Generera en verifikation i avancerad bankavstämning

Den här artikeln förklarar hur du bokför verifikationer till huvudboken i avancerad bankavstämning. Från och med Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39 innehåller funktionen Modern bankavstämning den här funktionen.

Det kan finnas bankutdragstransaktioner som inte är relaterade till särskilda kund- eller leverantörsbetalningar. Exempel på detta är bankräntan och bankavgifter. Med den här funktionen kan användare bokföra bankutdragstransaktioner av den här typen direkt i redovisningen.

Förutsättningar

• Aktivera funktionen Modern bankavstämning i arbetsytan Funktionshantering.
• Ställ in banktransaktionstyper.
• Ställ in nummerserier för referensen Återföring av bankutdrag i parametrarna för kassa- och bankhantering.
• Importera ett bankutdrag.

Generera en verifikation i avstämningskalkylbladet

Följ dessa steg för att manuellt bokföra kontoutdragstransaktioner till huvudboken på avstämningskalkylbladet.

1. Gå till Kassa- och bankhantering>Bankutdragsavstämning>Bankavstämning.

2. Öppna eller skapa bankavstämningskalkylblad.

3. På fliken Unmatched transactions, välj de bankutdragstransaktioner som ska bokföras till redovisningen.

4. Välj Skapa verifikation.

5. Ställ in följande fält i dialogrutan som visas:

   • Bokföringsdatum
   • Banktransaktionstyp
   • Motkonto
   • Beskrivning
   • Momsgrupp (om tillämpligt)
   • Artikelmomsgrupp (om tillämpligt)
   • Ekonomiska dimensioner (om tillämpligt)
   • räkenskapstaggar (om tillämpligt)

6. Välj OK.

Generera en verifikation genom att använda matchningsregler

Följ dessa steg för att använda matchningsregler för att automatiskt bokföra kontoutdragstransaktioner till huvudboken.

1. Gå till Kassa- och bankhantering>Inställningar>Inställningar för avancerad bankavstämning>Matchningsregler för avstämning.

2. Välj Ny för att skapa en ny matchningsregel.

3. Ange matchningsregelkod och Namn.

4. I fältet Åtgärd, välj Generera verifikation.

5. På snabbfliken Hitta utdragsrader för att generera verifikation, definiera bokföringskriterierna.

6. På snabbfliken Verifikationsparametrar ställer du in följande fält:

   • Bokföringsdatum
   • Banktransaktionstyp
   • Motkonto
   • Beskrivning
   • Momsgrupp (om tillämpligt)
   • Artikelmomsgrupp (om tillämpligt)
   • Ekonomiska dimensioner (om tillämpligt)

7. Välj Sparaoch välj sedan Aktivera.

8. Valfritt: Du kan inkludera matchningsregeln i matchningsregeluppsättningar.

9. Gå till Kassa- och bankhantering>Bankutdragsavstämning>Bankavstämning.

10. Öppna eller skapa bankavstämningskalkylblad.

11. Välj Kör matchningsregler.

12. Välj antingen matchningsregeln som du har definierat eller en matchningsregeluppsättning som innehåller den matchningsregeln.

13. Klicka på OK för att köra automatisk matchning.

Återför en bokförd verifikation i avstämningskalkylbladet

Följ de här stegen om du vill återföra bokförda bankutdragstransaktioner i avstämningskalkylbladet.

1. Gå till Kassa- och bankhantering>Bankutdragsavstämning>Bankavstämning.
2. Öppna bankavstämningskalkylblad.
3. På fliken Matchade transaktioner, välj de bankutdragstransaktioner som ska återföras.
4. Välj Återföra.
5. Bekräfta de verifikationer som ska återföras i verifikationslistan.
6. Bekräfta värden för Redovisningsdatum, Orsakskod och Orsakskommentar för återföringen.
7. Välj Återföra.