Analysera hållbarhetstransaktioner med ekonomiska rapporter

Funktionen Ekonomiska rapporter ger dig insikter i ekonomiska data som visas på kontoplanen. Du kan ställa in ekonomiska rapporter till att analysera siffror för redovisningskonton och jämför redovisningstransaktioner med budgettransaktioner. Det går även att analysera statistik- och hållbarhetsdata med samma funktion och till och med kombinera alla tre datatyperna.

Förutsättningar för ekonomisk rapportering

Ställa in ekonomiska rapporter kräver en förståelse för struktur i data som du vill analysera. Det finns några nyckelbegrepp som du förmodligen måste vara uppmärksam på innan du utformar dina ekonomiska rapporter:

1. Relaterat till kontoplanen:

   1. Koppla redovisningsbokföringskonton till redovisningskontokategorier.
   2. Utforma hur dimensioner ska användas.
   3. Ställ in redovisningsbudgetar

2. Relaterat till hållbarhet:

   1. Konfigurera hållbarhetskonton.
   2. Ställ in koldioxidavgifterna och CO2e i Utsläppsavgifter.
   3. Utforma hur dimensioner ska användas.

3. Relaterat till statistiska konton:

   1. Konfigurera statistiska konton.
   2. Utforma hur dimensioner ska användas.

Anmärkning

Finansiella rapporter fungerar inte direkt med CO2-, CH4- eller N2O-utsläpp. I stället använder den CO2-ekvivalentmodellen och det innebär att du först måste konfigurera CO2e (koldioxidekvivalent) på sidan Utsläppsavgifter.

Anmärkning

Mer information om hur du använder ekonomiska rapporter med ekonomiska data och en kontoplan finns i Förbereda ekonomisk rapportering med ekonomiska data och kontokategorier.

Skapa en ny ekonomisk rapport

Du kan snabbt skapa dina egna finansiella rapporter, starta genom att kopiera en befintlig, som beskrivs i steg 3 här:

1. Välj ikonen , ange Ekonomiska rapporter och välj sedan den relaterade länken.
2. På sidan Ekonomiska rapporter väljer du åtgärden Nytt för att skapa ett nytt namn på ekonomisk rapport.
3. Fyll i rapportens kortnamn i fältet Namn (du kan inte ändra namnet senare) och ange en Beskrivning.
4. Välj en raddefinition och en kolumndefinition.
5. Välj åtgärden Redigera rapportdefinition för åtkomst till fler egenskaper i den ekonomiska rapporten.
6. På snabbfliken Alternativ kan du redigera rapportbeskrivningen, ändra rad- och kolumndefinitionerna och definiera hur datum ska visas. Datum kan vara en hierarki för dag/vecka/månad/kvartal/år, eller använda bokföringsperioder. För mer information, gå till Jämföra bokföringsperioder med hjälp av periodformler.
7. På snabbfliken Dimensioner kan du definiera dimensionsfilter för rapporten.
8. Du kan förhandsgranska rapporten i området under snabbfliken Dimensioner.

Om du vill analysera hållbarhetsdata eller statistiska data kan du göra det genom att ställa in Raddefinition.

Följ dessa steg för att skapa eller redigera en raddefinition:

1. På sidan Ekonomiska rapporter väljer du den relevanta ekonomiska rapporten och väljer sedan åtgärden Redigera raddefinition.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Anmärkning

Fältet Radnr. visar de första 10 tecknen i en identifierare, t.ex. ett kontonummer. Om du lägger till element med identifierare som börjar med samma tio tecken kommer du att ha dubbletter i fältet Radnr. Om det behövs kan du redigera identifierare manuellt när du har infogat elementen. Alla identifierare visas i fältet Summeringsintervall .

Anmärkning

Du kan kombinera alla summeringstyper, d.v.s. bokföringskonton, hållbarhetskonton och statistiskt konto.

Anmärkning

Raddefinitioner versionshanteras inte. När du ändrar en raddefinition ersätts den gamla versionen och ändringarna sparas i databasen.

Analysera hållbarhetsdata

1. Ange Radnr. för att identifiera raden och lägga till Beskrivning som text som visas på den ekonomiska rapportraden.

2. I kolumnen Summeringstyp väljer du knappen Hållbarhetskonton.

3. Välj ett eller flera hållbarhetskonton med hjälp av alla tillämpliga filter i fältet Summering.

4. Välj ett av alternativen i fältet Beloppstyp:

   1. Välj CO2e om du vill rapportera CO2-ekvivalent värde från fältet CO2e-utsläpp i Hållbarhetstransaktioner.
   2. Välj Koldioxidavgift om du vill rapportera ekonomisk motsvarighet (koldioxidavgift) i fältet Koldioxidavgift i Hållbarhetstransaktioner.

5. Om du väljer Formel som summeringstyp kan du använda matematiska formler i kolumnen Summering.

Analysera statistiska data

1. Ange Radnr. för att identifiera raden och lägga till Beskrivning som text som visas på den ekonomiska rapportraden.
2. I kolumnen Summeringstyp väljer du knappen Statistiska konton.
3. Välj ett eller flera hållbarhetskonton med hjälp av alla tillämpliga filter i fältet Summering.
4. Om du väljer Formel som summeringstyp kan du använda matematiska formler i kolumnen Summering.

Se även

Översikt över hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsrapport och analys i Business Central
Hållbarhets-API
Förbereda ekonomisk rapportering
Raddefinitioner i ekonomisk rapportering
Kolumndefinitioner i ekonomisk rapportering
Ekonomihantering
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här