Dela via

Rensa återförda företagstransaktioner i avancerad bankavstämning

  • Artikel

Den här artikeln förklarar hur du rensar återföring av företagstransaktioner i avancerad bankavstämning. Från och med Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39 innehåller funktionen Modern bankavstämning den här funktionen.

Det kan finnas betalningsjournaler som har återförts i systemet, men som inte har några poster i banken. Denna funktion låter användare rensa återförda företagstransaktioner i avancerad bankavstämning utan att matcha dem med bankutdragstransaktioner.

Förutsättningar

  • Aktivera funktionen Modern bankavstämning i arbetsytan Funktionshantering.
  • Importera ett bankutdrag.

Rensa återförda företagstransaktioner i avstämningskalkylblad

Följ de här stegen om du vill ta bort återförda företagstransaktioner manuellt i avstämningskalkylbladet.

  1. Gå till Kassa- och bankhantering>Bankutdragsavstämning>Bankavstämning.
  2. Öppna eller skapa bankavstämningskalkylblad.
  3. På fliken Unmatched transactions, välj de företagstransaktioner som ska matchas. Det totala beloppet för de valda företagstransaktionerna måste vara 0 (noll).
  4. Välj Matcha.

Ta bort återförda företagstransaktioner med hjälp av matchningsregler

För att använda matchningsregler för att automatiskt rensa återförda företagstransaktioner följer du dessa steg.

  1. Gå till Kassa- och bankhantering>Inställningar>Inställningar för avancerad bankavstämning>Matchningsregler för avstämning.

  2. Välj Ny för att skapa en ny matchningsregel.

  3. Ange matchningsregelkod och Namn.

  4. I fältet Åtgärd välj Rensa återföring av företagstransaktion.

  5. Definiera kriterierna på snabbflikarna i Steg 1: Sök efter företagstransaktioner.

  6. Definiera kriterierna på snabbflikarna i Steg 2: Hitta ursprungliga företagstransaktioner. Följande fält är tillgängliga:

    • Kräv manuell matchning när flera ursprungliga företagstransaktioner hittas – Välj det här alternativet om du vill granska och bekräfta den korrekta ursprungliga företagstransaktionen som ska matchas manuellt. Annars matchar matchningsregeln den första transaktionen som hittas.
    • Transaktionstyp, Betalningsreferens och Dokumenttyp – Värdet i dessa fält måste matcha återföringen och de ursprungliga företagstransaktionerna.

  7. Välj Sparaoch välj sedan Aktivera.

  8. Valfritt: Du kan inkludera matchningsregeln i matchningsregeluppsättningar.

  9. Gå till Kassa- och bankhantering>Bankutdragsavstämning>Bankavstämning.

  10. Öppna eller skapa bankavstämningskalkylblad.

  11. Välj Kör matchningsregler.

  12. Välj antingen matchningsregeln som du har definierat eller en matchningsregeluppsättning som innehåller den matchningsregeln.

  13. Klicka på OK för att köra automatisk matchning.