Dela via

Ställa in matchningsregler för bankavstämning

  • Artikel

Det här ämnet innehåller en beskrivning av hur du kan ställa in matchningsregler för avstämning och matchningsregeluppsättningar för avstämning som hjälp vid bankavstämningsprocessen. Avstämningsmatchningsregler är en uppsättning kriterier som används för att filtrera bankutdragsrader och bankdokumentrader (transaktion) under avstämningsprocessen.

Du kan ställa in avstämningsmatchningsregler och avstämningsmatchningsregeluppsättningar som hjälp vid bankavstämningsprocessen. Avstämningsmatchningsregler är en uppsättning kriterier som används för att filtrera bankutdragsrader och Dynamics 365 Finance-banktransaktionsrader under avstämningsprocessen. Använd sidan Matchningsregler för avstämning för att ställa in avstämningsmatchningsreglerna. Du kan ställa in fler än en matchningsregel och sedan skapa en avstämningsmatchningsregel som visas på sidan Matchningsregeluppsättningar för avstämning.

Notering

Bankavstämningsmatchningsregler används om du stämmer av ett elektroniskt bankutdrag med avancerad bankavstämning.

På sidan Matchningsregler för avstämning kan du välja vilka åtgärder, och urvalskriterier, som ska användas när matchningsregeln körs. I fältgruppen Åtgärder väljer du den åtgärd som ska utföras när matchningsregeln körs under avstämningsprocessen.

Som standard matchar matchningsreglerna det första bankdokumentet (transaktion) som uppfyller kriterierna för matchningsregeln. Om flera bankdokument (transaktioner) uppfyller regelkriteriet kan parametern som kräver manuell matchning vara aktiverad genom att gå till kontant- och bankhantering > inställningar > kassa- och bankhanteringsparametrar > bankavstämning > kräver manuell matchning när avancerade matchningsregler för bankavstämning söker efter flera dokument som matchar beloppet.

Om funktionen Modern bankavstämning är aktiverad är följande matchningstyper tillgängliga:

  • 1:N
  • N:1
  • N:N

Anteckning

Dataentiteten BankReconciliationMatchingRuleEntity för import och export av matchningsregler för avstämning kan endast användas om funktionen Modern bankavstämning är inaktiverad.

När du väljer en av dessa matchningstyper blir grupperingsvillkor tillgängliga i inställningarna för avstämningsmatchningsregeln. Bankutdragsposter och banktransaktionsposter grupperas efter de grupperingsvillkor som definieras i det här steget och sedan körs de återstående matchningsstegen.

Sedel

Alternativet du väljer bestämmer vilka fält som visas.

Åtgärd beskrivning Tillgängliga urvalskriterier när åtgärd är markerad
Matcha med bankdokument Skapa villkor för att ange hur bankdokument (transaktioner) och bankutdragsrader matchas när matchningsregeln körs från sidan Bankavstämningskalkylblad. Transaktionsraderna markeras i enlighet med de kriterier som ställts in på snabbflikarna.
  • Steg 1: Definiera matchningsregeln– Välj villkor som anger vilka bankutdrag som ska matchas med Finance-banktransaktionerna.
  • Steg 2 (valfritt): Välj utdragsrader för att köra matchningsregler mot: Använd ett filter på utdragsraden att köra reglerna mot.
Rensa alla återföringsutdragsrader Skapa villkor för att ange hur återföringsutdragrader ska tas bort från sidan Bankavstämningskalkylblad när matchningsregeln körs. Det här alternativet används när ett bankfel gör att två bankutdragsrader anges i det importerade bankutdraget, och raderna måste vara avstämda.
  • Steg 1:Sök efter återföringsutdragsrader– Lägg till urvalskriterier i valda återföringsbankutdragrader. Om du exempelvis bara vill välja checkar väljer du Banktransaktionskod i fält, sedan plustecknet i fältet Operatör och anger sedan Checkar i fältet värde.
  • Steg 2: Sök efter ursprungliga utdragsrader – Du kan lägga till urvalskriterier för att matcha bankdokumentrader (transaktion) mot bankutdragsrader.
  • Steg 3: Sök efter Finance-banktransaktioner – Du kan lägga till urvalskriterier för att matcha Finance-banktransaktioner mot bankutdragsrader.
Markera nya transaktioner Skapa villkor för att ange hur nya transaktioner ska markeras på sidan Bankavstämningskalkylblad när matchningsregeln körs.
  • Steg 1: Sök efter utdragsrader– Lägg till urvalsfält för att ange vilka bankutdragrader som ska väljas från sidan Bankavstämningskalkylblad.
  • Steg 2: Söka efter Ekonomi och drift – Du kan lägga till urvalskriterier för att söka efter bankdokumentrader (transaktion). Om inget bankdokument finns markeras en utdragsrad som en ny transaktion.

Om funktionen Modern bankavstämning är aktiverad finns ytterligare avstämningsregler tillgängliga för ytterligare automatisering. Mer information finns i: