Dela via

Onlinemallar för konsolidering

  • Artikel

Den här artikeln beskriver online ekonomiska konsolideringar i redovisning. Innan du läser den här artikeln bör du läsa avsnittet ekonomisk konsolidering och valutaomräkning – översikt.

I Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.40 har mallar lagts till för att förbättra den konsoliderade onlineupplevelsen. När du har ställt in konsolideringsinformationen en gång i mallarna kan du använda mallarna när du måste köra konsolideringsprocessen. Du behöver inte längre ställa in eller ändra informationen varje gång du vill konsolidera konton. Mallarna innehåller all information som fanns på sidan Konsolidera [Online]. Därför kan du snabbt köra processen genom att välja datum och en mall.

Om du vill använda mallarna aktiverar du funktionen Konsolidera online med hjälp av mallar i arbetsytan Funktionshantering .

Använd sidan Konsolidering online-mallar (Konsolideringsinställningar, Konsolideringsinställningar>>online-mallinställningar) för att skapa flera mallar som du kan använda i Konsolidera online i Finance. För varje mall som du skapar anger du ett namn och en beskrivning. Konsolideringsperioden definieras inte i mallen. I stället anges den när konsolideringen bearbetas.

På sidan Konsolidering onlinemallar kan du också redigera, ta bort och kopiera mallar.

Allmänt

På snabbfliken Allmänt på sidan Konsolidering onlinemallar definierar du kontona och vilken typ av data som konsolideras.

  • Huvudkonto – Använd fälten i det här avsnittet för att definiera de huvudkonton som ska bearbetas.

    • Från och till – Ange ett intervall med konton som ska bearbetas. Om du lämnar dessa fält tomma flyttas alla konton från alla företag till konsolideringsföretaget. Om du konsoliderar fyra företag, och varje företag har olika kontoplaner, skapas därför alla konton från alla fyra företagen i konsolideringsföretaget.

  • Använd konsolideringskonto – Om du ställer in det här alternativet på Ja blir fältet Välj konsolideringskonto från tillgängligt. I det fältet Välj om alla konton ska konsolideras till konsolideringskontot som anges på sidan Huvudkonton , eller om du vill Välj kontot från en av konsolideringskontogrupperna.

    • Konsolideringskontogrupp – Välj den grupp som ska användas för mappningen av huvudkontot för konsolideringen.

  • Inkludera faktiska belopp– Ställ in det här alternativet på Ja för att konsolidera dina faktiska data.

Ekonomiska dimensioner

På snabbfliken Ekonomiska dimensioner definierar du de dimensioner som ska ingå i konsolideringsföretaget.

Om du vill Välj en dimension anger du fältet Specifikation till Dimension. Använd sedan fältet Segment order för att definiera ordningen på dimensionen i konsolideringsföretaget.

Oavsett i vilken ordning du definierar är huvudkontot alltid det första segmentet.

På snabbfliken Juridiska personer definierar du de företag som ska ingå i konsolideringsföretaget. Du kan också ange ägarskapsprocent av dessa företag. Om du anger mindre än 100 procents ägarskap läggs den angivna procentsatsen samman till konsolideringsföretaget.

För eventuella översättningsskillnader används fältet Kontotyp för konverteringsdifferenser för att välja huvudkontot från inställningarna på sidan Konton för automatiska transaktioner.

Skärmbild av sidan Konton för automatiska transaktioner.

Eliminering

På snabbfliken Eliminering har du tre alternativ för att bearbeta elimineringar:

  • Välj elimineringsregeln och sedan på fliken Förslagsalternativ väljer du Enbart förslag. Det här alternativet bearbetar elimineringen under konsolideringsprocessen, men bokför inte allt i ett steg. Du kan bokföra journalen senare.
  • Välj elimineringsregeln och sedan på fliken Förslagsalternativ väljer du Bokför bara. Det här alternativet bearbetar elimineringen under konsolideringsprocessen och bokför allt i ett steg.
  • Använd elimineringsjournalen för att köra ett elimineringsförslag separat från konsolideringsprocessen.

Mer information om elimineringar finns i Elimineringsregler.

