สมุดรายวันการรวมใน Project Operations

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

รายการเวลา ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และวัสดุสร้างธุรกรรม ค่าจริง ซึ่งแสดงถึงมุมมองการดำเนินงานของงานที่เสร็จสมบูรณ์ของโครงการ Microsoft Dynamics 365 Project Operations ช่วยให้นักบัญชีมีเครื่องมือในการตรวจสอบธุรกรรมและปรับแอตทริบิวต์ทางบัญชีตามต้องการ หลังจากการตรวจสอบและการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ ธุรกรรมจะถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทย่อยและบัญชีแยกประเภททั่วไปของโครงการ นักบัญชีสามารถดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ได้โดยใช้สมุดรายวัน การรวม Project Operations (ใน Dynamics 365 Finance ไปที่ การจัดการและการบัญชีโครงการ>สมุดรายวัน และเลือกสมุดรายวัน การรวม Project Operations)

สร้างเรกคอร์ดในสมุดรายวันการรวม Project Operations

เรกคอร์ดในสมุดรายวันการรวม Project Operations ถูกสร้างขึ้นโดยใช้กระบวนการเป็นระยะ นำเข้าจากตารางการจัดเตรียม คุณสามารถเรียกใช้กระบวนการนี้ได้โดยไปที่ การจัดการและการบัญชีโครงการ>ประจำงวด>การรวม Project Operations>นำเข้าจากตารางการจัดเตรียม ใน Finance คุณสามารถเรียกใช้กระบวนการแบบโต้ตอบหรือกำหนดค่าให้กระบวนการทำงานอยู่เบื้องหลังได้ตามต้องการ

เมื่อกระบวนการทำงานเป็นระยะ ๆ จะพบข้อมูลจริงใด ๆ ที่ยังไม่ได้เพิ่มลงในสมุดรายวันการรวมของ Project Operations รายการสมุดรายวันมีการสร้างสำหรับธุรกรรมจริงแต่ละรายการ ระบบจัดกลุ่มบรรทัดสมุดรายวันแยกเป็นสมุดรายวันตามค่าที่เลือกในฟิลด์ หน่วยรอบระยะเวลาในสมุดรายวันการรวม Project Operations บนแท็บ Project Operations ใน Dynamics 365 Customer Engagement ของหน้า พารามิเตอร์การจัดการและการบัญชีโครงการ ใน Finance (การจัดการและการบัญชีโครงการ>การตั้งค่า>พารามิเตอร์การจัดการและการบัญชีโครงการ) ค่าที่เป็นไปได้สำหรับฟิลด์นี้ ได้แก่ :

• วัน: ข้อมูลจริงจะจัดกลุ่มตามวันที่ทำธุรกรรม มีการสร้างสมุดรายวันแยกต่างหากสำหรับแต่ละวัน
• เดือน: ข้อมูลจริงจะถูกจัดกลุ่มตามเดือนปฏิทิน มีการสร้างสมุดรายวันแยกต่างหากสำหรับแต่ละเดือน
• ปี: ข้อมูลจริงจะถูกจัดกลุ่มตามปีปฏิทิน มีการสร้างสมุดรายวันแยกต่างหากสำหรับแต่ละปี
• ทั้งหมด: ธุรกรรมจริงทั้งหมดรวมอยู่ในสมุดรายวันการรวมเดียวกัน ถ้าสมุดรายวันไม่พร้อมใช้งานเมื่อกระบวนการทำงานเป็นระยะ ๆ ตัวอย่างเช่น หากสมุดรายวันอยู่ระหว่างขั้นตอนการลงรายการบัญชีธุรกรรม สมุดรายวันใหม่จะถูกสร้าง

รายการสมุดรายวันถูกสร้างขึ้นตามข้อมูลจริงของโครงการ รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยกฎเริ่มต้นและกฎการเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตมากขึ้น:

