沖銷日記帳過帳
本文介紹用於沖銷整個日記帳或沖銷憑單交易清單中的一或多個憑單 (不考慮其來源) 的 Microsoft Dynamics 365 Finance 功能。
在使用本文說明的任一個功能前，必須先在系統中將其開啟。 系統管理員可以使用功能管理工作區來檢查該功能的狀態。
功能會以下列方式列出：
- 模組： 總帳
- 功能名稱： 多個文件的批量反轉
我們建議您從功能管理開啟大型財務日記帳的自動拆分功能。 此功能可提高日記帳過帳和日記帳沖銷期間的效能。 如需詳細資訊，請參閱大型財務日記帳的自動拆分。
功能會以下列方式列出：
- 模組： 總帳
- 功能名稱： 大型財務日記帳自動拆分
沖銷日記帳
可分別沖銷日記帳明細。 使用沖銷日記帳過帳，也可以沖銷整個財務日記帳。
若要沖銷日記帳：
篩選已過帳的日記帳，然後開啟日記帳的明細檢視。
選擇頁面頂部的沖銷整個日記帳選單。
將顯示憑單總數和憑單明細，以及正在沖銷的明細總量。
選擇是，以使用現有的交易日期，或選擇否，以輸入新交易日期。 在某些情況下，原始交易的期間可能已關閉，且您必須為沖銷輸入新的交易日期。
如果您選取否，則請輸入沖銷的交易日期。
輸入要加到沖銷交易的註解。
選取沖銷按鈕。
交易將被沖銷。
如果憑單包含超過 100 行明細，則將使用批次處理流程執行沖銷流程。 可透過查看批次處理作業中的註解來查看結果。 無法沖銷的交易都將記錄在批次工作歷程記錄中。
如果憑單包含等於或少於 100 的明細行，將立即執行沖銷流程。 結果將顯示在對話方塊中，其中會出現不能沖銷的所有憑單，以及不能沖銷的原因。 選擇確定關閉對話方塊。
沖銷憑單交易清單中的憑單
您也可以沖銷所有子分類帳中憑單交易清單的憑單 此外，還可以同時沖銷多個憑單。
若要沖銷一個或多個憑單：
選取頁面頂端的沖銷整個日記帳下拉式選單。
將顯示憑單總數和憑單明細，以及正在沖銷的明細總量。
選擇是，以使用現有的交易日期，或選擇否，以輸入新交易日期。 在某些情況下，原始交易的期間可能已關閉，且您必須輸入新的交易日期來沖銷它。
如果您選取否，則請輸入沖銷的交易日期。
輸入說明沖銷交易的註解。
選取沖銷按鈕。
交易將被沖銷。
如果有超過 100 個憑單明細行，則會使用批次處理流程執行沖銷流程。 可透過查看批次處理作業中的註解來查看結果。 無法沖銷的交易都將記錄在批次工作歷程記錄中。
如果有等於或少於 100 個憑單明細行，則將立即執行沖銷流程。 結果將顯示在對話方塊中，其中會出現不能沖銷的所有憑單，以及不能沖銷的原因。 選擇確定關閉對話方塊。
僅當交易符合沖銷的業務準則時，才可以沖銷交易。 使用本文中介紹的功能無法沖銷廠商付款。 要沖銷它們，您必須按照沖銷廠商付款中的步驟操作。
沖銷與自動拆分的日記帳有關的日記帳
當大型財務日記帳的自動拆分功能啟用時，包含超過 1,000 行明細的大型日記帳會自動拆分為多個日記帳。 如需詳細資訊，請參閱大型財務日記帳的自動拆分。
當使用者沖銷拆分成多個日記帳的日記帳時，所有相關日記帳都會被沖銷。 例如，使用者選取清單中的日記帳，然後選取沖銷整個日記帳。 檢查所有相關日記帳，並為所有相關日記帳過帳沖銷。 使用者可以查看相關日記帳的計數以及受影響的總行數。
僅在日記帳層級支援相關日記帳的沖銷。 使用者可以沖銷個別明細行，而不影響其他明細行。
拆分日記帳的沖銷是一個背景過程。 使用者可透過查看批次工作歷程記錄中的訊息日誌來檢閱結果。 無法沖銷的交易都將記錄在批次工作歷程記錄中。
附註
從憑單交易查詢頁面沖銷憑單時，無法沖銷相關日記帳。 您只能沖銷選定的憑單。
範例
包含 1,050 行明細的大型日記帳將被差分成兩本彼此相關的日記帳。 第一本日記帳包含 1,000 行明細，另一個相關日誌則包含 50 個行。 使用者可以從任一相關日記帳發起沖銷。 但是，使用者體驗會有所不同，具體取決於發起沖銷的日記帳。
- 如果沖銷是從包含 1,000 行明細的日記帳開始的，則兩本日記帳都會在批次處理中沖銷。 將出現通知，並為沖銷程序建立兩個批次工作。
- 如果沖銷是從包含 50 行明細的日記帳開始的，則會從同步處理程序沖銷第一本日記帳 (包含 50 行明細的日記帳)。 另一本日記帳 (包含 1,000 行明細的日記帳) 則透過使用批次處理進行沖銷。
更多考慮因素
- 如果批次處理失敗，且沖銷程序未完成，使用者可以在批次工作歷程記錄日誌中找到更多資訊。
- 如果日記帳的沖銷正在進行中，且使用者嘗試再次沖銷該次記帳，他們將無法執行此操作且會收到以下訊息：「沖銷已在進行中」。