Valutaregistrering

På snabbfliken valutaomräkning definierar du den juridiska personen, konto- och valutakurstypen samt kursen. Om konsolideringsföretaget är mappat till andra huvudkonton än källföretaget, måste du ange konsolideringsföretagets huvudkonton i fälten Från konto och Till konto , inte källföretagets huvudkonton. Även om kontosökningen visar källföretagets konton måste du ange konsolideringsföretagets huvudkonton.

  • Välj konsolideringsbelopp från

    • Välj redovisningsvaluta för att använda redovisningsvaluta från källbolagen för att uppdatera redovisningsvalutabeloppen i konsolideringsföretaget. När det här värdet är markerat använder du fältet Konsolidera redovisningsvaluta för att definiera hur redovisningsvalutorna i konsolideringsföretaget beräknas.

    • Välj rapporteringsvaluta för att använda rapporteringsvaluta från källbolagen för att beräkna redovisningsvalutabeloppen i konsolideringsföretag.

      • Om rapporteringsvalutan från källföretaget är densamma som konsolideringsföretagets redovisningsvaluta, kopieras rapporteringsvalutabeloppen från källföretaget till konsolideringsföretaget.
      • Om rapporteringsvalutan från källföretaget skiljer sig från konsolideringsföretagets redovisningsvaluta, översätts värdena med hjälp av utbytesinformationen som definieras på fliken Valutaregistrering på den här sidan för att beräkna värdena för konsolideringsföretaget

  • Konsolidera redovisningsvaluta – Det här fältet är endast tillgängligt om fältet Välj konsolideringsbelopp från är inställt på Redovisningsvaluta. Använd det för att ange om redovisningsvalutabeloppen från källföretagen ska översättas via valutakurser eller kopieras till konsolideringsföretaget.

    • Välj Använd valutaregistrering om du vill använda valutakursinformationen som definieras på fliken Valutaregistrering när du vill beräkna saldon för konsolideringsredovisningen.

    • Välj Använd redovisningsvalutabelopp för att kopiera redovisningsvaluta från källbolagen från källföretag till konsolideringsföretaget.

      • Om redovisningsvalutan från källföretaget är densamma som konsolideringsföretagets redovisningsvaluta, kopieras valutabeloppen från källföretaget till konsolideringsföretaget.
      • Om redovisningsvalutan från källföretaget skiljer sig från konsolideringsföretagets redovisningsvaluta, översätts värdena med hjälp av utbytesinformationen som definieras på fliken Valutaregistrering för att beräkna värdena för konsolideringsföretaget

För varje rad med konton för juridisk person och huvudkonton är följande alternativ tillgängliga i fältet Använd valutakurs från . Alla tre alternativen kräver att du anger en valutakurstyp.

  • Konsolideringsdatum – Det datum som definieras i fältet Konsolideringsperiod till på fliken Konsolideringsperiod för konsolideringen används för att hämta valutakursen. Kursen motsvarar punkttariff eller månadsslutets kurs.
  • Transaktionsdatum – Datumet för varje transaktion används för att Välj en valutakurs. Det här alternativet används oftast för anläggningstillgångar och kallas ofta historisk kurs. Du kan inte förhandsgranska kursen eftersom det kommer att vara många kurser för olika transaktioner i kontointervallet.
  • Användardefinierad kurs – När du har välj det här alternativet kan du ange den valutakurs du vill ha. Det här alternativet kan vara användbart för genomsnittliga valutakurser, eller om du konsoliderar mot en fast valutakurs.

Budget

På snabbfliken Budget anger du alternativet Inkludera budgetbelopp till Ja om du vill inkludera budgetdata i konsolideringarna.

  • Från och till – Ange vilka modeller som ska användas.
  • Budgeträntetyp – Välj den typ av budgetsats som ska användas för valutaomräkning av budgetdata.

Ytterligare resurser

Mer information om konsolidering och valutaöversättning finns i det överordnade avsnittet i den här artikeln Översikt över ekonomisk konsolidering och valutaomräkning.

För information om scenarier där du kan skapa konsoliderade bokslut, se skapa konsoliderade bokslut.