• ธุรกรรมจริงแต่ละโครงการมีรายการในสมุดรายวันการรวม Project Operations ต้นทุนและธุรกรรมการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินสำหรับเวลาและประเภทการเรียกเก็บเงินวัสดุจะแสดงในรายการแยกกัน

• ฟิลด์ วันที่ แสดงวันที่ของธุรกรรม ฟิลด์ วันที่ทำบัญชี แสดงถึงวันที่บันทึกธุรกรรมไปยังบัญชีแยกประเภท หากวันที่ทำบัญชีอยู่ใน งวดการเงินที่ปิด และพารามิเตอร์ ตั้งวันที่ทางบัญชีโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดรอบระยะเวลาบัญชีแยกประเภท ตั้งค่าไว้ที่แท็บ การเงิน ของ พารามิเตอร์การจัดการและการบัญชีโครงการ ระบบจะปรับวันที่ลงบัญชีของธุรกรรมเป็นวันแรกในรอบบัญชีแยกประเภทที่เปิดถัดไป

• ฟิลด์ บัตรกำนัล แสดงหมายเลขใบสำคัญสำหรับทุกธุรกรรมจริง ลำดับหมายเลขบัตรกำนัลถูกกำหนดไว้ในแท็บ ลำดับหมายเลข บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี แต่ละรายการจะถูกกำหนดหมายเลขใหม่ หลังจากลงรายการบัญชีบัตรกำนัลแล้ว คุณสามารถดูความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและธุรกรรมการขายที่ยังไม่เรียกเก็บเงินได้โดยเลือก บัตรกำนัลที่เกี่ยวข้อง บนหน้า ธุรกรรมบัตรกำนัล

• ฟิลด์ ประเภท แสดงธุรกรรมของโครงการและค่าเริ่มต้นตามประเภทธุรกรรมสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้อง

  • ถ้า ประเภทธุรกรรม ถูกตั้งค่าในโครงการจริงและ ประเภทโครงการ ที่เกี่ยวข้องมีอยู่ในนิติบุคคลที่ระบุ ประเภทเริ่มต้นเป็นประเภทโครงการนี้
  • หาก ประเภทธุรกรรม ไม่ได้ตั้งค่าในในข้อมูลจริงของโครงการ ระบบจะใช้ค่าในฟิลด์ ค่าเริ่มต้นของประเภทโครงการ บนแท็บ Project Operations บน Dynamics 365 Customer Engagement บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี

• ฟิลด์ ทรัพยากร แสดงถึงทรัพยากรโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้ ทรัพยากรนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการให้กับลูกค้า

• ค่าเริ่มต้นของฟิลด์ อัตราแลกเปลี่ยน มาจากค่า อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ที่ตั้งค่าไว้ใน Finance หากไม่มีการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยน กระบวนการประจำงวด นำเข้าจากการจัดเตรียม ไม่เพิ่มเรกคอร์ดลงในสมุดรายวัน และข้อความแสดงข้อผิดพลาดถูกเพิ่มในเรกคอร์ดการดำเนินการงาน

• ฟิลด์ คุณสมบัติของรายการ แสดงถึงประเภทการเรียกเก็บเงินใน Project actuals คุณสมบัติของรายการและการแมปปชนิดการเรียกเก็บเงินถูกกำหนดบนแท็บ Project Operations บน Dynamics 365 Customer Engagement บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี

เฉพาะแอตทริบิวต์ทางบัญชีต่อไปนี้ที่สามารถอัปเดตได้ในรายการสมุดรายวันการรวม Project Operations:

• กลุ่มภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงิน และ กลุ่มภาษีขายของรายการเรียกเก็บเงิน
• มิติทางการเงิน (ใช้การดำเนินการ แจกจ่ายจำนวนเงิน)

