<反轉。 不過，可以從 [代金券交易] 頁面反轉它們。

注意

某些交易無法反轉。 範例包括電子廠商付款。

交易無法反轉的原因

交易無法反轉，原因如下：

  • 會計期間為保留或永久關閉：

    • 如果倒轉日期在未開啟的會計期間，則無法反轉交易。
    • 如果交易支援倒轉日期的專案，則交易仍可藉由將反轉日期變更為開放式期間來反轉。

  • 總賬年終關閉程式已執行：

    • 交易的會計日期是會計年度，已透過總賬年終收盤。 雖然會計年度的某個期間可能仍然開放，但如果會計年度的收盤程序已經執行，交易就無法反轉。 會計年度的狀態與它中的期間不同。
    • 年終收盤可以反轉，然後交易可以反轉。 這種方法可能不是選項。 根據會計收盤程式的狀態，在封閉式會計年度或下一個會計年度的開放期間手動輸入倒轉交易可能比較容易。 如果新交易張貼至已經歷年終收盤程式的會計年度開放期間，則必須再次執行年終收盤。

  • 殖民地：

    • 交易（付款）已結算或標示為結算。

      • 您可以選取 [廠商交易] 或 [客戶交易] 頁面上的 [檢視結算] 或 [結算>結算記錄] 來確認交易是否已結算或標示為結算。
      • 如果其中一個交易必須反轉，您也可以從 [廠商交易] 或 [客戶交易] 頁面（結算>復原結算）反轉結算。

  • 交易包含多個使用相同代金券號碼（一張代金券發行）所輸入的子管理交易。

  • 網橋交易：

    • 如果交易與橋接付款相關，則無法反轉。
    • 如果必須反轉橋接付款，則必須先從橋接帳戶清除付款至銀行。 然後，只要付款符合其他驗證準則，就可以反轉付款。

  • 交易包含銀行帳戶，但正從<主帳戶>頁面的交易，或從不正確的子分頁，例如應收賬款或應付的帳戶反轉。

  • 銀行外幣重估：

    • 銀行外幣重估可以逆轉。 不過，如果您完成反向步驟的時間順序，可能會防止逆轉。 例如，如果您在 3 月和 4 月執行重估，則在 4 月重估反轉之前，將無法反轉 3 月重估。

無法反轉的交易類型

無法反轉下列型態的交易：

  • 作為電子資金轉移的供應商付款（EFT）
  • 本票
  • 交換帳單

固定資產

數種交易類型會更新固定資產子捲標。 範例包括下載數和折舊。

交易可以個別從 [廠商交易] 頁面、從 [固定資產交易] 頁面，或根據交易類型從 [資產租用] 反轉。

一或多個固定資產交易也可以從 發行交易的日誌中的 [憑證交易 ] 頁面反轉。

交易無法反轉的原因

交易無法反轉，原因如下：

  • 會計期間為保留或永久關閉：

    • 如果倒轉日期在未開啟的會計期間，則無法反轉交易。
    • 如果交易支援倒轉日期的專案，則交易仍可藉由將反轉日期變更為開放式期間來反轉。

  • 總賬年終關閉程式已執行：

    • 交易的會計日期是在一般總帳中已關閉的會計年度。 雖然會計年度的某個期間可能仍然開放，但如果會計年度的收盤程序已經執行，交易就無法反轉。 會計年度的狀態與它中的期間不同。
    • 年終收盤可以反轉，然後交易可以反轉。 這種方法可能不是選項。 根據會計收盤程式的狀態，在封閉式會計年度或下一個會計年度的開放期間手動輸入倒轉交易可能比較容易。 如果新交易張貼至已經歷年終收盤程式的會計年度開放期間，則必須再次執行年終收盤。

  • 收購：

    • 如果採購發生在採購單廠商發票上，則必須輸入廠商信用額度來完成逆轉。 如需如何輸入反轉交易的資訊，請參閱建立採購單。
    • 專案交易發生擷取。
    • 在資產貼上折舊之後，無法反轉收購。 必須先反轉折舊，才能反轉取得。
    • 如果未開啟固定資產的值模型或折舊帳簿狀態，則無法反轉交易。

  • 處置：

    • 處置是透過免費文字發票來完成：

      • 如果包含固定資產，就會封鎖免費文字發票的更正。 不過，如果資產是透過日誌處置的，則可以從固定資產記錄反轉自由文本發票。

    • 如果未開啟固定資產的值模型或折舊帳簿狀態，則無法反轉交易。

  • 折舊：

    • 如果後續的折舊 也會張貼，則可以 反轉折舊。 不過，您會收到警告，因為這種方法不是最佳做法。
    • 如果未開啟固定資產的值模型或折舊帳簿狀態，則無法反轉交易。

  • 特定資產和資產簿的交易（或反向交易）存在於憑證的交易日期或更新版本。

  • 交易包含資產帳戶，但正從主帳戶>頁面的 [交易<] 或從不正確的子分頁反轉，例如應收賬款或應付的帳戶：

    • 如果取得發生在非採購單廠商發票或廠商發票日誌上，則只能從 應付帳戶中的 [廠商交易 ] 頁面反轉。
    • 如果資產是從資產租賃取得，則可以從 資產租賃中的 [負債交易 ] 頁面反轉。