สามารถลบบรรทัดสมุดรายวันการรวมได้ อย่างไรก็ตามรายการที่ยังไม่ได้โพสต์จะถูกแทรกลงในสมุดรายวันอีกครั้งหลังจากที่คุณเรียกใช้กระบวนการเป็นระยะ นำเข้าจากการจัดเตรียม

ลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรวม Project Operations

เมื่อคุณลงรายการบัญชีสมุดรายวัน การรวมระบบจะสร้างธุรกรรมบัญชีแยกประเภทย่อยและบัญชีแยกประเภททั่วไป ใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าบริษัทย่อย การรับรู้รายได้ และการรายงานทางการเงิน

คุณสามารถลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรวม Project Operations ที่เลือกได้โดยใช้ ลงรายการบัญชี ในหน้าสมุดรายวันการรวม Project Operations สมุดรายวันทั้งหมดสามารถลงรายการบัญชีโดยอัตโนมัติโดยใช้กระบวนการ ประจำงวด>การรวม Project Operations>ลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรวม Project Operations

การลงรายการบัญชีสามารถทำได้ในแบบโต้ตอบหรือเป็นกลุ่ม สมุดรายวันทั้งหมดที่มีมากกว่า 100 บรรทัดจะถูกลงรายการบัญชีเป็นชุดงานโดยอัตโนมัติ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นเมื่อลงรายการบัญชีสมุดรายวันที่มีหลายบรรทัดในชุดงาน ให้เปิดใช้งานคุณลักษณะ ลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรวม Project Operations โดยใช้หลายชุดงาน ในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ

โอนบรรทัดทั้งหมดที่มีข้อผิดพลาดในการลงรายการบัญชีไปยังสมุดรายวันใหม่

หมายเหตุ

หากต้องการใช้ความสามารถนี้ ให้เปิดใช้งานคุณลักษณะ โอนบรรทัดทั้งหมดที่มีข้อผิดพลาดในการลงรายการบัญชีไปยังสมุดรายวันการรวม Project Operations ใหม่ ในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้งานสมุดรายวันการรวม Project Operations เมื่อเปิดใช้งาน ปัญหาด้านเวลาการรวมแบบสองทิศทางและปัญหาการตั้งค่าจะไม่ขัดขวางการลงรายการบัญชีสมุดรายวันที่ถูกต้องอีกต่อไป ระหว่างการลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรวม Project Operations ระบบจะตรวจสอบทุกบรรทัดในสมุดรายวัน โดยจะมีการลงรายการบัญชีรายการทั้งหมดที่ไม่มีข้อผิดพลาดและสร้างสมุดรายวันใหม่สำหรับรายการทั้งหมดที่มีข้อผิดพลาดในการลงรายการบัญชี

เมื่อต้องการตรวจทานสมุดรายวันที่มีรายการผิดพลาด ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>สมุดรายวัน>สมุดรายวันการรวม Project Operations และกรองรายการของสมุดรายวันโดยใช้ฟิลด์ สมุดรายวันต้นฉบับ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวอย่างที่สมุดรายวันในหน้า สมุดรายวันการรวม Project Operations ได้รับการกรองด้วยวิธีนี้

หากมีการกำหนดค่าชุดงานเป็นระยะให้ลงรายการบัญชีในสมุดรายวันการรวม การลงรายการบัญชีจะถูกลองอีกครั้ง ถ้าปัญหาด้านเวลาได้รับการแก้ไข สมุดรายวันจะได้รับการลงรายการบัญชี คุณควรตรวจสอบสมุดรายวันที่เหลืออยู่ด้วยตนเองโดยการตรวจสอบไฟล์บันทึกและดำเนินการที่จำเป็น

การทำงานกับบรรทัดบรรทัดสมุดรายวันที่มีคำเตือนและข้อผิดพลาด

หากมีปัญหาในการกำหนดค่า หรือหากพบปัญหาอื่นๆ ในระหว่างการลงรายการบัญชี ระบบจะบันทึกคำเตือนหรือข้อผิดพลาดเพื่ออธิบายปัญหา ธุรกรรมยังคงอยู่ในสมุดรายวันการรวม เพื่อให้สามารถลงรายการบัญชีได้ในภายหลัง

คุณลักษณะ เปิดใช้งานการปรับปรุงการประมวลผลสมุดรายวันการรวม มีให้ใช้งานในเวอร์ชัน 10.0.37 และแนะนำสำหรับลูกค้าทั้งหมด คุณลักษณะนี้ป้องกันข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสภาวะการแย่งชิง ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ระบบพยายามลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรวมที่ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องจนกว่าปัญหาการกำหนดค่าจะได้รับการแก้ไข

เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ สถานะใหม่จะปรากฏบนบรรทัดสมุดรายวันการรวม และใช้เพื่อควบคุมการลงรายการบัญชี คุณลักษณะนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการลงรายการบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่างานสามารถแบ่งออกเป็นหลายเธรดได้ คุณลักษณะนี้อิงอยู่กับคุณลักษณะ โอนบรรทัดทั้งหมดที่มีข้อผิดพลาดในการลงรายการบัญชีไปยังสมุดรายวันใหม่ นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะ ลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรวม Project Operations โดยใช้งานในชุดงาน

คุณลักษณะนี้ใช้กระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งมีความพยายามในการลงรายการบัญชีธุรกรรม และรายการใดๆ ที่ไม่มีข้อผิดพลาดจะมีการลงรายการบัญชีได้สำเร็จ หากพบข้อผิดพลาด ชุดย่อยของธุรกรรมนั้นจะถูกย้ายไปยังสมุดรายวันการรวมใหม่ และส่วนหัวและบรรทัดจะมีสถานะ ผิดพลาด ระบบจะไม่ลองลงรายการบัญชีธุรกรรมที่มีข้อผิดพลาดอีกครั้ง จนกว่าปัญหาพื้นฐานจะได้รับการแก้ไข ส่วนหัวได้รับการอัปเดต และรายการถูกตั้งค่ากลับเป็นสถานะแบบร่าง ตัวอย่างทั่วไปของปัญหาพื้นฐานได้แก่ รอบระยะเวลาทางการเงินที่ปิดแล้วและมิติทางการเงินที่ไม่ถูกต้องซึ่งใช้ไม่ได้สำหรับโครงสร้างทางบัญชี หลังจากที่ปัญหาพื้นฐานได้รับการแก้ไขแล้ว ผู้ใช้เลือก อัปเดตเป็นแบบร่าง บนบรรทัดสมุดรายวันการรวม หรือส่วนหัวสมุดรายวันการรวมเพื่อทำเครื่องหมายธุรกรรมว่าพร้อมที่จะประมวลผลอีกครั้ง

สถานะรายการ	Description	ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างไร
ร่าง	บรรทัดอยู่ในสถานะแบบร่างตามที่มีอยู่ก่อนที่จะเปิดใช้งานคุณลักษณะ เปิดใช้งานการปรับปรุงการประมวลผลสมุดรายวันการรวม ใหม่ สามารถลงรายการบัญชีบรรทัดได้
Error	บรรทัดสมุดรายวันการรวมอย่างน้อยหนึ่งบรรทัดมีข้อผิดพลาด และไม่สามารถลงรายการบัญชีส่วนหัวได้	สามารถดำเนินการ รีเซ็ตเป็นแบบร่าง ได้
กำลังประมวลผล	บรรทัดอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ และเร็วๆ นี้จะถูกย้ายไปยังสถานะลงรายการบัญชีแล้ว หากบรรทัดอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการเป็นเวลานาน แสดงว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตบรรทัดเป็นสถานะแบบร่างได้ด้วยตนเอง	สามารถดำเนินการ รีเซ็ตเป็นแบบร่าง ได้
ลงรายการบัญชีแล้ว	ลงรายการบัญชีบรรทัดสำเร็จแล้ว และไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ไม่สามารถแก้ไขได้	บรรทัดมีข้อผิดพลาดที่ระบบไม่สามารถลงรายการบัญชีได้ อาจจำเป็นต้องมีตั๋วการสนับสนุน ข้อผิดพลาดนี้ควรเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่มีอยู่ก่อนที่จะเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้เท่านั้น
ค่าจริงที่ไม่ถูกต้อง	บรรทัดมีข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถลงรายการบัญชีได้เนื่องจากไม่มีค่าจริงใน Dataverse อาจจำเป็นต้องมีตั๋วการสนับสนุน

สถานะส่วนหัว	Description	ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างไร
ร่าง	ส่วนหัวอยู่ในสถานะแบบร่าง เนื่องจากยังไม่ได้ลงรายการบัญชี
กำลังประมวลผล	ส่วนหัวอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ และบางส่วนจะถูกย้ายไปยังสถานะลงรายการบัญชีแล้ว	สามารถดำเนินการ รีเซ็ตเป็นแบบร่าง ได้
ลงรายการบัญชีแล้ว	ลงรายการบัญชีส่วนหัวสำเร็จแล้ว และไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
Error	บรรทัดสมุดรายวันการรวมอย่างน้อยหนึ่งบรรทัดมีข้อผิดพลาด และไม่สามารถลงรายการบัญชีส่วนหัวได้ ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตส่วนหัวเป็นสถานะแบบร่างได้ด้วยตนเอง จากนั้นลองลงรายการบัญชีอีกครั้ง	สามารถดำเนินการ รีเซ็ตเป็นแบบร่าง ได้

ธุรกรรมในสถานะกำลังดำเนินการ

บรรทัดสมุดรายวันการรวมอาจยังคงอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการเป็นระยะเวลานาน และอาจต้องรีเซ็ต หากธุรกรรมแสดงอยู่ในสถานะรอดำเนินการ และผ่านไป 24 ชั่วโมงแล้วหรือผู้ดูแลระบบได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีกระบวนการลงรายการบัญชีแบบโต้ตอบหรือการลงรายการบัญชีแบบชุดงานกำลังทำงานอยู่สำหรับสมุดรายวันการรวม แสดงว่าสถานะอาจไม่ได้รับการอัปเดตอย่างถูกต้อง ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตสถานะเป็นแบบร่างได้ด้วยตนเองโดยเลือก อัปเดตเป็นฉบับร่าง สำหรับบรรทัดสมุดรายวันการรวม

การปรับปรุงอื่นๆ ในรุ่น 10.0.38

ต่อไปนี้เป็นการปรับปรุงอื่นๆ บางส่วนที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ในรุ่น 10.0.38:

• คุณสามารถเลือกหลายแถวได้เมื่อคุณทำงานกับส่วนหัวการรวม
• พารามิเตอร์ จำกัดบรรทัดสมุดรายวันการรวมต่อส่วนหัว ที่เป็นตัวเลือกใหม่ทำให้การควบคุมการลงรายการบัญชีมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เมื่อปิดใช้งานพารามิเตอร์ ระบบจะใช้ 200 บรรทัด ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มหรือลดค่าของพารามิเตอร์ได้ตามที่คุณต้องการ การลดค่าจะช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการลงรายการบัญชีสมุดรายวัน
• คุณลักษณะ เพิ่มตัวกรองให้กับชุดงานการลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรวม Project Integration จะเพิ่มตัวกรองเริ่มต้นที่อนุญาตให้ผู้ใช้ระบุวันที่เริ่มต้นของช่วงเวลา หมายเลขสมุดรายวัน หรือหมายเลขสมุดรายวันของเดิมในตัวกรองชุดงาน ตัวกรองเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณมีธุรกรรมที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือการกำหนดค่าก่อนจึงจะสามารถลงรายการบัญชีได้ ตอนนี้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการลงรายการบัญชีได้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข